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网上路演日 | 2020年9月14日 |
申购日 | 2020年9月15日 |
网上摇号日 | 2020年9月16日 |
缴款日 | 2020年9月17日 |
联系人 | 刘毅 |
电话 | 010-52186999 |
传真 | 010-52186911 |
联系人 | 刘锦全、马锋 |
电话 | 010-66568888 |
传真 | 010-52186911 |
单位:万元
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 云计算平台建设项目 | 30,245.00 | 30,245.00 |
2 | 研发中心建设项目 | 4,594.48 | 4,594.48 |
合计 | 34,839.48 | 34,839.48 |
中文名称 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 |
英文名称 | BEIJING TOPNEW INFO&TECH CO.,LTD |
公司境内上市地 | 深圳证券交易所 |
公司简称 | 铜牛信息 |
股票代码 | 300895 |
法定代表人 | 吴立 |
董事会秘书 | 刘毅 |
董秘联系方式 | 010-52186999 |
注册地址 | 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦 |
注册资本 | 7,272.015万元 |
邮政编码 | 100061 |
联系电话 | 010-52186999 |
传真号码 | 010-52186911 |
电子邮箱 | share-info@topnewinfo.cn |
保荐机构(主承销商) | 中国银河证券股份有限公司 |
(1)区位及服务优势
我国数据中心集中布局于北上广等核心城市,根据中国信息通信研究院数据中心白皮书统计,约42%的大规模数据中心建设在了北京、上海、广东三个数据中心聚集区。一线城市由于经济发达,数据流量需求较大,在一线城市部署的IDC,地理位置离客户近,运维灵活度高,便捷性高。
公司天坛数据中心位于北京市二环内,CBD数据中心位于北京中央商务区,国门数据中心位于北京市三环内,天津自贸区数据中心位于天津自贸区,均在中国移动、中国电信和中国联通三大运营商骨干节点,地理位置优越。北京是中国互联网的核心网络节点城市及主要国际出口,在核心城市部署数据中心以及云平台,可以满足客户对于处理时效性要求较高的业务需求,有利于保障互联网数据传输的最优路径和可靠性,同时大大降低了客户的运行维护成本,便于公司开发和维护核心城市的客户。公司数据中心对比其他同行业可比公司非一线城市的数据中心具有一定的运维便捷性优势和技术人才聚集优势。
对比光环新网、首都在线等同行业可比公司在北京行政区域内的数据中心,公司数据中心与中国移动、中国电信和中国联通三大运营商骨干节点访问时延不存在实质差异;在数据中心安全性方面也不存在实质差异。
(2)自建IDC机房及配置中心的优势
公司运营的IDC机房基本为自建机房,相对于租赁机房具有更强的可控性,能够更好的整合基础运营商的网络资源,更能满足用户多线接入互联网的需求;同时,由于租赁数据中心需支付的租金成本不仅包含出租方设备折旧、电费等支出,还包含出租方合理利润,因此,从长期来看,公司自建机房有利于降低运营成本,保障公司业务的稳定性,在业务可持续性方面具有不可替代的优势。
公司拥有先进的集成配置中心和专业的技术服务团队,改变了传统较复杂的现场信息系统集成配置实施过程,诠释了先进的IT交付概念,为客户提供模块化、整装化的集成配置服务,将专业技术人员从现场复杂的集成配置环境中解脱出来,使其专注于集成配置服务的技术实现,提高集成配置服务质量控制度,也降低了客户信息系统实施成本。
(3)一站式互联网综合服务解决方案优势
公司能够同时为客户提供集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务。随着5G、物联网等新技术的快速发展与应用,大数据时代已经来临,客户在数字化转型中,将面对多来源、多形式、多样化业务系统架构中数据融合和多层次安全等级的要求,公司IDC服务、云服务和IDC及云平台信息系统集成服务一体化的服务架构,可以一站式满足客户多样化的信息化需求。
(4)客户资源、客户结构、客户开拓模式优势
公司凭借良好的产品技术与服务,服务客户覆盖政府、金融(内资及外资银行、保险等)、互联网(电子商务、云服务商等)、工业、房地产、文化创意等众多行业,拥有北京市网信办、北京产权交易所、中国邮储银行、阜外医院、北京银行、太极计算机、首都信息、首农集团、新韩银行、友利银行、光大永明保险、中意人寿、数字王府井等1,000多家客户。通过为优质客户服务形成示范效应,有利于为公司拓展更多的优质客户。
