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网上路演日 | 2020年3月13日 |
申购日 | 2020年3月16日 |
网上摇号日 | 2020年3月17日 |
缴款日 | 2020年3月18日 |
联系人 | 饶威 |
电话 | 0791-88161608 |
传真 | 0791-88161608 |
联系人 | 颉陶陶 |
电话 | 021-38565638 |
邮箱 |
本次发行可转债募集资金总额不超过30,000.00万元(含30,000.00万元),募集资金拟用于投资以下项目:
单位:万元
项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 |
---|---|---|
年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目 | 30,311.00 | 21,000.00 |
补充流动资金项目 | 9,000.00 | 9,000.00 |
合计 | 39,311.00 | 30,000.00 |
公司名称: | 联创电子科技股份有限公司 |
英文名称: | LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd |
法定代表人: | 韩盛龙 |
注册资本: | 人民币715,291,441元 |
公司住所: | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号 |
公司邮政编码: | 330096 |
公司电话: | 0791-88161608 |
公司传真: | 0791-88161608 |
互联网网址: | lce@lcetron.com |
董事会秘书: | 饶威 |
电子邮箱: | lcezqb@lcetron.com |
近年来,光学镜头行业逐步进行产业结构调整,智能终端产品市场爆发式的增长浪潮对佳能、尼康、索尼等日本公司代表的传统光学镜头产业巨头形成较大冲击,使光学镜头行业发生了结构性调整,传统数码相机镜头产能逐渐过剩,而以智能移动终端为载体的新型光学镜头产品(手机镜头、可穿戴相机镜头、车载镜头等)迎来了行业发展的春天。
移动终端设备的爆发式增长为新型光学镜头产业带来了蓬勃的发展,特别是智能手机的增长成为拉动光学镜头产业快速增长的主要动力。根据Wind资讯的统计数据,2016年、2017年、2018年全球智能手机出货量分别为14.7亿部、14.9亿部、14.05亿部,未来随着产品更新迭代全球智能手机市场将迎来新一轮发展机遇。随着智能手机用户对像素的要求不断提高,且每部智能手机一般需要配备两个摄像头,甚至三到四个摄像头,未来光学镜头及摄像模组市场空间广阔。
而其他智能化新型光学镜头随着下游应用领域的不断扩展,如在网络监控设备、车载设备、可穿戴设备等领域的应用,将在光学镜头的各细分行业中激发出蓝海的发展魅力。
3、业务背景
公司自成立以来一直专注于光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售,经过多年的发展,已具备镜头和影像模组的研发、光学精密模具设计制造、镜片等光学部品加工、光学镜头和影像模组组装制造等全流程控制能力。
公司光学产业已设立车载镜头研究所、手机镜头研究所、中山研发中心分别对车载镜头、手机镜头、高清广角镜头进行设计研发。在运动相机镜头、全景镜头等高清广角镜头领域具有丰富的研发经验,取得了享誉全球的研究成果,已成为Insta360全景影像模组的第一供应商;在车载镜头领域,已经与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia、Aurora等形成了战略合作关系,十余款车载镜头产品方案已获其认证,多款车载镜头已对国际知名汽车电子厂商Valeo(法雷奥)等实现量产出货;在手机镜头领域,利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片工程制造能力,逐步形成玻塑混合手机镜头研发能力,已为国内领先H公司成功开发了人脸三维识别激光准直镜头,并应用于其高端手机。
经过十余年发展,公司光学镜头产品线逐渐丰富,已经形成手机镜头、车载镜头和高清广角镜头三大主流产品品类。丰富的产品品类能够满足客户的不同需求,公司已与H公司、三星、中兴、特斯拉、华勤、闻泰科技、龙旗等客户建立了良好的合作关系,双方在合作过程中进行了深层次的技术交流,公司对客户的需求有深刻理解,能迅速响应客户需求并提供相应服务。
1、光学镜头业务
公司光学镜头业务自2009年起步,不断引入光学领域优秀的技术人才、充实研发团队,拥有较强的自主研发创新能力,获得多项专利授权并荣获多项省级新产品奖项,同时在业务发展中也积累了丰富的独创工艺和技术经验。
公司光学产业已设立车载镜头研究所、手机镜头研究所、中山研发中心分别对车载镜头、手机镜头、高清广角镜头进行设计研发。对运动相机镜头、全景镜头、车载镜头等高清广角镜头的研发具有丰富的经验,取得了具有世界声誉的研究成果。在车载镜头领域,公司与车载影像传感器生产商On-Semi和算法方案公司Mobileye等建立了良好的研发合作关系,使得公司的镜头可以与这些传感器和方案同步推出,并与国际知名客户在车载ADAS相机镜头等的合作也确保了联创电子的行业领先地位;在手机镜头领域,利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片工程制造能力,建立了玻塑混合手机镜头研发制造能力,得到一线手机品牌客户的认可。
