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网上路演日 | 2019年12月24日 |
申购日 | 2019年12月25日 |
网上摇号日 | 2019年12月26日 |
缴款日 | 2019年12月27日 |
联系人 | 陈春霞 |
电话 | 020-87157941 |
传真 | 020-87157961 |
联系人 | 李鹏宇 |
电话 | 010-85127999 |
传真 | 010-85127940 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 |
---|---|---|
1 | 侨银环保城乡环境服务项目 | 14,170.56 |
2 | 智慧环卫信息化系统平台升级项目 | 4,688.16 |
合计 | 18,858.72 |
公司全称: | 侨银环保科技股份有限公司 |
英文名称: | QiaoYin Environmental Tech. Co. Ltd. |
注册地址: | 广州市从化街口街开源路23号三层自编A318 |
公司简称: | 侨银环保 |
法定代表人: | 郭倍华 |
公司董秘: | 陈春霞 |
注册资本: | 36,777万元 |
行业种类: | 公共设施管理业 |
邮政编码: | 510640 |
公司电话: | 020-87157941 |
公司传真: | 020-87157961 |
公司网址: | www.gzqiaoyin.com |
电子邮箱: | zhengquanbu@gzqiaoyin.com |
公司成立于2001年,至今已拥有十余年的环境卫生管理经验,运营管理的项目三百余个,项目管理经验丰富。多年来,公司逐渐培养锻炼出一支技术较高、业务熟练的管理队伍,拥有环卫作业管理、市政园林绿化管养、垃圾处理等方面专业人才,善于根据环卫作业环境和客户需求制定和实施标准化和差异化的作业方案。公司加强服务品质管理,在作业实施方案制定、人员技能和安全培训、环卫设备配置和管理、服务质量监督和优化等方面形成了完整的管理流程。
公司根据业务经营需要在全国设立了华南大区、云南大区、江西大区等九个运营和市场一体化大区,环卫服务项目由总部投资预决算部、环境服务事业部和各大区协同管理。在项目进场初期,由投资预决算部下设的“进场和运营优化小组”选派经验丰富的项目团队,快速、高效地将公司的项目管理经验植入当地环卫市场,结合项目所在地的实际情况和业主需求,优化作业方案,确认项目运营期间的作业模式、人员配置和环卫设备配备等,打造标准化项目管理模式。在项目运营期间,总部环境服务事业部会定期派驻专员进行项目质量监督,并由各大区负责人和“进场和运营优化小组”对项目运营过程出现的问题和困难进行指导、帮助和及时调整。公司凭借多年积累的作业、运营经验,严格规范工作流程,有效实施内控管理,为客户提供高效率、高标准、高质量的环境卫生管理服务,有力地保障了公司在行业内的项目运营管理优势。
公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同,中标获得项目运营资格后,通过专业化团队,按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。在组织管理方面,公司成立经营部以及9个运营和市场一体化大区,协同合作开展市场拓展工作。
(1)市场拓展管理
公司经营部主要负责收集行业招投标信息,制定市场开拓计划、市场开发政策和市场开拓激励措施,并对各大区的市场专员进行定期培训和考核。为了规范招投标活动,提高中标概率,在初步了解目标市场区域的环卫市场化信息后,各大区的市场专员会到当地进行实地调研,了解客户需求,勘察拓展区域的地理环境、气候条件、人口密度、环卫设施配置和环卫保洁情况,确定服务目标定位。公司经营部下设的“方案中心”会根据市场专员的实地调研情况,结合公司的项目经验,出具有针对性的竞标方案,最终通过招投标等方式获取项目。
(2)招投标管理
为了保证项目招投标的顺序进行,公司制定了投标应标管理办法,对公司的招投标统一规范管理。根据公司业务开发的特点,由经营部统一安排与管理招投标工作,并负责收集市场拓展项目信息和客户需求制作投标文件进行投标。
公司从成立至今,一直致力于环境卫生管理领域,业务立足广东,辐射全国,服务范围覆盖全国16个省,参与管理项目三百余个,形成了全国性的业务布局。截至2019年6月末,公司拥有大型机动作业车2,796辆,机动作业船只94艘,员工3.41万人。根据中国城市环境卫生协会研究部、上海市环境工程设计科学研究院有限公司联合发布的《中国城市环境卫生行业年度发展研究报告》(2016-2017),公司位列2016年环卫行业新签环卫市场化项目合同总金额十强。报告期内,公司营业收入分别为86,219.76万元、118,695.38万元、157,590.32万元和99,391.74万元。品牌优势有利于提升公司在行业内的影响力,规模优势为公司未来发展奠定坚实基础,进一步拓展公司管理规模,有利于与竞争对手形成差距,进一步巩固和提高公司的行业地位,形成未来发展的持续动力。
