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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2020年2月10日
申购日 2020年2月11日
网上摇号日 2020年2月12日
缴款日 2020年2月13日

发行人联系方式

联系人 奥瑞金科技股份有限公司
电话 010-85211915
传真 010-85289512

主承销商联系方式

联系人 中信建投证券股份有限公司
电话 010-85130821
传真 010-85130542

募集投向

单位:万元

序号 项目名称 项目实施主体 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元)
1 收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权 奥瑞金科技股份有限公司 167,135.94 77,000.00
2 补充流动资金 奥瑞金科技股份有限公司 31,680.00 31,680.00
总计 198,815.94 108,680.00

董秘信箱

公司全称: 奥瑞金科技股份有限公司
英文名称: ORG Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京市怀柔区雁栖工业开发区
公司简称: 奥瑞金
法定代表人: 周云杰
公司董秘: 高树军
注册资本: 235,522.56万元
行业种类: 制造业C-33-金属制品业
邮政编码: 101407
公司网址: http://www.orgtech.cn
董秘信箱: zqb@orgpackaging.com

投资要点

1、商业模式创新优势

公司在食品饮料行业结构升级、传统制造业向服务业转型、互联网发展及大数据应用拓展的背景下,在保证主营业务稳健增长的基础上进行商业模式创新,合理调整业务布局,力求在增厚未来业绩的同时,把握业务转型升级的机会,实现公司的长期可持续发展。公司已成为可为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。

2、技术研发优势

技术研发能力是公司生存和发展的基石,公司一直专业从事金属包装的应用技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发,并在各主要产品领域均形成了技术优势。公司拥有国内领先的技术研发中心,并取得了博士后科研工作站资格。

公司作为北京市高新技术企业,始终重视新技术在公司业务中的应用。根据公司生产经营的实际情况并结合未来发展战略,公司新增的技术开发、技术服务、技术检测;自动识别和标识系统、可视化与货物跟踪系统、智能化管理系统等新技术已逐步实施。

3、生产布局优势

公司在国内金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式。通过“共生型生产布局”(Implant模式)和“贴近式生产布局”(Wall to Wall模式),与核心客户在空间上紧密依存,结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备,形成相互依托的发展模式。同时,也能最大程度地降低产品和包装运输成本。

4、客户优势

公司一直秉承“包装名牌,名牌包装”的经营理念,坚持以优质产品为优质客户服务。经过二十多年的发展,公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源,并与主要核心客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。公司现结合产品设计、制罐灌装、智能包装、大数据分析、消费零售、跨领域包装(塑料包装)和体育娱乐等业务,从传统的中游金属包装生产商逐步向快消品综合服务商转型。

此次收购标的公司后,公司将获得标的公司的优质客户资源,使客户结构更加多元化,降低大客户的依赖风险。

5、供应链优势

随着公司业务规模日渐扩大,公司已建立起以马口铁、铝材和盖子为主的原材料供应链,与国内主要马口铁、铝材和金属制盖供应商均形成了长期、稳定的合作关系,使公司在采购量、品质和成本方面均有坚实保障,稳定的供应链支撑着公司的市场竞争力。同时,公司在二片罐及三片罐市场的龙头地位使其对上游供应商的议价能力和话语权大幅提升。

6、智能包装业务优势

公司在业内较早致力于智能包装业务的发展,力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方面带动包装产品的功能性拓展,并利用互联网整合多方资源与流量创造价值的能力提升包装产品的应用理念,带动产业的转型升级。

通过积极探索和尝试,公司的智能包装业务已取得阶段性成果并将顺应市场的变化、客户需求而不断发展。

7、生产线设备优势

在对生产线配备国际先进的生产设备的同时,公司关注自动化、智能化制造在生产经营中的运用,并重视劳动力成本的变化和劳动生产率的提高。公司部分生产线自动化改造试点将逐步向全部生产基地推广。公司湖北咸宁新型包装项目及配套的灌装项目按照智能化标准建设和管理,自动化、智能化程度达到国际水平,是公司走向工业现代化生产与管理的标杆。