经过多年发展,公司在光学镜头领域与业内知名品牌客户建立了良好的合作关系。在手机镜头和手机影像模组领域,公司已为华勤、闻泰、龙旗等国内重要的手机ODM客户大量出货手机镜头和手机影像模组,并研制出屏下光学指纹镜头,并得到国际知名手机品牌客户的认可,2019年下半年将实现较大销售收入,且公司研制的1G+6P的高端手机镜头得到国内知名手机品牌客户的认可,下半年将量产出货;在车载镜头领域,公司继续深化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia等的战略合作关系,已有十多款车载镜头获得了国际知名汽车电子厂商Valeo、Magna等的认可,并已量产出货,并与特斯拉建立稳定的合作关系,对其销售保持稳定增长;在高清广角镜头领域,运动相机镜头、警用镜头、IP监控镜头等持续供货国内外知名客户,较去年同期增长较快,并持续为Insta360提供全景影像模组,并成为美国Axon警用执法仪影像模组供应商,未来,高清广角影像模组将成为公司新的利润增长点。
2、触控显示业务
公司致力于打造垂直一体化产业链,自2008年起,公司即开始触摸屏的生产,经历了从电阻屏向电容屏转化的过程,建立了Sensor卷对卷黄光制程,推出G+G、G+F、OGS技术的电容屏产品,近年又实现了高清超薄液晶显示模组的生产,完成全自动LCM in-line线(激光异型切割、Cell AOI、高精度无痕贴片机)、COF Bonding、全自动背光组装、自动焊接、全自动全贴合、成品AOI等生产设备和工艺量产,逐步从单一的触摸电子元件供应商转化为触控显示组件一站式服务供应商,可快速满足客户的个性化、多样化需求,品质稳定,具有相对成本优势,是国内触控和液晶显示行业中产业链整合较早、覆盖齐全的公司之一。公司产品品种较为齐全,具有较大的经营规模和盈利规模,在行业内具有较高的知名度。
同时公司凭借积累多年的生产技术、管理经验和销售经验,获得了较为稳定的客户源。以“大客户战略”为核心,纵向打造垂直一体化产业链,横向联合韩国美法思株式会社(Melfas)、京东方等产业合作伙伴,积累了如三星、vivo、京东方、深天马、华勤、天珑、中兴、华硕、TCL等知名品牌客户,致力于打造具有核心竞争力的国内一流触控显示企业。在南昌、重庆、印度设立生产基地,就近为客户提供服务。
公司依托建立的江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室,同时在重庆、上海、深圳设有研发分部,聚集了一批包含韩国、中国台湾地区专家在内的具有丰富经验的研发团队,能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。公司紧跟产业技术发展方向,不断加大技术创新,加快成果转换。
1、光学镜头业务
(1)技术优势
公司拥有完备的光学部品和光电组件的工程技术能力,工程技术能力涵盖镜片、镜头和模组的研发、生产、组装各个环节。公司已具备非球面玻璃镜片模具、非球面塑料镜片模具和塑料镜筒、镜座模具的制造技术,能够为各类光学产品零部件提供模具基础;已拥有非球面玻璃镜片模压成型技术,为手机镜头、运动相机镜头、车载ADAS镜头和全景相机镜头提供核心加工技术;已储备高端全玻璃车载镜头和玻塑混合手机镜头的制造、组装技术,为车载ADAS镜头和高端新型手机镜头的业务的拓展奠定了良好基础。这些完备的光学部品和光电组件的工程技术能力,确保公司产品研发的多样性并能够满足各领域客户的不同需求。同时公司通过不断的市场拓展与合作研发,积累了大量优质客户,在行业内获得了良好的口碑。
(2)品牌优势
经过多年的市场培育,公司已成为国内知名的光学镜头提供商,在手机镜头、车载镜头、运动相机等领域积累了良好的客户群体和产品口碑。在手机镜头领域,公司加强与国内知名移动智能终端提供商H公司、中兴、vivo等客户的合作,已与上述客户建立稳定的合作关系;在车载镜头领域,公司已为世界知名汽车制造商特斯拉提供车载镜头,并实现量产出货;在高清广角镜头领域,运动相机镜头、全景相机影像模组等持续供货国内外知名客户,已成为Insta360、Gopro的主要供应商,公司的品牌优势保证了公司在未来的市场竞争中占据有利地位。
(3)研发优势
公司与美国Aptina、OV等传感器生产商保持良好的研发合作关系,这些传感器生产商在芯片开发阶段就会向公司开放芯片规格,使得公司的镜头可以与这些传感器同步推出,成为市场的标配产品。
公司自开展光学镜头业务以来,特别重视研发团队的培养,目前已形成了一支高效率、全能型的研发队伍。研发团队形成了一套先进的光学和光机设计公差优化方法,使得产品性能和良品率达到行业领先水平,例如取得了8M 150度视场角镜头LA028 96%的生产良率;广角镜头的鬼影控制优化设计方法使得鬼影的强度降到非常低的水平且具有理想的色彩。
(4)工程制造优势
公司具有强大的工程制造能力,可以根据客户对产品性能、外观的要求,配合客户开发、制造专属型产品,使客户的产品更具有竞争性。公司的制造优势体现在镜片生产能力和镜筒镜座设计制造能力两方面:
公司具有大规模生产近半球弯月玻璃镜片和低Z系数玻璃镜片的能力,这些能力是生产高清广角光学镜头的基础;具有防水膜、防雾膜和低于0.25%任意色度反射光谱的镀膜能力,这些能力确保了运动镜头和摄像模组的户外适应性;具有玻璃镜片化学强化能力,使得生产出的光学镜头具备优异的高速运动抗冲击能力和水下66米的抗水压能力。
公司具备高精度广角镜头的镜筒镜座模具设计和制造能力,以及精密成形能力。镜筒同轴度达到了5um,镜座的平行度达到了0.01mm,从而确保了高清镜头较高的组装良率和较好影像效果。
