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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年10月15日
申购日 2019年10月16日
网上摇号日 2019年10月17日
缴款日 2019年10月18日

发行人联系方式

联系人 侯春辉
电话 010-8857 8857-966
传真 010-8857 8858

主承销商联系方式

联系人 庄后响、郑小民
电话 0755-8860 2290
传真 0755-8254 8008

募集投向

单位:万元

序号 项目名称 总投资额 拟用募集资金投入金额 项目备案情况 项目环评情况
1 补充工程施工项目营运资金 65,128.01 64,999.62 - -
2 LED照明研发和测试中心 5,552.37 5,552.37 京丰台发改(备)[2018]28号 已备案,备案号为:201811010600000749
3 远程智能监控系统和展示中心 4,200.81 4,200.81 京丰台发改(备)[2018]29号 已备案,备案号为:201811010600000750
4 营销与服务网络升级 5,326.82 5,326.82 - -
合 计 80,208.01 80,079.62 - -

董秘信箱

公司全称: 豪尔赛科技集团股份有限公司
英文名称: HES Technology Group Co., Ltd.
公司简称: 豪尔赛
公司境内股票上市地: 深圳证券交易所
股票代码: 002963
注册资本: 11,276.99万元
公司法定代表人: 戴宝林
公司董事会秘书: 侯春辉
董秘联络方式: 010-8857 8857-966
成立日期: 2000年6月7日成立
整体变更为股份公司日期: 2016年10月27日
注册地址: 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室
邮政编码: 100070
联系电话: 010-8857 8857-966
传真: 010-8857 8858
公司网址: http://www.haoersai.com
电子邮箱: haoersai@hes0501.com.cn
经营范围: 技术推广、技术服务;专业承包;工业生产活动咨询;交通运输咨询;邮政、通信咨询;市政建设及规划咨询;销售五金交电(不含实体店铺经营)、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

投资要点

作为我国照明工程行业领先企业,豪尔赛始终秉承“诺德、精进、沉淀、托付”的企业核心价值观和“推动光文化发展,为创造更舒适的光环境而不懈努力”的企业使命,经过多年的经营发展,公司具备了以下竞争优势:

(1)大型工程施工经验优势

大型工程的设计和施工技术复杂,对质量、品质、安全和保密性能的要求高,对项目的管理要求严谨,对人员的综合素质要求严格。豪尔赛系国内少数同时拥有我国照明工程行业《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质的企业之一,在多年的发展中完成了一系列工期要求紧、质量要求高、技术和施工难度大的大型照明工程,如美丽青岛行动、武汉“两江四岸”项目等,积累了丰富的设计和施工经验,有效地提高了公司的精细化管理,并形成了豪尔赛在行业内较高的品牌效应。豪尔赛具备同时开展多项大型工程项目的能力和优势,在国内大型照明工程项目中具备较强的市场竞争力。

(2)超高层建筑施工优势

近年来,超高层建筑在国内得到迅猛发展,照明工程行业在超高层建筑亦快速发展。超高层建筑与普通建筑的景观照明灯光具有较大区别:1)由于灯光和幕墙紧密结合在一起,在安装幕墙时需要同步安装照明灯具或敷设管线;2)为了保持建筑外立面的美观,灯具需要隐藏处理;3)超高层建筑的照明灯具的产品质量要求严格、对产品质量的把控体现照明工程企业的水平;4)照明灯具的安装具有不可逆性、对照明工程的安装工作提出了很大的挑战;5)对照明安装的安全性提出了更高的要求,超高层建筑灯具的防风、防掉落、防震等均需考虑。

超高层建筑的照明工程施工代表着照明工程行业的顶尖水平,被誉为照明工程行业“皇冠上的明珠”。豪尔赛长期从事超高层建筑的照明工程施工,积累了丰富的超高层建筑的设计和施工能力。截至2019年6月末,豪尔赛承接的高度在200米以上的超高层建筑的楼宇合计50幢,占中国200米以上的超高层建筑的比重为7.29%,在超高层建筑领域具有领先优势,具体如下:


