久立特材可转债发行网上路演

  • 举办时间: 2017年11月07日周二 14:00-16:00
  • 主办单位: 浙江久立特材科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 国信证券股份有限公司
返回路演厅

活动介绍:

久立特材可转债发行网上路演于2017年11月7日(周二)14:00-16:00在全景•路演天下举办,欢迎广大投资者踊跃参与!
互动交流嘉宾登录
发送
嘉宾介绍

公司介绍

  浙江久立特材科技股份有限公司作为久立集团股份有限公司的控股子公司,创建于1987年,座落在“长三角”中心太湖南岸——浙江省湖州市,是一家专业生产工业用不锈钢及特种合金管材、双金属复合管材、管件的上市公司。【股票代码:002318】。公司建有世界先进水平的不锈钢、耐蚀合金、钛合 金、高温合金无缝管(热挤压/穿孔+冷轧/冷拔)生产线和FFX成型、JCO成型等焊接管生产线,始终致力于为油气、电力、核电、LNG等能源装备及石化、化工、船舶制造等行业装备提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的不锈钢管;不锈钢、镍基合金、碳钢、合金钢等材料法兰、管件等,管道产销量多年居国内首位。
  公司一直认为对产品、材料的研发是核心竞争力水平提升的关键。公司是国家级高新技术企业,建立的“久立研究院”是国家认定企业技术中心、国家认可委员会CNAS认定的钢铁实验室。为油气、火电、核电、LNG等能源装备及化工、煤化工、船舶制造、造纸、机械制造、制药等行业装备提供优质可靠的产品。公司拥有各类授权专利50 多项;由公司主导起草的国家标准、行业标准达10余项。 
  公司与国内外石油、天然气、石化、化工、煤化工、电力、造船、造纸、机械制造、制药等行业中众多大型企业建立了长期、稳定的合作关系。公司为核电高端、核心部件,包括:蒸汽发生器用U形管、控制棒驱动机构到核聚变ITER项目用PF导体铠甲等大型先进核电站核心部件,提供一系列安全可靠的产品。
  公司依靠过硬的产品质量和优质的服务,曾荣获 “全国五一劳动奖状”、 “浙江省文明单位”等称号,被国家工商行政管理总局授予“全国守合同重信用企业”,被中国钢铁工业协会授予“冶金产品实物质量金杯奖”, “jiuli”商标已在世界50多个国家及地区注册。
  立足国内,放眼全球,公司将继续坚持“艰苦创业,以质取胜,以信为本”的企业精神和“以成熟的技术和可靠的产品质量服务用户,贡献社会,发展自己”的经营理念,共同为推进我国现代化建设紧密合作,携手共进,为全球工业装备提供安全可靠的不锈钢管。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2017年11月07日
申购日 2017年11月08日
网上摇号日 2017年11月09日
缴款日 2017年11月10日

发行人联系方式

联系人 郑杰英
电话 0572-2539041
传真 0572-2539125

主承销商联系方式

联系人 包世涛
电话 0571-85115307
传真 0571-85316108

募集资金运用

(单位:万元)

序号 项目名称 项目总投资 本次募集资金使用金额
1 年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目 57,425.00 38,000.00
2 工业自动化与智能制造项目 33,480.00 33,000.00
3 年产1000吨航空航天材料及制品项目 48,998.00 33,000.00
合 计 139,903.00 104,000.00

董秘信箱

公司名称 浙江久立特材科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals Co., Ltd.
注册地址 浙江省湖州市双林镇镇西
公司简称 久立特材
法定代表人 周志江
公司董秘 郑杰英
注册资本(万元) 84,150.5932
行业种类 金属制品业
邮政编码 313028
公司电话 0572-2539041
公司传真 0572-2539799
公司网址 www.jiuli.com
董秘信箱 jlgf@jiuli.com
保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司

投资要点

1、研发和人才优势

公司为高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心。自设立以来,公司坚持走自主创新的道路,逐步形成了以"久立特材研究院"为核心,浙江省博士后科研工作站、院士专家工作站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及CNAS国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台,覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系,并先后参与制定了18项国家标准及5项行业标准的制定。