同时公司亦具备高精度手机镜头的塑胶镜片、镜筒镜座模具设计和制造能力,以及精密成形能力。镜筒同轴度达到了1.5um,镜片偏心达到0.001mm以内,从而确保了高端手机镜头较高的组装良率和较好影像效果。
(5)成本优势
公司集设计、制造、销售为一体,具备镜头结构设计,结构仿真、镜片镜筒镜座模具设计制造、塑胶镜片注塑成型,镜片研磨加工、镜头组装全环节控制能力,不仅有利于品质管控,使公司产品取得较高的品质口碑,而且一体化的全流程生产使公司产品的良率保持较高水平,降低了单位成本,在与同类、同品质的产品竞争中较日本、中国台湾地区等同行企业具有成本优势。
公司通过各种手段降低原材料及人工成本,如通过自主研发模造玻璃镜片,逐步替代进口,同时也避免了后续产能受到关键原材料的限制;公司还通过自主研发设计镜头组装的自动化设备,替代人工组装,降低日益上升的人员成本。
2、触控显示业务
(1)一体化产业链优势
公司自开展触控显示业务以来,逐步从单一生产触摸屏到触控显示一体化多产品线,致力于纵向打造垂直一体化产业链。产业链布局从Sensor卷对卷黄光制程、手机触摸屏(GF、GFF、GG)、中大尺寸触摸屏、液晶显示模组到触控显示一体化模组,能够给客户提供全面的选择和完善的解决方案,满足客户的个性化、多样化需求;且盖板玻璃、ITO Sensor等关键零件、OCA膜切、SMT等以自制配套为主。
一体化产业链有利于公司在订单报价时,整合各个产品的价格优势,增加投标的成功率。同时在订单生产方面,可以将订单细化分解,安排多个事业主体配合生产,有效减少部件从外部订购、配送的时间,缩短产品交期。另外,由于公司自身完成主要部件的生产,既保证了各环节产品品质的一致性,又降低了综合成本。
(2)生产工艺优势
触控显示产品的规格需要根据下游终端产品的品牌、型号进行定制化生产。公司的生产工艺在行业中处于较先进的水平,如Sensor卷对卷黄光制程、全自动显示模组in-line线(激光异型切割、Cell AOI、高精度无痕贴片机)、COF Bonding、全自动背光组装、自动焊接、全自动全贴合、成品AOI等生产设备和工艺,同时借助多年积累的生产经验,保持制程的较高良率。
(3)客户优势
公司实施大客户战略,集中优势资源,服务好三星、vivo、京东方、深天马、华勤、天珑等知名品牌客户,建立大客户服务团队,注重重点项目管理,在现有客户资源的基础上,将力争进一步提升客户的整体质量。公司生产基地贴近客户,在南昌、重庆、印度成立生产基地,能够更好地为客户提供服务。
(4)合作方优势
公司横向联合韩国美法思株式会社(Melfas)、京东方等产业合作伙伴。京东方是显示技术领域的领先企业,公司与其建立了深入战略合作关系,扩大了触控显示一体化产业规模,提升了产品技术水平。美法思是触控IC领域的领先企业,同时是三星、LG等大企业IC和TP的主要供应商,公司与美法思进行业务合作,既可了解IC的最新技术,更早洞悉触摸屏行业的方展方向,又借助美法思的平台,打入三星供应商体系,同时吸取了国际化大公司先进的管理运营经验。
⇓ 展开
本次发行的可转债存续期为6年,对未转股部分每年付息,到期后一次性偿还本金。如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可能影响到债券利息和本金的兑付。
本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,公司股本和净资产将一定程度增加,但本次募集资金从投入到产生收益需要一定的时间,可能导致每股收益及净资产收益率被摊薄的风险,同时原股东表决权亦被摊薄。
本期可转债资信评级机构评定本次发行的可转债信用等级为AA,在本次发行的可转债存续期间,若出现任何影响本次发行可转债信用级别的事项,评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别,将会对投资者利益产生不利影响。
本次发行的可转债到期能否转换为本公司股票,取决于本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素,相关因素的变化可能导致已发行的可转债到期不能转为本公司股票。届时,投资者只能接受还本付息,而本公司也将承担到期偿付本息的义务。
此外,在可转债存续期间,如果发生可转债赎回、回售或到期没有全部转股的情况,本公司将面临一定的财务费用负担和资金压力。
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,本公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案;或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格是否向下修正以及修正幅度等不确定的风险。
经公司第七届董事会第六次会议,以及公司2019年第三次临时股东大会审议通过,决定本次发行的可转换公司债券不设担保。提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,需要可转债的投资者具备更多的专业知识。和股票、债券一样,可转债的价格会有上下波动,从而可能使投资者遭受损失。
⇓ 展开
项目 | 2019年9月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
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30日 | 31日 | 31日 | 31日 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 885,903,481.82 | 844,906,232.87 | 322,181,610.86 | 438,157,492.49 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 133,708,301.30 | 297,148,327.76 | 238,212,980.83 | 84,088,701.11 |
