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网上路演日 | 2019年11月1日 |
申购日 | 2019年11月4日 |
网上摇号日 | 2019年11月5日 |
缴款日 | 2019年11月6日 |
联系人 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 |
电话 | 0513-82263991 |
传真 | 0513-82105111 |
联系人 | 长城证券股份有限公司 |
电话 | 0755-23934001 |
电话 | 0755-28801380 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 高端器件装备用电子线缆扩建项目 | 11,285.57 | 10,250.00 |
2 | 年产7000公里防火电缆新建项目 | 17,201.64 | 12,950.00 |
3 | 年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目 | 10,000.00 | 6,500.00 |
合计 | 38,487.21 | 29,700.00 |
公司全称: | 江苏通光电子线缆股份有限公司 |
英文名称: | Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable Co., Ltd. |
注册地址: | 江苏省海门市海门镇渤海路169号 |
公司简称: | 通光线缆 |
法定代表人: | 张忠 |
公司董秘: | 姜独松 |
注册资本: | 337,500,000元 |
行业种类: | C7615 电线、电缆、光缆及电工器械制造业 |
邮政编码: | 226100 |
公司网址: | www.tgjt.cn |
董秘信箱: | cwb@tgjt.cn |
截至2019年6月30日,公司拥有166项专利,是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一,先后组织起草5项国际IEC标准,获得2014年度中国标准创新贡献奖。公司通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平,处于国内领先。公司是国内首批参与“薄膜绝缘线的应用”国家项目开发的企业,生产的航空航天用电缆已经替代国外同类产品被批量使用。
公司电力特种光缆产品核心技术优势明显,通过持续的技术创新,逐步在特种光缆产品制造和工业设计两个领域内形成了4项核心技术,并获得二十多项专利,是国内少数拥有成熟的电力光缆生产技术的企业,已经形成并确立了在该产品领域的技术领先地位。公司生产的OPGW成功运用于国家电网公司第一条交流750千伏超高压示范工程线路、第一条直流±800千伏特高压示范工程线路、第一条交流1,000千伏特高压示范工程线路、南方电网公司第一条500千伏超高压工程线路、国内第一条1,100千伏特高压直流工程等国家重点示范工程。公司电力光缆产品连续多年位居国家电网中标排名前两位。
在长期发展过程中,公司依靠技术、产品及服务优势积累了大批优质的客户资源,并保持长期稳定的合作关系。公司长期为国家电网、南方电网、中国电信、中国移动、中国联通、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等大型优质客户提供产品,得到了下游行业广泛认可,树立了良好的业界品牌形象。公司已与核心客户建立了稳定的合作关系,为公司业绩提升奠定了基础。凭借较为稳定的合作关系,公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品,既可在竞争中赢取先机,又可实现服务增值,提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。
公司技术团队由包括参与起草修订电线电缆行业国家标准和行业标准专家、现行OPGW国家标准编制组成员、电力行业标准评审组成员、电子部国防光电子计量测试专家组成员在内的多名资深专家与专业技术人员组成,研发能力较强且具备丰富的实践经验。
公司获得企业资信等级“AAA”证书、江苏省著名商标、PCCC产品认证证书、中国名牌产品、中国电子行业知名品牌等荣誉。
公司重视产品质量控制,已建立起健全、科学的现代化管理制度,先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证,建立了有效的产品质量管理体系和精益化生产体系,有效提升了生产效率,提高了产品质量和管理水平。
公司拥有民品产品生产准入资质,包括《电力专用通信设备进网许可证》、《全国工业产品生产许可证》等,同时还具有军工产品生产准入资质。
长期以来,公司以满足客户需求、为客户创造增值服务为宗旨,为客户提供包括工艺设计、产品生产、技术咨询及个性化的售后服务于一体的整体解决方案。公司依托技术创新能力、专业的技术服务团队及长期积累的行业发展经验,通过前瞻性研究、自主配方设计、持续工艺改进升级等多种方式,从事前、事中和事后等多角度介入下游客户工艺需求,与客户保持着长期良性互动关系。公司能够及时有效充分地掌握客户需求,满足客户需要。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额,同时还使得公司在竞争中占有优势地位。
公司所处电线电缆行业其下游客户主要来自电力、通信、军工等资本密集型行业,受宏观经济波动影响较大。在《国家“十三五”规划》中,明确提出了经济发展的主要目标是保持经济中高速增长,国内生产总值年均增长由“十二五”期间的7%下调至6.5%。随着经济增速的放缓,预计未来我国投资增速也将呈现平稳趋势。
尽管国家在“十三五”期间大力推进构建泛在高效的信息网络,加快智能电网建设,推动新能源、智能制造等领域的发展将给公司带来业务增长机遇,但未来仍存在因宏观经济波动给公司主营业务带来不利影响的风险。
公司所处的电线电缆行业市场竞争日趋激烈。从电力行业线缆供应的竞争态势看,随着国家电网建设的不断推进,国家电网不断进行经营机制创新,资源利用由分散型向集约型转变,输电线路材料类产品市场进入门槛将越来越高,公司作为国家电网和南方电网输电线路材料类主要供应商之一,面临的技术、价格、质量、服务和品牌竞争也将越趋激烈。从民用通信行业线缆供应的竞争态势看,随着5G网络部署、三网融合、物联网的发展不断扩大光纤光缆的需求空间,公司所处行业市场容量不断扩大,行业领先企业将进一步扩大生产规模,同时将吸引新竞争者进入线缆行业,加剧市场竞争程度。
1、原材料价格波动风险
发行人生产的产品的主要原材料为铝杆、铝锭和光纤等,其他原材料包括镀银铜线、铝包钢单丝、不锈钢带、铜等。铝杆、铝锭、镀银铜线等的采购价格密切跟随国内市场基准铝价、铜价波动。发行人的原材料成本占主营业成本的比重较高,2017年,发行人在成本端受原材料价格上涨因素影响出现一定的业绩下滑,如果未来铝杆、铝锭、光纤等原材料价格大幅上涨,而发行人不能有效地将原材料价格上涨的压力转移,将会对发行人的经营业绩产生不利影响。
