1、公司拥有市政与交通相结合的综合技术能力和行业内覆盖全产业链的综合服务能力
公司同时拥有公路、市政甲级资质,已具备“市政与交通”相结合的设计咨询服务能力和技术优势,以及具有规划咨询、勘察设计、工程监理、项目管理行业内覆盖全产业链的综合服务能力,在全省勘察设计行业居于领先地位。在交通行业,公司积累了三十年的国省干线勘察设计成功经验,能够为业主提供工程建设中的“全过程、全方位、全生命周期”的技术和智力服务;在市政行业,公司通过十多年的规划设计咨询工程实践,为无锡市成为全国排名第一的“宜居城市”作出了重要贡献。
本公司是全国首家提出为“宜居城市”和“综合交通建设”提供全方位、多阶段技术支持和解决方案的工程设计咨询集团,特别是在城市发达地区的综合交通规划、国省干线公路、城市快速路以及市政公用工程等方面,更具竞争优势。公司还拥有风景园林甲级、建筑工程甲级设计资质、工程监理甲级资质,在建筑景观设计方面亦颇具实力,配套、强化了公司的综合服务能力。多年来,公司始终坚持走“产学研”相结合的发展道路,不断加速科技成果转换的步伐,提升公司的科研及综合技术服务能力。
本公司通过对工程项目的前期(规划、预工可等)、中期(勘察、设计)、后期(工程监理、项目管理)到运营期(试验检测、养护管理、改造加固等)的全过程服务,已发展成为一家能够覆盖工程设计咨询服务业全产业链的综合集团,并形成“设计-监理”、“设计-项目管理”、“设计-监理-项目管理”等国际先进的业务模式,全面提升了项目协调管理能力和综合服务质量,实现了融合设计技术为核心的全流程监管以及投资、进度、质量的全方位控制。
2、公司拥有较强的创新研发能力、技术实力以及科研成果转化能力
(1)较强的创新研发能力及科研成果转化能力
公司重视核心业务的技术创新和研发投入,建立了以公司研发部为核心的“轨道设计研究中心、综合交通规划研究中心、智能交通研究中心、道路养护技术研究中心、无锡市绿色环保低碳交通研究中心”等多个技术研发平台,并以研究生基地及企业研究生工作站等为依托,开展多项科学研究,获得了“无锡市公交发展关键基础设施瓶颈问题的研究”、“无锡市区轨道交通公交接驳线网和共线线路处理研究”、“无锡市道路货运业发展甩挂运输及对策研究”、“桥面铺装抗冰冻综合技术研究”、“玻璃纤维增强下封层技术的试验与应用研究”、“维他干法橡胶沥青混合料SMA的应用研究”、“扁铲侧胀试验在无锡地区应用研究”、“物联网环境下的过闸运管模式研究”、“干线公路市政化改造关键技术研究”等多项科研成果,并成功应用于工程实践,为交通基础建设与运营管理提供了很好的技术支撑,有效提高了公司核心竞争力。
公司注重专有技术开发,在桥型结构、隧道结构、道路路面材料、桥梁转体施工等方面取得了多项自主研发成果,拥有“大斜角角度桥梁结构、超宽斜拉桥的断面结构、具有撑脚的大跨度山岭隧道拱架、水泥路面改造成沥青路面结构”等实用新型专利25项和发明专利2项。
(2)具有较强的技术实力,多项工程获全国、省部级优秀奖项
公司在规划、咨询、勘察、设计等领域积累了丰富的经验和较强的技术实力,将多项科研成果中新技术、新工艺、新材料应用于超宽斜拉桥、转体桥梁、钢混组合结构、高速公路、城市快速路、轨道交通等项目的工程勘察设计实践。公司先后荣获全国、省部级、市级优秀工程勘察设计奖、优秀工程咨询成果奖近两百项。公司负责建设管理的“无锡市综合交通枢纽项目”荣获中国土木工程詹天佑奖。公司还荣获江苏省科技型中小企业、江苏省信誉咨询企业AAA级单位、江苏省工程勘察设计行业诚信单位、江苏省勘察设计质量管理先进单位,还被认定为国家高新技术企业。
3、公司具有先进的技术水平和丰富的设计经验
(1)干线公路市政化改造设计,积累了丰富经验
随着我国城市空间的快速拓展,出现了既有干线公路局部或整体纳入城市建成区或规划区范围的现象,干线公路以被动“穿越”的方式衔接城镇节点,承担着过境交通和地方集散交通的双重功能,给道路交通安全管理带来极大的挑战。公司成功实施了312国道、342省道、229省道、104国道等多条道路改造设计,对于国省干线公路市政化改造中涉及多个方面的技术有着较为深厚的积累和沉淀。特别是在路线走廊研究、道路横断面的选择、城市综合管线设置、绿化景观设计、路面就地再生技术、桥梁顶升加高技术、城市交通安全和服务设施设置等方面总结了一套完整的改造技术,并通过了由江苏省交通运输厅组织的科研成果验收。公司通过对这些技术的集成研究与推广应用,对全国类似的国省干线市政化改造具有很好的指导和借鉴作用。公司完成的无锡市北环路(G312市区段)新建工程获得全国优秀工程勘察设计行业二等奖,342省道无锡市区段获得江苏省优秀设计二等奖。
