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网上路演日 | 2020年3月11日 |
申购日 | 2020年3月12日 |
网上摇号日 | 2020年3月13日 |
缴款日 | 2020年3月16日 |
联系人 | 李喜娇 |
电话 | 0592-8126108 |
传真 | 0592-2107581 |
联系人 | 资本市场部 |
电话 | 010-86451024 |
邮箱 | ECM@csc.com.cn |
本次发行可转债募集资金总额不超过58,500.00万元(含58,500.00万元),募集资金拟用于投资以下项目:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 收购星波通信32.46%股权 | 红相股份 | 25,123.20 | 21,000.00 |
2 | 年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目 | 涵普电力 | 21,741.77 | 10,000.00 |
3 | 节能型牵引变压器产业化项目 | 银川卧龙 | 17,510.00 | 10,000.00 |
4 | 补充流动资金 | 红相股份 | 17,500.00 | 17,500.00 |
合计 | 81,874.97 | 58,500.00 |
中文名称: | 红相股份有限公司 |
英文名称: | Red Phase INC. |
注册地址: | 厦门市思明区南投路3号1002单元之一 |
股票简称: | 红相股份 |
股票代码: | 300427 |
股票上市地: | 深圳证券交易所 |
法定代表人: | 杨成 |
董事会秘书: | 李喜娇 |
邮政编码: | 361008 |
互联网网址: | www.redphase.com.cn |
电子信箱: | securities@redphase.com.cn |
公司在电力设备状态检测、监测业务上已形成了基础学科覆盖较广、产品形态相对齐全、业务种类相对完善的电力设备状态检修体系,将持续受益于电网公司推进状态检修的设备管理模式、坚强智能电网+泛在电力物联网建设和配网建设。铁路与交通轨道领域,子公司银川卧龙掌握多项铁路牵引变压器相关核心技术,研发、生产技术处于行业内领先水平,未来随着我国铁路基础设施建设投入持续加大,市场空间可期。在军工领域,子公司星波通信技术研发能力强、产品工艺可靠性高,微波产品频率范围覆盖了从DC至40GHz的频段,其射频、微波、毫米波产品已广泛配套在空军、海军、火箭军等军种的机载、舰载、弹载等平台和装备上,是武器型号数量覆盖较多、重点装备型号覆盖较多的民营军工企业之一,未来将受益于各军兵种信息化、数字化武器装备逐步列装,以及持续加强的实战化训练所带来的导弹等装备的消耗等。
子公司星波公司通信产品大类主要为射频及微波器件、组件及子系统,频率范围覆盖了DC至40GHz,是国内为数不多的具备完全军工资质,且能为高精尖重点武器系统及军用通信系统进行定向研制和配套生产的民营军工企业之一。星波通信产品广泛应用于军用雷达、通信、电子对抗及遥感遥测等设备中,同时在5G民用无线通信系统及民用雷达(气象雷达、成像雷达、探测雷达等)中亦有广泛的应用前景。
公司积极进行产业协同整合,通过货币增资方式取得了成都鼎屹51%股权。成都鼎屹信息致力于红外光学、成像电路、图像处理、人工智能系统工程等方面的设计与研究,开发出多款拥有完全自主知识产权的智能型红外热像光电系统,产品主要包括红外夜视仪、红外制导、红外IPC等,应用于军用装备、工业、消防、公共安全等领域。
公司本次公开发行可转换公司债券方案,募集金额不超过人民币5.85亿元用于收购星波通信32.46%股权、投资年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目、投资节能型牵引变压器产业化项目及补充流动资金等项目。该些募投项目的实施一方面直接增厚公司业绩,另一方面也将进一步提升企业研发实力,新产品开发能力和产业化能力。
公司主要业务一定程度上依赖于国家对电力、军工、铁路与轨道交通的投资建设力度,并较大程度依赖于国家电网、南方电网、铁路总公司、军工科研院所等直接客户的经营战略和采购政策。如果以上产业受宏观环境、国家产业政策等因素影响而发生不利变化,或上述客户单位的经营战略和采购政策发生重大变化而产生风险。
公司在电力、军工、铁路与轨道交通三大板块的主营业务均属于技术密集型产品,涉及电力电子技术、信号处理技术、通信技术、控制技术、计算机技术等前沿学科,自身存在多学科交叉、融合的技术特征,产品的自我技术更迭周期较短。如果公司未来的技术研发能力无法跟上整个行业发展步伐,则可能给公司的可持续发展带来不利影响。
随着公司战略发展规划的实施,公司的组织架构、业务种类、资产规模和人员数量等都快速扩张,这将对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制,未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当,都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展良机。
项目 | 2019年1-9月 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
资产总额 | 4,331,526,296.88 | 3,655,014,496.02 | 3,193,075,062.37 |
负债总额 | 2,094,672,362.30 | 1,415,994,260.03 | 1,172,656,214.70 |
所有者权益 | 2,236,853,934.58 | 2,239,020,235.99 | 2,020,418,847.67 |
归属于母公司所有者权益 | 2,128,676,918.68 | 2,076,353,502.04 | 1,872,649,302.13 |
项目 | 2019年1-9月 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 956,908,231.17 | 1,311,493,532.52 | 743,861,467.27 |
营业利润 | 250,799,434.25 | 301,470,987.78 | 157,534,690.10 |
净利润 | 212,789,249.26 | 260,151,743.81 | 137,813,797.44 |
归属于母公司所有者净利润 | 198,221,014.54 | 229,398,154.36 | 117,949,954.85 |
项目 | 2019年1-9月 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -9,473,511.10 | 37,257,450.10 | 297,028,816.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,694,976.31 | -801,769,511.73 | -42,934,916.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,768,263.45 | 512,979,149.96 | -170,935,718.89 |
现金及现金等价物净增加额 | -220,375,951.43 | -251,579,056.20 | 83,094,221.57 |