活动介绍:
本活动于2018年03月13日(星期二)09:00-12:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!网上路演日 | 2018年03月13日 |
申购日 | 2018年03月14日 |
网上摇号日 | 2018年03月15日 |
缴款日 | 2018年03月16日 |
联系人 | 陈学军 |
电话 | 0755-86022519 |
传真 | 0755-86111235 |
联系人 | 梁勇、庞雪梅 |
电话 | (010)6083 6483 |
传真 | (010)6083 6960 |
序号 | 项目名称 | 项目投资额 (万元) |
预计募集资金使用金额 (万元) |
备案文件文号 |
---|---|---|---|---|
1 | 企业IT运维产品研发项目 | 17,804.46 | 17,804.46 | 深南山发改备案【2016】0498号 |
2 | 电子商务服务业务支撑平台项目 | 10,171.60 | 6,113.77 | 深南山发改备案【2016】0501号 |
3 | 企业移动办公系统平台优化升级项目 | 6,929.44 | 0.00 | 深南山发改备案【2016】0500号 |
4 | 大数据产品研发项目 | 5,990.97 | 0.00 | 深南山发改备案【2016】0497号 |
合计 | 40,896.47 | 23,918.23 |
公司名称 | 彩讯科技股份有限公司 |
英文名称 | Richinfo Technology Co.,Ltd. |
注册资本 | 36,000万元 |
法定代表人 | 白琳 |
设立日期 | 2004年1月6日 |
整体变更为股份公司日期 | 2016年6月27日 |
住所 | 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元 |
邮编 | 518057 |
电话 | 0755-86022519 |
传真 | 0755-86111235 |
电子信箱 | cfo@richinfo.cn |
信息披露和投资者关系负责部门 | 董事会办公室 |
信息披露和投资者关系负责人 | 陈学军 |
信息披露和投资者关系负责人联系电话 | 0755-86022519 |
(一)市场品牌及客户资源的优势
多年来,公司在电信、金融、能源、教育、物流等行业积累沉淀,拓展行业应用解决方案。核心产品Richmail邮件系统服务于如中国移动、国家电网等众多大型企业,获得“中国500强首选邮件系统”的荣誉。
公司是中国移动重要的合作伙伴之一,承建运营的中国移动139邮箱服务于数亿用户,月活跃用户数千万,手机邮箱市场占有率连续多年保持领先;除了支撑139邮箱的业务运营外,同时还承担了中国移动手机营业厅、MobileMarket、融合通信、互联网用户管理中心等诸多项目的系统开发、建设和运营。
除中国移动外,公司参与了国家电网邮件系统、南方电网数据中心等诸多项目的系统开发、建设和运营,并基于RichData大数据产品,先后承建了多个电力行业大数据分析项目,并与广东电网成立实验室。此外,公司还与中国电信、中国平安、兴业银行、南方航空、顺丰速运、苏宁电器、神华集团、国家邮政局等众多优质客户建立了良好的业务合作关系。
(二)行业经验优势
公司具备丰富的大中型企业服务经验。多年来,公司为以中国移动为主的电信行业客户,持续稳定地提供信息化产品和整体解决方案,积累了丰富的业务设计及平台演进经验,在业务系统整合方面拥有一定的技术储备和整合能力。
公司通过精耕细作,积累行业应用案例,培养了一批既懂IT技术,又深谙业务需求的复合型人才,使公司具备了较强的行业拓展能力,为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。
近年来,公司将电信行业沉淀的能力和经验快速复制到电力、金融、零售、教育等行业,得到客户高度的认可和信任,客户规模快速扩大:在电力行业,先后承接南方电网和国家电网等电力行业的大数据平台建设,并基于大数据的技术提供生产设备状态监控、实时线损分析、物资工艺供应链优化、营业厅选址分析等解决方案;在金融保险行业,为广州银行、中国平安等金融机构提供了邮件系统、反垃圾网关、网银流量分析、金融保险数字营销等产品和解决方案;另外还为南方航空、苏宁电器、顺丰速运等不同行业客户提供数字营销、大数据、企业协同办公等解决方案。
(三)技术与产品优势
公司连续多年来为中国移动个人用户提供以139.com为后缀的邮箱运营服务,包括产品设计、研发、运营、运维、客服等全方位一站式支撑服务。公司邮件系统具有电信级安全品质,服务于全国数亿终端用户,日处理邮件近亿封,邮件存储超过8PB,是国内为数不多的同时具备邮件系统开发及运营能力的信息服务提供商,产品开发能力、技术水平、运营和服务能力获得中国移动等广大客户的高度认可。