8、管理团队优势

公司核心管理团队、业务骨干均长期从事金属包装行业,具有丰富的行业管理经验和强烈的敬业精神。公司重视高端人才的吸收和培养,随着公司的发展,公司积极引入具备专业背景、经验丰富、高度责任感的优秀人才,增添公司管理团队的新生力量。

⇓ 展开

风险提示

一、行业和市场风险

(一)包装行业波动的经营风险

过去十年间,我国包装工业中各主要子行业产值高速增长。在此期间,公司凭借先进的管理理念和稳健经营,并借助市场容量高速增长的契机,取得了经营业绩的大幅增长。与同行业企业相比,公司作为国内领先的金属包装罐生产企业之一,产销规模、综合实力、产品质量和服务均取得了较为明显的相对领先优势。但是,如果未来市场环境发生波动,市场容量出现萎缩,将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(二)原材料价格波动带来的经营风险

公司生产所用的主要原材料为马口铁、铝,上游原材料价格波动直接影响公司的盈利水平。公司作为国内金属包装行业的优势企业,与主要客户建立了相互依存的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制,具有一定的成本转嫁能力。但如果马口铁、铝价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间价格上涨幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致,则公司仍将面临由此带来的经营风险。

(三)下游行业需求波动的风险

受下游消费疲软等影响,食品饮料行业中的啤酒、果汁及果汁饮料、罐头、软饮料的产量出现不同程度的增速放缓,2018年以来,食品饮料行业月度累计同比增速下降,其原因主要在于消费者健康观念提升、消费市场碎片化以及个性化的发展趋势。未来若下游食品饮料行业增长放缓,公司经营业绩将面临较为不利影响。

二、经营风险

(一)客户集中度较高的风险

2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司来自前五名客户的销售收入占营业收入的比重为78.90%、76.00%、71.46%和70.65%,对第一大客户中国红牛的销售收入占公司营业收入的比重为65.47%、59.68%、59.10%和57.59%,客户集中度较高。尽管公司多年来一直坚持“与核心客户相互依托”的发展模式,与包括中国红牛在内的主要客户已形成长期稳定的相互依存关系,但如果公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降,公司经营业绩将受到重大不利影响。

(二)红牛系列注册商标使用许可纠纷的风险

2017年7月,公司及全资子公司北京包装收到北京市东城区人民法院送达的民事起诉状等相关诉讼材料,泰国天丝起诉公司及全资子公司北京包装,涉案金额为3,050.00万元。本次诉讼因泰国天丝与红牛维他命关于红牛系列注册商标使用许可纠纷引致。

华彬集团与红牛品牌的所有人泰国天丝于1998年合作设立红牛维他命。红牛维他命的经营期限自1998年9月30日起,于2008年第一次到期续期后,于2018年9月29日再次到期。合营双方现就经营期限及红牛品牌的使用问题等存在多项诉讼纠纷尚未解决。

公司因红牛维他命与泰国天丝关于红牛系列注册商标使用许可纠纷而被泰国天丝提起诉讼,该案件目前处于中止诉讼状态。在泰国天丝与红牛维他命就合作纠纷及红牛系列注册商标使用许可纠纷得到最终解决且诉讼取得最终判决结果前,公司将如约履行与红牛维他命签订的战略合作协议,按生产订单正常供应产品及履行相应的义务,上述诉讼事项对公司未来的生产经营构成潜在风险。

(三)公司最近一年净利润大幅下滑风险

2018年,发行人营业收入817,538.83万元,同比增加83,301.25万元,增长11.35%。归属于上市公司股东的净利润22,538.41万元,同比减少47,847.40万元,降低67.98%。2018年发行人营业收入增加,但是由于对部分长期股权投资等资产计提减值导致归属于上市公司股东的净利润大幅下滑。若未来由于宏观经济、行业和技术发展趋势、投资标的自身经营情况恶化等原因,发行人的对外投资可能发生减值损失,从而导致公司营业利润下滑。

(四)环保风险

本公司产品生产过程会产生一定的废水、废气、固体废物等污染性排放物和噪声。公司自设立以来重视环境保护建设,但报告期内仍存在因违反环保相关法律法规受到行政处罚的情形。虽然公司已对违规情形进行了整改,并严格按照有关环保法规及相应标准对污染物排放进行了有效治理,使污染物的排放符合国家综合排放标准。但随着国家对环保的要求日益严格以及社会对环境保护意识的不断增强,为确保符合环保要求,公司可能需要增加环境污染治理成本,从而导致公司生产经营成本提高,利润水平降低。

