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网上路演日 | 2021年1月7日 |
申购日 | 2021年1月8日 |
网上摇号日 | 2021年1月11日 |
缴款日 | 2021年1月12日 |
联系人 | 陈亮 |
电话 | 0555-2763187 |
传真 | 0555-2763127 |
联系人 | 朱焱武、刘依然 |
电话 | 0551-62207999 |
传真 | 0551-62207967 |
单位:万元
项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | 建设期 | 备案文号 |
---|---|---|---|---|
马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目 | 13,827.70 | 12,000.00 | 24个月 | 马开技管[2017]22号 |
智能化污水处理设备产业化项目 | 11,454.76 | 10,000.00 | 18个月 | 马慈经发[2019]95号 |
补充水环境治理工程业务营运资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - |
合 计 | 38,282.46 | 35,000.00 | - | - |
中文名称 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 |
英文名称 | Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.,Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳证券交易所 |
公司简称 | 华骐环保 |
股票代码 | |
法定代表人 | 王健 |
董事会秘书 | 陈亮 |
董秘联系方式 | 0555-2763187 |
注册地址 | 安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路409号 |
注册资本 | 6,193.3098万元 |
邮政编码 | 243000 |
联系电话 | 0555-2763187 |
传真号码 | 0555-2763127 |
电子邮箱 | hqoffice@huaqitech.com.cn |
保荐机构(主承销商) | 国元证券股份有限公司 |
1、技术及研发优势
经过长期的技术研发和应用实践,公司掌握了包括BAF工艺技术在内的一批污水处理相关核心技术,且拥有自主知识产权。公司系“教育部生物膜法水质净化及利用工程研究中心”共建单位、“安徽省曝气生物滤池工程技术研究中心”和“国家博士后工作站”。目前,公司拥有发明专利17项,实用新型专利38项,外观设计专利23项,软件著作权2项,掌握各类污水处理核心工艺9项。
公司主编或参编了《曝气生物滤池工程技术规程》《水处理用人工陶粒滤料》《建筑中水处理工程(二)》《小型生活排水处理成套设备选用与安装》(国家建筑标准设计图集)等四项国家及行业标准,承担了“国家水体污染控制与治理科技重大专项”“国家科技支撑计划项目”“国家科技型中小企业创新基金重点项目”“国家火炬计划项目”“国家重点新产品计划项目”“国家发改委高技术产业化示范项目”以及“安徽省科技攻关重点项目”等十余项国家和省级项目的研发。公司“污染物微生物净化增强技术新方法及应用”项目获2013年国家技术发明二等奖,参研的“淮河流域闸坝型河流废水再生利用与风险控制关键技术研发与应用”项目获2018年度环境保护科学技术奖一等奖,“ABAF/OBAF前置生物膜脱氮污水处理系统工艺及应用”项目获2009年安徽省科学技术奖一等奖,“前置生物膜脱氮污水处理技术”专利项目荣膺2013年安徽省第二届专利金奖等。
2、人才优势
公司注重研发团队建设,依托安徽工业大学的教育、学科及人才等优势,通过产学研结合、内部培养等方式,打造了一支研发水平较高、技术能力全面、实践经验丰富且稳定的研发队伍。目前,公司拥有研发人员50余人,涵盖环境工程、环境科学、化学工程、给排水、自动化、机械制造等多个学科与专业,平均年龄35岁以下,其中核心技术人员6人,享受国务院特殊津贴1人。同时,公司的管理层及业务骨干均长年从事水环境治理业务,具备丰富的行业经验和管理能力。上述人才队伍的构建,为公司保持技术领先及长期持续发展提供了重要支撑。
3、综合服务优势
公司作为国内BAF领域内的领先企业和水环境治理专业服务商,依托强大的技术优势和设计能力,可以根据客户的不同需求,提供包括技术方案编制、工程设计、系统集成、设备制造、工程调试、运行过程中的专家诊断和技术支持,以及污水处理设施投资运营在内的“一站式”全产业链服务,拥有成熟的水环境治理专业综合服务体系,并凭借高质量、“一站式”服务赢得了良好的市场口碑。
4、产品优势
公司研制开发的智能化污水处理设备和BAF工艺核心产品,集成了公司多项自有专利技术或核心技术,在业内具有较高的技术先进性和装备智能化水平。其中:在村镇污水处理领域,公司是国内率先采用智慧水务运维管理系统的智能化污水处理设备(“魔方舟”)研制企业之一,有效解决了村镇污水处理站点分散,难以集中管理的问题,实现了对下辖所有村镇污水站的标准化、集中化、可视化、智能化、移动化、无人值守化管理;在黑臭水体处理领域,公司开发的“魔方尊”“魔方磁”及其组合Rapid-Move系列装备,具备快速移动、出水水质高(出水SS浓度低)、占地面积小、投资成本少、运行费用低、可冬季低温运行等优点,早在2011年就研制并成功应用于北戴河生态园区景观水系项目(17,000吨/天),在该领域具有产品先发优势;在BAF工艺核心产品方面,如:生物滤料、抗堵塞长柄滤头、高精度滤板等核心部件均采用公司专利技术,在保证曝气生物滤池工艺发挥效率上具有较高的技术领先性。
同时,通过多年研制和生产的经验积累,公司形成了标准化的设计、制造、建设、运行体系,能够实现批量化、模块化生产,有效降低了制造成本,增强了产品的成本竞争力。
1、宏观经济形势及行业政策变化风险
