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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年12月25日
申购日 2019年12月26日
网上摇号日 2019年12月27日
缴款日 2019年12月30日

发行人联系方式

联系人 王涛
电话 0755-86600637
传真 0755-86600999

保荐机构(主承销商)联系方式

联系人 谢胜军、朱文瑾
电话 0755-82707777
电话 0755-82707983

募集投向

单位:万元

序号 项目名称 投资额(万元)
1 麦格米特智能产业中心建设项目 21,170.98
2 总部基地建设项目 18,028.82
3 收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目 10,544.80
4 补充流动资金 15,755.40
合计 65,500.00

董秘信箱

公司全称: 深圳麦格米特电气股份有限公司
英文名称: Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.
注册地址: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A、B、C501-503、D、E
公司简称: 麦格米特
法定代表人: 童永胜
公司董秘: 王涛
注册资本: 469,457,706元
行业种类: 电气机械和器材制造业(C38)
邮政编码: 518052
公司电话: 0755-86600637
公司传真 0755-86600999
董秘邮箱: irmeg@megmeet.com
保荐机构(主承销商): 华林证券股份有限公司

投资要点

公司系国内知名的智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品供应商,产品主要用于家电、工业设备、自动化设备中电能的变换、控制和应用。依托电力电子及相关控制技术平台,公司研制的产品广泛应用于智能电视、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通等众多行业,并不断在新领域渗透和拓展。

公司具备以下竞争优势:

1、以工业技术升级传统家电产业技术,将家电产业经营理念应用于工业领域

(1)跨领域的互补经营模式

公司的创业团队有多年在工业领域跨国企业工作的背景,在公司创立初期,利用工业领域的技术优势,升级和整合传统消费家电产业的电源技术及关键电控技术,研制的产品迅速得到市场的认可。完成了初期发展积累后,公司将在家电行业积累形成的低成本设计与供应链平台、快速响应机制、高质量客户服务等经营理念逐步应用于医疗、通信、工业自动化、新能源汽车、轨道交通等工业领域,研制的产品在保证技术质量的同时,在性价比及服务上大受工业领域客户的欢迎。公司及其核心团队在家电领域、工业领域分别沉浸了15年以上,目前已构建跨领域的互补经营模式,在行业中形成了独特的、难以复制的竞争优势。

(2)以工业技术升级传统家电产业技术

首先,公司通过将在工业领域积累起来的核心技术和研发能力应用于家电产业的技术方案设计、具体产品开发上,从而使公司研制的家电电控产品具有雄厚的技术、质量优势,例如公司针对家电行业的高效化、智能化发展趋势,借助在工业领域积累的硬件技术和相关数字化控制技术,研发了一系列智能家电产品的核心功率变换部件,如变频空调功率转换器、变频微波炉功率转换器、智能卫浴控制器等,成功突破了国内企业在相关领域的技术瓶颈,在智能家电变频部件市场取得快速突破。其次,公司将工业系统化解决方案的模式和理念,导入消费领域的产品设计中,为消费领域客户提供系统的解决方案,完成产品技术的整合,拉开了与行业内单一产品供应商的竞争优势。

(3)将家电产业经营理念应用于工业领域

第一,公司利用在智能家电领域构建的规模化供应链体系,将工业领域产品和家电电控产品所需材料整合采购及储备,有效降低了采购成本,形成产品成本优势;第二,工业领域专用化的特点往往造成研制周期长、供货速度慢的现象,公司凭借着在家电领域建立的快速响应机制和客户需求挖掘机制,不断加强工业领域的客户响应速度和需求挖掘,缩短研发和供货周期,得到市场的认可;第三,公司将家电行业积累的售前、售后服务经验应用于工业领域,在洽谈、物流、培训、维修等方面增强了客户的体验,提高了客户的粘性。

2、雄厚的技术积累、持续高强度的研发投入、交叉延伸的核心技术平台为公司多样化产品布局打下坚实基础

(1)雄厚的技术积累

公司是高新技术企业,通过多年研发积累和技术创新,公司围绕电力电子和相关控制技术领域自主构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大核心技术平台,并掌握了包括高效高功率密度电源变换技术、数字化电机变频驱动控制技术、PLC 可编程逻辑控制技术在内的多项技术体系。截至2019年6月30日,公司拥有有效使用的专利400余项,其中发明专利72项。

(2)持续高强度的研发投入

本公司高度重视对研发体系的资金投入,报告期内,公司研发费用投入分别为12,672.09万元、17,652.13万元、25,189.02万元和14,837.46万元,占当期营业收入的10.98%、11.81%、10.52%和8.94%,公司研发投入强度较高,为产品战略和研发计划的实现提供了充足的技术支持。

