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网上路演日 | 2019年10月31日 |
申购日 | 2019年11月01日 |
网上摇号日 | 2019年11月04日 |
缴款日 | 2019年11月05日 |
联系人 | 鹿明 |
电话 | 0797-8068059 |
传真 | 0797-8068000 |
联系人 | 周晓雷、袁先湧 |
电话 | 021-23219000 |
传真 | 021-63411627 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
---|---|---|---|
1 | 智能制造工厂升级改造项目 | 38,369.98 | 30,900.00 |
2 | 补充流动资金 | 13,000.00 | 12,600.00 |
合计 | 51,369.98 | 43,500.00 |
中文名称 | 江西金力永磁科技股份有限公司 |
英文名称 | JL MAG RARE-EARTH CO.,LTD. |
注册资本 | 41,342.4188万元 |
法定代表人 | 蔡报贵 |
成立日期 | 2008年8月19日 |
注册地址 | 江西省赣州市经济技术开发区工业园 |
邮编 | 341000 |
电话 | 0797-8068059 |
传真 | 0797-8068000 |
互联网网址 | http://www.jlmag.com.cn |
电子信箱 | jlmag_info@jlmag.com.cn |
(一)公司在新能源和节能环保领域具有较为领先的市场地位
公司目前是全球领先的风电应用领域磁钢供应商,并且是我国最早参与制定风力发电机低速永磁同步发电机国家标准的磁钢供应商之一。全球永磁直驱风力发电的整机厂商主要是金风科技、西门子-歌美飒等,公司在2015-2018年连续四年获得金风科技质量信用5A级供应商的称号。
公司积极布局新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域,并陆续成功进入博世、三菱、美的、比亚迪、通力电梯等各领域顶尖客户的供应体系,在这些领域销售收入快速增长,2017年获得三菱电机(广州)压缩机有限公司最佳质量奖,2015-2018年对博世集团供货的不合格率连续四年保持0PPM,2018年获得联合汽车电子“优秀供应商”称号、美的集团部品事业部“优秀供应商”称号、三菱电机(广州)压缩机有限公司“最佳协作奖”,具有较为领先的市场地位。
(2)公司在与各领域龙头企业紧密合作过程中形成了较为成熟的经营模式
公司与新能源和节能环保领域顶尖的客户建立了稳定的供应关系,这些大型知名企业对产品品质要求十分严格,产品评鉴及认证周期比较长,为满足其品质、技术及管理体系要求,公司在研发、制造、供应链管理、客户服务及企业文化等方面不断优化,形成了与客户需求相适应的较为成熟的经营模式。这些成熟的经营模式,为公司与现有大客户保持稳定的合作关系,以及开发新的客户,奠定了坚实的基础。
(3)公司与重要的稀土原材料供应商建立了稳定的合作关系
稀土特别是重稀土是我国的战略资源。公司位于重稀土主要生产地江西赣州,与当地重稀土生产企业建立了稳定的合作关系。根据《自然资源部 工业和信息化部关于下达2018年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》、《自然资源部 工业和信息化部关于下达2019年第一批稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》、《江西省国土资源厅关于下达2018年稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》,2018年及2019年赣州当地企业离子型稀土(以中重稀土为主)开采配额约占全国44%。公司与重要的稀土原材料供应商建立了稳定的合作关系,上述供应商能够确保按具有竞争力的价格保障稀土原材料的长期稳定供应。
(4)公司积累了较为丰富的技术储备
公司自成立以来一直比较重视技术研发与创新,在产品配方和生产工艺方面具备一定的核心能力。公司能够通过自建的配方数据库和积累的专业经验设计不同牌号产品的合金成分,在保证磁体性能条件下降低重稀土含量;公司对现有的气流磨工艺进行改进,能够在保证良好的粒度分布条件下,制造更加细小的颗粒;公司在取向压型方面掌握了一次成型技术,能压制出瓦形或者其他异形产品,减少后续机械加工成本和产品磨削量;公司在表面处理工艺方面开发出了耐高温、耐腐蚀的新型涂层,各项指标优于环氧镀层;公司掌握了利用晶界渗透工艺进行批量生产的能力,将部分重稀土的添加从坯料工序后置到成品工序,以降低重稀土添加量。该技术已申请获得了五项国内发明专利,一项美国发明专利,一项欧盟发明专利。
(5)公司管理团队成熟稳定
公司管理团队具有丰富的稀土永磁行业经验,对行业发展动态掌握及时、准确,能够敏锐地把握市场机遇。公司管理团队日趋国际化,秉承“创新、超越、感恩、共享”的核心价值观,践行“技术领先、质量可靠、交付准时、管理(服务)升级、资本助力、跨越发展”的经营理念,核心管理人员专业优势互补,职责分工明确,具有较强的凝聚力和执行力。另外,公司通过建立涵盖研发、采购、生产、销售等全方位的标准化业务流程,提升了运营效率,依托绩效考核、核心员工持股等多维度的激励制度,能够有效地调动员工的积极性和创造性。2016年4月,公司风电磁钢机加工组被中华全国总工会命名为全国“工人先锋号”。
(6)公司已形成国际化的业务布局
公司着眼于长期业务发展,积极布局海外市场,分别在香港、欧洲、日本及美国设立子公司,作为境外技术交流、物流服务和销售平台;聘请了以钕铁硼永磁材料发明人佐川真人先生为核心的顾问团队,不断提升现有产品的品质与技术水平,进一步增强产品的竞争力。公司已形成国际化的业务布局,以提升公司在国际市场的竞争力。
⇓ 展开
(一)客户集中度较高的风险
2016年、2017年、2018年和2019年1-6月,发行人前五大客户销售收入占营业收入的比例为77.14%、70.24%、68.37%和75.83%,客户结构比较稳定,客户集中度比较高。公司前五大客户主要为新能源和节能环保领域的知名企业,与公司一直保持长期的良好合作关系,但未来如果公司对主要客户的销售出现较大幅度下降,公司经营业绩将产生不利变化。
