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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年6月24日
申购日 2019年6月25日
网上摇号日 2019年6月26日
缴款日 2019年6月27日

发行人联系方式

联系人 王丹军
电话 010-84156171
传真 010-84156171

主承销商联系方式

联系人 张宗源
电话 010-65608337
传真 010-65608450

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 “内容+”知识产权投资与运营平台建设项目 60,000.00 41,000.00
2 智慧生活服务体系建设项目 30,000.00 20,000.00
3 管理运营体系升级改造项目 4,000.00 2,500.00
4 补充流动资金 2,000.00 1,536.20
合计 96,000.00 65,036.20

董秘信箱

公司名称: 中信出版集团股份有限公司
英文名称: Citic Press Corporation
公司简称: 中信出版
注册资本: 14,261.3636万元
法定代表人: 王斌
有限公司成立日期: 1993年2月16日
股份公司变更日期: 2008年6月18日
住所: 北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层
邮政编码: 100029
电话: 010-84156171
传真: 010-84156171
互联网地址: http://press.citic
电子邮箱: IR@citicpub.com
董事会秘书: 王丹军

投资要点

(一)全牌照政策优势

目前我国对设立出版社、报刊社,以及对出版物发行、出版物进口均实行许可制度。外资和非公有资本进入我国出版行业仍有诸多限制,只能在政策限定的范围内与国有资本进行合作。《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》和《关于文化领域引进外资的若干意见》中规定,非公有资本可以投资参股出版物印刷、发行,新闻出版单位的广告、发行等文化企业,但上述文化企业国有资本必须控股51%以上;非公有资本不得投资设立和经营通讯社、报刊社、出版社等;不得利用信息网络开展视听节目服务以及新闻网站等业务;不得经营报刊版面;不得从事书报刊、影视片、音像制品成品等文化产品进口业务。《外商投资产业指导目录(2017年修订)》规定,禁止外商投资从事图书、报纸、期刊的编辑、出版、制作业务,音像制品和电子出版物的编辑、出版、制作业务。

本公司作为中信集团下属的国有文化企业,拥有国家新闻出版署颁发的图书出版、发行、零售以及网络传播全牌照,具备传统媒体与新兴媒体融合发展所需的各项出版资质,具有领先于外资和非公有资本文化企业的全牌照政策优势。

(二)前瞻性的内容策划及开发能力

自创立以来,本公司秉承“我们提供知识,以应对变化的世界”的出版理念,专注于发掘和储备全球最优秀的思想和创意资源,以兼具引领性和专业性的前瞻视角,将国内外作者及机构的高品质内容策划成图书产品,为我国崛起的知识阶层、转型中的中国社会提供有价值的知识和阅读服务,将“中信出版”打造为广大读者信赖和期待的高端、前瞻、新锐出版品牌。

本公司的创意和策划团队,常年跟踪、挖掘、梳理国际国内海量出版信息,搜集、处理全球经济、商业、社会、历史、文化、生活、文艺等不同领域的丰富资讯,深度关注和研判各领域、各行业的趋势动向,形成具有鲜明中信特色和时代特征的出版方略、规划、主题及传达体系。近年来,本公司与国内外的作者、译者、合作方、媒体等保持着长期稳定的合作,形成了较高的专业水准、强劲的品牌持续力和广阔的发展空间。自成立以来,本公司已先后与全球超过11,000位作者建立了合作关系,累计销售图书约2.08亿册。近年来,本公司所出版发行的《史蒂夫·乔布斯传》、《人类简史》、《21世纪资本论》、《激荡三十年》、《未来简史》等图书,都是对社会进步和文化转型产生了重大影响、起到了风向标作用的重磅作品,广受读者爱戴和好评,取得了社会效益和经济效益的双丰收。

同时,本公司积极探索从传统的图书出版向新媒体业态读者经营的方向进行战略转型,大踏步开发数字出版、音频产品、会展服务等IP内容运营,为公司的规模化经营、跨越式发展、指数级增长奠定坚实基础。