2、应收账款回收风险
2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,公司应收账款分别为102,715.79 万元、91,569.03万元、99,302.79 万元和98,126.79万元,占营业收入的比例分别为70.70%、60.38%、61.80%和142.33%。随着公司业务规模的扩大,应收账款余额仍可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力较强、信用较好、资金回收保障较高,但若催收不力或客户财务状况出现恶化,公司将面临一定的坏账风险。
3、税收优惠政策变化风险
发行人全资子公司通光光缆为海门市国家税务局认定的残疾人就业单位,根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税的优惠政策,通光光缆享受的相关税收优惠系按国家政策有关规定享有,不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,但通光光缆未来仍存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或残疾人就业单位税收优惠政策发生变化的风险。
发行人及其子公司通光光缆、通光信息、德柔电缆为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠政策。若未来国家税收政策变化或上述公司本身不再符合高新技术企业认定条件,发行人及其子公司将面临不能继续享受税收优惠,从而影响盈利能力的风险。
发行人孙公司四川通光符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011)58号的规定,享受15%的所得税税率优惠。若未来国家税收政策变化或四川通光本身不再符合西部大开发税收优惠政策,将面临不能继续享受税收优惠,从而影响盈利能力的风险。
4、业绩下滑风险
2016年、2017年和2018年,公司营业收入分别为145,283.38万元、151,646.61万元和160,694.19万元,归属于母公司净利润分别为12,557.14万元、4,230.62万元和3,731.87万元,扣除非经常性损益归属于母公司净利润分别为11,640.80万元、2,486.01万元和4,528.11万元。2019年1-6月,公司营业收入为68,943.64万元,同比下降15.43%,归属于母公司净利润2,782.43万元,同比增长17.96%,扣除非经常性损益归属于母公司净利润为2,742.31万元,同比增长7.7%。随着宏观经济波动加剧、行业竞争愈加激烈,公司的业绩存在下滑的风险。
5、大股东及实际控制人控制风险
通光集团持有公司55.19%的股份,为公司控股股东;张强持有通光集团33.72%的股份,为通光集团第一大股东,同时张强持有科技创业园46.32%的股份,为科技创业园第一大股东,科技创业园持有通光集团28.41%的股份,张强直接及间接合计持有通光集团46.88%的股份,为公司实际控制人。公司的控股股东、实际控制人存在通过行使表决权对公司的经营、管理决策产生重大影响,使其他股东利益受到损害的可能。
6、核心技术风险
截至2019年6月30日,公司拥有166项专利,是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一,先后组织起草5项国际IEC标准,获得2014年度中国标准创新贡献奖(江苏省唯一),2018年度公司入选“第31届中国电子元件百强企业”,荣膺“民营科技发展贡献奖——优秀民营企业奖”,被授予“江苏省质量信用AAA级企业”。公司拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品,部分产品成功填补国内行业空白,实现进口替代。尽管公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才,但是如果公司未来在技术上落后于竞争对手,不能及时推出满足市场需求的新产品,将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。
7、公司规模扩张导致的经营管理风险
自上市以来,公司资产规模迅速扩张。尽管公司已建立规范的管理体系,经营状况良好,但随着公司投资项目的实施,在客户服务、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。如果公司的组织结构、管理体系、内部控制有效性和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。
8、租赁房产因权属瑕疵所引致的搬迁风险
截至募集说明书签署日,德柔电缆承租的上海永义实业有限公司的4,100㎡厂房尚未办理房屋产权证书。鉴于承租房产未取得所有权证明,该房产可能存在因权属瑕疵而遭遇被责令强制拆除等不利措施的风险,德柔电缆需要寻找替代性厂房并办理搬迁,对德柔电缆的日常经营将造成不利影响并带来一定的损失。虽然发行人控股股东、实际控制人已出具承诺,如上述厂房无法继续租用,由此给发行人造成的任何损失由发行人控股股东、实际控制人足额补偿,但仍存在租赁房产被责令强制拆除可能对发行人造成不利影响的风险。
1、募投项目市场风险
本次募集资金投资项目符合国家产业政策,对完善产品结构、提升产品的技术水平及开拓新的业务增长点等方面均有积极意义。公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证,产品和研发成果具有较好的市场前景,预期能产生良好的经济效益。但是,项目的可行性研究是根据当前的国家宏观经济环境、产业政策、国内市场需求、产品价格、设备和成本价格、技术发展水平以及本行业的发展状况等进行测算的。若国家的宏观经济环境、产业政策、市场环境等因素发生变化,或募集资金投资项目实施后达不到设计生产能力或预期研发成果,则存在项目不能达到预期效果的风险。
2、固定资产大幅增加引起短期收益波动风险
本次募集资金绝大部分用于项目的固定资产投资,项目建成后固定资产大幅增加。本次募集资金投资项目建成后,预计公司盈利能力将大幅提高。但是,如若因各种因素导致项目不能预期达产,项目收入不能覆盖折旧成本,则存在因固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险,影响公司整体收益,导致公司短期收益波动。
1、本息兑付风险
可转换公司债券的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,如在可转债存续期内出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可能影响到债券利息和本金的兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。