(二)市场增长不及预期的风险
发行人生产的高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域,包括风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域。虽然上述领域是国家重点鼓励发展的行业,受现有经济发展周期的影响不大,但如果下游增长不及预期,则可能会对公司未来的经营业绩造成不利影响。
(三)供应商集中度较高的风险
2016年、2017年、2018年和2019年1-6月,发行人向前五大供应商采购金额占采购总额的比重分别为80.25%、63.15%、72.10%和74.11%,供应商集中度比较高。公司磁钢成品中稀土原材料价值占比较高且供应商比较集中,原因如下:第一,稀土行业的集中度比较高;第二,2016年-2018年,赣州市为了促进当地稀土深加工产业的发展,对当地符合条件的稀土深加工企业或稀土原材料供应商出台了一定的补助政策,所以公司报告期向赣州当地少数大型企业的采购占比较高。如果主要供应商供应不足,而且如果公司不能向其他供应商及时补充采购,将对公司的生产经营造成不利影响。
(四)稀土原材料价格波动的风险
稀土金属是生产钕铁硼磁钢的主要原材料,我国是全球稀土原材料的重要供应地。2011年,受国家稀土利用保护政策和更严格环保政策的影响,以及市场对于稀土保护政策的过度解读,稀土价格出现了非理性上涨。
2012年以后,国家出台了一系列政策以促进稀土产业健康发展,主要包括:实行稀土矿开采总量控制制度,取消稀土出口配额制度、取消稀土出口关税、明确稀土为出口许可管理货物,支持六大稀土集团对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业进行整合以提高行业集中度,制定稀土行业规范条件以提高稀土矿开采及稀土冶炼准入条件。2017年,主要稀土原材料价格存在一定幅度的波动,2017年下半年稀土原材料市场价格呈现较大幅度的上涨,虽然2017年末价格出现回调,但2018年价格仍保持相对高位。2019年国家各部门继续加强稀土行业整顿,中国对美国进口的稀土矿加征关税,以及2019年5月起中国全面禁止进口缅甸稀土矿,导致2019年上半年原材料市场价格出现一定程度的波动。
如果未来稀土原材料价格出现大幅波动,将会对公司的经营业绩造成重大影响。
(五)资产负债率较高的风险
发行人2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月30日,公司合并报表资产负债率为41.67%、43.37%、46.49%和49.33%,均维持在较高水平。截至本募集说明书签署日,公司的土地使用权、部分房屋建筑和生产设备已作为借款抵押物进行抵押登记,使公司自身的可担保物有所减少,借款取得资金的能力有所降低,倘若公司无法获取与公司发展规模和速度相匹配的外部融资,公司发展将受资金短缺所制约。
(六)产品毛利率波动的风险
2016年、2017年、2018年和2019年1-6月,发行人主营业务毛利率分别为25.71%、28.88%、22.71%和18.64%。公司毛利率主要受产品售价和成本影响,如果公司未来产品售价增幅不及成本增幅或售价降幅大于成本降幅,则产品毛利率存在下滑的风险。
(七)政府补助下降的风险
2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,发行人政府补助收入为2,588.60万元、5,074.01万元、4,636.84万元和640.55万元,占利润总额的比例较高,分别为30.19%、32.26%、29.13%和9.47%。如果未来政府补助政策发生变化,或者公司不能申请到新的政府补助,则公司的盈利能力将受到不利影响。
(八)募集资金投资项目的风险
1、募集资金投资项目实施不及预期的风险
本次募集资金拟投资于“智能制造工厂升级改造项目”,公司对募投项目的选择进行了充分的可行性论证及经济效益测算,通过实施“智能制造工厂升级改造项目”,公司将集中更换一批老化的、自动化程度低的设备,购置新的、精度高的检验和机械加工设备,同时优化厂房布局结构,以提高生产效率与机械加工质量,保障新产品的生产需求;本次募集资金拟补充部分流动资金,以缓解公司业务发展和技术更新所面临的流动资金压力,为公司未来经营提供充足的资金支持,从而提升公司的行业竞争力。
如果募集资金不能及时到位、市场环境发生不利的变化以及行业竞争加剧,将对项目的实施进度、投资回报和公司的预期收益产生不利影响。
2、募集资金投资项目实施后折旧、摊销增加导致利润下滑的风险
本次募集资金投资项目中固定资产、无形资产等长期资产投资规模较大,预计项目建成后将新增固定资产31,350.98万元、无形资产及其他长期资产1,724.14万元,公司按照当前的折旧、摊销政策计算,每年将新增折旧费2,312.79万元、摊销费344.83万元。如果未来市场环境发生重大不利变化,导致募集资金投资项目不能产生预期效益,则公司存在因折旧和摊销增加而导致利润下滑的风险。
(九)本次可转债发行相关风险
1、本息兑付风险
在可转债存续期限内,如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股,公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力,对企业日常生产经营活动可能产生不利影响。因此,若公司经营活动出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时公司的承兑能力。
2、未提供担保的风险
公司本次发行的可转债不提供担保,如果在可转债存续期间,出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,本次发行可转债可能因不提供担保而存在一定风险。
3、信用评级变化的风险
本次可转债经中证鹏元评级,根据中证鹏元出具的信用评级报告,公司主体长期信用等级为AA-,本次可转换公司债券信用等级为AA-,评级展望为稳定。