(3)交叉延伸的核心技术平台

公司经过十余年的技术积累,建立了以电力电子及相关控制技术为基础,以功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大平台为架构的核心技术平台,使公司可以不断通过技术交叉应用及延伸,满足下游客户多元性的产品和解决方案需求,为公司构建多样化产品布局和跨领域经营模式打下了坚实的技术基础。例如,公司早期凭借数字化变频谐振高压供电平台技术开发了应用于平板电视的大功率CCFL背光变频电源驱动器,同时又利用该技术进一步开发了可应用于家用微波炉和工业微波加热设备的微波磁控管变频驱动电源,使公司迅速渗透到家用及工业微波炉领域。又如,公司以压缩机变频驱动器为核心,结合PFC电源部分相关技术,研制出变频空调一体化功率主板,之后又进一步延伸至空调主控制板,形成完整的变频电控系统解决方案。由于功率电子和主控板在传统产业中分属强、弱电两个细分产业,此种交叉延伸所形成的跨专业的产品极大提升了客户粘度以及产品的市场竞争力。

3、多样化产品布局优势使公司实现渠道资源共享、提升解决方案设计水平、增强抗风险能力

(1)渠道资源共享

公司依靠核心技术平台,通过技术交叉应用及延伸,在智能家电领域及工业领域完成了多样化产品布局。多样化的产品之间具有关联性,如工业自动化产品通常是从属于同一设备系统的不同部件,又如不同的智能家电电控产品可同时向综合性家电企业供货。多样化的产品之间能够共享市场渠道,降低了市场开发费用,并提高竞争策略的灵活性。例如,公司在与部分工业自动化行业客户的合作过程中,先是销售PLC一个系列的产品,其后借助已开发的渠道挖掘客户的其他需求,最终先后实现了PLC其他系列产品、电机驱动器、数字化焊机的销售。

(2)解决方案设计和提供的能力

公司凭借十余年所积累的多行业下游应用经验,具备了较强的解决方案提供能力,可以根据下游客户的具体需求,快速准确的为其提供从实体产品生产到整体系统搭建的解决方案,同时还可以根据客户在使用过程中的需求快速为其进行方案调整。公司的多样化产品布局使公司业务不过度依赖于某一下游市场的景气度,提高了公司的抗风险能力,从而使公司的发展更加稳健、灵活。

4、优秀、稳定的经营团队优势

公司董事长兼总经理童永胜博士,具有博士学位和博士后研究工作经历,历任深圳市华为电气技术有限公司副总裁和艾默生网络能源有限公司副总裁,先后从事研发、市场、管理等各方面工作,拥有二十多年电力电子行业研发和管理经验,是行业内享有广泛声誉的专家。

公司组建了一支高学历、高水平并具有国际化背景和视野的管理团队。公司的核心成员大多数具有博士、硕士或MBA等学历,并拥有在全球500强企业从事相关工作经验。

本公司已经基本实现了核心员工持股,通过实现核心员工持有公司股份及作出股份锁定承诺,保持了公司核心经营团队的长期稳定。

5、广泛、优质的客户资源

公司凭借自主掌握的核心技术、优质的产品质量、高效的服务以及良好的成本管理体系,不断在下游各个领域取得突破和发展,同时积累了一大批优势客户。在智能家电电控产品领域,公司与长虹、小米等知名品牌建立了长期稳定的合作关系,同时凭借着自主掌握的变频技术,成为新科空调、松下空调、VOLTAS空调、格兰仕微波炉以及印度空调制造商Amber Enterprises India Limited核心变频部件的重要供应商;在工业电源领域,公司连续多年为Philips、Inogen、Greatbatch Ltd等国际知名医疗设备厂商提供医疗电源产品,并与日海通讯、共进电子等国内知名通信设备公司建立了稳定的合作关系,同时为德国魏德米勒(Weidmuller)、西门子等国际知名电气公司提供工业导轨电源等;在工业自动化领域,公司产品已应用于宁波安信数控、欢颜机器人等国内知名的自动化设备厂商的产品,新能源汽车相关产品已应用于北汽新能源相关产品。

众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的稳健、持续增长,在与优质客户的合作过程中也提升了公司的研发、制造水平;同时,公司也凭借着在电力电子及相关控制领域的专业能力成为客户供应链的重要一环,从而越来越多地参与到客户早期的产品需求设计及方案开发工作当中,进一步加强了客户服务能力和客户黏性。