公司所处的水环境治理行业,属于政策和资金推动型行业。近些年,我国宏观经济保持良好发展,但环境治理任务突出,国家及地方政府发布实施了一系列水环境治理相关的行业支持政策和发展规划,为公司的生产经营提供了良好的经济基础、政策环境和市场环境。
若未来宏观经济增速趋缓或相关政策发生不利变化,将会对公司业绩造成不利影响。
2、市场竞争加剧的风险
随着我国政府对环保事业的日益重视,政策支持和资金投入力度的加大,水环境治理行业的市场需求增加、发展前景良好,现有竞争对手纷纷加快扩张,并吸引了大量潜在竞争者进入本行业。
公司业务尚处于扩张期,且受制于资本实力,未来在争取新的水环境治理业务时,面临的竞争将更加激烈。公司存在因市场竞争加剧导致的无法取得足够订单、销售定价降低等收益下降的风险。
3、应收账款无法及时收回或发生坏账的风险
报告期各期末,公司应收账款余额分别为9,752.35万元、30,768.61万元、36,888.75万元和23,311.32万元,占当期总资产的比例分别为13.15%、32.34%、30.54%和18.18%,近两年末应收账款余额增长较快,主要原因系公司业务规模增长较快且水环境治理工程业务的实际回款进度普遍滞后于结算进度。未来,随着公司业务规模的进一步扩大,公司应收账款余额可能继续增长,如应收账款不能按期收回,或发生坏账损失,将对公司资金周转以及经营业绩造成不利影响。
4、流动性及偿债风险
公司目前业务中,水环境治理工程业务占比较大,污水处理投资运营业务也有一定规模,上述业务对公司运营资金的要求较高。工程项目的承接需要投标及履约保证金,项目建设期间结算及回款进度普遍滞后于建设投入进度,通常需要垫付一定的项目建设资金,而项目完工后的工程尾款一般需要1-2年质保期后方可收回;多数投资运营项目在建设或收购期只有大量现金流出、基本无现金流入,投资本金需要在20-30年的运营期间逐步收回。
截至2020年6月末,公司资产负债率(合并口径)为62.43%、流动比率为1.20倍、速动比率为0.81倍,偿债能力略低于同行业上市公司水平。目前,公司业务仍处于扩张期,水环境治理工程业务和污水处理投资运营业务规模将不断扩大,公司主要通过债务融资满足发展的需要,融资渠道、规模和期限结构的合理规划对公司发展至关重要。公司存在负债和资金管理不当导致的流动性及偿债风险。
项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动 |
---|---|---|---|
总资产 | 129,666.05 | 120,824.66 | 7.32% |
总负债 | 80,254.03 | 75,703.25 | 6.01% |
所有者权益合计 | 49,412.01 | 45,121.42 | 9.51% |
项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动 |
---|---|---|---|
营业收入 | 38,359.69 | 29,292.92 | 30.95% |
营业利润 | 5,022.11 | 4,508.62 | 11.39% |
利润总额 | 5,005.44 | 4,494.67 | 11.36% |
净利润 | 4,135.63 | 3,784.00 | 9.29% |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,172.98 | 3,791.57 | 10.06% |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 3,945.28 | 3,717.21 | 6.14% |
项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -6,623.74 | 6,447.08 | -202.74% |
财务指标 | 2020.6.30 /2020年1-6月 |
2019.12.31 /2019年度 |
2018.12.31 /2018年度 |
2017.12.31 /2017年度 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 1.20 | 1.26 | 1.31 | 1.37 |
速动比率(倍) | 0.81 | 1.01 | 0.97 | 0.79 |
资产负债率(母公司,%) | 54.45 | 57.56 | 53.73 | 53.15 |
资产负债率(合并,%) | 62.43 | 62.66 | 60.14 | 57.25 |
应收账款周转率(次) | 0.97 | 1.64 | 2.59 | 3.06 |
存货周转率(次) | 2.52 | 2.90 | 2.49 | 2.21 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 4,935.07 | 10,552.98 | 9,058.03 | 4,646.36 |
利息保障倍数(倍) | 5.76 | 6.48 | 7.19 | 4.92 |
归属于母公司股东的净利润(万元) | 2,909.01 | 7,101.87 | 6,220.76 | 2,662.23 |
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 2,824.90 | 6,639.95 | 5,889.58 | 2,489.14 |
每股经营活动产生的现金流量(元) | -0.50 | 1.59 | -1.37 | -1.43 |
每股净现金流量(元) | 0.22 | 0.92 | -1.14 | 0.88 |
归属于母公司股东的每股净资产(元) | 7.67 | 7.18 | 6.03 | 5.03 |
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 3.44 |
无形资产(扣除土地使用权、特许经营权等)占净资产的比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.08 |