目前,公司拥有研发人员268人,其中享受国务院政府特殊津贴专家3人,高级工程师17人,工程师98人。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上,公司也十分注重加强与国内优秀高等院校、科研单位的技术合作,先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。

2、装备和工艺优势

①无缝管方面

公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和国内先进的穿孔工艺进行生产的企业,先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。久立挤压的4200吨钢挤压机组实现了热挤压生产设备全程自动控制和全流程清洁生产;坯料加热工艺采用了使用天然气的环形炉;二次加热工艺采用了德国制造、代表世界先进水平的工频感应炉;冷加工工艺采用了目前国内外先进的冷轧钢管机和液压拉拔机;固溶处理炉的燃料使用了天然气或保护气氛;生产控制系统采用了世界先进的控制软(硬)件,实现了温度、气体和速度由计算机闭环控制,炉内温度气氛控制稳定。依靠上述装备和工艺手段,公司具备了生产油气输送用管、高品质超(超)临界电站锅炉用管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、化工、化肥和化纤用管等众多产品的能力。

②焊接管方面

A、大口径焊接管方面

公司拥有引进的8英寸FFX柔性成型工艺连续焊接机组,"年产1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目"中的Φ630机组, JCO柔性成型大口径焊管连续机组,大大提高了焊接精度和速度,产品质量始终居于较高水平,生产线使大口径焊接管的焊缝质量更加稳定,同时可以生产超长(6、12、18米)的大口径不锈钢焊接管,使用户在安装过程中的现场环缝对接大大减少,降低成本,管道系统安全性得到进一步提高。

B、小口径焊接管方面

久立焊接管拥有日本引进的2.5英寸FFX柔性成型工艺连续焊接机组、15条先进的连续焊接管生产线(其中4条从德国引进),连续焊接管生产线配有多阴极氩弧焊、焊缝跟踪、焊缝辊压、在线光亮退火、在线涡流探伤、自动定尺切割等整套装备,专门用于生产冷凝器、换热器用管。

3、规模优势

近年来,国内不锈钢管行业处于快速发展阶段,生产企业众多,但规模普遍较小,大多数企业达不到规模经营的要求。本公司通过不断的技术改造和产品结构调整,已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业,目前具备年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力。

4、产品优势

公司能根据客户对不锈钢管的材质、外径、壁厚和长度等方面的不同要求组织个性化定制生产。目前,公司已拥有年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力,形成了包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超(超)临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、ITER装置用TF/PF导管等产品在内,涵盖多种工业用特种不锈钢,外径6~711mm、壁厚6~50mm的无缝管和外径6~3,000mm、壁厚0.5~80mm的焊接管两大系列近百个品种的工业用不锈钢管产品。

近年来,公司开发出多种具备国际先进技术水平的工业用不锈钢管,产品多次打破国外垄断,实现填补国内空白。

公司已通过全球核电和压力容器产品制造的权威性标准—美国ASME认证,成为国内同行业中率先获得ASME"NPT"证书不锈钢管的制造厂,标志着公司核电产品制造能力已获得了权威机构认可,这对于提升公司核电产品国内市场占有率并成为具有国际竞争力的核电设备供应商有着重要意义。

此外,公司还是国内不锈钢管制造厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一,相继取得中国船级社(CCS)、德国劳氏船级社(GL)、挪威船级社(DNV)、英国劳氏船级社(LR)、美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)等多国船级社工厂认可证书;先后取得PED97/23/EC欧盟承压设备指令认证、AD/W0德国莱茵公司承压设备认证、ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO10012计量检测体系合格证书,公司获得注册号为"12 QJ2 0139 R0M"的《武器装备质量管理体系认证证书》,获准从事武器装备专用耐蚀合金钢管的设计开发、生产和服务,以及武器装备专用高温合金钢管和武器装备专用特殊钢钢管的生产和服务。