应收账款 | 1,713,223,490.96 | 1,328,654,247.20 | 1,063,149,851.79 | 794,097,224.56 |
预付款项 | 145,538,792.95 | 104,719,290.86 | 48,459,046.12 | 52,008,346.73 |
其他应收款 | 65,394,640.40 | 36,968,530.25 | 16,498,164.00 | 6,816,194.07 |
其中:应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
存货 | 1,911,338,128.03 | 1,045,777,437.14 | 742,035,314.56 | 648,771,933.37 |
其他流动资产 | 163,222,747.61 | 139,168,714.94 | 154,010,327.13 | 79,153,372.43 |
流动资产合计 | 5,018,329,583.07 | 3,797,342,781.02 | 2,584,547,295.29 | 2,103,093,264.76 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | 116,977,664.57 | 21,065,135.18 | 6,000,000.00 |
长期股权投资 | 96,727,439.39 | 94,691,000.87 | 75,749,755.65 | 38,489,624.61 |
其他权益工具投资 | 108,825,000.00 | - | - | - |
固定资产 | 1,982,611,108.42 | 1,976,352,398.03 | 1,418,333,983.18 | 1,041,078,738.53 |
在建工程 | 817,664,360.39 | 475,468,008.64 | 456,677,649.15 | 421,509,785.46 |
无形资产 | 102,352,516.81 | 73,180,300.11 | 71,682,851.02 | 59,259,723.58 |
长期待摊费用 | 109,655,850.81 | 85,220,914.58 | 76,189,468.37 | 45,294,306.29 |
递延所得税资产 | 16,724,606.79 | 14,121,468.66 | 8,147,515.60 | 6,578,768.76 |
其他非流动资产 | 218,158,199.79 | 216,313,202.81 | 191,462,520.79 | 144,158,745.83 |
非流动资产合计 | 3,452,719,082.40 | 3,052,324,958.27 | 2,319,308,878.94 | 1,762,369,693.06 |
资产总计 | 8,471,048,665.47 | 6,849,667,739.29 | 4,903,856,174.23 | 3,865,462,957.82 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 1,405,800,800.00 | 1,624,419,185.00 | 1,258,459,490.00 | 918,023,150.00 |
应付票据 | 1,705,883,550.16 | 730,657,473.00 | 397,715,124.74 | 202,761,483.59 |
应付账款 | 1,111,533,661.05 | 628,744,680.02 | 628,732,308.69 | 631,878,013.53 |
预收款项 | 12,476,649.90 | 1,641,975.21 | 1,167,937.42 | 8,992,479.94 |
应付职工薪酬 | 2,427,329.96 | 1,240,327.70 | 1,652,239.60 | 565,556.15 |
应交税费 | 43,535,231.75 | 37,386,211.95 | 74,520,983.64 | 57,585,299.94 |
其他应付款 | 83,089,253.78 | 51,172,921.42 | 67,387,306.33 | 13,400,910.42 |
其中:应付利息 | 29,117,236.05 | 40,547,590.32 | 11,270,253.10 | 8,991,139.77 |
应付股利 | 11,827,665.31 | 8,734,972.64 | 5,392,721.96 | 2,746,919.24 |
一年内到期的非流动负债 | 166,598,196.20 | 133,000,000.00 | 101,000,000.00 | 51,000,000.00 |
流动负债合计 | 4,531,344,672.80 | 3,208,262,774.30 | 2,530,635,390.42 | 1,884,206,893.57 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 584,674,733.49 | 509,271,271.45 | 222,786,395.74 | 149,000,000.00 |