(三)立体化的全渠道销售体系

中信书店是国内率先面向智慧生活服务转型的连锁书店之一,力图通过构建高品质的“文化生活空间”,聚合内容消费、文化体验、便利化服务等综合业态,向顾客提供具有较高生活美学品味的文化产品的体验式消费服务,致力于构建一个全国最具特色的文化消费体验网络,将服务由传统的图书销售延伸到活动、论坛、艺术、学习、餐饮等领域,成为覆盖主要城市、综合业态的全国性文化消费平台,最大限度地提升本公司的品牌价值及社会影响力。作为一家具有内容出版基因的连锁书店,中信书店以高品质的图书精准定义并聚拢服务人群,在中高端商务人群中已形成了良好的口碑和信誉。截止本招股书签署日,本公司已有57家机场店、12家写字楼店、18家城市店,遍布北京、深圳、杭州、厦门、大连、西安、济南、合肥、海口、重庆、哈尔滨、呼和浩特、天津、上海、广州、苏州、武汉等全国大中型城市以及雄安新区。

除了拥有中信书店这一自有零售渠道外,本公司与全国新华书店和图书批发市场、独立书店、图书馆馆藏渠道建立了长期深入的合作关系;在电商平台,拥有京东、当当、亚马逊、天猫等分销网络,同时通过建立并运营“中信出版”线上官方旗舰店,进一步充实用户规模,提升品牌影响力;在社群运营,通过内容策划和传播,对接新媒体和社群电商进行内容和产品分发,同时积极开展公司自有新媒体和微店的建设运营;在数字出版物销售平台,除了与微信读书、亚马逊Kindle、掌阅iReader、喜马拉雅等电子阅读平台以及中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商进行深入合作外,积极投入互联网产品“中信书院”的运营。

本公司通过建立立体化的线下、电商、社群、数字渠道相结合的销售渠道体系,为公司所提供的产品与服务提供了良好的渠道保障。

(四)较高的市场声誉和品牌影响力

1)市场份额

本公司在图书出版业务领域始终坚持精品书、畅销书、系列书的出版策略并取得了显著成效。根据开卷信息的统计数据,2018年本公司在整体图书零售市场的码洋占有率为2.47%,排名第2位。

本公司所出版的图书主要集中在大众出版和专业出版两个领域。根据开卷信息每年所公布的图书市场分析报告,无论是在选题储备和出版规模上,中信出版已成为经济与管理类图书市场的第一品牌,在该领域码洋市场占有率长期保持首位。同时,本公司出版的传记类、学术文化类、心理自助类图书也保持了市场占有率的前五名。

2)品牌影响力

报告期内,本公司出版的图书得到了国内图书市场和广大读者的高度认可,共获得国内外奖项74项,其中图书《我们人类的基因:全人类的历史与未来》于2018年获得中国出版业殿堂级奖项“文津图书奖”。

在推动内容版权的国际化合作方面,本公司已经成为国内最具代表性和影响力的出版集团之一。在与国际大型出版商、版权代理机构、展会机构展开交往与合作的过程中,本公司成为中国出版实力与形象的重要代表,具有较高的品牌号召力。同时,本公司不断推动本土出版内容的对外交流和输出,增强中国文化软实力及国际影响力,出版发行的图书得到国际出版业的高度认可。本公司的重要版权输出项目包括:林毅夫先生作品《从西潮到东风》授权英国剑桥大学出版社出版,《马云的阿里巴巴》授权美国哈珀·柯林斯出版集团出版,《人民币的国际化之路》授权新加坡世界科技出版社出版等。

(五)产业链一体化的平台运营模式

本公司产业链一体化的经营模式,并不是简单的业务流程的整合。在出版环节,本公司的出版部门即会同发行部门、营销部门展开针对重点图书的营销策划工作,根据图书的征订情况以及后期对图书销售情况的实施监控,及时调整图书的生产计划。通过零售环节,本公司能够更好地把握读者偏好以及市场动态,根据最新的市场信息,灵活安排后续版权储备、图书生产计划。

产业链一体化的经营模式,既保证了本公司拥有强大的经营平台和广阔的拓展空间,也利于本公司跨媒体集成整合各类内容资源。

(六)经验丰富的管理团队

本公司拥有一批具备丰富的出版行业从业经历和管理经验的高级管理人员。本公司董事长王斌先生在出版行业已有30年的从业经历,于2006年当选为中国出版协会常务理事、中国版协海外合作出版促进工作委员会副会长;2010年,被新闻出版总署授予中国百名优秀出版企业家荣誉称号;2015年,被中国出版协会评为“2015年度中国十大出版人物”;2019年,被光明日报社、深圳市委宣传部评为“2018中国文化产业十大年度人物”。本公司总经理施宏俊先生在出版行业已有23年的从业经历,于2010年入选全国新闻出版行业领军人才;2011年,入选上海领军人才;2014年,当选中国编辑学会副会长。本公司的经营管理层人员大多具有多年出版行业工作经验,对出版行业的发展具有深刻的认识和理解,在企业管理、版权开发、渠道建设、市场拓展等方面积累了丰富的经验,专业能力突出。