5、客户优势

公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可,目前已通过中石油、中石化、中海油、上海电气电站设备有限公司、东方电气股份有限公司等国内大型能源、电力企业的供应商审查,获准进入其物资供应体系,并多次被评为优秀供应商。此外,公司还通过了Aramco(沙特国家石油公司)、Shell(美国壳牌公司)、ALSTOM(法国阿尔斯通公司)、阿曼国家石油公司、印度BHEL公司、道达尔公司、美国ASME核电认证等一系列世界主要石油、电力公司的认证,由此获得了参与上述公司全球项目的资质。2011年3月,公司取得阿曼石油发展有限公司281公里双相钢管线管采购订单,合同总金额最终确认为5,695万美金;2012年12月,公司取得阿曼石油公司勘探开发公司约80公里双相不锈钢管线管/管道(第二期)订单,合同总金额约为1,389.51万美金;2011年10月,公司与壳牌公司签订了为期5年的《全球采购框架协议》;2014年7月及10月,公司与YAMGAZ SNC公司工签订了60公里LNG项目用不锈钢焊接管项目,合同金额合计为7,310.31万美金。

6、品牌优势

通过多年努力,公司已具备了较为突出的品牌优势,近年来获得了多项荣誉称号,为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。

同时,为配合公司的全球发展战略,也出于知识产权保护的需要,公司在全球范围内为公司品牌注册商标,为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。

风险提示

(一)公司经营业绩波动的风险

公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售,产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型建设项目。因此,公司的经营业绩不可避免地受到国内外宏观经济、政策形势的系统性影响。

报告期内,公司实现营业收入分别为290,182.29万元、272,132.48万元、269,810.37万元和65,356.47万元,归属于母公司所有者的净利润分别为18,994.43万元、12,279.91万元、16,776.67万元和2,430.88万元。

未来,公司经营业绩仍然存在随国内外经济形势波动的可能性,如果公司不能适应宏观经济、政策形势的变化,公司经营业绩的变动将有可能对证券持有人的利益造成一定不利影响。

(二)原材料价格波动的风险

公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢,以及不锈钢卷板和不锈钢平板等板材,主要钢号为304、304L和316L,在公司的生产经营中,不锈钢原材料成本占公司产品成本的85%左右,报告期内,不锈钢原材料价格的波动已对本公司的生产经营带来一定影响。未来若原材料价格持续上涨,原材料采购将占用公司更多的流动资金,从而加大公司资金周转的压力;若原材料价格持续下滑,则将增大公司原材料库存管理的难度,并引致存货跌价损失的风险。另外,不锈钢原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。

(三)募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投入的"年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目"、"工业自动化与智能制造项目"及"年产1000吨航空航天材料及制品项目"是根据公司现有业务良好的发展态势和充分的市场调查后提出的,并且公司在研发、技术、装备、营销、人员等方面经过充分准备。上述项目若能得到顺利实施,将会对公司扩大产能、提升产品档次、调整产品结构产生积极作用,并进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。

但是,如果在投资项目实施过程中,国内外宏观经济、市场环境等方面出现重大变化,公司管理水平未能同步跟进或者公司未来对抗系统风险的能力不足,将会对项目的实施和公司未来的收益造成不利影响。

(四)与可转债有关的风险

1、可转债到期转股不经济的风险

公司股价会随着公司未来经营状况或证券市场行情等变化而产生波动,并有可能在转股期内无法达到初始转股价格。尽管投资者仍可按当期转股价格将其所持的可转债转换为公司的A股流通股,但投资者可能无法实现其原本预期的资本利得。

2、转股价格向下修正的风险

公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%时,将触发转股价格向下修正条款。如果公司股票在本可转债发行后价格持续下跌,公司未能及时按照规定程序向下修正转股价格;或者公司虽然持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于修正后的转股价格,则将导致本可转债的转股价值发生重大不利变化,进而出现投资者向公司回售本可转债或投资者持有本可转债到期不能转股的风险;另外,转股价格向下修正还可导致转股时新增股本总数较修正前有所增加,对原有股东持股比例、净资产收益率和每股收益均产生一定的摊薄作用。

3、募集资金项目未按期实现效益导致原股东权益被稀释、摊薄的风险

本次募投项目投产后,项目结转固定资产和项目达产之间存在一定的时间差异,或者由于宏观经济环境低迷、行业处于低谷期,项目无法按预计进度达产时,公司预计的项目效益将难以实现,而新增的折旧则可能会造成短期内公司的净利润下降;此外,本次可转债发行后,随着投资者债转股过程的不断推进,公司股东权益也将不断增大。以上因素将有可能导致公司的每股收益和净资产收益率大幅下降,原股东拥有的股东权益被较快稀释。因此,提请投资者注意上述风险。