应付债券 | 625,791,884.04 | 624,908,179.82 | - | - |
长期应付款 | 128,132,805.98 | 160,420,421.02 | 53,992,264.73 | 29,737,506.01 |
递延收益 | 44,130,580.44 | 46,432,845.75 | 12,890,469.81 | 15,165,061.57 |
递延所得税负债 | 31,172,357.95 | 12,910,739.48 | 3,084,997.76 | 2,580,791.04 |
非流动负债合计 | 1,413,902,361.90 | 1,353,943,457.52 | 292,754,128.04 | 196,483,358.62 |
负债合计 | 5,945,247,034.70 | 4,562,206,231.82 | 2,823,389,518.46 | 2,080,690,252.19 |
所有者权益: | ||||
股本 | 715,291,441.00 | 550,787,263.00 | 558,029,837.00 | 582,106,425.00 |
资本公积 | 319,892,835.07 | 488,080,770.82 | 483,021,473.69 | 452,595,554.79 |
减:库存股 | 42,963,245.58 | 27,999,782.05 | - | - |
其他综合收益 | 7,660,849.96 | 2,008,963.09 | -2,244,766.73 | 1,774,092.55 |
盈余公积 | 96,299,135.62 | 96,299,135.62 | 88,783,178.26 | 68,261,084.61 |
未分配利润 | 1,155,162,282.75 | 955,364,079.65 | 743,979,316.46 | 501,177,115.41 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,251,343,298.82 | 2,064,540,430.13 | 1,871,569,038.68 | 1,605,914,272.36 |
少数股东权益 | 274,458,331.95 | 222,921,077.34 | 208,897,617.09 | 178,858,433.27 |
所有者权益合计 | 2,525,801,630.77 | 2,287,461,507.47 | 2,080,466,655.77 | 1,784,772,705.63 |
负债和所有者权益 | 8,471,048,665.47 | 6,849,667,739.29 | 4,903,856,174.23 | 3,865,462,957.82 |
项目 | 2019年1-9月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,267,590,519.43 | 4,802,264,162.21 | 5,054,383,546.71 | 2,971,514,746.83 |
其中:营业收入 | 4,267,590,519.43 | 4,802,264,162.21 | 5,054,383,546.71 | 2,971,514,746.83 |
二、营业总成本 | 4,054,209,535.65 | 4,564,084,705.21 | 4,730,230,688.00 | 2,780,876,204.25 |
其中:营业成本 | 3,642,829,565.87 | 4,172,913,959.51 | 4,388,115,688.61 | 2,516,714,790.53 |
税金及附加 | 4,963,144.58 | 10,395,386.20 | 14,592,661.79 | 12,379,305.46 |
销售费用 | 25,730,867.82 | 28,789,181.75 | 25,370,215.01 | 19,961,994.71 |
管理费用 | 103,362,979.75 | 114,851,613.11 | 95,322,175.33 | 60,930,419.55 |
研发费用 | 151,595,797.40 | 134,699,744.92 | 132,065,907.05 | 129,231,896.58 |
财务费用 | 125,727,180.23 | 86,741,516.76 | 63,807,737.14 | 30,739,093.18 |
其中:利息费用 | 67,877,607.71 | 63,313,121.39 | 37,693,784.35 | 30,640,092.55 |
利息收入 | 5,067,262.64 | 2,642,761.27 | 831,513.22 | 1,983,496.30 |
加:其他收益 | 39,537,924.97 | 30,704,762.92 | 6,589,037.56 | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,407,303.90 | 3,655,966.62 | 1,122,406.53 | 14,704,896.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,036,438.52 | 13,074,128.80 | 11,372,128.14 | 10,662,552.04 |