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风险提示

(一)宏观经济波动风险

公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司,专注于电能的变换、控制和应用。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通产品等几大类,并不断在电气自动化领域渗透和拓展。公司经营在一定程度上会受到宏观经济波动的影响。目前国际、国内宏观经济形势复杂多变,宏观经济如发生不利变化或调整,将可能对公司生产经营环境产生不利影响,进而影响公司的业绩表现。

(二)国际贸易摩擦风险

近一年来,中美之间存在贸易摩擦,对本公司出口美国的少部分产品存在不利影响。目前,公司出口美国产品中,被加征关税的产品占公司主营业务收入的比例不到2%,影响较小,但若贸易摩擦升级,不排除未来所有出口美国产品均被加征关税的可能。报告期内,公司出口美国产品占公司主营业务收入的比例为7%左右,加征关税可能导致出口美国产品收入下降或增长放缓,进而影响公司的业绩表现。

(三)新能源汽车行业政策风险

新能源汽车电机驱动产品是公司主要产品之一,是新能源汽车的核心部件。近年来,国家对新能源汽车行业进行了大量的补贴政策支持,一方面促进了新能源汽车行业的快速发展,另一方面也使该行业面临较大的政策风险。主要体现在:

1、整体上,新能源汽车补贴存在退坡的趋势。根据《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,除了燃料电池汽车外,其他车型的补贴将适当退坡。其中,2017-2018年补助标准在2016年基础上下降20%,2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。补贴退坡将对新能源汽车整车厂商的利润产生不利影响,进而促使整车厂商压低上游电机驱动器产品的采购价。虽然公司可以通过持续的研发新型号产品降低成本,但价格下降仍会对公司的盈利水平产生不利影响。

2、新能源汽车的补贴方案及产品技术要求每年会有所调整。具体到某一款新能源汽车产品,能否持续得到补贴及补贴力度存在不确定性。若某款新能源汽车未能得到补贴或补贴力度下降,将影响到对应的电机驱动器产品的销售价格,从而影响盈利水平。

虽然公司拥有国内领先的新能源汽车整车客户,但若新能源汽车行业整体受政策风险影响出现增长放缓或下滑的趋势,也将影响到公司的销售和盈利能力。

数据统计

1、合并资产负债表 (单位:元)