在管理团队的领导下,本公司逐步形成了具有前瞻性的内容发掘与运营团队、市场营销及推广团队、技术研发及创新团队,在图书出版发行、书店零售及其他文化增值领域内形成了独有的竞争优势,经营实力显著增强,正朝着成为我国具有较高品牌影响力和较强竞争实力的大型综合文化服务提供商的目标迈进。

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风险提示

一、行业风险

1.政策监管风险

本公司所属的新闻和出版业是具有意识形态属性的重要领域,受到国家相关法律、法规及政策的严格监管。本公司根据不同的产品类别设立了多个图书策划业务单元,并建立了严谨的选题及内容策划业务流程和严格的质量控制体系。确定的选题后期还需要在通过本公司的审核后,由主管单位报国家新闻出版署审批(重大选题须报国家新闻出版署备案并核准)。此外,本公司主营业务包括图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务,图书策划品种主要集中于经管、少儿、文学、社科等领域,不涉及宗教民族、国家安定等重大选题范畴。自设立以来,本公司开展的业务未发生过违背或偏离国家政策导向和意识形态的情形,且本公司已建立健全管理制度,明确编审流程,确保所出版图书导向正确。但本公司出版的图书仍有可能由于违背相关行业政策法规而受到行业监管部门相应处罚,从而对本公司的业务经营造成不利影响。

2.行业竞争风险

目前,我国出版行业的跨媒体、跨地区、跨所有制的战略重组不断推进,区域垄断性逐步打破,围绕优质出版资源、发行渠道、零售终端的市场竞争日趋激烈。行业数据表明,全国图书出版品种持续上升、单品种印量和销售量不断下降,这种态势将进一步导致市场竞争加剧。因此,本公司面临行业竞争加剧导致的市场份额下降、综合毛利率降低、竞争优势减弱等风险。

3.新媒体形式的冲击风险

近年来,数字媒体的迅速发展,特别是互联网、手机等移动终端以及其他新媒体的发展,改变了人们对媒介的传统认识和消费理念,也对传统出版物的生产方式、运作流程和销售收入造成了一定的冲击。本公司深刻理解数字出版及新媒体未来的发展趋势及其巨大的发展空间,坚持大力做好出版物的内容创新与开发,并以此为基础和支撑,积极稳妥的向数字出版及新媒体领域延伸开发,争取实现公司业务与新媒体应用的融合发展。

但目前,本公司主营业务收入来源仍主要以纸质媒介为主,如果今后本公司在数字出版和新媒体应用方面的拓展跟不上社会新媒体的逐渐普及和图书出版数字化技术的变革,则可能对本公司的经营造成一定不利影响。

4.实体书店销售码洋下降风险

伴随着互联网的发展,线上图书销售规模呈现显著增长趋势,对线下书店的分流作用日益明显。目前,整个行业的线下实体书店销售规模总体保持稳定但已呈现下滑态势。相比线下渠道,线上渠道在面向消费者时具有价格低廉、品种丰富、配送便捷、活动促销刺激消费作用强等特点,同时还具有无租金成本、信息化程度高、采购仓储物流的规模效应等优势。未来,线上渠道对线下实体书店销售规模的分流趋势可能将长期存在,有可能对本公司书店零售业务的线下销售渠道造成不利影响。

5.电子阅读产品对传统纸质图书产生冲击的风险

近年来,数字阅读产品作为纸质图书在科技发展趋势下新的呈现方式,具有价格低廉、阅读方便等特点,其市场快速崛起对传统纸质图书市场形成了一定冲击。目前,纸质图书仍然是社会居民阅读的主要形式,但未来仍有可能被数字阅读产品所逐渐取代。由于本公司主营业务收入来源仍主要以传统纸质图书为主,如果未来本公司在数字出版领域无法适应行业整体变化趋势,则可能对本公司的经营造成不利影响。