2、标的证券价格发生不利变动的风险
本次发行的可转换债券可以转换为公司股票,股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,同时也会受宏观经济形势及政治、经济政策、投资者偏好和预期、投资项目预期收益等因素的影响。因此当以上因素等发生不利变化时,均会对可转债的内在价值和市场价格产生不利影响,可能给投资者造成损失。
3、可转债在转股期内不能转股的风险
尽管在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中有至少有15个交易日的的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。但修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转股价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化,并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债未能在转股期内转股,公司必须对未转股的可转债偿还本息,将会相应增加公司的财务负担及资金压力。
4、转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险
由于本次募集资金投资项目尚有一定的建设周期和达产周期,短期内对公司的经营业绩增长贡献度较小。本次发行后,可转债持有人有可能在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,由此利润增长幅度可能低于股本和净资产的增长幅度,从而导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄的风险。
5、利率风险
在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。投资者应充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。
6、未提供担保的风险
公司本次发行可转换公司债券未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件,本可转换公司债券可能因未设担保而增加兑付风险。
7、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次可转债发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:在本可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
未来在触发转股股价格修正条款时,公司董事会可能基于公司的股票情况、市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑,不提出转股价格向下修正方案,或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
8、转股价格向下修正的风险
当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,将触发转股价格向下修正条款。若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过,但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性风险;同时公司虽然持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于修正后的转股价格,则将导致本可转换公司债券转股价值发生重大不利变化,进而出现投资者向公司回售本可转换公司债券或投资者持有本可转换公司债券到期不能转股的风险;转股价格向下修正还可导致转股时新增股本总数较修正前有所增加,对原有股东持股比例、净资产收益率和每股收益均产生一定的摊薄作用。
9、评级的风险
根据联合信用评级有限公司出具的《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》,评定公司主体信用等级为A+,本次发行的可转换公司债券信用等级为A+。在本次发行的可转换公司债券存续期间,若出现任何影响本次发行可转换公司债券信用级别的事项,评级机构可能调低本次发行可转债的信用等级,将可能对投资者收益产生不利影响。
⇓ 展开
项目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
---|---|---|---|---|
流动资产: | ||||
货币资金 | 163,569,672.28 | 228,196,676.68 | 218,227,407.74 | 176,639,354.71 |
衍生金融资产 | 21,425.00 | 2,146,550.00 | ||
应收票据 | 56,156,098.35 | 65,023,992.16 | 24,244,887.36 | 9,302,458.12 |
应收账款 | 981,267,909.62 | 993,027,902.78 | 915,690,251.24 | 1,027,157,905.53 |
预付款项 | 16,778,568.93 | 12,505,840.24 | 26,536,671.18 | 60,027,116.43 |
其他应收款 | 46,537,581.77 | 48,693,747.74 | 41,039,811.50 | 33,376,286.21 |
存货 | 174,356,408.82 | 214,726,797.91 | 206,222,407.99 | 190,107,611.74 |
其他流动资产 | 6,779,426.66 | 7,092,277.39 | 5,073,464.11 | 4,259,018.70 |
流动资产合计 | 1,445,467,091.43 | 1,569,267,234.90 | 1,437,034,901.12 | 1,503,016,301.44 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | 27,864,491.12 | 28,505,143.78 | 30,000,000.00 | |
长期股权投资 | 152,299,249.28 | 153,976,316.52 | 130,685,119.90 | 37,309,517.62 |
其他非流动金融资产 | 27,864,491.12 | |||