(五)主要客户发生重大食品安全事件的风险

近年来,随着我国居民生活水平日益提高,社会对食品安全问题更加关注,重大食品安全事件对食品饮料行业的影响日益凸显。尽管公司主要客户均为食品饮料领域具有较强市场地位和较高品牌知名度的优势企业,但若该等客户由于自身原因发生重大食品安全事件,其市场声誉将严重受损,销售收入将大幅下滑,进而导致其对公司产品的需求大幅下降,公司经营业绩将受到重大不利影响。此外,重大食品安全事件往往具有连带影响,若公司主要客户之外的其他食品饮料企业发生重大食品安全事件,公司主要客户的销售也有可能连带受到影响,进而对公司经营业绩产生不利影响。

(六)人力资源风险

公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和管理人才,公司的发展在很大程度上依赖这些人才。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制,营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。但是,随着同行业人才争夺的加剧,若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失,或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的人才,公司的生产经营和持续发展将受到重大不利影响。

(七)资产及业务规模扩大带来的管理风险

本次可转换公司债券成功发行后,公司资产规模将大幅增长,对公司经营管理能力提出了更高的要求。若公司不能及时有效提高自身的管理水平,使之与迅速扩大的业务规模相适应,则将影响到公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来不利影响。

三、应收账款管理风险

2016年至2019年6月30日各期末,公司应收账款分别为272,616.78万元、202,531.74万元、174,870.82万元和179,236.01万元,占总资产的比重分别为18.25%、14.12%、13.01%和13.47%。如果公司短期内应收账款出现大幅上升,客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使公司面临坏账损失的风险,对资金周转和利润水平产生不利影响。

四、偿债能力风险

报告期内,因公司业务规模快速增长,资金需求量较大,公司资产负债率保持较高水平,呈逐步增长态势。截至2019年6月30日,公司资产负债率为54.17%,流动比率为0.95,速动比率为0.80,母公司资产负债率为69.59%,存在一定的短期偿债风险。

五、实际控制人控制风险

截至本募集说明书签署之日,公司实际控制人为周云杰,其通过公司控股股东上海原龙以及原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原、原龙兄弟、二十一兄弟等公司发起人股东合计间接控制公司1,018,024,492股股份,占比43.22%。

本次发行完成后,假设本次可转换公司债券的转股价格为4.77元/股(该价格为不低于本募集说明书公告日前20个交易日均价和前一个交易日的均价),若全部可转换债券按该转股价进行转股,则周云杰合计间接控制公司股份的比例变为41.19%,仍对公司具有实际控制能力。尽管公司已建立起较为完善且有效运作的公司治理机制,但周云杰仍可利用表决权,控制公司的经营决策、人事任免等重大事项,对公司及其他股东造成不利影响。

六、控股股东股票质押的风险

截至本募集说明书签署之日,公司实际控制人周云杰先生持有上海原龙78.00%的股权,上海原龙共持有公司股份100,009.5532万股,其中累计质押52,731.0604‬万股(包含其2019年非公开发行可交换公司债券划入质押专户的公司20,645.6524万股股份),占其所持公司股份的52.73%‬,占公司总股本的22.39%‬。除此之外,公司实际控制人周云杰先生无其他股份质押。相关股权质押融资债务均处于正常履约状态,未发生逾期等违约行为。如公司股价因宏观环境、行业政策、经营状况等发生不利变化而大幅波动,上海原龙可能因未及时、足额补充担保物或追加保证金而面临质押股票被处置的风险,从而可能对公司实际控制权的稳定性造成一定不利影响。

七、未能足额募集资金的风险

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过108,680.00万元(含108,680.00万元),所募集资金扣除发行费用后,拟用于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权,同时补充流动资金。在本次可转债发行过程中,将可能受到国内外宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响,从而导致未能足额募集资金的风险。