(2)跨越已建高速公路桥梁设计,不断创新成果
随着国家城市化进程的加快,城市化水平在不断提高,截至2015年末江苏的城市化率达66.5%,位于全国前列。部分已建高速公路制约了城市的发展,相交的大量地方道路需跨越高速公路。公司针对跨越已建高速公路的路幅宽、交通流量大、车速快、不能中断交通等特点,经过不断创新总结,对桥梁结构型式、断面布置、施工方案进行了专项研究,总结了桥梁转体和顶推施工工艺,形成了一系列的可选方案和专利技术,对类似跨越已建高速公路桥梁具有很好的指导作用。公司完成的项目中,香楠路跨沪宁高速公路连续刚构桥(转体工艺)、惠澄大道主线上跨沪宁高速公路连续钢梁桥(顶推工艺)、新华路跨沪宁高速公路连续刚构桥(转体工艺)均获得江苏省优秀设计奖。飞凤路上跨沪宁高速公路双层连续梁桥(转体工艺)采用了人行与车行分层设置,为华东地区首创;并自主完成青海共和县团结大桥“矮塔斜拉桥”施工图设计。
(3)低路堤高速公路设计理念在江苏省首次采用
江苏省以平原为主,平原面积占江苏总面积的70%以上,土地资源非常紧缺,人均国土面积在中国各省区中最少。针对江苏土地资源紧缺的现状,公司研究了低路堤高速公路设计成套技术,低路基路面的排水设计、低路基的处理设计、排水路面结构设计、下穿通道设计、人行天桥设计、中央分隔带设计、浅碟边沟设计等,2002年成功应用于苏州西南环高速公路,在江苏省属首次采用,并成功采用了太湖生态取土处置,节约了大量的土地。公司低路堤高速公路设计技术应用的多项工程获得国家省部级奖项。无锡环太湖高速公路、陆区至马山一级公路、苏锡高速公路均获得江苏省优秀设计二等奖,无锡环太湖公路同时获得全国优秀工程勘察设计行业三等奖。
(4)跨越高等级航道桥梁设计,获得了多项专利技术
苏南地区水网密布,水运航道基础条件好且发展迅速。公司针对跨越等级航道桥梁的特点进行了大量研究工作,经过不断的实践和创新,积累了大量的经验。公司在十年前即已针对苏南地区软土不能承受推力的特点研发了系杆拱桥关键节点技术,该技术在近十年来得到了大量的推广应用;另外,近年来公司加大了对适应航道桥梁的宽幅斜拉桥、钢箱梁桥、叠合梁桥的研究,并在工程中得到了应用,取得了较好的经济效益和社会效应。公司完成的典型项目主要有:京杭运河葑溪大桥(140m跨混凝土斜拉桥)、安泰路直湖港大桥(叠合桥面系钢拱桥)、马鞍山路北环城河大桥(异形钢箱梁桥)、342省道直湖港大桥(单跨100m刚架拱桥)、锡澄运河黄石桥(斜交异形系杆拱桥)、张镇河大桥(单跨115m刚性系杆拱桥)、云林路北兴塘大桥(宽幅三榀系杆拱桥)、宿迁南二环京杭运河大桥(100m部分斜拉桥),其中京杭运河葑溪大桥、342省道直湖港大桥等项目获得江苏省优秀设计二等奖,并获得“超宽斜拉桥的断面结构”、“钢桁架拱桥的叠合桥面系”、“具有大斜交角度的预应力混凝土矮T梁桥梁结构” 等多项专利。
4、公司能从规划研究入手,全方位、全过程地为政府提供决策服务
公司一贯重视规划研究工作,并且在2006年国家发改委对全国所有的工程咨询资质重新认定时取得了工程咨询甲级资质。经过近30年的积淀,公司的技术水平和专业能力均得到长足的发展。目前公司规划研究团队中超过90%的人员拥有硕士研究生以上学历,均毕业于同济大学、东南大学、河海大学、长安大学等行业内名校,凭借具有良好的教育背景以及公司科学合理的规划研究激励制度的推动,在综合交通规划、公交规划、港口规划、慢行规划、物流规划、工程前期研究、交通组织规划、项目后评估、社会稳定风险评估、节能评估、交通影响评估、安全评估等方面均有丰富的研究经验,完成的多个项目在国家、省、市获得了优秀工程咨询成果奖励,为政府投资决策提供准确可靠的理论依据。