固定资产 | 295,975,360.27 | 312,417,064.35 | 329,371,088.08 | 306,033,430.32 |
在建工程 | 49,318,150.15 | 42,071,172.91 | 6,380,768.84 | 16,817,293.53 |
无形资产 | 115,215,919.29 | 116,426,932.49 | 117,802,599.71 | 95,398,330.59 |
商誉 | 22,232,517.10 | 22,232,517.10 | 22,232,517.10 | |
长期待摊费用 | 10,758,037.57 | 9,491,486.47 | 10,829,617.94 | 8,625,587.53 |
递延所得税资产 | 22,619,369.52 | 23,606,447.60 | 22,047,675.24 | 23,209,231.39 |
其他非流动资产 | 17,881,547.33 | 7,871,186.77 | 5,987,369.68 | 7,236,881.71 |
非流动资产合计 | 714,164,641.63 | 715,957,615.33 | 673,841,900.27 | 524,630,272.69 |
资产总计 | 2,159,631,733.06 | 2,285,224,850.23 | 2,110,876,801.39 | 2,027,646,574.13 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 705,923,310.10 | 732,600,000.00 | 635,600,000.00 | 631,600,000.00 |
衍生金融负债 | 5,281,250.00 | 2,480,700.00 | ||
应付票据 | 54,287,032.10 | 58,845,206.30 | 11,800,000.00 | 22,646,000.00 |
应付账款 | 156,423,542.18 | 262,230,585.28 | 241,854,905.59 | 254,245,559.42 |
预收款项 | 20,289,844.80 | 16,903,388.84 | 14,533,002.63 | 18,364,631.56 |
应付职工薪酬 | 17,877,615.43 | 27,339,697.23 | 28,374,804.05 | 22,488,048.39 |
应交税费 | 18,474,350.98 | 10,263,818.06 | 12,316,003.36 | 16,140,446.97 |
其他应付款 | 29,557,023.87 | 36,424,230.97 | 70,626,812.88 | 97,388,941.01 |
一年内到期的非流动负债 | 12,500,000.00 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
流动负债合计 | 1,015,332,719.46 | 1,159,888,176.68 | 1,022,586,228.51 | 1,062,873,627.35 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 54,535,158.55 | 61,740,764.34 | 65,000,000.00 | |
长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | 14,375,308.32 | 14,375,308.32 | 14,032,847.38 | 13,572,014.07 |
递延收益 | 8,407,896.66 | 9,070,734.06 | 10,378,673.61 | 4,360,854.03 |
递延所得税负债 | 829,984.26 | 784,063.56 | 593,165.99 | 809,012.05 |
非流动负债合计 | 88,148,347.79 | 95,970,870.28 | 100,004,686.98 | 28,741,880.15 |
负债合计 | 1,103,481,067.25 | 1,255,859,046.96 | 1,122,590,915.49 | 1,091,615,507.50 |
所有者权益: | ||||
股本 | 337,500,000.00 | 337,500,000.00 | 337,500,000.00 | 337,500,000.00 |
资本公积 | 195,617,370.06 | 195,617,370.06 | 195,134,874.49 | 195,134,874.49 |
其他综合收益 | 1,325,505.56 | -686,861.91 | 220,023.73 | -640.00 |
盈余公积 | 37,894,575.32 | 37,894,575.32 | 37,764,696.81 | 37,320,240.55 |
未分配利润 | 445,928,797.70 | 423,166,852.68 | 391,040,501.07 | 366,053,715.23 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,018,266,248.64 | 993,491,936.15 | 961,660,096.10 | 936,008,190.27 |
少数股东权益 | 37,884,417.17 | 35,873,867.12 | 26,625,789.80 | 22,876.36 |
所有者权益合计 | 1,056,150,665.81 | 1,029,365,803.27 | 988,285,885.90 | 936,031,066.63 |
负债和所有者权益总计 | 2,159,631,733.06 | 2,285,224,850.23 | 2,110,876,801.39 | 2,027,646,574.13 |
项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
一、营业总收入 | 689,436,437.91 | 1,606,941,898.09 | 1,516,466,077.34 | 1,452,833,756.71 |
其中:营业收入 | 689,436,437.91 | 1,606,941,898.09 | 1,516,466,077.34 | 1,452,833,756.71 |
二、营业总成本 | 656,533,408.69 | 1,587,133,372.53 | 1,524,148,887.74 | 1,366,270,035.23 |