八、募集资金投资项目的风险

(一)募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济形势、市场供求、产业政策和公司发展战略等综合因素做出的。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证,预期能够产生良好的经济效益和社会效益。但是,如果募投项目的实施进度延迟,或者受市场需求变动或者宏观经济形势变化的影响,募投项目可能无法实现预期的经济效益。

(二)资产折旧摊销增加的风险

本次募集资金投资项目拟用于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权,同时补充流动资金,项目实施后每年固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加。尽管公司已对募集资金投资项目进行了严密的论证,但如果募投项目实施效果未达预期,在固定资产折旧和无形资产摊销增加的同时,无法实现预期的经济效益,将对公司的经营业绩造成不利影响。

(三)即期回报被摊薄的风险

本次公开发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。但是本次发行后,投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。

九、与本次可转债发行相关的风险

(一)本息兑付风险

在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

(二)可转债到期不能转股的风险

进入可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:

1、公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内,如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格,可能会影响投资者的投资收益。

2、本次可转债设有有条件赎回条款,在转股期内,如果达到赎回条件,公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

3、本次可转债设有转股价格向下修正条款,在可转债存续期间,当公司股票价格达到一定条件时,经股东大会批准后,公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用,可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。

(三)可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且赋予股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,在上市交易、转股等过程中,可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。

(四)可转债转换价值降低的风险

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后,如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格,可转债的转换价值将因此降低,从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格,或者即使公司向下修正转股价格,公司股价仍低于转股价格,仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低,可转债持有人的利益可能受到不利影响。

(五)利率风险

在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。

(六)流动性风险

本次可转债发行结束后,发行人将申请在深圳证券交易所上市交易。由于上市核准事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核,发行人目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券交易所上市交易,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本次可转债在深圳证券交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券。

因此,投资人在购买本次可转债后,可能面临由于债券不能及时上市交易而无法出售其所持有的债券份额,或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额出售其希望出售债券份额的流动性风险。

(七)未提供担保的风险

公司本次发行可转债,按相关规定符合不设担保的条件,因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加风险。

(八)信用评级变化风险

经新世纪评级,发行人主体和本次可转债的信用等级为“AA+”级。在本期债券的存续期内,新世纪每年将对发行人主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级,发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人主体信用评级和/或本次可转债的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定负面影响。

⇓ 展开

数据统计

(一)合并资产负债表 (单位:元)

资产 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
流动资产:        
货币资金 1,545,884,869 1,585,634,639 1,980,867,610 1,411,103,182
交易性金融资产 5,200,000 - - -
应收票据及应收账款 1,792,360,062 1,866,379,432 2,140,561,038 2,876,590,017
应收款项融资 118,784,465 - - -
预付款项 255,765,010 262,391,532 236,734,103 270,996,562
其他应收款 274,916,300 216,207,798 26,263,949 54,933,344
存货 765,710,135 702,691,917 762,397,686 522,059,123
其他流动资产 243,428,568 317,619,875 409,309,125 413,553,737
流动资产合计 5,002,049,409 4,950,925,193 5,556,133,511 5,549,235,965
非流动资产:        
可供出售金融资产 - 354,616,393 330,758,344 157,785,113
长期股权投资 2,125,498,766 2,235,814,052 2,559,068,844 3,533,063,218
其他权益工具投资 320,779,217 - - -
其他非流动金融资产 10,085,541 - - -
投资性房地产 126,258,701 128,340,435 45,239,411 46,781,519
固定资产 4,221,011,754 4,680,279,924 4,659,954,065 3,515,652,250
在建工程 239,616,096 255,401,512 417,550,728 1,302,870,535
无形资产 491,207,418 516,679,406 475,070,829 458,637,137
商誉 40,292,090 40,292,090 18,100,666 18,100,666
长期待摊费用 94,134,296 108,209,167 106,294,684 55,277,465
递延所得税资产 98,332,614 94,690,206 83,551,653 70,808,010
其他非流动资产 534,073,689 78,109,485 96,355,667 230,316,700
非流动资产合计 8,301,290,182 8,492,432,670 8,791,944,891 9,389,292,613
资产总计 13,303,339,591 13,443,357,863 14,348,078,402 14,938,528,578

(一)合并资产负债表(续) (单位:元)