公司熟悉中国移动、国家电网等超大型企业的系统网关、技术规范、管理制度,在业务发展过程中,与中国移动各部门密切合作和对接,全面接入中国移动BOSS、MISC、VGOP、短信及彩信网关等网元,具备平台网元整合实施能力。此外,公司还建立了全方位的用户体验规划、设计、服务体系,以循环迭代持续提升产品体验、优化业务流程,具有成熟的产品设计创新体系。
公司始终坚持以客户为优先,紧紧围绕客户和市场需求,把握行业技术发展趋势,在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验,并掌握了云存储、大数据、系统监控、全文检索、统一安全认证、终端适配、商业智能、应用安全等核心技术能力。这些经验和能力通过平台化、产品化可以快速复制到移动互联网领域,可提供亿级用户规模的移动互联网平台规划、建设和运营服务,为公司牢牢抓住国家大力推进“互联网+”战略的历史机遇,实现快速发展,奠定了坚实的基础。
(四)研发优势
公司的技术及管理团队具有多年电信、互联网、互动社区、无线应用和宽带增值业务的开发和运营经验。截至2017年12月31日,公司人员总数为1,625人,其中研发人员占总人数的比例为64.74%。公司产品研发和技术研究坚持市场需求和技术发展双轮驱动,一方面通过定期、不定期与客户的沟通交流,及时、动态地把握客户和终端用户的需求,持续改进产品和服务的用户体验,实现现有的产品的快速迭代,并适时推出符合市场需求的新产品、新技术;另一方面,注重基础技术的研发和积累,根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断,提前进行技术部署,并将掌握的核心技术平台化、框架化、组件化,技术和研发水平行业领先。公司也非常重视研发质量、服务、安全体系的建设,先后通过了ISO9001、ISO20000、ISO27001等相关认证,并通过了CMMI4级的软件成熟度认证,并在日常的研发过程中形成了一套严谨有效的管理规范和流程体系。
(五)服务优势
客户服务是IT公司核心能力之一。良好的客户服务,是公司赢得客户、增强客户黏性并持续创造客户需求的关键。公司在服务过程中,始终坚持客户优先的理念,不断提升和挖掘应用系统和客户价值,进一步创造公司价值和利润。公司在为客户提供服务过程中,持续跟踪并随时发现客户的潜在需求,利用公司的行业经验,结合国际先进技术和国内企业情况,为客户提供“紧贴用户需求”的服务。
目前,公司已初步建立了覆盖全国主要客户的销售和服务网络,今后还将进一步致力于建成覆盖全国的市场服务网络,针对客户的需求,提供快速、多样的售前咨询、技术支持和售后服务,进一步提高对客户的响应度和服务能力。
(六)管理优势
公司通过多年的持续经营,已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。公司的管理层成员大部分在行业中奋斗了十几年甚至二十几年,对电信及互联网行业有深刻认识和理解,积累了丰富的电信行业项目经验,培养了专业的企业运营能力。公司获得ISO9001和ISO27001体系认证,随后又先后通过了CMMI4认证和ISO20000等认证,经过多年的消化吸收和项目实践,已经摸索并总结制定出一套公司特有的项目管理体系和制度,目前该体系已经覆盖了软件产品开发和项目实施的整个生命周期的各项活动,各环节严格遵从CMMI4标准,有效的保证了项目的有序运作及产品的质量要求,保障了项目的高效及时交付,促成项目成功并为客户和公司获得实际效益。公司具备较强的项目管理和实施交付能力,支持大规模快速交付,能有效管理项目成本和交付时间。
一、市场风险
(一)市场竞争的风险
经过十多年的发展,公司在电信、能源、交通、金融、教育及政府部门等行业领域积累了丰富的业务经验,发展了一批客户忠诚度高、业务关系持续稳定的优质客户,确立了公司在行业内的竞争地位,在客户中赢得了良好的声誉,具有一定的市场竞争力。国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场,技术升级及客户信息化需求旺盛,但随着行业内新入企业增加,公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势,公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。
(二)行业政策波动风险