公司客户分散度较高、稳定性较好。公司客户主要以中小型企业客户为主,与视频、游戏等互联网公司客户相比,有利于提高公司互联网带宽复用率,降低公司运营成本。
(5)管理团队和技术人才优势
公司的核心团队由拥有高素质的管理层和经验丰富的技术团队组成,凝聚了一批行业内优秀的年轻技术骨干,先后完成了北京市科委“网络化制造示范工程”、“离散型企业制造执行系统”和“制造业信息化综合集成技术的开发与应用”三大科技计划项目、北京市经信委“北京市支持信息化发展项目-铜牛信息数据中心信息安全公共服务平台”、国家科技部“科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目-移动多维数据云计算电子商务平台”等科研项目。
公司所属行业专业化程度较高,对服务质量要求严格,良好的客户体验依赖于营销、技术、研发、客服等部门的通力配合。经过多年发展,公司在技术、市场、管理、运维等各方面积累了一批拥有丰富经验的专业人才。
(6)国有控股的混合所有制股权结构优势
2019年5月,公司被纳入国务院国有企业改革领导小组审议通过的国有企业混合所有制改革第四批试点名单。公司作为国有控股、高管及核心员工参股的混合所有制企业,具有股权结构多元化、公司治理规范化、运营管理市场化等特点。公司在满足客户对互联网数据中心服务及云服务持续安全稳定运营的需求方面具有竞争优势,并在金融行业用户、党政用户、国有企业用户和公共事业服务行业用户等用户中具有较强的市场竞争力。同时,包括员工持股在内的混合所有制的股权结构也有利于充分调动员工积极性和创造性,提高公司运营效率和公司核心竞争力。
(7)技术优势
公司深耕互联网数据中心服务和云服务领域多年,形成了公司特有的技术优势,公司的核心技术主要来自于自主研发,在IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务业务中广泛应用。
公司与清华大学CIMS中心、中科院软件所青岛分部签署了合作协议,双方已经在云计算工业互联网领域和云计算安全领域方面开展技术研究工作。公司及所属全资、控股子公司在相关领域具有深厚技术积累,共拥有计算机软件著作权77项,实用新型专利9项,为云计算平台项目的发展奠定了坚实的技术基础。公司为中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会会员单位、国家信息技术服务标准工作组全权成员单位;2017年公司获得了北京市国资委“京津冀国有企业创新发展云平台”项目支持、2018年公司荣获“2018年度云计算创新奖”等。
(1)成长性风险
经过多年积累,公司已在技术、服务、客户等方面积累了优势,但由于IDC行业整体竞争激烈,公司未来能否保持持续增长,受宏观环境、产业政策、技术革新等多方面因素影响。如受上述因素影响,IDC行业整体增速放缓,或公司未及时跟上行业技术革新,都可能导致公司成长性达不到预期的风险。
(2)运营商政策风险
公司采购的带宽、IP地址等基础电信资源主要由基础运营商掌握,IDC服务提供商在基础电信资源尤其是带宽资源获取方面,一定程度上依赖于基础电信运营商的市场政策。报告期内,公司网络资源采购金额分别为1,709.55万元、2,427.32万元和2,707.98万元,占公司主营业务成本的17.87%、17.17%和15.10%。未来,如基础运营商市场政策出现变化导致带宽等基础电信资源提价或受到限制,将会给公司经营带来不利影响。
(3)电力资源采购成本上升的风险
公司业务用电是公司营业成本的主要构成部分。报告期内,公司电力采购成本占营业成本的比例分别为14.57%、9.87%和7.64%。报告期内,公司采购电力的价格保持稳定,但如未来电力供应商提高电力销售价格,或者采取限制供应等措施,公司将可能面临采购成本上升的风险。
(4)网络安全和稳定性风险
公司通过租赁基础运营商提供的通信网络,为客户提供互联网数据中心服务和云服务;公司自建数据中心供电系统,采用不同路由“双电源输入”配置,配备UPS和柴油发电机组,保证客户用电和网络安全。但未来若因自然灾害或其他不可抗力导致电力供应、基础网络出现故障,将对公司经营造成不利影响。
(5)市场竞争加剧的风险
目前,中国电信业务实行市场准入制,在全国范围从事IDC相关业务的企业必须取得《增值电信业务经营许可证》,取得该证必须经过工信部审查批准,对企业资本和技术实力有较高的要求。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度,更多的投资者进入IDC行业,公司将面临市场竞争加剧的风险。
(6)募集资金投资项目的风险