4、利率风险

本次可转债采用固定利率,在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。

5、本息兑付风险

在可转债的存续期内,公司需根据约定的可转债发行条款就可转债未转股部分偿付利息、承兑投资者可能提出的回售要求,并到期兑付本金。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动有可能无法达到预期的收益,从而无法获得足够的资金,进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付能力,以及承兑投资者回售可转债的能力。

6、可转债市场自身特有的风险

可转债市场价格受到国家货币政策、债券剩余期限、转股价格、本公司A股股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响,这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。由于中国的资本市场正处在不断完善的过程中,投资者对可转债投资价值的认识可能需要一个过程。因此,在可转债上市交易、转换等过程中,公司股票或可转债的价格在某些时候可能没有合理地反映出它们的投资价值,甚至可能会出现异常波动的情况,从而可能使投资者遭受损失。

为此,公司提醒投资者充分认识到今后债券市场和股票市场中可能遇到的风险,以便作出正确的投资决策。同时,公司将严格按照有关法律、法规的要求以及所作出的承诺,规范运作,提高经营管理水平,并按照国家证券监督管理部门及证券交易所的有关规定及时进行信息披露,保障投资者的合法权益。

数据统计

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表 (单位:元)

资    产 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产:        
货币资金 254,416,369.80 447,749,478.08 341,179,227.60 295,833,640.67
应收票据 130,278,725.35 103,079,584.66 61,763,423.78 70,104,351.18
应收账款 592,719,294.75 470,338,072.77 432,104,058.13 408,251,171.36
预付款项 43,096,042.48 42,211,394.51 23,376,101.35 39,603,585.03
其他应收款 14,766,761.24 20,561,686.15 20,202,332.00 18,845,013.72
存货 924,662,352.98 852,501,219.56 830,214,329.51 912,954,045.48
其他流动资产 27,373,057.37 27,214,569.43 25,757,233.06 14,558,260.09
流动资产合计 1,987,312,603.97 1,963,656,005.16 1,734,596,705.43 1,760,150,067.53
非流动资产:        
长期股权投资 12,500,000.00 - - -
固定资产 1,597,332,007.25 1,654,071,747.07 1,513,843,875.57 1,278,348,084.44
在建工程 105,368,126.43 64,910,067.97 212,895,818.79 306,774,469.99
无形资产 185,687,325.71 171,456,115.23 160,613,291.84 154,535,177.18
商誉 2,048,584.55 2,048,584.55 - -
递延所得税资产 11,537,395.22 11,111,646.48 14,074,913.87 11,110,118.36
其他非流动资产 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 1,919,473,439.16 1,913,598,161.30 1,911,427,900.07 1,760,767,849.97
资产总计 3,906,786,043.13 3,877,254,166.46 3,646,024,605.50 3,520,917,917.50
负债和股东权益 2017.6.30 2016. 12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动负债:        
短期借款 264,800,000.00 150,000,000.00 202,803,481.94 131,296,451.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 13,062.40 75,037.06 747,431.24
应付票据 287,400,000.00 313,200,000.00 76,392,100.00 98,958,200.00
应付账款 264,914,340.49 282,406,257.30 272,590,303.79 273,857,483.95
预收款项 175,683,819.26 158,108,978.46 188,207,531.23 237,683,623.97
应付职工薪酬 25,153,365.39 37,910,869.27 9,178,636.99 4,575,006.86
应交税费 28,313,130.82 44,660,318.89 54,932,067.06 65,505,720.19
应付利息 1,173,983.15 681,335.73 1,554,614.58 516,904.46
其他应付款 20,999,519.98 16,529,227.13 17,433,463.21 20,210,011.51
一年内到期的非流动负债 - 26,000,000.00 106,000,000.00 10,000,000.00
流动负债合计 1,068,438,159.09 1,029,510,049.18 929,167,235.86 843,350,833.64
非流动负债:        
长期借款 4,262,280.00 61,246,800.00 64,000,000.00 106,000,000.00
长期应付职工薪酬 11,562,627.61 10,764,887.50 8,788,272.37 6,115,534.28
递延收益 99,895,305.05 99,004,030.85 96,631,394.79 70,774,239.87
非流动负债合计 115,720,212.66 171,015,718.35 169,419,667.16 182,889,774.15
负债合计 1,184,158,371.75 1,200,525,767.53 1,098,586,903.02 1,026,240,607.79
所有者权益:        
股本 841,505,932.00 841,505,932.00 841,505,932.00 336,602,373.00
资本公积 672,420,977.19 672,420,977.19 670,431,889.03 1,174,568,710.11
其他综合收益 -125,906.32 -120,122.89 -138,459.60 -344,847.01
盈余公积 127,686,785.68 127,686,785.68 110,644,179.44 91,150,264.49
未分配利润 988,865,229.37 972,629,214.72 838,733,535.47 802,748,796.38
归属于母公司所有者权益合计 2,630,353,017.92 2,614,122,786.70 2,461,177,076.34 2,404,725,296.97
少数股东权益 92,274,653.46 62,605,612.23 86,260,626.14 89,952,012.74
所有者权益合计 2,722,627,671.38 2,676,728,398.93 2,547,437,702.48 2,494,677,309.71
负债和所有者权益总计 3,906,786,043.13 3,877,254,166.46 3,646,024,605.50 3,520,917,917.50