软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自2011年国务院正式颁布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发(2011)4号)以来,国家、各地政府、各相关部门出台了一系列法规和政策,从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策、政策落实等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持,营造了良好的发展环境。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中又将“新一代信息技术产业”作为五大重点培育的战略性新兴产业之一,加大了产业发展的政策实施力度,为行业的持续稳定发展提供了保障。这些扶持政策的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。但是,如果未来国家对软件企业的扶持政策发生不利变化,将对公司的经营产生不利影响。
二、经营风险
(一)收入主要来源于电信行业的风险
2015年度、2016年度和2017年度,公司来自电信行业客户的营业收入占公司当期营业收入的比例分别为92.24%、74.50%和73.37%,电信行业客户的收入占比较高,其中,营业收入的绝大部分金额都来自于中国移动体系内的集团公司及各地分子公司。随着电信行业对整体信息化系统运行效率要求的进一步提升,预计未来几年内公司经营业绩中电信行业的收入占比依然会比较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,都将对公司的盈利能力产生较大不利的影响。
(二)中国移动139邮箱全网运营服务收入占比较高的风险
公司是中国移动139邮箱全网运营服务项目的服务提供商。2015年度、2016年度和2017年度,该项目实现的营业收入分别为20,874.16万元、16,764.31万元和16,914.05万元,占公司当期营业收入的比例分别为59.47%、36.30%和27.44%;虽然该项目收入占公司营业收入比例逐年下降,但是中国移动139邮箱全网运营服务项目依然是公司经营业绩的重要来源。未来,如果中国移动139邮箱业务经营状况不佳或中国移动139邮箱业务运营主体在未来的合作过程中提出解除或不再与公司续签新的合作合同,或在合作过程中降低与公司的合同结算价格,都将对公司盈利能力产生较大不利影响。
报告期内,受到中国移动合同金额下降和工时投入增加的双重影响,公司139邮箱全网运营服务项目毛利率呈下降趋势。尽管2016年以来,中国移动139邮箱全网运营服务项目毛利率下降幅度减小,但如中国移动139邮箱全网运营服务项目合同金额进一步下降,发行人该业务毛利空间将进一步缩小,将对公司盈利能力产生不利影响。
(三)经营业绩波动的风险
报告期内,由于客户要求的产品及服务内容不同从而合同金额存在较大差异,而每个项目开始执行的时间、执行的周期、执行的进度不同都会导致不同时点上确认收入的金额存在较大差异;同时,不同项目毛利率水平由于工作内容、合同规模等不同而有差异。因此,项目执行的具体情况包括项目执行的集中度、项目执行的周期及进度、确认收入的项目的毛利率差异等,都将导致公司经营业绩出现一定的波动。
(四)劳动力成本上升风险
公司主要提供技术开发与运维服务,是一家轻资产型公司,劳动力成本是成本的重要组成部分,如相关领域人员劳动力成本持续提升,将对公司盈利能力产生不利影响。
(五)中国移动139邮箱全网运营服务项目续约风险
公司是中国移动139邮箱全网运营服务项目的服务提供商。2015年度、2016年度和2017年度,该项目实现的营业收入分别为20,874.16万元、16,764.31万元和16,914.05万元,占公司当期营业收入的比例分别为59.47%、36.30%和27.44%。该项目一年一签,且需要履行招投标程序。尽管发行人在该项目上与中国移动合作多年,且具备很强的业务粘性。但如中国移动不再与发行人就相关业务进行合作,将对公司经营业绩产生重大不利影响。
(六)部分注册商标存在争议的风险
根据彩讯软件已收到的注册商标无效宣告申请书,申请人联想(新加坡)私人有限公司(以下简称“申请人”)向发行人子公司彩讯软件提起注册商标的无效宣告程序,截至本招股意向书出具日,针对该等争议商标的无效宣告程序的20项注册商标目前已被国家工商总局商标评审委员会裁定无效。
在发行人收到争议商标的无效宣告裁定书后,发行人及其子公司已在日常经营中停止使用被裁定无效的商标。争议商标涉及的产品非发行人的主要核心产品,并且前述争议商标均于2014年6月取得注册,发行人持有争议商标的期限较短,尚未在生产经营中大范围使用。该等产品产生的收入占发行人报告期内营业收入的比例较低。公司目前拥有的其他含有“Think”的商标也存在被申请人提起无效宣告程序的可能性,一旦相关商标被裁定无效,将对公司使用该商标的业务合同产生影响。如发行人不能针对前述商标争议制定有效的应对措施,或发行人未来产生新的注册商标争议情形,则会对公司及其子公司的生产经营产生不利影响。