公司完成的综合交通规划成果有:无锡市“十二五”、“十三五”综合交通发展规划、山东省青州市“十三五”综合交通规划、安徽省六安市“十三五”综合交通规划、江西省吉安市、新余市国省干线“十三五”发展规划、无锡市近中期交通建设规划、江苏靖江市综合交通发展规划等;公共交通规划成果有:无锡市区公交近期建设规划、无锡市惠山区、新区、锡山区公交规划、宜兴市公交规划、南通如东县城乡客运一体化发展规划、常州溧阳市公交规划等;水运港口专业成果有:无锡内河港惠山港区总体规划、无锡内河港新区港区总体规划、江苏如东县洋口港疏港航道规划、苏南运河无锡段“四改三”后评价等;慢行规划专业成果有:无锡市火车站北广场慢行系统专题研究报告、无锡市惠山经济开发区慢行系统规划等;交通影响专题研究报告成果有:无锡市火车站北广场综合交通枢纽交通影响专题研究报告、无锡市龙光路多层公交停车场交通影响专题研究报告等。其中:无锡市“十二五”综合交通发展规划获得江苏省优秀工程咨询成果一等奖、全国优秀工程咨询成果三等奖。无锡市火车站北广场综合交通枢纽交通影响专题研究报告获得江苏省优秀工程咨询成果一等奖。
通过规划研究,不仅为政府提供了决策依据,也有利于公司对政府基础设施建设项目提供全方位、全过程设计咨询服务,将规划研究成果贯穿于项目的勘察设计过程中,有利于作出更科学、更合理、更经济的设计方案,为政府基础设施建设提供更有力的支持和更可靠的保障。
5、公司具有覆盖多领域、全产业链的资质优势
资质是工程设计咨询企业开展业务的前提,也是企业创新发展成果的体现,更是公司健康长久发展的实力保证。本公司是全国为数不多的拥有跨行业、全业务链甲级资质的工程设计咨询服务企业,具有公路行业、水运行业、市政行业、建筑行业及风景园林等工程设计、工程咨询、工程监理、项目管理及工程勘察多项甲级资质,已具有覆盖多领域、多方面的资质优势,可以同时在公路、市政、水运、建筑、环境、智能交通、城市轨道等领域开展规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等多专业多阶段的全方位全过程的智力服务,使公司具备了较高的“一站式”服务能力。
6、公司具备“全方位、全过程、全生命周期”的客户服务优势
客户服务能力已经成为衡量工程设计咨询服务公司竞争能力强弱的重要指标。公司高度重视培育优秀的客户服务体系,建立了《金牌服务管理办法》,保障客户服务能力的不断提升。《金牌服务管理办法》主要包括四个方面:一是以上乘的工程质量赢得客户的信任,获得良好的口碑,提高客户的满意度;二是要求随时响应客户需求,建设快速响应平台,切实提升技术人员的现场服务能力,规范服务标准;三是要求站在客户的角度,想客户所想,实现双赢和客户价值增值,帮助客户提升效益;四是坚持“全过程、全方位、全生命周期”的金牌服务理念,向客户提供全面服务。
全过程服务是以客户为导向的市场开发过程服务,包括项目前期服务、勘察设计阶段服务、建设期服务和建成后跟踪服务,不仅能使客户全面了解公司、选择公司,而且能与客户建立长期合作的友好关系。全方位服务是以市场为导向的全员、全程和全业务的服务,通过各部门的配合协作和全员的努力,为客户提供全产业链整体覆盖的服务,满足客户的整体化需求。全生命周期服务是以项目管理为导向的专业技术过程服务,不仅关注了项目的前期规划设计,还负责了项目实施的配合和控制,延伸关注了项目的长期使用,从而提高了工程的耐久性。围绕“全过程、全方位、全生命周期”金牌服务,公司制定了三点保障措施:推行项目经理(项目总监)负责制;推行集团区域经营联动机制;实行首问负责制。
较强的客户服务能力对客户表示了尊重和关注,主动帮助客户解决问题,迅速响应了客户的需求,并始终以客户为中心持续提供优质和个性化的服务,使得公司获得了客户的好评,积累了长期合作的老客户,客户资源较丰富,保证了公司业绩的持续增长。
7、公司具有民营企业灵活的人才机制优势
作为人才和技术密集型企业,公司始终坚持把建设高素质人才队伍作为公司战略核心的组成部分,秉承“以人为本、合作共赢”的理念,在“人才强企”战略和“选、育、用、留”的人才方针指引下不断提升公司的人才数量和质量,尤其注重对于高级专业技术人才、经营人才和管理人才及复合型人才的引进和培养。公司主要采取了以下措施:
(1)根据公司业务发展计划及目标,制定人力资源规划和实施计划,适时引进公司发展急需的隧道、轨道、智能交通、地下空间等专业高级技术人才。
(2)建立和完善培训制度,公司建立由技术骨干担任讲师的职工大学,每两周开展丰富的技术交流活动。适时开展管理培训,丰富管理人员的知识和提高管理水平。通过有计划、有针对性的培训投入(包括定期组织技术培训、举办各种学术交流会,外聘专业培训师及公司核心技术人员为员工教授专业设计课程,选派优秀人才进行专业硕士深造等),提升工程技术人员的技术水平和经营管理人员的管理技能。