二、经营风险

1.选题风险

选题在本公司图书策划与出版发行链条中是至关重要的一环,该环节决定了所策划与发行图书的内容、信息、形式等产品属性。图书的选题须将图书的生产周期和当期图书产品销售市场的多变性加以综合考虑,所以存在一定的潜在风险。选题策划体系是否健全、选题策划能力是否良好、是否拥有足够的优秀编辑和策划团队,是本公司能否实现良好经营业绩的核心环节。尽管本公司已建立了市场化的选题流程和跟踪机制,能够最大程度地保证对选题风险的控制,但在未来的实际经营过程中,如果重大选题项目的定位不准确、内容不被市场接受和认可,将可能对本公司的财务状况及营运业绩构成不利影响。

2.人才流失的风险

企业之间的竞争已经越来越多地体现为人才的竞争,具有丰富经验的高端人才、尤其是掌握核心技术的高端人才在市场上极度匮乏,已经成为众多企业竞相追逐的对象。对于出版企业而言,优秀人才对内容创意和策划的效果,服务客户的质量、内部管理体系的顺畅运行均起着决定性的作用,如果优秀的策划创意人才、营销服务人才、技术开发人才和运营管理人才流失,都将对本公司产生不利影响。

3.知识产权保护不力带来的风险

盗版图书和其他侵犯知识产权的各类非法出版物在全世界范围内都屡禁不止。盗版图书长久以来的泛滥,一方面直接损害了图书作者的著作权,严重扰乱了图书行业的市场秩序;另一方面盗版图书的粗制滥造、质量低劣,影响了消费者的阅读体验。

近年来,政府有关部门制定了诸多打击非法出版行为、规范出版物市场秩序的法规和政策,加大了盗版打击力度,知识产权保护情况得到了明显改善。同时,本公司结合自身实际,采取了一系列知识产权保护措施,建立起了完善的知识产权保护体系,包括制订了严格的版权审核工作流程,规范运作公司版权事务;签订严密的版权合同,对引进著作权进行统一的登记备案等。但由于打击非法出版行为、规范出版物市场秩序是一个长期的工作,本公司在一定时期内仍将面临知识产权保护不力的风险,以及享有版权的出版物被他人盗版所带来的风险。

4.技术创新的风险

随着互联网技术的发展,基于互联网技术的电子商务也在迅猛发展,网上书城作为电子商务的先锋以其价格优势和品种优势对实体书店形成了一定的冲击。另外,随着通讯技术的进步,在以数字技术和互联网传播为代表的信息时代,出现了移动阅读终端。虽然从目前来看,数字阅读受制于阅读习惯、终端数量等因素,短期内对传统出版物的替代作用并不十分明显。

但是从长远来看,本公司若不能迅速汲取和运用先进数字技术,着力发展以数字化生产、数字化内容和网络化传播为特征的新媒体业务,在未来的市场竞争中将会越来越多的受到新技术的冲击。近年来,本公司敏锐地把握数字出版的发展趋势,进行了前瞻性的布局,依托现有的丰富优质IP资源,与三大运营商和各大电商平台开展全方位合作,全面开拓数字出版领域的相关业务。目前,本公司在数字出版领域发展态势良好,但亦面临人才团队培育和市场拓展未能达到预期的风险,以及在未来的市场竞争中将会越来越多的受到各种新媒体冲击的风险。

5.中信书店快速扩张的风险

截止本招股意向书签署之日,本公司在全国机场、写字楼、大型商业中心等区域开设的中信书店数量已达87家,且数量仍在不断增加。这些店面分布在全国各地,主要客户群体为分散性的零售客户。随着经营规模的扩大,本公司在市场需求把握、物流配送、资金管理、财务核算、库存管理等方面都面临挑战,如果本公司的相关管理体系无法得到有效运行,则面临着中信书店快速扩张而无法有效管理的风险。

6.新业务拓展的风险

本公司在对教育市场进行充分研究的基础上,进行了新的团队组建与技术研发准备,并着手以教育培训业务作为新的业务模式,以国际教育、职业培训、教育咨询等业务作为未来利润增长点之一。本公司于2014年11月与国际知名教育服务商Kaplan公司合资组建中信楷岚,目前,此项业务已实现快速增长,但仍处于商业模式、产品品类等的继续拓展中。如果新业务拓展效果未能达到本公司预期,将对本公司未来盈利能力产生不利影响。