(七)部分业务合同签署滞后的风险
部分项目公司需要先期进行投入,而业务合同滞后签署,如公司在报告期末前未能签署合同,则相关前期投入将计入销售费用,影响公司盈利能力。如公司不能有效控制先期投入的成本规模,或是不能及时签署合同,将对公司盈利能力产生不利影响。
(八)公司在主要销售合同执行过程中存在的支付大额违约金的风险
根据公司与客户签署的销售合同,合同签署方均应承担违约责任。公司如无正当理由不履行合同,成果存在重大缺陷、违反知识产权义务、转包及违约分包、违反保密承诺等均需支付违约金,且可能需要支付的违约金额较大。如公司在销售产品和服务过程中存在违约情形,不仅将可能影响与客户间将面临支付大额违约金的风险,对公司盈利能力产生重大不利影响。
三、财务风险
(一)税收优惠和政府补助政策变化风险
根据工业和信息化部、发改委、财政部、国家税务总局于2013年2月6日下发《关于印发〈软件企业认定管理办法〉的通知》(工信部联软[2013]64号),公司符合享受国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税的条件,根据相关规定,公司2015年度、2016年度和2017年度所得税税率为10%。
同时,公司承担了一些国家科技开发和产业化项目,获得了有关部门的政策支持,报告期内上述因素对公司业绩的影响情况如下表所示:
单位:万元
项目 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|---|
所得税优惠金额 | 1,674.19 | 966.31 | 612.48 |
获得的政府补助 | 731.98 | 726.14 | 483.97 |
合计 | 2,406.17 | 1,692.45 | 1,096.45 |
占利润总额的比例 | 15.70% | 16.94% | 15.20% |
如果未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。
(二)应收账款余额较大的风险
2015年末、2016年末和2017年末,公司应收账款净额分别为22,745.03万元、16,413.68万元和22,700.50万元,占期末总资产比例分别为33.07%、19.69%和22.56%,是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回,对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。
报告期内公司应收账款余额较大的原因系:①软件开发及技术服务项目从合同签订到项目验收需要经历项目部署、方案设计、实施、调试、试运行、验收等多个阶段,项目实施周期较长;②公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位,上述客户均执行严格的预算管理制度,受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响,客户付款周期较长,导致公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加。
2015年末、2016年末和2017年末,报告期各期末公司1年以内的应收账款余额在公司应收账款余额中的占比较高,分别为99.95%、97.88%和96.44%,是公司应收账款的主要组成部分,账龄结构较为合理;同时,公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。公司应收账款的主要客户为电信运营商,其资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好。尽管如此,如果电信行业和主要客户经营状况等情况发生重大不利变化,公司应收账款仍存在发生坏账的风险。
(三)商誉减值风险
根据《企业会计准则》,非同一控制下的企业合并,合并成本超过可辨认净资产公允价值的部分应确认为商誉。商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。
报告期末,公司商誉账面价值为5,652.96万元,主要系收购深圳腾畅科技有限公司及西安绿点科技有限公司所致。被收购公司盈利能力受多方面因素影响,如未来经营状况不达预期,则存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司经营业绩,减少公司当期利润。若集中计提大额的商誉减值,将会对公司的盈利水平产生较大不利影响。