(3)以重点项目为依托,通过提供机会,创造条件来培养高级技术人才、项目管理人才和各类经营、管理人才,增加实践经验,并且选拔管理和技术人才担任重要职务。
(4)建立不同类别岗位的人员发展通道,为不同能力类型和不同发展愿望的员工提供多种成长选择,进一步增加公司的凝聚力和向心力,培养人才结构和能力层次合理的人才队伍。
(5)通过建立研发平台、提供经费支持等多种措施,提升人才的科研技术水平,建立了开放交流的人才培养平台、研究生基地、企业研究生工作站、工作实训基地,与高校开展“产学研”合作,提高公司的研发能力。为更好满足企业战略发展对各类技术人员日益增加的需求,公司与东南大学合作,建立了研究生工作站,为公司搭建了人才培养“直通车”,也使学生的创新能力和实践能力在实践中真正得到提升,真正实现了校企双赢。
(6)建立了向经营倾斜的薪酬、绩效激励政策和挂钩办法,让更多的员工关心经营、参与经营,为公司持续经营提供保障。
凭借上述良好的人才制度和措施以及多年的积累,公司已拥有众多富有经验的优秀经营管理人才和高级技术人才。公司现有江苏省“333”高层次培养人才2名、研究员级高级工程师6名、高级工程师、各类注册工程师及海归高级人才百余名,为公司的业务发展提供了重要的人才保障。
8、公司具有较高的品牌知名度和品牌竞争优势
随着工程设计咨询服务行业市场化程度的日益提高,品牌对企业发展的重要性日益突出。公司将品牌建设放在重要的战略地位,通过提升企业内部品质,即用优质的产品、服务、管理来提升公司的品牌,树立了品牌资产的观念,制定了品牌塑造计划,着力打造“江苏中设”品牌。通过近三十年的发展,公司已成为江苏地区从事交通、市政工程设计咨询服务行业的区域龙头企业,是国内能够提供工程设计咨询综合解决方案的企业之一,已拥有较高的品牌知名度,公司客户也具有较高的品牌忠诚度。
公司在公路、桥梁、隧道、城市快速路、互通立交等方面均承接过多项大型重点项目,具备良好的品牌优势,在行业中已形成了较强的品牌影响力。未来,公司将继续为广大客户提供优质的工程设计咨询服务,并在加强质量管理、提升公司内在品质等方面进一步提升公司的品牌知名度和美誉度,并且持续优化公司品牌宣传工具和渠道,增强品牌推广效应。
9、公司以“走出去”战略为目标,具备了良好的营销网络优势
在不断巩固江苏地区竞争优势的同时,公司积极把握工程设计咨询服务行业日益市场化所带来的全国市场机会,紧跟“一路一带”、“海绵城市建设”、中部崛起、西部大开发和新疆援建等国家宏观政策指引,进行全国营销网络的布局,开始建设“布局合理、信息通畅、服务优质”的全国营销网络体系,逐步将公司业务延伸至全国范围,并着力增强公司的业务承接能力和现场技术服务水平。目前,公司已在全国设有多个分支机构,业务覆盖全国十多个省、市、自治区、直辖市。完善的营销网络一方面使公司在项目信息收集、服务及时、成本节约、沟通便捷等方面具有一定的优势,另一方面也锻炼了公司的营销团队,以更好地为客户服务。目前,公司已经通过建立完善的营销网络打造了一支覆盖领域广、业务能力强、运营成熟的营销团队,与客户保持着良好合作关系,为本公司的业务持续发展打下了良好的基础。
通过完善的营销网络,公司巩固了在无锡地区的区域龙头地位,保持了江苏省的市场占有率,积极拓展了江苏省外地区市场,提升了全国市场的业务份额。报告期内,公司在江苏以外地区营业收入占比分别为10.55%、14.24%和21.76%。
10、公司以建立现代企业制度为宗旨,具有较强的内部管理优势
公司自1986年成立以来,经过近三十年的磨炼逐步形成了以董事长陈凤军先生为核心的管理团队,具有较强的凝聚力和战斗力。公司以“文品、人品、精品”三品立业为公司发展宗旨,建立了一整套符合自身发展的科学、高效的管理体系,公司内部治理规范、科学。公司整体变更为股份公司后,进一步健全现代企业制度,规范公司治理,企业运作更加规范,激励机制更加有效,为公司的快速发展和壮大奠定了坚实的基础。
(1)在战略管理方面,公司管理层对公司的发展进行持续性战略思考与统筹规划,制订了公司《中长期战略发展规划》〈2014-2020〉,提出了公司未来几年的发展目标和战略方向,指导公司未来发展,保持了公司战略决策的科学性、前瞻性,进一步提升了战略规划能力、执行能力和公司的对外竞争能力。在经营管理与发展模式上,公司进一步优化公司的商业模式,整合内外优势资源,采用“技术+资本”的方式进一步推动公司战略发展步伐,优化公司组织结构和管理模式。