高 度 建筑名称
600米以上 上海中心
500-599米 北京中国尊
300-499米 武汉绿地中心、西安国瑞金融中心、天津现代城B区、武汉长江航运中心、无锡苏宁广场、中国民生银行(武汉市两江四岸夜景照明工程)、上海北外滩白玉兰广场、沈阳盛京金融广场、济南中弘广场、重庆俊豪ICFC国际商业金融中心、天津诺德英蓝金融大厦、董家渡金融城(T1塔楼)共12幢
200-299米 重庆联合国际大厦、大连裕景中心-B座、昆明同德广场、武汉外滩国际中心、武汉长城汇(武汉市两江四岸夜景照明工程)、福州三迪联邦大厦、武汉长江传媒大厦、青岛海航万邦中心(美丽青岛行动项目)、北京CBD核心区Z14地块商业金融项目(泰国正大集团中国总部及世界华商中心)、青岛中心、重庆未来国际大厦、天津国际贸易中心、广发银行大厦(武汉市两江四岸夜景照明工程)、光控朝天门中心、上海龙华航空、中铁西安中心、宜昌国际广场、泰嘉瑞中心、长沙楷林国际、西安延长石油科研中心、大望京2号地626地块2#楼、石家庄市勒泰中心、中航资本大厦、济南黄金时代广场项目A座、武汉亢龙太子花园酒店、武汉保利文化广场(武汉市两江四岸夜景照明工程)、武汉IFC国际金融中心(武汉市两江四岸夜景照明工程)、武汉浙商大厦(武汉市两江四岸夜景照明工程)、济南黄金国际广场、武汉帝斯曼国际中心、北京中国铁物大厦、长春龙翔国际广场、南昌市正盛太古港商业城主塔楼、中融碧玉蓝天大厦、董家渡金融城(T3塔楼)、国际会议中心(二青会城市景观照明亮化美化(一期)工程设计施工总承包(一标段)项目)共36幢

注:上述承接的照明工程项目包含照明工程设计和施工两类。

(3)技术优势

由于照明工程行业涵盖科学、技术、文化、经济等领域,其研发和创新涉及电学、光学、美学、建筑学、计算机学等学科,公司作为高新技术企业,自设立以来,一直十分注重研发设计的投入,将提升研发实力作为培养公司核心竞争力的关键。

公司经过多年的应用技术研究和经验积累,公司不断在照明工程设计和施工所需的节能技术、安装技术、防风技术、防震技术、防掉落技术等进行优化、改进和创新,在照明产品的安装、防掉落、防震等等方面取得了多项技术突破。截至本招股意向书签署日,公司拥有发明专利1项、实用新型专利39项、软件著作权16项。

公司通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化不断提升和巩固公司的技术优势。

(4)质量与品牌优势

公司自成立以来一直强化质量管理理念,通过建立工程设计管理制度、工程施工管理制度以及严格的工序管理制度等对设计和施工加强流程控制,严格按照国家标准、行业标准、ISO9001质量管理体系、GB/T19001-2016质量管理体系等进行设计和施工,保持了设计和施工质量的稳定性和可靠性,公司良好的设计、施工质量赢得了客户的普遍认可并形成良好的品牌效应,公司注册商标“豪尔赛”在市场上享有较高的美誉和知名度。

(5)管理团队与专业人才优势

公司核心管理团队长期从事照明工程行业的研发、设计和施工,具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份,对公司有着较高的忠诚度,核心管理团队稳定性较高,能够最大限度地发挥自身优势,有利于公司的长远发展。

公司拥有成熟的研发队伍,截至2019年6月末,公司研发与设计人员112人,占公司员工总人数的21.54%。以公司董事长、总经理戴宝林为首的技术团队主要由行业资深技术人员组成,多年的科研工作经历使他们对国内外照明工程行业的技术水平和发展趋势等有较为深入的研究,对技术发展趋势具有较强的领悟能力和把握能力。

(6)售后服务优势

公司始终坚持设计、施工与服务一体化的业务发展模式,秉承“诺德、精进、沉淀、托付”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。优秀的设计能力、精湛的施工技术配合公司及时、快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。

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风险提示

一、经济增速和宏观经济波动的风险

公司所处的照明工程施工、设计行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性,经济增速和宏观经济的波动将直接影响到整个建筑行业的经营发展情况,从而对照明工程施工和设计业务的经营造成影响。因此,经济增速放缓、宏观经济波动都将影响本公司的业务发展,给公司发展和经营带来一定的风险。

二、市场竞争风险

照明工程行业经过多年的持续发展,已日趋壮大并步入跨越式发展阶段,行业发展前景广阔。随着美丽中国、绿色城市、夜游经济等理念的深入人心及城市化进程的推进,照明工程行业开始吸引各类社会资本进入,行业内企业数量逐年增加,市场竞争较为激烈。截至2019年6月30日,根据住建部网站全国建筑市场监管公共服务平台查询结果,拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质的企业有400余家,拥有照明工程专项设计甲级资质的企业有109家,同时拥有上述两项最高资质的企业有94家。