汇兑损益 | - | - | - | - |
信用减值损失 | -21,092,913.37 | 15,693,302.96 | 10,956,303.07 | 10,918,704.24 |
资产减值损失 | - | - | - | - |
资产处置收益 | -2,876.31 | -24,185.76 | 438,021.86 | -170,754.06 |
三、营业利润 | 237,230,422.97 | 272,516,000.78 | 332,302,324.66 | 205,172,684.72 |
加:营业外收入 | 425,512.46 | 499,955.64 | 66,119.50 | 53,456,712.57 |
减:营业外支出 | - | 214,147.01 | 85,530.77 | 491.59 |
四、利润总额 | 237,655,935.43 | 272,801,809.41 | 332,282,913.39 | 258,628,905.70 |
减:所得税费用 | 30,214,911.58 | 31,139,267.25 | 36,212,409.99 | 29,653,498.22 |
五、净利润 | 207,441,023.85 | 241,662,542.16 | 296,070,503.40 | 228,975,407.48 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
持续经营净利润 | 207,441,023.85 | 241,662,542.16 | 296,070,503.40 | 228,975,407.48 |
终止经营净利润 | - | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||||
归属于母公司所有者的净利润 | 224,473,829.93 | 245,685,945.67 | 283,698,019.58 | 210,479,451.51 |
其中:被合并方在合并前实现利润 | - | - | - | - |
少数股东损益 | -17,032,806.08 | -4,023,403.51 | 12,372,483.82 | 18,495,955.97 |
六、其他综合收益的税后净额 | 5,651,886.87 | 4,253,729.82 | -4,018,859.28 | 2,053,265.30 |
七、综合收益总额 | 213,092,910.72 | 245,916,271.98 | 292,051,644.12 | 231,028,672.78 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 230,125,716.80 | 249,939,675.49 | 279,679,160.30 | 212,532,716.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -17,032,806.08 | -4,023,403.51 | 12,372,483.82 | 18,495,955.97 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.31 | 0.44 | 0.5 | 0.36 |
(二)稀释每股收益 | 0.31 | 0.44 | 0.5 | 0.36 |
项目 | 2019年1-9月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,182,582,273.02 | 4,676,668,380.20 | 4,645,825,977.65 | 2,069,621,306.70 |
收到的税费返还 | 51,770,588.21 | 79,805,614.18 | 39,751,727.72 | 35,966,526.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 373,774,464.34 | 288,730,489.85 | 123,533,218.62 | 73,653,828.08 |
经营活动现金流入小计 | 4,608,127,325.57 | 5,045,204,484.23 | 4,809,110,923.99 | 2,179,241,661.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,819,023,787.14 | 4,202,601,416.51 | 4,267,577,979.09 | 1,583,535,757.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,755,882.59 | 467,733,013.66 | 297,764,478.08 | 215,617,955.55 |
支付的各项税费 | 44,182,420.67 | 118,519,008.63 | 98,123,284.86 | 121,468,606.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 182,576,053.68 | 131,756,197.53 | 98,505,706.01 | 106,725,308.56 |