其中:营业成本 | 506,565,511.11 | 1,275,109,124.70 | 1,217,696,693.09 | 1,044,221,511.65 |
税金及附加 | 5,576,247.68 | 11,302,036.35 | 9,168,488.63 | 9,868,196.88 |
销售费用 | 61,823,221.63 | 120,235,929.26 | 119,598,267.46 | 124,272,625.60 |
管理费用 | 35,957,885.03 | 67,356,608.97 | 70,429,348.30 | 80,415,558.63 |
研发费用 | 26,291,069.59 | 68,694,880.26 | 64,571,598.36 | 63,777,667.08 |
财务费用 | 20,319,473.65 | 36,365,329.50 | 32,785,779.55 | 25,787,383.76 |
其中:利息费用 | 20,361,154.29 | 37,844,512.56 | 30,918,119.73 | 25,941,665.36 |
利息收入 | 698,061.92 | 778,955.55 | 1,198,828.88 | 635,079.63 |
加:其他收益 | 4,541,694.41 | 19,410,797.25 | 20,649,509.74 | |
投资收益 | -1,677,067.24 | 11,298,970.32 | 44,192,087.06 | 23,537,930.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,677,067.24 | 23,291,196.62 | 28,943,608.28 | 13,964,305.99 |
公允价值变动收益 | -1,141,100.00 | -2,800,550.00 | -4,627,250.00 | 2,146,550.00 |
资产减值损失 | 2,328,396.95 | -8,069,463.49 | -9,898,712.35 | -17,927,091.63 |
资产处置收益 | 52,980.84 | -93,542.20 | 70,423.87 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,007,934.18 | 47,624,200.93 | 52,601,960.27 | 112,248,202.47 |
加:营业外收入 | 50,738.35 | 242,176.81 | 507,138.86 | 12,773,864.36 |
减:营业外支出 | 824,556.86 | 1,370,855.80 | 1,638,496.32 | 442,221.70 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,234,115.67 | 46,495,521.94 | 51,470,602.81 | 124,579,845.13 |
减:所得税费用 | 7,459,365.07 | 5,114,796.24 | 6,034,786.97 | 1,833,388.94 |
五、净利润 | 28,774,750.60 | 41,380,725.70 | 45,435,815.84 | 122,746,456.19 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
其中:持续经营净利润 | 28,774,750.60 | 41,380,725.70 | 45,435,815.84 | |
终止经营净利润 | ||||
(二)按所有权归属分类 | ||||
归属于母公司所有者的净利润 | 27,824,261.29 | 37,318,728.66 | 42,306,242.10 | 125,571,380.08 |
少数股东损益 | 950,489.31 | 4,061,997.04 | 3,129,573.74 | -2,824,923.89 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,209,784.82 | -1,257,304.08 | 298,263.67 | 32,265.69 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,012,367.47 | -906,885.64 | 220,663.73 | 32,560.00 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,012,367.47 | -906,885.64 | 220,663.73 | 32,560.00 |
1、外币财务报表折算差额 | 496,492.47 | -906,885.64 | 220,663.73 | -640.00 |
2、现金流量套期储备 | 1,515,875.00 | |||
2、其他 | 33,200.00 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 197,417.35 | -350,418.44 | 77,599.94 | -294.31 |
七、综合收益总额 | 30,984,535.42 | 40,123,421.62 | 45,734,079.51 | 122,778,721.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,836,628.76 | 36,411,843.02 | 42,526,905.83 | 125,603,940.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,147,906.66 | 3,711,578.60 | 3,207,173.68 | -2,825,218.20 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.37 |
(二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.37 |
项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,735,459.64 | 1,414,772,460.35 | 1,679,913,191.90 | 1,277,390,955.99 |
收到的税费返还 | 5,087,919.99 | 11,211,512.88 | 8,584,671.45 | 6,276,968.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,481,012.88 | 14,971,621.63 | 57,257,647.44 | 28,423,266.04 |