负债和股东权益 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
流动负债:        
短期借款 1,623,529,461 1,754,193,800 1,088,584,542 1,547,440,512
应付票据及应付账款 1,851,986,326 1,660,765,807 1,260,297,101 1,090,973,722
预收款项 56,680,154 43,429,480 34,548,251 25,210,999
应付职工薪酬 69,256,265 97,873,523 93,425,480 98,016,996
应交税费 115,878,593 141,299,273 72,370,786 131,584,892
其他应付款 187,275,210 276,831,861 352,859,973 294,756,819
一年内到期的非流动负债 1,366,965,680 2,728,920,876 2,148,324,733 1,360,851,383
流动负债合计 5,271,571,689 6,703,314,620 5,050,410,866 4,548,835,323
非流动负债:        
长期借款 947,538,387 844,662,965 1,528,732,914 2,058,649,588
应付债券 - - 1,487,796,000 2,081,589,900
长期应付款 755,029,723 90,745,151 257,008,516 786,145,773
递延收益 196,489,748 147,386,293 146,549,477 146,967,456
递延所得税负债 35,923,438 40,855,173 19,356,935 25,793,703
非流动负债合计 1,934,981,296 1,123,649,582 3,439,443,842 5,099,146,420
负债合计 7,206,552,985 7,826,964,202 8,489,854,708 9,647,981,743
股东权益:        
股本 2,355,225,600 2,355,225,600 2,355,225,600 2,355,225,600
资本公积 -22,020,989 -22,020,989 -22,020,989 63,084,697
减:库存股 124,651,364 124,651,364 - -
其他综合收益 4,702,087 1,530,991 -8,199,636 38,712,656
盈余公积 304,877,379 304,877,379 304,877,379 271,439,780
未分配利润 3,344,753,979 2,858,721,401 3,053,149,114 2,382,728,597
归属于母公司股东权益合计 5,862,886,692 5,373,683,018 5,683,031,468 5,111,191,330
少数股东权益 233,899,914 242,710,643 175,192,226 179,355,505
股东权益合计 6,096,786,606 5,616,393,661 5,858,223,694 5,290,546,835
负债和所有者权益总计 13,303,339,591 13,443,357,863 14,348,078,402 14,938,528,578

(二)合并利润表 (单位:元)

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
一、营业收入 4,143,976,596 8,175,388,304 7,342,375,851 7,598,651,622
减:营业成本 3,022,645,911 6,067,205,169 5,316,749,203 4,972,603,015
税金及附加 30,787,689 73,620,834 69,913,306 68,814,928
销售费用 153,501,767 310,352,300 235,587,622 169,911,615
管理费用 210,088,189 463,439,643 445,289,042 456,379,163
研发费用 30,830,824 93,062,849 83,669,769 99,512,267
财务费用 134,506,484 291,594,261 402,286,797 241,099,515
其中:利息费用 135,983,172 314,060,708 369,816,952 284,819,282
利息收入 6,541,880 16,392,388 13,348,995 10,304,492
加:其他收益 48,082,127 77,641,720 102,786,074 -
投资收益 55,715,064 104,079,282 162,372,346 124,354,368
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 54,605,701 102,131,966 135,159,048 116,455,249
信用减值损失 182,421 - - -
资产减值损失 130,727 558,396,487 59,651,601 231,858,919
资产处置收益 -28,254 36,443,894 2,788,180 2,452,187
二、营业利润 665,697,817 535,881,657 997,175,111 1,485,278,755
加:营业外收入 6,163,682 15,129,259 10,869,096 92,251,667
减:营业外支出 4,134,126 10,385,372 18,043,267 4,106,808
三、利润总额 667,727,373 540,625,544 990,000,940 1,573,423,614
减:所得税费用 179,459,650 316,993,460 300,207,650 420,686,626
四、净利润 488,267,723 223,632,084 689,793,290 1,152,736,988
归属于母公司所有者的净利润 486,032,578 225,384,074 703,858,116 1,153,581,344
少数股东损益 2,235,145 -1,751,990 -14,064,826 -844,356
五、其他综合收益 2,981,324 9,893,597 -45,679,341 38,149,740
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 3,171,096 9,730,627 -46,912,292 38,523,900
以后将重分类进损益的其他综合收益 1,244,117 9,730,627 -46,912,292 38,523,900
可供出售金融资产公允价值变动 1,926,979 16,374,827 6,004,473 315,113
外币财务报表折算差额 1,244,117 -6,644,200 -52,916,765 38,208,787
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -189,772 162,970 1,232,951 -374,160
六、综合收益总额 491,249,047 233,525,681 644,113,949 1,190,886,728
归属于母公司所有者的综合收益总额 489,203,674 235,114,700 656,945,824 1,192,105,244
归属于少数股东的综合收益总额 2,045,373 -1,589,020 -12,831,875 -1,218,516
七、每股收益        
(一)基本每股收益 0.21 0.10 0.30 0.49
(二)稀释每股收益 0.21 0.10 0.30 0.49