经营活动现金流出小计 | 4,499,538,144.08 | 4,920,609,636.33 | 4,761,971,448.04 | 2,027,347,628.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,589,181.49 | 124,594,847.90 | 47,139,475.95 | 151,894,032.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,471,509.52 | 460,000.00 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3361625.41 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,000.00 | 4,228.00 | 7,193,502.61 | 934,150.84 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 7,250,440.89 | - | 3,542,883.15 |
投资活动现金流入小计 | 12,867,134.93 | 7,714,668.89 | 7,193,502.61 | 4,477,033.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 477,867,300.59 | 697,955,169.00 | 472,528,127.30 | 566,579,903.72 |
投资支付的现金 | - | 48,600,000.00 | 82,153,807.18 | 87,077,792.82 |
投资活动现金流出小计 | 477,867,300.59 | 746,555,169.00 | 554,681,934.48 | 653,657,696.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -465,000,165.66 | -738,840,500.11 | -547,488,431.87 | -649,180,662.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | - | 18,000,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 18,000,000.00 | - |
取得借款收到的现金 | 1,957,487,678.53 | 2,437,085,503.71 | 1,543,397,875.74 | 1,001,819,944.48 |
发行债券收到的现金 | - | 624,288,000.00 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,448,530.39 | 69,931,557.57 | - | 4,949,635.19 |
筹资活动现金流入小计 | 2,089,936,208.92 | 3,131,305,061.28 | 1,561,397,875.74 | 1,006,769,579.67 |
偿还债务支付的现金 | 1,445,447,520.51 | 1,774,611,012.27 | 1,076,813,495.00 | 625,788,093.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,513,967.55 | 91,492,488.94 | 60,794,304.30 | 52,295,998.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 333,300.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 612,301,026.87 | 309,306,179.09 | 76,180,692.12 | 58,533,011.27 |
筹资活动现金流出小计 | 2,185,262,514.93 | 2,175,409,680.30 | 1,213,788,491.42 | 736,617,103.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,326,306.01 | 955,895,380.98 | 347,609,384.32 | 270,152,476.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,747,127.92 | 4,409,983.19 | -8,246,290.89 | -417,187.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -457,484,418.10 | 346,059,711.96 | -160,985,862.49 | -227,551,341.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 530,768,482.67 | 184,708,770.71 | 345,694,633.20 | 573,245,974.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,284,064.57 | 530,768,482.67 | 184,708,770.71 | 345,694,633.20 |