在本次债券存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本次可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。
4、可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款和投资者预期等诸多因素的影响,这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股的过程中,价格可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。为此,公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险,以便作出正确的投资决策。
5、可转债转股后每股收益和净资产收益率被摊薄的风险
本次发行募集资金使用有助于公司主营业务的发展,而由于募投项目建设和达产需要一定的周期,募集资金投资项目难以在短期内产生效益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
6、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确定性的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
可转换公司债券存续期间,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案,或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会批准。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确定性的风险。
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项目 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
---|---|---|---|---|
资产 | ||||
流动资产: | ||||
货币资金 | 34,135.55 | 46,281.34 | 24,888.72 | 24,865.39 |
交易性金融资产 | 47.65 | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 74.38 | - | - |
应收票据 | 11,744.41 | 15,350.35 | 11,485.17 | 13,109.21 |
应收账款 | 54,946.16 | 36,988.61 | 35,227.68 | 24,416.54 |
预付款项 | 1,233.43 | 386.55 | 530.61 | 374.46 |
其他应收款 | 796.63 | 228.51 | 461.94 | 269.83 |
存货 | 67,307.83 | 59,814.60 | 35,420.91 | 29,778.15 |
其他流动资产 | 1,324.04 | 3,869.12 | 318.61 | 946.33 |
流动资产合计 | 171,535.69 | 162,993.46 | 108,333.64 | 93,759.91 |
非流动资产: | ||||
长期股权投资 | 1,298.72 | 1,015.81 | 1,308.18 | 1,485.07 |
固定资产 | 34,392.34 | 32,849.42 | 23,555.26 | 19,609.66 |
在建工程 | 5,407.45 | 906.34 | 3,915.07 | 853.53 |
无形资产 | 3,106.75 | 3,153.18 | 3,241.68 | 3,311.45 |
长期待摊费用 | 1,472.38 | 978.81 | 773.39 | 620.79 |
递延所得税资产 | 692.91 | 685.25 | 734.99 | 717.28 |
其他非流动资产 | 3,340.95 | 4,447.70 | 2,231.40 | 880.18 |
非流动资产合计 | 49,711.50 | 44,036.51 | 35,759.97 | 27,477.96 |
资产总计 | 221,247.19 | 207,029.97 | 144,093.62 | 121,237.87 |
负债和所有者权益 | ||||
流动负债: | ||||
短期借款 | 38,076.10 | 36,100.00 | 11,100.00 | 7,900.00 |
应付票据 | 19,172.60 | 8,549.52 | 8,079.18 | 12,933.25 |
应付账款 | 25,183.88 | 23,603.96 | 12,429.79 | 4,723.30 |
预收款项 | 3,787.23 | 3,821.92 | 4,893.36 | 5,600.75 |
应付职工薪酬 | 1,911.88 | 2,470.69 | 2,299.65 | 1,996.16 |
应交税费 | 839.61 | 111.52 | 1,125.86 | 171.69 |
其他应付款 | 1,267.82 | 1,816.30 | 1,611.94 | 2,209.59 |
一年内到期的非流动负债 | 7,624.00 | 9,144.00 | 4,000.00 | 6,000.00 |
流动负债合计 | 97,863.12 | 85,617.91 | 45,539.79 | 41,534.75 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 6,872.00 | 6,924.00 | 12,970.00 | 5,000.00 |
递延收益 | 3,509.56 | 3,707.39 | 3,981.58 | 3,988.51 |
递延所得税负债 | 885.93 | - | - | - |