2、合并利润表 (单位:元)

项目 2017年1-6月 2016年度 2015 年度 2014 年度
一、营业收入 1,374,388,029.69 2,698,103,712.34 2,721,324,820.48 2,901,822,936.25
 减:营业成本 1,088,543,954.05 2,075,142,892.26 2,183,156,287.66 2,298,264,341.01
     税金及附加 13,852,025.18 21,613,255.16 11,781,592.49 7,814,341.04
     销售费用 75,466,181.99 167,497,512.24 142,026,744.05 141,717,124.95
     管理费用 99,165,345.90 240,229,715.15 192,973,565.96 188,799,075.39
     财务费用 8,900,862.69 1,823,720.74 17,757,254.08 28,330,096.12
     资产减值损失 21,566,063.66 22,843,436.09 53,626,567.94 21,431,529.07
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 13,062.40 61,974.66 672,394.18 -10,741,351.75
    投资收益(损失以“-”号填列) -287,498.75 -790,262.38 -953,992.65 2,048,654.15
二、营业利润(亏损以 “ - ” 号填列) 66,619,159.87 168,224,892.98 119,721,209.83 206,773,731.07
 加:营业外收入 10,755,614.13 29,054,932.40 22,233,405.59 22,997,714.22
 减:营业外支出 1,778,070.21 5,859,764.42 5,617,732.00 5,532,897.65
三、利润总额(亏损总额以 “ - ” 号填列) 75,596,703.79 191,420,060.96 136,336,883.42 224,238,547.64
 减:所得税费用 10,201,789.24 32,771,982.69 23,462,733.64 37,019,546.47
四、净利润(净亏损以 “ - ” 号填列) 65,394,914.55 158,648,078.27 112,874,149.78 187,219,001.17
(一)归属于母公司所有者的净利润 66,720,316.69 167,766,686.78 122,799,128.64 189,944,300.72
(二)少数股东损益 -1,325,402.14 -9,118,608.51 -9,924,978.86 -2,725,299.55
五、每股收益        
(一)基本每股收益 0.08 0.20 0.15 0.24
(二)稀释每股收益 0.08 0.20 0.15 0.24
六、其他综合收益(其他综合亏损以 “ - ” 号填列) -11,340.06 35,954.34 206,387.41 17 , 592.02
七、综合收益总额(综合亏损总额以 “ - ” 号填列) 65,383,574.49 158,684,032.61 113,080,537.19 187,236,593.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 66,714,533.26 167,785,023.49 123,005,516.05 189,961,892.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -1,330,958.77 -9,100,990.88 -9,924,978.86 -2,725,299.55


3、合并现金流量表 (单位:元)