豪尔赛是行业内同时拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程专项设计甲级资质的企业之一,在经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列,在行业内具有较高的知名度。随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善,照明工程行业竞争将更为激烈,优胜劣汰的局面也将更加突出。激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降,从而影响公司经营业绩的持续增长及稳步提升。

三、客户集中风险

2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月,公司前五名客户营业收入金额合计分别为11,999.34万元、26,177.10万元、61,916.79万元、50,766.15万元,占当期营业收入的比重分别为42.72%、53.89%、67.16%、85.96%,客户集中度相对较高。主要是公司作为行业领先企业,知名度较高、口碑较好,主要承接行业内的重点工程和大型项目,单个项目金额较大所致。

照明工程业务属于项目型业务,公司需要不断开拓新客户、承接新业务以保证公司经营业绩的持续、稳定增长,如公司市场开发策略不符合市场变化或不符合客户需求,则公司存在不能持续、稳定的开拓新客户和维系老客户新增业务的可能,从而面临业绩下滑的风险。

四、原材料、人工成本上涨的风险

公司照明工程施工业务成本主要为原材料和人工成本,因此,原材料价格变动以及人工成本的波动对公司生产成本和经营业绩有较大影响,如果未来灯具、电线电缆、控制系统、配管线槽等原材料采购价格大幅上涨或人工成本急剧上升,将会增加公司经营成本,从而影响公司经营业绩。

五、应收账款净额较高的风险

2016年末、2017年末、2018年末、2019年6月末,公司应收账款净额分别为20,684.24万元、28,259.07万元、59,392.56万元、64,273.73万元,占总资产的比例分别为52.45%、41.76%、56.96%、48.70%。公司应收账款年末净额持续增加,与公司所处的行业特性密切相关:一方面是项目分期结算、客户付款审批流程较长;另一方面是按照行业惯例,工程竣工后业主单位会留取5%-10%的工程款作为质保金,质保金大部分在工程竣工后2-3年内支付、少部分在1-5年内支付。随着公司经营规模的持续扩大,应收账款余额仍可能继续保持较高的水平。虽然公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的地方政府平台公司、国有基础设施投资建设主体、大型央企和房地产企业等,应收账款有较好的回收保障,形成坏账损失的风险较小,但如果公司应收账款持续大幅上升,客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,或公司外部资金环境趋紧时,将会使公司面临较大的运营资金压力,对公司的生产经营产生不利影响。

六、应收账款回款滞后和坏账风险

2016年末、2017年末、2018年末、2019年6月末,公司账龄在2年以内的应收账款期末余额分别为19,368.45万元、26,832.41万元、58,947.78万元、63,984.94万元,占比分别为83.31%、82.63%、88.12%、86.96%,应收账款整体回款质量较好,但仍存在部分业主或总承包方未按照合同约定时间及时付款的情形,从而使得公司的应收账款存在回款滞后的风险;另外公司本着谨慎性原则对应收账款合理估计并充分计提坏账准备,亦制定了完善的应收账款催收和管理制度,但如果个别客户因经营问题导致公司无法及时足额收回应收账款甚至发生坏账损失,将对公司的现金流和经营业绩产生不利影响。

七、存货余额较大的风险

2016年末、2017年末、2018年末、2019年6月末,公司的存货余额分别为7,657.61万元、15,872.01万元、15,534.20万元、29,830.43万元,存货余额较大,公司存货余额主要是存货——工程施工。随着公司承接的工程项目不断增加、工程业务规模的不断扩大,工程施工余额将整体保持金额上升的态势。

报告期各期末,公司存货不存在遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形,故未计提存货跌价准备。若由于工程业务项目变更、工程验收时间拖延及客户造价审核滞后,客户不能按期办理工程结算,可能对公司照明工程业务的开展和款项回收产生不利影响。

八、资金周转风险

2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,688.62万元、1,545.45万元、4,864.55万元、6,670.03万元。由于公司主要从事照明工程施工业务,需要根据项目进展的具体情况,分阶段先期支付投标保证金、预付款保证金、履约保证金、工程周转金等各种款项。近年来公司照明工程施工业务快速发展,承接的工程项目在规模和金额上不断创出新高,使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。同时,客户在业务结算和付款时,需要根据项目进度进行分期结算、分期付款,公司先期垫付的各种款项短期内不能全部收回,从而影响了公司资金的流动性。如果客户不能按时结算或及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率。