(四)可供出售金融资产及长期股权投资减值风险
报告期内,公司利用自有资金对外投资多家互联网或信息技术相关行业内的公司,此类公司多处于初创阶段,创业风险较高。报告期内,部分被投资企业如有米科技、杭州友声等已成功在新三板挂牌交易,公司通过股权转让方式获得了较高的投资收益;但也存在部分被投资企业经营未达预期,公司对此类投资均已全额计提减值。未来如公司投资企业经营不善,需对可供出售金融资产或长期股权投资计提减值,将对公司业绩产生不利影响。
(五)业绩下滑的风险
如前述“收入主要来源于电信行业的风险”所述,如果未来电信行业整体受到宏观经济波动的影响,信息化投入大幅下降,会对公司整体的经营造成不利的影响;如受到内外部不可控因素影响,公司和中国移动的业务中断或者终止,也将对公司整体的业绩产生重大不利影响。除上述风险外,公司经营还面临本节中描述的多重风险,相关风险在极端情况或多个风险叠加发生的情况下,将对公司整体的业绩产生重大不利影响。
四、技术风险
(一)核心技术失密的风险
作为高新技术企业,技术优势以及持续的研发能力是公司主要的核心竞争力,也是公司保持技术领先和市场竞争优势的关键因素。公司坚持自主创新的研发路线,经过多年的技术开发和业务积累,拥有多项核心技术。为保护核心技术,公司通过与核心技术人员签订相关协议、规范化研发过程管理、申请软件著作权保护等保护措施防止核心技术泄密。但上述措施并不能完全保证核心技术不会泄露,一旦技术失密,将会对本公司竞争优势的延续造成不利影响。
(二)技术研发风险
公司在与客户合作的过程中,坚持市场和技术双轮驱动的研发导向,在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验,并形成了云存储、大数据、系统监控、全文检索、统一安全认证、终端适配、商业智能、应用安全等核心技术能力。但此类高新技术产品普遍具有技术更新快的特点,用户对产品的要求在不断提高或扩展,一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势的把握不当,在关键技术、新产品研发等方面出现失误,将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败,进而导致公司竞争力下降,经营业绩下降。
(三)软件产品质量风险
公司目前主要面向电信、能源、交通、金融、教育及政府部门等领域开展业务,上述领域的软件产品性能对客户的正常业务运营和管理极其重要,因此客户对质量的要求要更加严苛。公司通过了ISO9001、CMMI4等认证,已经建立了一套严格的质量控制体系,对提供的解决方案也进行了反复的论证和测试,有效降低了产品的质量风险。同时,公司非常重视技术服务工作,针对客户的需求,提供及时、多样的技术咨询、技术服务,有效降低事故发生的可能性。
如果公司开发的软件产品存在质量问题,将导致客户的正常业务运营和管理受到影响,对公司的市场形象将造成较大的负面影响,影响客户与公司的合作及合同签订,对公司的经营发展造成不利影响。
五、管理风险
(一)依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
公司作为一个知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依靠专业人才,特别是核心技术人员。目前公司已通过软件成熟度四级阶段性评估(CMMI4),建立了科学成熟的技术研发体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。同时,公司提高了员工薪酬和福利待遇,公司核心技术人员还持有了公司的股份。随着公司业务的快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失,都将对公司经营发展造成不利的影响。
(二)规模快速扩张引致的管理风险
近几年,公司业务规模和资产规模都保持较高水平,本次发行后,公司资产规模迅速扩张,将在市场开拓、研究开发、资本运作等方面对公司的管理层提出更高的要求;同时随着募集资金投资项目的逐步实施,公司生产规模、人员规模等将进一步扩张。若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外环境的变化,将给公司持续发展带来不利影响。
六、募集资金运用的风险
(一)募集资金投资项目实施效果未达预期的风险
由于本次募集资金投资项目投资额较大,项目管理和组织实施是项目成功与否的关键因素,将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能按期完成,或未来市场发生不可预料的不利变化,将对公司的盈利状况和未来发展产生不利影响。