此外,长期以来公司积极履行社会责任,不断助力扶贫攻坚,为来自全国各地军转人员、下岗人员、已达退休年龄的就业群体、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗位,产生良好的社会效益,这在一定程度上也提升公司的品牌形象。公司在惠州市市容环境卫生管理局开展的精准扶贫村企共建活动中荣获“爱心企业”称号。
公司是国内较有影响力的人居环境综合提升服务商,拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、道路运输经营许可证和建筑施工安全生产许可证,具备中国清洁清洗行业国家一级资质、广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务一级企业资质、广州市环卫行业经营服务A级企业资质、建筑业企业资质(环保工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级)、有害生物防制服务资质、广东省环境污染治理资质、城市生活垃圾经营性无害化处理服务资质等专业资质。经过多年的积累,公司在城乡环卫保洁、生活垃圾收运和填埋、渗滤液运输及处理、厨余垃圾收运处理、园林绿化管养、市政管网维护、垃圾分类等方面拥有全产业链服务能力。
公司在发展过程中持续关注环卫信息化的最新趋势,积极引入新设备和新技术,借助信息化手段提升公司的作业质量和管理效率。目前公司已建立了“智慧环卫指挥中心”,配备了包括车辆GPS卫星定位系统、对讲机远程通话系统、监控系统等软硬件设备,对作业车辆和作业人员进行管理、考核和调度。借助“智慧环卫指挥中心”,公司可以随时调取、监控分布在全国各地的环卫项目的车辆使用情况,公厕、垃圾中转站、填埋场等环卫设施的运行情况,以及环卫作业人员的配备和上岗情况,进行实时预警、调度和决策分析。以车辆管理模块为例,通过在环卫作业车辆上安装GPS设备并接入管理平台,指挥中心能够准确获取作业车辆的实时定位和运行速度,实现对作业车辆的有效监督;通过在环卫作业车辆上安装视频监控系统,指挥中心能够实时查看车辆的周围作业环境,监督员工的操作规范性;此外,公司在部分油耗较大的作业车辆上安装油量感应器,可以实现对油箱用油量的实时监测,结合车辆作业里程对车辆油耗进行管理。截至本招股说明书签署之日,公司拥有9项软件著作权,项目运营和管理的信息化水平得到了较大提升。
⇓ 展开
目前我国环境卫生管理行业为政策大力支持的行业,在政策的支持和鼓励下,市场化程度不断提高,行业范围和内涵不断延伸,产业链不断延伸,服务模式创新不断涌现,市场规模不断扩大。但是,不能排除由于某些重大突发不利因素引起的政策性限制,从而导致整个环境卫生管理行业的发展放缓情况。未来我国政府主管部门如出台新的政策规定以及修订已有的政策规定,或出台行业准入、运营监管、资质管理等方面的实施细则,这些监管政策的变化,将有可能给行业参与者带来诸如准入限制,运营成本上升,需要增加申请新的运营资质等不利影响,以及由于行业政策管理规定尚未完整、清晰覆盖所有业务导致的行业监管风险。
在我国,环境卫生管理行业是一个新兴综合性行业,处于市场化初级阶段,产业的组织化水平有限,集中度较低。但是,目前行业正处在高速成长期,随着行业的快速发展,环境卫生管理行业上下游企业的涉足以及不同领域的新企业的不断加入,市场竞争将不断加剧,公司未来将有可能面临市场占有率下降的风险。
报告期内,公司主营业务成本中人工成本金额分别为48,376.34万元、66,957.25万元、85,007.09万元和54,365.79万元,占各期主营业务成本的比例为70%左右。随着业务规模的持续扩张,报告期公司的员工人数持续增加,公司面临一定的劳动力成本上涨压力。虽然部分项目合同中设有依据社会平均工资水平调增合同收入的约定,且公司也采取了提高环卫作业机械化、信息化、智能化的相关措施来积极应对劳动力成本上涨的压力,但是若相关约定和措施实施效果未能完全应对劳动力成本持续上涨的影响,公司的经营业绩将受到不利影响。
公司本次募集资金拟投资项目是基于当前经济形势、市场需求、营销能力等综合因素作出的可行性研究分析,并对其市场拓展、工艺方案、设备选择和工程施工方案进行了细致的论证。但在实施过程中,项目组织管理、市场开发和规模扩大后的管理等方面都还存在一定风险,如不能按计划顺利实施,将会影响项目的投资回报和公司的预期收益。