(2)在项目管理方面,公司以项目为生产单元,实施了项目管理运作模式,在各生产单位实行项目负责制和项目预算管理,形成了以项目管理为核心的专业化、矩阵式生产管理组织架构。同时,还建立了以客户为导向的项目管理流程,对项目负责人实行项目质量终身负责制。在生产管理中,项目负责人对项目组进行直接管理、统筹分工和监督考核。
(3)在技术质量管理方面,公司获得“质量、环境、职业健康安全管理”三体(ISO9001、ISO14001、OHSAS18001)认证证书,在勘察设计产品质量控制、环境保护、职业健康安全得到很好地保障。公司内部制定了勘察设计产品校审制度,采用分级校审制,自校和复核,部门总工程师一审、公司专业总工程师二审、总工程师三审的“二校三审”制,为提供优质的产品得到有效控制,确保了勘察设计质量。
(4)在财务管理方面,按照现代企业管理的要求,公司培育、树立较为先进的财务管理理念,财务基础管理与决策分析的水平较高。特别是在项目运营中,做到项目启动前有预算,项目执行中有监管,项目完成后有决算。同时,公司进一步优化成本和费用控制,有力保障公司的持续盈利能力和管理效益。在财务信息化管理方面也较为先进,实现了ERP网上报销系统和NC财务核算系统。
>>展开一、市场竞争风险
公司主要从事规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等工程设计咨询服务,业务已涵盖至交通、市政、建筑、环境等领域,在业内具有一定的市场地位和品牌知名度。我国提供工程设计咨询服务企业数量众多、市场化竞争程度较高,加之行业保护和地方保护尚未能完全消除,未来激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额,影响公司的业绩增长。
二、基础设施投资规模波动风险
公司提供工程设计咨询服务的行业为交通、市政、建筑、环境等基础设施建设行业,主要客户为政府部门和相关投资单位。长期以来,我国经济和城镇化建设快速发展,固定资产投资总量大,政府部门和相关投资单位的固定资产投资一直保持着较大规模并不断增长,形成了工程设计咨询服务行业稳定且日益扩大的客户群体。但是,基础设施投资规模受国家经济政策、经济周期的影响较大,未来可能发生波动,从而影响公司的经营业绩。
三、公司业务来源地域相对集中风险
工程设计咨询服务行业具有一定的地域性特征,公司目前业务主要集中在江苏地区。报告期内,公司来自江苏地区的主营业务收入分别为14,251.95万元、12,886.59万元和14,951.46万元,占主营业务收入的比例分别为89.45%、85.76%和78.24%。未来,如果江苏地区固定资产投资规模放缓,地区内市场竞争加剧,公司来自江苏地区的业务收入有可能增速放缓,或者江苏地区以外业务开展不达预期,将会对未来的经营成果造成不利影响。
四、应收账款风险
报告期内,公司应收账款账面价值占营业收入的比重分别为51.83%、69.99%和91.68%,应收账款占营业收入的比重较高。随着公司销售收入的增加,应收账款余额也呈上升趋势。虽然,公司客户主要为交通运输局等政府部门和地铁公司等基础设施建设项目公司,此类客户资信状况良好,但若出现财务状况恶化,将会使本公司面临坏账损失的风险;若此类客户出现延迟付款情形,可能对公司的营运资金和经营性现金流构成压力。
五、设计产品质量责任风险
根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量承担五方责任制。尽管公司未发生重大质量问题,但如果公司在质量控制过程中出现设计产品质量问题,将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响,公司存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。
六、专业人才流失及人力成本上升的风险
公司属于技术密集型企业,优秀的员工素质与公司的发展紧密相关。尽管公司专业人才队伍较稳定,但若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失,生产经营将受到一定的影响。