项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
流动资产:        
货币资金 644,823,743.52 151,200,740.27 150,834,225.04 83,611,407.59
交易性金融资产 - - - -
衍生金融资产 - - - -
应收票据 532,999,914.14 509,266,246.71 143,656,118.54 115,898,301.64
应收账款 719,550,472.20 690,343,034.12 426,213,776.88 308,631,584.79
预付款项 14,233,892.14 12,405,282.80 8,990,065.54 12,892,263.14
其他应收款 11,796,766.52 12,517,308.87 9,731,458.32 7,096,877.47
存货 901,702,420.02 827,807,225.59 482,720,836.46 347,051,671.38
划分为持有待售的资产 - - - -
一年内到期的非流动资产 733.15 1,613.17 103,911.70 1,781.43
其他流动资产 97,646,857.43 366,574,137.88 554,151,761.18 177,064,065.21
流动资产合计 2,922,754,799.12 2,570,115,589.41 1,776,402,153.66 1,052,247,952.65
非流动资产:        
可供出售金融资产 - 31,700,000.00 23,200,000.00 200,000.00
长期应收款 - - - -
长期股权投资 41,515,365.12 31,983,853.68 14,801,527.55 -
其他权益工具投资 41,700,000.00 - - -
投资性房地产 31,872,795.08 32,321,430.56 33,218,701.52 34,115,972.48
固定资产 304,324,030.94 295,087,416.76 248,677,793.88 207,557,470.17
在建工程 15,298,321.35 7,776,351.72 8,701,126.18 12,007,332.77
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 80,439,124.34 68,801,559.01 70,274,971.82 71,422,830.68
开发支出 - - - -
商誉 36,784,332.05 46,755,357.72 55,166,564.56 15,711,269.81
长期待摊费用 21,015,456.06 19,210,100.67 20,604,228.76 19,822,206.30
递延所得税资产 35,101,381.13 30,928,064.81 14,401,840.53 6,643,049.87
其他非流动资产 97,505,202.65 47,461,242.10 35,567,273.11 22,400,597.22
非流动资产合计 705,556,008.72 612,025,377.03 524,614,027.91 389,880,729.30
资产总计 3,628,310,807.84 3,182,140,966.44 2,301,016,181.57 1,442,128,681.95
流动负债:        
短期借款 79,986,256.72 7,985,080.23 - 71,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
应付票据 612,460,679.63 404,514,257.40 159,193,903.55 109,389,256.96
应付账款 906,747,860.21 862,396,551.49 499,044,537.84 363,352,843.89
预收款项 32,287,925.94 23,474,521.65 19,229,741.43 15,296,543.37
应付职工薪酬 58,868,088.15 75,048,793.82 59,398,495.88 40,645,013.33
应交税费 8,447,035.33 16,244,672.59 18,034,559.76 9,878,322.06
其他应付款 62,903,866.45 61,088,130.88 71,863,768.43 9,197,173.04
划分为持有待售的负债 - - - -
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,761,701,712.43 1,450,752,008.06 826,765,006.89 618,759,152.65
非流动负债:        
长期借款 17,500,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 - - - -
其中:优先股 - - - -
永续债 - - - -
长期应付款 - - - -
长期应付职工薪酬 - - - -
预计负债 5,987,886.02 4,835,947.02 3,166,929.00 7,837,639.37
递延收益 21,629,189.27 22,338,137.28 20,501,471.35 21,923,758.94
递延所得税负债 - - 33,062.50 180,540.88
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 45,117,075.29 47,174,084.30 48,701,462.85 59,941,939.19
负债合计 1,806,818,787.72 1,497,926,092.36 875,466,469.74 678,701,091.84
所有者权益:        
股本 469,457,706.00 312,971,804.00 180,666,147.00 133,225,147.00
其他权益工具 - - - -
其中:优先股 - - - -
永续债 - - - -
资本公积 522,766,978.57 673,435,527.92 663,115,122.45 144,475,403.10
减:库存股 42,770,537.60 43,171,956.80 62,119,580.00 -
其他综合收益 782,401.47 343,361.44 144,030.05 462,885.88
专项储备 - - - -
盈余公积 44,136,878.21 44,136,878.21 40,555,506.67 33,838,632.74
未分配利润 780,051,766.79 659,104,244.66 487,685,776.55 377,349,302.13
归属于母公司所有者权益合计 1,774,425,193.44 1,646,819,859.43 1,310,047,002.72 689,351,370.85
少数股东权益 47,066,826.68 37,395,014.65 115,502,709.11 74,076,219.26
所有者权益合计 1,821,492,020.12 1,684,214,874.08 1,425,549,711.83 763,427,590.11
负债和所有者权益总计 3,628,310,807.84 3,182,140,966.44 2,301,016,181.57 1,442,128,681.95

2、合并利润表 (单位:元)

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
一、营业收入 1,660,048,725.33 2,393,654,737.58 1,494,449,391.01 1,154,188,251.79
减:营业成本 1,247,678,678.00 1,687,872,725.24 1,026,213,875.17 764,448,117.13
税金及附加 9,431,535.94 12,525,877.63 11,039,529.67 5,970,635.60
销售费用 62,972,702.41 120,765,184.24 81,405,540.00 67,493,923.73
管理费用 32,163,242.60 68,561,448.57 41,707,653.35 28,794,765.82
研发费用 148,374,570.40 251,890,221.92 176,521,296.57 126,720,917.58
财务费用 2,043,904.23 -2,450,119.69 3,245,539.72 7,045,168.36
其中:利息费用 2,444,565.75 1,183,670.67 1,919,261.45 4,650,666.67
利息收入 433,074.12 780,200.50 831,481.41 691,317.35
加:其他收益(损失以“-”号填列) 25,636,994.96 30,017,603.54 15,214,095.02 -
投资收益(损失以“-”号填列) 7,794,510.89 20,178,406.33 13,051,981.16 6,550,827.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,706,951.44 1,082,326.13 53,527.55 -
信用减值损失(损失以“-”号填列) -5,501,132.96      
资产减值损失(损失以“-”号填列) -16,149,919.39 -39,042,798.09 -9,691,174.12 -4,569,138.51
资产处置收益(损失以“-”号填列) 41,759.97 808,092.94 -1,417,273.08 -435,374.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 169,206,305.22 266,450,704.39 171,473,585.51 155,261,037.83
加:营业外收入 836,712.38 1,962,567.96 1,335,559.06 16,704,207.87
减:营业外支出 181,029.27 1,487,710.23 378,514.56 62,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 169,861,988.33 266,925,562.12 172,430,630.01 171,902,845.70
减:所得税费用 6,390,423.06 9,350,832.67 16,441,630.04 21,096,875.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 163,471,565.27 257,574,729.45 155,988,999.97 150,805,970.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 163,471,565.27 257,574,729.45 155,988,999.97 150,805,970.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - - - -
归属于母公司股东的净利润 161,633,856.65 202,099,731.70 117,053,348.35 109,676,875.44
少数股东损益 1,837,708.62 55,474,997.75 38,935,651.62 41,129,094.79
五、其他综合收益的税后净额 444,585.96 237,629.34 -357,075.79 355,832.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 439,040.03 199,331.39 -318,855.83 322,892.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 - - - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - - - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - - - -
5.其他 - - - -
(二)将重分类进损益的其他综合收益 439,040.03 199,331.39 -318,855.83 322,892.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - - -
2.其他债权投资公允价值变动 - - - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - - - -
4.其他债权投资信用减值准备 - - - -
5.现金流量套期储备 - - - -
6.外币财务报表折算差额 439,040.03 199,331.39 -318,855.83 322,892.79
7.其他 - - - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5,545.93 38,297.95 -38,219.96 32,939.47
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) 163,916,151.23 257,812,358.79 155,631,924.18 151,161,802.49
归属于母公司股东的综合收益总额 162,072,896.68 202,299,063.09 116,734,492.52 109,999,768.23
归属于少数股东的综合收益总额 1,843,254.55 55,513,295.70 38,897,431.66 41,162,034.26
七、每股收益:        
(一)基本每股收益 0.3468 0.4824 0.3055 0.3659
(二)稀释每股收益 0.3466 0.4821 0.3051 0.3659