非流动负债合计 | 11,267.49 | 10,631.39 | 16,951.58 | 8,988.51 |
负债合计 | 109,130.61 | 96,249.30 | 62,491.37 | 50,523.26 |
所有者权益: | ||||
股本 | 41,342.42 | 41,342.42 | 37,182.42 | 18,591.21 |
资本公积 | 38,207.82 | 38,207.82 | 23,797.47 | 42,388.67 |
其他综合收益 | 324.25 | 326.27 | 280.76 | 490.30 |
盈余公积 | 4,560.71 | 4,560.71 | 3,067.49 | 1,697.77 |
未分配利润 | 28,054.58 | 26,711.98 | 17,575.68 | 7,797.75 |
归属于母公司所有者权益合计 | 112,489.78 | 111,149.20 | 81,903.82 | 70,965.70 |
少数股东权益 | -373.19 | -368.53 | -301.58 | -251.09 |
所有者权益合计 | 112,116.58 | 110,780.67 | 81,602.25 | 70,714.61 |
负债和所有者权益总计 | 221,247.19 | 207,029.97 | 144,093.62 | 121,237.87 |
项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
一、营业总收入 | 78,026.32 | 128,933.99 | 91,242.72 | 80,634.15 |
二、营业总成本 | 71,421.92 | 116,755.24 | 79,743.06 | 76,328.30 |
其中:营业成本 | 63,331.52 | 99,668.14 | 64,904.77 | 60,976.77 |
税金及附加 | 150.97 | 691.84 | 558.26 | 473.36 |
销售费用 | 1,094.71 | 2,490.78 | 1,576.75 | 1,281.96 |
管理费用 | 2,450.60 | 5,284.11 | 3,847.38 | 7,575.63 |
研发费用 | 2,553.13 | 5,570.10 | 6,824.49 | 4,646.05 |
财务费用 | 1,840.99 | 3,050.27 | 2,031.41 | 1,374.52 |
其中:利息费用 | 1,717.71 | 2,366.66 | 1,813.46 | 1,371.79 |
利息收入 | 174.04 | 144.23 | 229.99 | 223.82 |
加:其他收益 | 640.81 | 4,636.84 | 4,845.01 | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | -9.82 | -292.37 | -176.89 | -175.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -17.09 | -292.37 | -176.89 | -175.30 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -26.73 | 74.38 | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -254.85 | - | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -148.14 | -624.58 | -584.20 | 1,879.33 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 35.31 | 36.76 | -76.09 | -34.86 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,840.97 | 16,009.79 | 15,507.49 | 5,975.01 |
加:营业外收入 | 24.25 | 0.71 | 253.08 | 2,607.68 |
减:营业外支出 | 103.88 | 92.18 | 34.50 | 9.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,761.33 | 15,918.32 | 15,726.07 | 8,573.69 |
减:所得税费用 | 877.67 | 1,265.91 | 1,822.63 | 1,691.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,883.66 | 14,652.41 | 13,903.43 | 6,881.89 |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,890.26 | 14,719.58 | 13,936.33 | 6,875.80 |
少数股东损益 | -6.61 | -67.17 | -32.90 | 6.09 |
六、其他综合收益的税后净额 | -0.08 | 45.73 | -227.12 | 302.48 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2.02 | 45.51 | -209.53 | 308.53 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2.02 | 45.51 | -209.53 | 308.53 |
1.外币财务报表折算差额 | -2.02 | 45.51 | -209.53 | 308.53 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1.94 | 0.22 | -17.58 | -6.06 |