公司本次募集资金投资项目是基于当前的市场环境和公司实际经营状况确定的,项目可行且预计收益良好。公司承诺强化募集资金管理,加快募投项目实施,提高募集资金使用效率。但如果因市场需求等因素发生变化或公司在项目实施、市场推广等方面未能实现预定的计划,相关募集资金投资项目仍存在实施进度或实际收益未达到预期的风险。
(7)净资产收益率下降的风险
本次发行募集资金到位后,公司的净资产将大幅增加。但由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要一定时间,公司的净利润水平不能与净资产实现同步增长。此外,本次募集资金投资项目建成后,公司每年预计将新增资产折旧及摊销约5,798.72万元。因而公司存在发行上市后净资产收益率在短期内下降的风险。
(8)发行失败风险
若公司在首次公开发行过程中出现有效报价不足等情形,将可能导致公司存在发行失败的风险。
(9)公司向乐视云网络提供IDC服务的风险
报告期内,乐视网子公司向公司购买IDC服务并按月结算费用(结算周期为90天)。2019年,公司向乐视云网络提供服务取得收入1,094.35万元,占公司2019年营业收入的比重为4.17%。2019年末,公司对乐视云网络的应收账款为156.73万元,均已按双方协议约定的结算方式正常结算。
根据乐视网公开披露信息,乐视网2019年经审计的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润、期末净资产均为负值,且财务会计报告被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,深交所决定乐视网股票终止上市。如乐视云网络因业务经营或资金情况违反合同付款约定,可能会导致公司对其2至3个月的应收账款(每月80余万元)无法收回及双方合作中断的风险。
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
资产总计 | 92,808.57 | 43,735.24 | 36,950.73 |
负债总计 | 10,147.94 | 8,005.68 | 18,932.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 79,533.46 | 32,658.14 | 15,974.12 |
股东权益合计 | 82,660.63 | 35,729.57 | 18,017.77 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 26,234.01 | 20,927.07 | 15,403.06 |
营业成本 | 17,947.20 | 14,181.74 | 9,615.08 |
利润总额 | 6,059.57 | 4,873.82 | 3,619.28 |
净利润 | 5,283.31 | 4,180.42 | 3,124.77 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 5,285.99 | 4,407.14 | 3,173.18 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 5,257.59 | 2,689.67 | 3,100.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,316.01 | -3,272.49 | -2,375.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.76 | 1,017.99 | 12,729.99 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | -8,017.12 | 443.56 | 13,453.32 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
流动比率 | 3.17 | 4.28 | 1.56 |
速动比率 | 2.13 | 3.77 | 1.51 |
资产负债率(母公司) | 12.01% | 19.58% | 53.25% |
资产负债率(合并报表) | 10.93% | 18.30% | 51.24% |
应收账款周转率 | 7.25 | 6.11 | 8.15 |
存货周转率 | 3.33 | 8.99 | 45.10 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 0.72 | 0.55 | 0.80 |
每股净现金流量(元/股) | -1.10 | 0.09 | 3.45 |