九、安全施工和质量控制风险

尽管公司拥有多年的工程项目管理经验,重视安全生产管理,但因照明工程施工需在高空、露天、湖泊、桥梁等环境下作业,可能存在因条件恶劣、操作不当而形成安全隐患,从而对公司的业务、品牌、效益造成负面影响。

公司已建立了严格的工程质量控制管理制度,对照明工程施工和设计业务的每个环节均制定了严格的质量控制措施。报告期内,公司未发生过重大质量事故或因质量问题与客户产生法律纠纷的情况,不存在因质量问题受到安全生产监督管理部门、质量技术监督部门处罚的情况。尽管如此,随着公司规模的不断扩大,如果未来公司工程质量管理体系不能同步完善,将可能导致工程质量问题,进而引发工程质量纠纷,对公司信誉造成损害,降低客户满意度,影响公司的业务拓展,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

十、税收优惠政策变动风险

公司于2015年9月通过了高新技术企业资格复审,并于2018年9月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局重新认定为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,公司报告期内减按15%的优惠税率征收企业所得税。

虽然公司目前享受的所得税税收优惠属于国家法定优惠政策,在政策有效期内具有可持续性,且公司的经营业绩和盈利能力对税收优惠也不存在重大依赖,但如果将来国家、地方有关高新技术企业的认定标准或相关税收优惠政策发生变化或出现其他不利情形使公司不能继续享受该税收优惠,将对公司的经营业绩造成影响。

十一、经营资质和许可证可能缺失风险

公司主要从事照明工程施工及与之相关的设计业务,我国对从事照明工程施工和设计业务的企业实行资质管理,相关企业需要按照经营资质开展业务。目前,豪尔赛同时拥有行业内的两项最高资质:城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程设计专项甲级资质。如果公司出现违反相关法律、法规的情形,可能导致经营资质和许可证被暂停、吊销或相关经营资质和许可证在到期后不能正常续期,从而对公司正常的业务经营活动产生不利影响。

十二、资产抵押风险

公司为满足日常经营活动所需资金,将部分资产抵押给银行等金融机构以获取贷款、授信。截至2019年6月30日,公司用于抵押的房屋建筑物原值合计1,639.14万元,净值合计1,133.05万元。

截至本招股意向书签署日,公司不存在银行借款到期无法偿还的情形,无不良信用记录。但如公司不能如期偿还银行借款,将面临金融机构依法对抵押固定资产进行限制或处置的风险,从而对正常经营活动造成不利影响。

十三、自然灾害和区域自然环境风险

公司主要业务之一是照明工程施工业务,部分作业环境为高空作业和户外露天作业,容易受到气候环境、天气状况的影响,如严寒天气、暴风雨、持续降雨、台风等恶劣天气或自然灾害都将影响正常施工或施工效果,并可能导致出现工期延误、工程成本费用大幅增加的情形。

十四、管理风险

2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月,公司营业收入分别为28,084.50万元、48,575.77万元、92,191.52万元、59,058.92万元,2017年度、2018年度分别较上年度增长72.96%、89.79%;2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3,222.68万元、8,203.82万元、17,314.42万元、13,401.36万元,2016-2018年度持续增长。

随着经营规模的不断扩大,尤其是本次股票发行上市完成后,公司资产规模、经营规模及人员数量将大幅增加,业务区域和客户范围将更加广泛,经营决策和风险控制难度将随之增加。如果公司管理模式和管理水平无法满足业务持续发展的需要,将对公司正常经营、业务协调及拓展造成不利影响。

另外,为了便于业务拓展和方便管理,目前,公司已在上海、天津、湖北、重庆等地设立了3家子公司、6家分公司,如果各分、子公司不能严格按照公司相关制度运行,也将对公司管理造成不利影响。

十五、人才流失及储备不足风险

照明工程行业对从业人员的综合素质要求较高,不但要求有较强的工程技术和管理能力,还需要有较高的艺术素养。拥有一批经验丰富的跨专业复合型人才和一个技术精良的管理团队,是企业发展的基本前提。

经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,该团队长期从事照明工程行业的研发、设计和施工,具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

但随着照明工程行业的跨越式发展和竞争的日趋激烈,行业内的专业人才需求量持续增加,如果公司在未来竞争中出现人才大幅流失或不能及时、有效地引进优秀专业人才,将会制约公司持续、稳定的发展壮大。

