活动介绍:
本活动于2019年01月14日(星期一)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!网上路演日 | 2019年01月14日 |
申购日 | 2019年01月15日 |
网上摇号日 | 2019年01月16日 |
缴款日 | 2019年01月17日 |
联系人 | 李承宗 |
电话 | 010-57330087 |
传真 | 010-57330087 |
联系人 | 苏跃星、费春成 |
电话 | 021-23153888 |
传真 | 021-23153500 |
序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金使用金额 | 实施主体 | 项目备案批文号 | 项目环保批文号 |
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1 | 杭州湾生命科技产业园——生物医药研发服务基地项目 | 198,275 | 43,285.35 | 宁波康泰博 | 甬新经备[2015]10号、甬新经备变更[2017]10号 | 甬新环建[2017]29号 |
中文名称 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 |
英文名称 | Pharmaron Beijing Co., Ltd. |
注册资本 | 59,066.3575万元 |
法定代表人 | Boliang Lou(楼柏良) |
有限公司成立日期 | 2004年7月1日 |
股份公司成立日期 | 2016年10月27日 |
住所 | 北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层 |
邮编 | 100176 |
电话 | 010-57330087 |
传真 | 010-57330087 |
互联网网址 | http://www.pharmaron.com/ |
电子信箱 | pharmaron@pharmaron-bj.com |
公司业务发展于新药研发的起始阶段,即药物发现阶段,随着业务规模的扩大和客户需求,业务自然延伸至药物研发的第二阶段,即药物开发阶段。从早期药物发现阶段建立起的合作关系使公司深刻理解客户的在研产品,包括作用机制、安全性和疗效、代谢分布特性等特性,并随着药物研发进程的推进而不断加深。由药物发现至药物开发阶段的企业发展过程顺应药物研发的发展阶段,与由药物开发阶段逆向拓展至药物发现阶段的发展模式相比,由于掌握核心的实验室化学技术和客户资源,利于巩固前期培养的客户,便于和客户建立长期的合作关系。业务收入会随着客户后期药物开发阶段的更大投入而快速增长。
公司业务起步于实验室化学,在实验室化学领域积累了丰富的经验,建立了客户基础。随后,公司的业务领域向综合药物发现和药物开发服务领域扩展,覆盖先导化合物筛选和优化、药物代谢动力学研究、药物安全评价、药物临床以及CMC服务等各个领域。
具备全流程一体化药物研发生产CRO+CMO服务能力的公司可以为客户提供针对各领域、各靶点的大规模化合物设计及合成服务,并附加提供客户后期所需高质量和高效率的药物开发服务。这对大多数小型生物科技研发和制药公司尤为重要。而由于能够为客户提供全面和高质的服务,客户无需将时间浪费在寻找不同的研发服务提供商、商务谈判、样品运输、结果验证等冗长繁复低效的过程中,直接由长期合作的可靠的研发服务提供商提供药物研发生产所需的全部服务,研发进程衔接紧密、保密性高、沟通灵活、反馈迅速。不但节省客户大量研发费用,同时也能极大加快研发进程。
随着药物研发生产服务市场集中度的提高以及规模型药物研发服务企业各自全流程产业链布局的初步完成,不具备全流程服务能力的小型药物研发CRO企业将在市场竞争中处于弱势地位。
得益于公司提供的一体化药物研发生产服务以及在医药研发生产服务领域长期的经验积累,目前公司已经成为全球市场上药物发现CRO服务主要提供商之一。目前,全球前20大跨国药企全部为公司的客户,大部分公司已成为公司的长期合作伙伴;目前公司业务已覆盖了超过600家以上的制药企业、生物科技研发公司和科研院所。稳定优质的客户群体为发行人未来业务的持续增长提供的保证。
人才是药物研发生产服务提供商的发展基础,也是公司持续稳定成长的重要因素。公司在技术人才队伍和核心管理队伍上面均具有领先的优势。公司目前有近百名海外及国内的专业博士及博士后作为业务带头人,分布在公司各条业务线和研发部门中,并培养了700多名技术主管和项目负责人。专业的团队确保了公司能够持续为客户提供高质量的技术研发服务。通过收购符合公司发展战略的海外公司,公司也获得了在各个药物研发生产服务领域具备独特优势的技术人才和资源。同时以此为平台,能够持续吸引全球优秀的人才加入公司研发团队,丰富公司的人才储备。
CRO和CDMO/CMO服务提供的产品包括研究数据和结论、工艺技术、化学/生物学产成品等。产品质量体现为研究场所符合国家法律法规要求(临床前安全评价业务需要具有GLP资质、动物使用符合法律法规要求、CMC业务申报临床所需药物样品需要在符合GMP标准的车间内生产等)。鉴于药物研发的困难性和长期性,要求药物研究服务提供的数据真实、可靠、可重复;合成产物稳定性符合要求、杂质少、合成工艺成本可控,便于商业化等。发行人自开展业务以来,未发生因产品质量问题产生的纠纷。公司已与包括阿斯利康、默沙东、拜耳集团在内的多名客户签订了长期战略合作合同。正是由于发行人一直重视和确保研发服务的数据和产品的可靠性、及时性和真实性,因此才能够获得客户的认可,业务不断扩展。
药物研发CRO服务行业是高素质科研技术人才密集型行业。药物研发CRO服务企业与制药企业、生物科技研发公司、科研院所在获取合格且富有经验的科研技术人员方面的竞争十分激烈。发行人已经建立了一支技术精湛的科研团队,拥有及时向客户提供优质服务和紧跟医药研发尖端科技及发展的能力。如果发行人未来不能在吸引、激励、培训或挽留优秀科研技术人员方面保持竞争力,可能会导致科研技术人才流失,从而对发行人的业务造成重大不利影响。
由于业务性质,发行人在提供服务过程中会接触到客户拥有的大量知识产权,因此发行人通常需要与客户签署相关保密协议并负有保密义务。尽管发行人已经建立了严格的保密制度及完善的软硬件设施,对员工持续进行保密教育培训并签署保密协议,但是如果发生客户知识产权纠纷,发行人仍可能承担违约责任,并可能损害发行人的声誉,从而对发行人的业务和经营业绩产生重大不利影响。