近年来,我国经济较发达地区、工程咨询行业人力成本不断上升,对公司经营及盈利产生一定的压力。如果将来人力成本继续上升,将可能导致公司的毛利率下降,进而对公司的盈利产生不利影响。
七、技术失密的风险
公司在历年的研发和技术创新过程中,已开发出多项具有自主知识产权的工程设计咨询服务的核心技术,其中,部分核心技术已申请专利。尽管公司建立了严格的保密制度和措施,以保护公司技术安全,但大部分技术难以通过专利保护,故公司存在技术失密的风险。
八、公司快速发展引发的管理风险
伴随着公司的迅速发展,经营规模和业务范围的不断扩大,公司的组织结构和管理体系日趋复杂。公司本次发行完成后,随着募集资金投资项目的建成,人员和机构将进一步扩张、全国的营销网络逐渐布局完成,智能交通等新领域也将逐步开拓,将给公司的管理能力带来一定的挑战,如果在上市后公司管理层不能及时提升管理水平,公司的经营也将受到不利的影响。
九、募集资金投资项目实施及固定资产折旧增加风险
本次募集资金投资项目建成并投产后,在项目实施过程中,可能存在因项目进度、投资成本发生变化或市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。
公司将依照募集资金使用计划及生产经营的需要购置新的生产设备和研发设备,建设科研及相关配套用房建设项目、智能交通技术研发与应用建设项目、试验检测中心扩建项目、设计与营销服务网络建设项目等,固定资产将大幅增加,固定资产折旧也将随之增加。固定资产折旧的增加短期内将增加公司的整体运营成本,对公司的盈利水平带来一定的影响。
十、企业所得税税收优惠政策变化风险
公司2012年8月6日和2015年8月24日分别取得高新技术企业证书,有效期分别为三年,2012-2017年度,公司所得税率为15%。如果未来公司不能持续获得高新技术企业所得税优惠政策,缴纳的企业所得税将有较大幅度上升,从而可能降低公司的净利润水平。
十一、净资产收益率被摊薄的风险
本次募集资金到位后,公司的净资产规模较本次发行前预计将出现大规模的增长。由于投资项目的建设需要一定时间才能达到预计的收益水平,因此,在本次发行后的一段时间内,公司的净资产收益率可能出现一定程度的下降。在短期内,公司将面临净资产增长较快而导致的净资产收益率被摊薄的风险。
>>展开网上路演日 | 2017年06月07日 |
申购日 | 2017年06月08日 |
网上摇号日 | 2017年06月09日 |
缴款日 | 2017年06月12日 |
联系人 | 孙家骏 |
电话 | 0510-85128988 |
传真 | 0510-85124638 |
联系人 | 孙坚、孔小燕 |
电话 | 0755-82943666 |
传真 | 0755-82943121 |
项目名称 | 总投资 (万元) |
拟使用募集资金 (万元) |
备案项目编号 | 环保批复文号 |
科研及相关配套用房建设项目 | 9,708.64 | 6,684.3845 | 锡滨发改许[2015]55号 | 锡滨环评许准字[2015]第080号 |
智能交通技术研发与应用建设项目 | 5,080.16 | 1,500.00 | 锡滨发改产[2015]12号 | 锡滨环评许准字[2015]第157号 |
试验检测中心扩建项目 | 5,088.11 | 1,500.00 | 锡滨发改产[2015]11号 | 锡滨环评许准字[2015]第165号 |
设计与营销服务网络建设项目 | 3,510.35 | 2,000.00 | 锡滨发改产[2015]13号 | - |
补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - |
合计 | 29,387.26 | 17,684.3845 | - | - |
公司全称 | 江苏中设集团股份有限公司 |
英文名称 | Jiangsu Zhongshe Group CO.,Ltd |
注册地址 | 无锡市滨湖区锦溪路100号 |
公司简称 | 中设股份 |
法定代表人 | 陈凤军 |
公司董秘 | 孙家骏 |
注册资本 | 4,000万元 |
邮政编码 | 214125 |
公司电话 | 0510-85128988 |
公司传真 | 0510-85124638 |
公司网址 | www.jszs-group.com |
董秘邮箱 | jszs@jszs-group.com |
(一)合并资产负债表主要数据
