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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程
网上路演日 2026年3月31日
申购日 2026年4月1日
发行人联系方式
联系人 朱晓峰
电话 0510-85360688
传真 0510-85366909
主承销商联系方式
联系人 康杰
电话 021-33389928
传真 021-33389700
募集资金运用单位:亿元
序号 项目 投资总额 募集资金投入金额
1 年产12000吨半导体封装用关键配套材料生产线建设项目 2.36 2
2 研发中心建设项目 0.37 0.37
3 补充流动资金 0.63 0.63
公司信息
中文名称 无锡创达新材料股份有限公司
英文名称 Wuxi Chuangda Advanced Materials Co., Ltd.
公司境内上市地 北京
公司简称 创达新材
股票代码 920012
法定代表人 张俊
董事会秘书 朱晓峰
董秘联系方式 0510-85360688
注册地址 江苏省无锡市城南路201-1
注册资本 3698.8035万元
邮政编码 214028
联系电话 0510-85360688
传真号码 0510-85366909
电子邮箱 zhuxiaofeng@chuangda-e.com.cn
保荐机构(主承销商) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

投资要点

(一)技术积淀深厚:二十余年研发积累,核心技术自主可控,产学研协同创新。

(二)产品体系完善:多品类封装材料布局,质量稳定可靠,可提供一站式解决方案。

(三)国产替代优势:产品达外资竞品水平,性价比突出,本地化服务响应高效。

(四)市场稳步提升:客户优质且粘性强,半导体封装材料市占率连续三年增长。

风险提示

一、技术风险

(一)产品迭代与技术开发风险

(二)产品验证周期较长或无法通过客户认证的风险

二、经营风险

(一)原材料价格上涨及供应稳定性风险

(二)市场竞争加剧等因素导致主要客户订单金额波动或下滑风险

(三)关联采购增加及依赖风险

(四)宏观环境及下游市场需求波动风险

(五)产品质量控制风险

三、财务风险

(一)销售价格及毛利率下降的风险

(二)应收款项余额较大的风险

(三)税收优惠风险

(四)经营业绩下滑风险

四、法律风险

(一)实际控制人不当控制风险

(二)经营规模扩张导致的管理风险

(三)部分不动产及租赁物业瑕疵风险

五、其他风险

(一)募投项目实施及新增产能消化的风险

(二)募投项目新增资产投入带来的折旧摊销风险

(三)发行失败风险

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)
项目 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31
资产总计 69530.99 64009.19 59494.53
负债总计 9814.67 9466.23 9666.51
归属于母公司股东权益合计 59695.58 54541.41 49824.94
股东权益合计 59716.32 54542.96 49828.02
(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)
项目 2025年度 2024年度 2023年度
营业收入 43151.18 41904.61 34481.10
营业成本 29028.33 28579.84 23629.54
利润总额 7436.35 7007.76 5743.38
净利润 6578.90 6120.49 5136.63
其中:归属于母公司股东的净利润 6559.72 6122.01 5146.62
(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)
项目 2025年度 2024年度 2023年度
经营活动产生的现金流量净额 3833.10 5161.34 4917.94
投资活动产生的现金流量净额 -3458.32 560.90 -2604.51
筹资活动产生的现金流量净额 -2004.61 -1405.55 -1203.55
现金及现金等价物净增加(减少)额 -1632.12 4325.01 1112.35
(四)主要财务指标
项目 2025年12月31日/2025年度 2024年12月31日/2024年度 2023年12月31日/2023年度
流动比率 5.30 5.15 4.58
速动比率 4.62 4.39 3.74
资产负债率(母公司) 9.53% 10.79% 11.33%
资产负债率(合并报表) 14.12% 14.79% 16.25%
无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 0.17% 0.22% 0.31%
财务指标 2025年12月31日/2025年度 2024年12月31日/2024年度 2023年12月31日/2023年度
应收账款周转率 2.10 2.11 1.92
存货周转率 4.23 3.76 3.21
息税折旧摊销前利润(万元) 9220.98 8666.45 7223.24
每股经营活动产生的现金流量(元/股) 1.04 1.40 1.33

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