科目名称 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
---|---|---|---|---|
流动资产 | 1,030,429,840.43 | 908,372,888.77 | 696,436,472.74 | 472,519,228.63 |
固定资产 | 629,465,860.18 | 492,794,022.54 | 265,387,049.24 | 128,677,834.15 |
无形资产 | 741,556,764.75 | 432,145,680.58 | 22,844,913.58 | 12,554,034.48 |
资产合计 | 2,578,093,179.26 | 1,996,972,130.82 | 1,028,114,535.01 | 651,425,282.30 |
负债合计 | 1,607,329,884.17 | 1,118,754,741.06 | 360,032,645.20 | 188,843,617.61 |
所有者权益 | 970,763,295.09 | 878,217,389.76 | 668,081,889.81 | 462,581,664.69 |
科目名称 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 993,917,381.95 | 1,575,903,222.85 | 1,186,953,823.30 | 862,197,603.54 |
营业利润 | 83,731,410.70 | 137,960,261.57 | 103,731,326.84 | 109,841,330.91 |
利润总额 | 87,500,980.21 | 141,546,299.49 | 102,643,407.57 | 114,319,106.08 |
净利润 | 80,985,054.97 | 132,829,698.40 | 97,129,428.03 | 98,603,233.67 |
科目名称 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生现金流量净额 | 19,405,100.90 | 208,279,217.86 | -79,816,870.45 | 58,728,681.94 |
投资活动产生现金流量净额 | -423,242,250.27 | -700,224,182.88 | -156,966,546.67 | -103,242,081.96 |
筹资活动产生现金流量净额 | 270,189,648.76 | 574,264,758.48 | 189,985,145.89 | 121,467,157.75 |
现金及现金等价物净增加额 | -133,647,500.61 | 82,319,793.46 | -46,798,271.23 | 76,953,757.73 |
项目 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 1.01 | 1.46 | 2.52 | 2.62 |
速动比率(倍) | 1.01 | 1.46 | 2.52 | 2.62 |
资产负债率(母公司)(%) | 55.50 | 50.48 | 30.73 | 28.44 |
应收账款周转率(次) | 1.80 | 4.14 | 4.74 | 5.81 |
存货周转率(次) | - | - | - | - |
息税折旧摊销前利润(万元) | 16,569.70 | 24,535.32 | 15,290.46 | 14,141.33 |
归属于发行人股东的净利润(万元) | 6,094.00 | 10,265.83 | 8,974.47 | 9,956.77 |
利息保障倍数 | 13.87 | 28.17 | 40.84 | 47.40 |
每股经营活动的现金流量净额(元/股) | 0.05 | 0.57 | -0.22 | 0.60 |
每股净现金流量(元/股) | -0.36 | 0.22 | -0.13 | 0.79 |
无形资产(土地使用权及特许权除外)占净资产的比例(%) | 1.09 | 0.78 | 0.22 | 0.03 |
基本每股收益(元) | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.31 |
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