3、合并现金流量表 (单位:元)

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
一、经营活动产生的现金流量:        
销售商品、提供劳务收到的现金 1,289,364,715.35 1,478,963,131.77 1,115,628,082.61 942,245,607.85
收到的税费返还 49,902,491.24 59,497,643.80 18,029,593.87 15,536,529.54
收到其他与经营活动有关的现金 22,352,816.77 37,012,751.81 27,572,032.03 22,585,389.01
经营活动现金流入小计 1,361,620,023.36 1,575,473,527.38 1,161,229,708.51 980,367,526.40
购买商品、接受劳务支付的现金 683,112,957.53 1,069,724,190.20 635,359,392.16 572,590,643.47
支付给职工以及为职工支付的现金 223,514,998.68 339,201,815.06 248,691,218.71 185,501,080.85
支付的各项税费 78,996,831.88 102,604,292.06 69,034,976.82 70,848,707.62
支付其他与经营活动有关的现金 94,160,020.40 158,816,814.70 112,467,843.77 79,832,276.26
经营活动现金流出小计 1,079,784,808.49 1,670,347,112.02 1,065,553,431.46 908,772,708.20
经营活动产生的现金流量净额 281,835,214.87 -94,873,584.64 95,676,277.05 71,594,818.20
二、投资活动产生的现金流量:        
收回投资收到的现金 1,495,788,200.00 2,758,170,000.00 2,818,846,000.00 1,578,570,000.00
取得投资收益收到的现金 6,087,559.45 19,096,080.20 12,998,453.61 6,550,966.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 579,836.39 38,360.00 4,536.08 131,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 1,502,455,595.84 2,777,304,440.20 2,831,848,989.69 1,585,252,066.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,524,685.06 57,376,128.37 61,950,342.24 72,405,259.61
投资支付的现金 1,227,260,800.00 2,587,570,000.00 3,229,747,126.47 1,622,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,824,560.00 - 25,473,163.15 -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 1,327,610,045.06 2,644,946,128.37 3,317,170,631.86 1,694,745,259.61
投资活动产生的现金流量净额 174,845,550.78 132,358,311.83 -485,321,642.17 -109,493,193.42
三、筹资活动产生的现金流量:        
吸收投资收到的现金 6,730,373.10 - 569,576,813.25 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 72,001,176.49 7,985,080.23 - 101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - 1,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 78,731,549.59 7,985,080.23 570,576,813.25 101,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,500,000.00 5,000,000.00 76,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,163,039.88 28,283,562.72 20,719,261.45 4,650,666.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 18,800,000.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 27,381,400.00 11,815,550.00 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 44,663,039.88 60,664,962.72 108,534,811.45 27,650,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 34,068,509.71 -52,679,882.49 462,042,001.80 73,349,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,873,727.89 9,561,670.53 -4,173,819.23 1,389,669.28
五、现金及现金等价物净增加额 493,623,003.25 -5,633,484.77 68,222,817.45 36,840,627.39
加:期初现金及现金等价物余额 145,200,740.27 150,834,225.04 82,611,407.59 45,770,780.20
六、期末现金及现金等价物余额 638,823,743.52 145,200,740.27 150,834,225.04 82,611,407.59

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