虽然公司对募集资金拟投资项目进行了充分的可行性论证,但由于本次募集资金投资项目所需投资金额较大,对项目经济效益分析数据均为预测性信息,募集资金投资项目建设尚需时间,届时一旦市场需求出现较大变化,公司未来不能有效拓展市场,将导致募投项目经济效益的实现存在较大不确定性。
(二)募投项目产生的折旧、摊销及相关费用导致盈利下降的风险
募投项目建成后,将新增大量固定资产、无形资产、研发投入,年新增折旧、摊销、费用金额较大。如本次募集资金投资项目按预期实现效益,公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧、摊销及费用支出,但如果行业或市场环境发生重大不利变化,募投项目无法实现预期收益,则募投项目折旧、摊销、费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。
(三)净资产收益率下降的风险
本次发行后公司净资产规模将大幅度提高,而募集资金投资项目的实施需要一定时间方可产生经济效益;募集资金投资项目建成投产后,经济效益也需逐步体现,因此在募集资金投资项目建设期内以及募集资金投资项目建成投产后的早期阶段,公司净资产收益率将出现短期内下降的风险。
项目 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|
资产总额 | 100,621.56 | 83,340.00 | 68,775.35 |
负债总额 | 13,074.71 | 9,760.75 | 4,703.03 |
归属于母公司的所有者权益 | 84,434.76 | 71,267.93 | 64,170.76 |
所有者权益 | 87,546.84 | 73,579.25 | 64,072.33 |
项目 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 61,632.00 | 46,178.61 | 35,099.68 |
营业利润 | 14,658.86 | 9,264.58 | 6,731.61 |
利润总额 | 15,322.30 | 9,988.28 | 7,214.45 |
净利润 | 13,967.59 | 9,286.05 | 6,844.21 |
归属于母公司所有者的净利润 | 13,166.83 | 9,109.40 | 6,865.60 |
项目 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 9,972.54 | 21,990.59 | 18,469.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,672.46 | -10,075.40 | -706.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -229.58 | -2,557.72 | -18,000.00 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,929.50 | 9,357.50 | -237.29 |
项目 | 2017-12-31 或2017年度 |
2016-12-31 或2016年度 |
2015-12-31 或2015年度 |
---|---|---|---|
流动比率 | 5.26 | 6.68 | 13.52 |
速动比率 | 5.15 | 6.46 | 13.04 |
资产负债率(母公司) | 11.14% | 9.62% | 6.66% |
资产负债率(合并) | 12.99% | 11.71% | 6.84% |
应收账款周转率(次,年化) | 3.15 | 2.36 | 1.23 |
存货周转率(次,年化) | 25.91 | 19.01 | 9.27 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 15,762.57 | 10,571.36 | 7,894.32 |
利息保障倍数 | 4,646.92 | 3,593.42 | - |
每股经营活动产生的现金流量(元) | 0.28 | 0.61 | 0.51 |
每股净现金流量(元) | -0.05 | 0.26 | -0.01 |
每股净资产 | 2.43 | 2.04 | 1.78 |
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例 | 0.17% | 0.19% | 0.32% |