7.内部控制风险

截止本招股意向书签署日,本公司共拥有9家控股子公司,同时,本公司的子公司中信书店共开设了87家书店。随着本公司业务的发展,下属分子公司数量将继续增加,进而会在采购供应、销售服务、物流配送、人力资源管理、财务管理等方面对本公司提出更高的要求,加大本公司的管理难度。同时,如果由于管理不当,导致子公司及分公司在业务经营、对外投资、担保等方面出现决策失误,将给本公司带来潜在的风险。

8.子公司门店租赁风险

本公司所经营的中信书店无自有房产,店面全部是以租赁模式取得,在生产经营过程中,如出现无法续租或其他原因需要搬迁的情况,短期内寻找面积、性价比等均合适的店铺及重新装修可能需要一定的时间,则一定程度上会影响书店零售业务的正常经营,给本公司业务经营活动带来一定的风险。

三、财务风险

1.存货风险

报告期各期末,本公司存货账面净值分别为41,732.65万元、59,829.06万元和67,277.76万元,呈逐年增长的态势,这主要是由本公司业务规模不断扩大及图书出版行业的经营特点决定的。如果宏观经济状况、市场消费能力和销售情况发生重大不利影响,本公司库存商品的余额大幅提升的可能性将增加,导致存货余额大幅提升的可能性增加,从而对本公司的运营情况产生不利影响。

2.应收账款风险

报告期各期末,本公司应收账款账面净值分别为4,082.00万元、4,112.07万元和7,489.49万元,占同期流动资产的比例分别为3.77%、3.17%和4.97%;在按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中,账龄在1年以内的应收账款占比分别为87.71%、89.37%和91.70%。本公司已严格按照财务管理制度对应收账款计提坏账准备,且通过严格执行应收账款管理制度,积极回笼资金。但若公司应收账款无法及时收回,将可能对公司的经营状况产生不利影响。

四、募投项目风险

1.募投项目无法实现预期目标的风险

本次募集资金投资项目可行性分析是基于当前国内出版行业的发展趋势、公司的业务实力和技术储备、读者需求的变化趋势等因素作出的。本公司在图书出版行业的运营中积累了丰富的经验,对读者需求有着深刻的理解,在对行业未来发展趋势做出合理判断的基础上,对募投项目进行了充分的市场调研,认为本次募投项目有利于进一步增强公司的市场竞争力和持续经营能力。但是,各项目实施过程中,出版行业市场环境、产业政策以及读者需求等因素可能发生较大变化,从而无法保证项目顺利实施。若项目实际盈利水平和开始盈利的时间与公司的预测不一致,本公司可能会面临投资项目收益无法达到预期目标的风险。

2.募投项目实施风险

本公司本次发行募集资金将投入“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目、智慧生活服务体系建设项目、管理运营体系升级改造项目等。虽然本公司对本次募集资金投资项目在市场容量、人才队伍、技术储备等方面进行了审慎的可行性研究论证,但多个项目的同时实施对公司的组织和管理能力提出了较高的要求,本公司的资产及业务规模将进一步扩大,开发、运营和管理团队将相应增加,本公司在财务、法律、人力资源等方面的管理能力需要不断提高。在任何环节出现管理不善的情况都会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

五、税收优惠、政府补助等政策变化的风险

1.税收政策变动风险

根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2014]84号)的规定,经营性文化事业单位转制为企业,自转制注册之日起免征企业所得税,政策执行期限2014年1月1日至2018年12月31日。根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2019]16号)的规定,2018年12月31日之前已完成转制的企业,自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。本公司母公司自2014年1月1日至2023年12月31日,享受企业所得税免税政策。

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定,自2013年1月1日起至2017年12月31日,本公司下属各分公司和子公司免征图书批发、零售环节增值税;本公司出版的图书、期刊和音像制品执行先征后退50%的政策。2018年6月,财政部、国家税务总局出台《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税[2018]53号),自2018年1月1日起至2020年12月31日,延续上述增值税优惠政策。

报告期内,本公司按照相关政策享受所得税优惠金额、增值税优惠金额及税收优惠金额占利润总额的比例情况如下表所示:

单位:万元

项目 2018年度 2017年度 2016年度
利润总额 20,227.05 19,324.09 13,081.41
所得税优惠金额 6,408.60 4,822.87  3,156.72
增值税优惠金额 4,043.69 993.54 2,426.40
其中:增值税返还金额 3,033.82 215.33 1,532.18
增值税免税金额 1,009.87 778.21 894.22
税收优惠金额合计 10,452.29 5,816.41 5,583.12
所得税优惠金额/利润总额 31.68% 24.96% 24.13%
增值税优惠金额/利润总额 19.99% 5.14% 18.55%
其中:增值税返还金额/利润总额 15.00% 1.11% 11.71%
      增值税免税金额/利润总额 4.99% 4.03% 6.84%
税收优惠总金额/利润总额 51.67% 30.10% 42.68%