经营活动现金流入小计 | 758,304,392.51 | 1,440,955,594.86 | 1,745,755,510.79 | 1,312,091,190.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,335,296.75 | 1,108,152,181.86 | 1,243,060,950.36 | 1,048,545,490.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,783,927.63 | 116,737,351.40 | 98,155,249.18 | 98,112,365.87 |
支付的各项税费 | 25,896,534.37 | 62,360,553.75 | 54,935,008.58 | 103,442,273.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,479,316.91 | 130,018,506.16 | 167,321,708.11 | 75,184,987.77 |
经营活动现金流出小计 | 739,495,075.66 | 1,417,268,593.17 | 1,563,472,916.23 | 1,325,285,118.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,809,316.85 | 23,687,001.69 | 182,282,594.56 | -13,193,927.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,999,699.94 | 16,170,652.66 | 78,494,856.22 | 14,060,711.29 |
取得投资收益收到的现金 | 1,516,427.00 | 16,896,152.45 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,084.75 | 419,196.22 | 160,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 2,052,784.69 | 18,106,275.88 | 95,551,008.67 | 14,060,711.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,962,608.34 | 64,032,390.47 | 56,647,376.32 | 45,102,129.30 |
投资支付的现金 | 15,902,990.37 | 59,075,275.23 | 77,480,000.00 | 28,695,829.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111,546,566.80 | 74,017,373.76 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,583.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 39,865,598.71 | 123,107,665.70 | 245,673,943.12 | 147,837,915.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,812,814.02 | -105,001,389.82 | -150,122,934.45 | -133,777,204.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 840,582.00 | 5,257,200.33 | 3,020,153.44 | 23,170.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,257,200.33 | 3,020,153.44 | 23,170.67 | |
取得借款收到的现金 | 402,787,423.76 | 1,293,840,764.34 | 850,200,000.00 | 826,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,715,757.19 | |||
筹资活动现金流入小计 | 403,628,005.76 | 1,302,813,721.86 | 853,220,153.44 | 826,623,170.67 |
偿还债务支付的现金 | 434,562,085.91 | 1,195,100,000.00 | 776,421,608.33 | 586,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,108,367.60 | 41,916,413.58 | 63,758,500.71 | 50,471,274.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 496,525.28 | 3,700.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 459,670,453.51 | 1,237,512,938.86 | 840,180,109.04 | 636,474,974.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,042,447.75 | 65,300,783.00 | 13,040,044.40 | 190,148,196.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,254.28 | 222,733.79 | 352,245.80 | 82,055.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,978,690.64 | -15,790,871.34 | 45,551,950.31 | 43,259,119.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 167,191,911.67 | 182,982,783.01 | 137,430,832.70 | 94,171,712.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,213,221.03 | 167,191,911.67 | 182,982,783.01 | 137,430,832.70 |