(三)合并现金流量表 (单位:元)

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
一、经营活动产生的现金流量        
销售商品、提供劳务收到的现金 3,861,693,592 8,800,923,086 8,766,176,997 7,209,827,831
收到其他与经营活动有关的现金 69,132,590 201,972,031 148,200,018 111,006,185
经营活动现金流入小计 3,930,826,182 9,002,895,117 8,914,377,015 7,320,834,016
购买商品、接受劳务支付的现金 1,906,388,638 4,753,354,312 4,819,536,577 4,400,701,182
支付给职工以及为职工支付的现金 339,764,118 569,168,299 530,018,569 442,575,434
支付的各项税费 410,122,174 760,958,557 840,994,767 977,630,863
支付其他与经营活动有关的现金 372,195,077 841,440,734 827,413,525 739,572,302
经营活动现金流出小计 3,028,470,007 6,924,921,902 7,017,963,438 6,560,479,781
经营活动产生的现金流量净额 902,356,175 2,077,973,215 1,896,413,577 760,354,235
二、投资活动产生的现金流量        
收回投资收到的现金 86,200,000 1,065,600,000 6,624,122,900 5,070,000,000
取得投资收益所收到的现金 59,486,614 56,478,870 81,410,958 39,081,175
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,777,856 11,378,461 9,220,741 7,475,767
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 133,667,403 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 12,007,834 145,437,915 270,442,206 106,435,960
投资活动现金流入小计 294,139,707 1,278,895,246 6,985,196,805 5,222,992,902
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 106,259,606 321,404,198 592,379,149 1,104,657,984
投资支付的现金 85,400,000 1,065,200,000 5,647,290,000 5,240,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000 212,405,700 110,157,848 2,727,203,453
支付其他与投资活动有关的现金 257,108,158 227,554,983 229,681,002 184,550,910
投资活动现金流出小计 453,767,764 1,826,564,881 6,579,507,999 9,256,412,347
投资活动产生的现金流量净额 -159,628,057 -547,669,635 405,688,806 -4,033,419,445
三、筹资活动产生的现金流量        
吸收投资收到的现金 - - 17,710,449 6,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 17,710,449 6,000,000
取得借款收到的现金 1,617,500,000 2,916,345,406 3,205,207,992 5,049,108,772
发行债券收到的现金 - - - 1,482,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,319,668,651 743,986,378 - 222,900,000
筹资活动现金流入小计 2,937,168,651 3,660,331,784 3,222,918,441 6,760,008,772
偿还债务支付的现金 2,064,607,895 3,574,619,574 4,399,250,001 3,499,175,706
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,339,819 723,241,972 341,150,088 708,468,934
支付其他与筹资活动有关的现金 1,468,570,291 1,372,896,536 528,286,084 209,300,485
筹资活动现金流出小计 3,691,518,005 5,670,758,082 5,268,686,173 4,416,945,125
筹资活动产生的现金流量净额 -754,349,354 -2,010,426,298 -2,045,767,732 2,343,063,647
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,261,127 -1,067,867 1,680,431 -1,288,320
五、现金及现金等价物净增加额 -10,360,109 -481,190,585 258,015,082 -931,289,883
加:期初现金及现金等价物余额 910,724,196 1,391,914,781 1,133,899,699 2,065,189,582
六、期末现金及现金等价物余额 900,364,087 910,724,196 1,391,914,781 1,133,899,699

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