注:所得税优惠金额系根据本公司母公司利润总额乘以25%所得税率计算所得。本公司应于2017年收到的增值税返还1,403.68万元于2018年实际收到,使得2018年享受的增值税返还金额较高。

报告期内,本公司母公司享受所得税免税优惠政策,优惠金额为母公司利润总额的25%。2018年,本公司新设子公司中店信集亏损较大,同时其他控股子公司盈利有所下滑,使得本公司2018年所得税优惠金额占合并报表利润总额的比重有所上升。

若国家未来相关政府税收优惠政策发生变化,致使本公司及子公司不能享受有关政府税收优惠政策,将对未来本公司的经营业绩产生较大影响,敬请投资者注意相关风险。

2.政府补助政策变动风险

本公司报告期内收到的政府补助收入是非经常性损益的主要来源之一。2016年、2017年及2018年,本公司计入当期损益的政府补助分别为2,504.06万元、1,063.97万元和3,709.55万元,占公司营业收入的比例分别为2.56%、0.84%和2.27%,占公司利润总额的比例分别为19.14%、5.51%和18.34%。由于获得政府补助的不可预期性,而且政府补助具有相当的波动性,若国家未来相关政府补助政策发生变化,致使本公司及子公司不能享受有关政府补助政策,将对未来本公司的经营业绩产生较大影响,敬请投资者注意相关风险。

六、控制风险

中信有限是本公司的控股股东,直接持有本公司83.60%的股份,又通过其全资子公司中信投资控股间接持有本公司14.40%的股份,合计持有本公司98.00%的股份,对本公司拥有绝对控制权。

本公司自成立以来一直规范运作,同时,本公司建立了《关联交易管理办法》,规定了关联交易中的决策权限、决策程序及回避制度等内容,降低了大股东控制风险,但是不排除未来控股股东利用其对本公司的控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事安排等方面进行实质影响,给本公司生产经营带来影响。

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数据统计

(一)资产负债表主要财务数据 (单位:万元)

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
资产总额 171,080.76 141,997.53 117,557.06
负债总额 82,274.29 67,465.38 57,398.94
归属于母公司股东权益合计 87,477.19 73,449.62 59,537.27
股东权益合计 88,806.47 74,532.15 60,158.12

(二)利润表主要财务数据 (单位:万元)

项目 2018年度 2017年度 2016年度
营业收入 163,420.32 127,138.74 97,708.35
营业利润 20,131.36 19,241.79 10,814.68
利润总额 20,227.05 19,324.09 13,081.41
净利润 19,620.79 18,714.66 12,843.63

(三)现金流量表主要财务数据 (单位:万元)

项目 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量净额 23,329.42 13,574.08 11,376.16
投资活动产生的现金流量净额 -10,903.34 482.39 -10,520.60
筹资活动产生的现金流量净额 -5,179.49 -4,110.65 13,756.69
现金及现金等价物净增加额 7,283.49 9,928.21 14,637.47
期末现金及现金等价物余额 67,371.41 60,087.92 50,159.71

(四)主要财务指标

财务指标 2018.12.31/ 2018年度 2017.12.31/ 2017年度 2016.12.31/ 2016年度
流动比率(倍) 1.87 1.99 2.09
速动比率(倍) 1.04 1.07 1.28
资产负债率(合并) 48.09% 47.51% 48.83%
资产负债率(母公司) 40.19% 42.93% 44.99%
应收账款周转率(次/年) 26.08 27.67 19.31
存货周转率(次/年) 1.42 1.37 1.44
息税折旧摊销前利润(万元) 22,384.10 20,928.44 14,375.82
归属于发行人股东的净利润(万元) 20,669.55 18,135.51 12,639.41
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 18,640.87 15,714.70 11,011.63
利息保障倍数(倍) / / /
每股经营活动产生的现金流量(元) 1.64 0.95 0.80
每股净现金流量(元) 0.51 0.70  1.03
归属于发行人股东的每股净资产(元) 6.13 5.15 4.17
无形资产占净资产的比例 1.43% 1.63% 2.60%

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