七、综合收益总额 | 5,883.58 | 14,698.14 | 13,676.32 | 7,184.37 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,888.24 | 14,765.09 | 13,726.80 | 7,184.33 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4.66 | -66.96 | -50.48 | 0.04 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.39 | 0.37 | 0.20 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.39 | 0.37 | 0.20 |
项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,491.43 | 117,504.25 | 85,211.02 | 72,955.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,091.83 | 6,193.93 | 7,060.94 | 3,827.92 |
经营活动现金流入小计 | 72,583.26 | 123,698.19 | 92,271.96 | 76,783.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,042.89 | 89,204.51 | 61,265.73 | 65,346.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,008.53 | 18,372.75 | 12,783.81 | 10,057.10 |
支付的各项税费 | 290.96 | 5,498.03 | 3,898.20 | 5,343.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,924.85 | 4,813.60 | 4,300.85 | 6,944.91 |
经营活动现金流出小计 | 71,267.22 | 117,888.89 | 82,248.59 | 87,691.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,316.04 | 5,809.30 | 10,023.37 | -10,908.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 4,469.27 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 7.27 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34.50 | 22.80 | 77.42 | - |
投资活动现金流入小计 | 4,511.05 | 22.80 | 77.42 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,717.80 | 10,876.30 | 9,484.75 | 2,845.90 |
投资支付的现金 | 4,769.27 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 10,487.08 | 10,876.30 | 9,484.75 | 2,845.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,976.03 | -10,853.50 | -9,407.33 | -2,845.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 18,570.35 | - | 22,372.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 4,915.62 | 30,701.70 | 24,100.00 | 12,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,915.62 | 49,272.05 | 24,100.00 | 35,272.91 |
偿还债务支付的现金 | 12,472.00 | 19,563.00 | 14,930.00 | 10,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,846.37 | 5,917.27 | 4,560.66 | 4,661.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 18,318.37 | 25,480.27 | 19,490.66 | 15,561.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,402.75 | 23,791.78 | 4,609.34 | 19,711.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.62 | 389.46 | -2.54 | 179.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,157.36 | 19,137.05 | 5,222.83 | 6,136.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,668.59 | 20,531.54 | 15,308.71 | 9,172.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,511.22 | 39,668.59 | 20,531.54 | 15,308.71 |
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