项    目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、经营活动产生的现金流量:        
销售商品、提供劳务收到的现金 1,414,530,488.15 2,845,108,007.82 2,966,953,941.04 3,305,517,905.94
收到的税费返还 20,692,040.86 55,619,244.28 45,347,132.85 41,885,942.72
收到其他与经营活动有关的现金 23,691,374.27 48,604,275.75 83,509,151.05 92,143,512.22
经营活动现金流入小计 1,458,913,903.28 2,949,331,527.85 3,095,810,224.94 3,439,547,360.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,190,747,671.85 2,083,139,289.94 2,214,083,231.73 2,654,220,148.62
支付给职工以及为职工支付的现金 132,856,463.92 205,897,988.20 216,935,977.36 204,076,439.07
支付的各项税费 79,448,914.64 142,118,130.53 117,981,799.10 98,221,362.35
支付其他与经营活动有关的现金 101,105,527.97 211,629,474.39 202,811,958.82 231,195,932.89
经营活动现金流出小计 1,504,158,578.38 2,642,784,883.06 2,751,812,967.01 3,187,713,882.93
经营活动产生的现金流量净额 -45,244,675.10 306,546,644.79 343,997,257.93 251,833,477.95
二、投资活动产生的现金流量:        
收回投资收到的现金 - - - 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - - - 2,048,654.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 299,585.49 136,542.45 1,118,348.32 298,677.65
收到其他与投资活动有关的现金 63,540,255.20 17,962,100.00 38,818,200.00 6,900,000.00
投资活动现金流入小计 63,839,840.69 18,098,642.45 39,936,548.32 10,247,331.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,088,812.81 169,267,526.48 322,896,321.65 441,969,312.55
投资支付的现金 12,787,498.75 790,262.38 953,992.65 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 3,931,504.35 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 101,660,255.20 4,992,100.00 3,958,200.00
投资活动现金流出小计 132,876,311.56 275,649,548.41 328,842,414.30 445,927,512.55
投资活动产生的现金流量净额 -69,036,470.87 -257,550,905.96 -288,905,865.98 -435,680,180.75
三、筹资活动产生的现金流量:        
吸收投资收到的现金 31,000,000.00 10,108,738.57 30,010,000.00 42,490,000.00
取得借款收到的现金 336,300,000.00 482,293,211.72 952,384,871.22 711,649,005.35
发行债券收到的现金 - - - 476,953,447.06
收到其他与筹资活动有关的现金 56,361,922.92 193,000,000.00 8,400,000.00 22,000,000.00
筹资活动现金流入小计 423,661,922.92 685,401,950.29 990,794,871.22 1,253,092,452.41
偿还债务支付的现金 304,484,520.00 628,849,893.66 829,763,786.07 1,043,376,114.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,233,967.68 34,056,052.03 105,866,402.24 104,743,957.39
支付其他与筹资活动有关的现金 53,839,004.34 106,563,447.92 22,720,000.00 11,864,400.00
筹资活动现金流出小计 416,557,492.02 769,469,393.61 958,350,188.31 1,159,984,471.78
筹资活动产生的现金流量净额 7,104,430.90 -84,067,443.32 32,444,682.91 93,107,980.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,724,976.31 18,626,415.08 -1,211,424.79 290,137.79
五、现金及现金等价物净增加额 -109,901,691.38 -16,445,289.41 86,324,650.07 -90,448,584.38
 加:期初现金及现金等价物余额 284,515,903.65 300,961,193.06 214,636,542.99 305,085,127.37
六、期末现金及现金等价物余额 174,614,212.27 284,515,903.65 300,961,193.06 214,636,542.99

全景·路演天下 | 投资者关系互动平台

关于我们 使用指引 服务协议 会员权益积分介绍
咨询电话:4008303630
电子邮箱:irm@p5w.net

关注微信公众号

免责声明:全景·路演天下作为路演互动直播平台,对用户所发布资讯的真实性、准确性、完整性、合法性、及时性或有效性不做任何担保或保证,投资有风险,参考需谨慎。
Copyright©深圳市全景网络有限公司版权所有 经营许可证号:粤B2-20050249号 信息网络传播视听节目许可证号:1903034
建议使用IE10及以上版本、Firefox、GoogleChrome浏览器