十六、实际控制人控制的风险

目前,公司的实际控制人为戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生,上述三人直接和间接持有公司股份7,330.60万股,占发行前总股本的65.00%。本次发行完成后,实际控制人戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生仍对本公司保持控制地位。虽然公司已建立较为完善的公司治理制度,但实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产和经营决策等进行不当控制,从而损害公司及中小股东的利益。

十七、本次公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次募集资金到位后,公司的总股本及净资产均将大幅增长,但由于募集资金从投入使用至产生效益需要一定周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,因此,本次公开发行股票存在摊薄公司即期回报的风险。

十八、募投项目带来的经营业绩下滑风险

公司本次募集资金拟投资项目均围绕主营业务进行,在项目实施过程中,公司将面临着政策环境变化、市场环境变化、原材料供应和价格变化等诸多因素,可能会给公司业务造成不利影响,无法实现募集资金拟投资项目的预期收益,进而导致公司盈利能力下降。

如果未来市场环境出现重大不利变化,或估算的假设基础出现显著变化,将会造成本公司募集资金拟投资项目的实施不能达到预期,给公司的经营及盈利能力带来不利影响。

本次募集资金拟投资项目建成后,预计将新增固定资产6,282.16万元、无形资产2,363.26万元,预计每年将新增固定资产折旧596.81万元、无形资产摊销224.51万元,如果市场环境发生变化导致项目无法实现预期收益,公司可能存在因折旧和摊销增加而导致经营业绩下滑的风险。

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数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项 目 2019.06.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动资产 128,990.49 101,502.06 65,386.62 36,334.39
非流动资产 2,996.90 2,762.24 2,288.97 3,100.80
资产总额 131,987.39 104,264.30 67,675.59 39,435.19
流动负债 55,810.30 41,776.20 22,286.66 12,674.09
非流动负债 411.47 124.13 106.13 0.86
负债总额 56,221.77 41,900.33 22,392.79 12,674.95
归属于母公司所有者的股东权益 75,765.62 62,363.97 45,282.80 26,760.24
少数股东权益 - - - -
股东权益合计 75,765.62 62,363.97 45,282.80 26,760.24
负债和股东权益合计 131,987.39 104,264.30 67,675.59 39,435.19


(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

项 目 2019年
1-6月
2018年度 2017年度 2016年度
营业收入 59,058.92 92,191.52 48,575.77 28,084.50
营业利润 15,796.98 20,608.28 9,785.13 1,775.51
利润总额 15,796.86 20,178.51 9,785.05 1,689.92
净利润 13,401.66 17,081.17 8,222.56 1,039.06
归属于母公司所有者的净利润 13,401.66 17,081.17 8,222.56 1,039.06
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润 13,401.36 17,314.42 8,203.82 3,222.68


(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)

项 目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量净额 6,670.03 4,864.55 1,545.45 -6,688.62
投资活动产生的现金流量净额 -30.33 -232.19 1,150.69 -206.24
筹资活动产生的现金流量净额 -9,415.55 -1,301.68 8,671.58 9,997.90
汇率变动对现金的影响额 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2,775.85 3,330.68 11,367.72 3,103.04


(四)主要财务指标

项 目 2019.06.30/
2019年1-6月
2018.12.31/
2018年度
2017.12.31/
2017年度
2016.12.31/
2016年度
流动比率(倍) 2.31 2.43 2.93 2.87
速动比率(倍) 1.78 2.06 2.22 2.26
母公司资产负债率(%) 42.78 40.54 33.15 32.32
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例(%) 0.06 0.08 0.06 0.07
每股净资产(元) 6.72 5.53 4.02 2.57
应收账款周转率(次/年) 1.68 1.86 1.74 1.44
存货周转率(次/年) 3.05 3.63 2.50 2.91
息税折旧摊销前利润(万元) 15,902.89 20,407.67 10,021.63 1,955.01
利息保障倍数(倍) - 3,932.13 6,713.06 686.56
加权平均净资产收益率(%) 19.40 31.74 25.91 6.89
基本每股收益(元) 1.19 1.51 0.78 0.13
稀释每股收益(元) 1.19 1.51 0.78 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.59 0.43 0.14 -0.64
每股净现金流量(元) -0.25 0.30 1.01 0.30

注:2019年1-6月应收账款周转率、存货周转率为年化周转率;2019年1-6月公司无利息支出,不适用利息保障倍数。

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