发行人的客户主要为全球制药企业、生物科技研发公司和科研院所,营业收入主要以美元计价。近年来,中国政府推动人民币汇率形成机制的改革,人民币汇率波动幅度增大。如果未来人民币兑美元汇率大幅度波动,发行人以美元计价的营业收入折算成人民币的金额将随之大幅波动,从而对发行人的经营业绩产生重大不利影响。
项目 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
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资产总计 | 426,547.55 | 391,917.40 | 280,456.30 | 117,454.63 |
其中:流动资产 | 116,517.40 | 107,817.52 | 109,715.13 | 43,500.38 |
非流动资产 | 310,030.15 | 284,099.88 | 170,741.17 | 73,954.25 |
负债总计 | 213,851.93 | 190,888.22 | 104,113.93 | 100,611.46 |
其中:流动负债 | 120,711.29 | 94,101.85 | 66,087.51 | 96,511.18 |
非流动负债 | 93,140.64 | 96,786.37 | 38,026.42 | 4,100.28 |
归属于母公司所有者权益合计 | 211,460.66 | 199,767.36 | 176,342.37 | 16,843.17 |
少数股东权益 | 1,234.95 | 1,261.82 | - | - |
项目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
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营业收入 | 127,057.29 | 229,411.81 | 163,423.87 | 112,803.76 |
营业成本 | 88,856.00 | 154,310.46 | 116,022.82 | 81,763.91 |
利润总额 | 14,405.67 | 27,851.61 | 21,450.78 | 8,751.40 |
归属于发行人股东的净利润 | 12,215.96 | 23,085.71 | 17,691.19 | 7,384.64 |
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润 | 12,148.48 | 21,869.59 | 18,587.31 | 4,538.43 |
项目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
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经营活动产生的现金流量净额 | 13,029.31 | 55,221.53 | 23,576.77 | 21,693.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,391.72 | -127,991.15 | -113,908.13 | -48,088.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,510.34 | 57,223.45 | 128,096.61 | 29,813.27 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.91 | -1,288.08 | 930.36 | 257.67 |
现金及现金等价物净增加额 | -7,878.99 | -16,834.24 | 38,695.62 | 3,675.93 |
财务指标 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
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流动比率(倍) | 0.97 | 1.15 | 1.66 | 0.45 |
速动比率(倍) | 0.86 | 1.05 | 1.52 | 0.40 |
资产负债率(母公司)(%) | 33.31 | 34.20 | 31.37 | 79.90 |
资产负债率(合并)(%) | 50.14 | 48.71 | 37.12 | 85.66 |
归属于发行人股东的每股净资产(元) | 3.58 | 3.38 | 2.99 | - |
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例(%) | 0.38 | 0.41 | 0.16 | 1.29 |
财务指标 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
应收账款周转率(次) | 2.16 | 4.86 | 4.96 | 4.98 |
存货周转率(次) | 8.00 | 15.99 | 15.87 | 19.89 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 30,276.04 | 53,352.60 | 35,925.75 | 19,324.68 |
归属于发行人股东的净利润(万元) | 12,215.96 | 23,085.71 | 17,691.19 | 7,384.64 |
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 12,148.48 | 21,869.59 | 18,587.31 | 4,538.43 |
利息保障倍数(倍) | 9.14 | 8.85 | 20.56 | 11.33 |
每股经营活动产生的现金流量(元) | 0.22 | 0.93 | 0.40 | - |
每股现金流量(元) | -0.13 | -0.29 | 0.66 | - |
基本每股收益(元) | 0.21 | 0.39 | 0.35 | - |
稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.39 | 0.35 | - |
加权平均净资产收益率(%) | 5.94 | 12.28 | 18.32 | 26.77 |