项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
流动资产 | 207,653,020.56 | 144,538,179.48 | 134,136,833.20 |
非流动资产 | 41,965,453.18 | 40,488,164.84 | 37,084,169.89 |
资产总额 | 249,618,473.74 | 185,026,344.32 | 171,221,003.09 |
流动负债 | 82,408,128.81 | 57,946,171.17 | 70,330,229.32 |
非流动负债 | 41,098.17 | - | - |
负债合计 | 82,449,226.98 | 57,946,171.17 | 70,330,229.32 |
所有者权益 | 167,169,246.76 | 127,080,173.15 | 100,890,773.77 |
(二)合并利润表主要数据
项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
营业收入 | 191,595,473.96 | 150,264,357.25 | 159,416,229.72 |
营业利润 | 45,631,025.78 | 30,579,482.51 | 38,203,859.23 |
利润总额 | 50,666,049.52 | 31,666,223.22 | 38,284,103.70 |
净利润 | 41,920,762.74 | 26,205,821.38 | 31,895,354.26 |
归属于母公司 所有者的净利润 |
40,513,880.94 | 24,127,520.39 | 29,269,869.33 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 36,363,684.30 | 22,959,531.05 | 29,038,243.75 |
(三)合并现金流量表主要数据
项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,301,456.73 | -6,086,234.57 | 16,387,217.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,279,240.29 | -6,611,223.74 | 3,778,691.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,799,611.50 | -1,523,691.77 | -1,594,999.70 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,781,085.52 | -14,221,150.08 | 18,570,910.25 |
(四)主要财务指标
以下财务指标除特别注明外,均为合并报表口径。
项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
流动比率(倍) | 2.52 | 2.49 | 1.91 |
速动比率(倍) | 2.52 | 2.49 | 1.91 |
资产负债率(母公司) | 44.09% | 42.38% | 50.51% |
资产负债率(合并) | 33.03% | 31.32% | 41.08% |
应收账款周转率(次) | 1.25 | 1.47 | 2.23 |
每股净资产(元) | 4.18 | 3.18 | 4.51 |
每股经营活动的现金流(元) | -0.23 | -0.15 | 0.73 |
每股净现金流量(元) | -0.17 | -0.36 | 0.83 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 5,493.00 | 3,553.64 | 4,251.15 |
利息保障倍数(倍) | 53.04 | 41.25 | 55.37 |
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%) | 0.22 | 0.37 | 0.02 |