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网上路演日 | 2020年5月13日 |
申购日 | 2020年5月14日 |
网上摇号日 | 2020年5月15日 |
缴款日 | 2020年5月18日 |
联系人 | 何林、王慧 |
电话 | 0551-62865265 |
传真 | 0551-62865200 |
联系人 | 陶传标、刘云霄 |
电话 | 0551-62207999 |
传真 | 0551-62207360 |
单位:万元
名称 | 投资总额 | 使用募集资金金额 | 建设期 | 备案情况 | 环评情况 |
---|---|---|---|---|---|
年产8,000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目 | 18,413.60 | 17,945.60 | 18个月 | 金发改审批备[2016]12号 | 金环审[2016]7号 |
补充营运资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - |
合计 | 28,413.60 | 27,945.60 | - | - | - |
中文名称: | 安徽龙磁科技股份有限公司 |
英文名称: | Sinomag Technology Co., Ltd. |
注册资本: | 5,300万元 |
法定代表人: | 熊永宏 |
成立日期: | 1998年1月9日 |
整体变更设立日期: | 2007年11月28日 |
住所: | 安徽省庐江县郭河镇工业区 |
邮政编码: | 231500 |
电话: | 0551-62865265 |
传真: | 0551-62865200 |
互联网网址: | http://www.sinomagtech.com |
电子信箱: | figohl@sinomagtech.com |
信息披露和投资者关系部门: | 董事会办公室 |
联系人: | 何林 |
联系电话: | 0551-62865265 |
①成长性与创新优势
公司是永磁铁氧体行业内迅速成长的企业,根据中电元协磁性材料与器件行业协会的统计,公司近年来已成为全国永磁铁氧体排名居前的企业。经过近十年努力,公司已成为国内主要永磁铁氧体生产企业之一。
公司及将军磁业、上海龙磁、龙磁精密等子公司均为高新技术企业,注重技术创新,多次承担国家及省市级科技创新、科技攻关项目。公司具备较强的自主创新能力,被国家知识产权局授予国家知识产权示范企业。
②技术优势
公司经过多年的生产实践和技术积累,核心技术已涵盖主要生产环节,特别是原料制备、磁路优化、成型和烧结技术等。公司湿压磁瓦SM-9及SM-12高性能指标及大弧度、高拱高磁瓦成型技术等处于行业前列。凭借工艺技术创新能力和装备自动化水平不断提升,公司实现了快速高效的产品开发,及时满足市场“高质量、标准化、一致性”的产品需求。
③市场先入优势
本行业主流市场进入门槛高,需要严格的资质认证,不但要通过相关国际质量体系认证,还要通过客户严格的现场评审,方能进入客户的供应商体系;在通过严格的样件试验、小批量供样合格之后,方可批量提供产品;在成为合格供应商、确定合作关系后,客户为保证产品品质及维护供货的稳定性,一般不会轻易改变供应商。
公司自成立以来,一直高度重视市场开发和品牌建设,目标市场主要针对国内外高端客户。经过多年努力,公司已拥有成熟的市场渠道和准确的市场定位,“龙磁”品牌在国内外市场已得到广泛认同,众多国内外知名的公司成为公司稳定的客户,如法国VALEO(法雷奥)、日本MITSUBA(三叶)、德国BROSE(博泽)、BOSCH(博世)和格力电器、韩国LG、三星等。
④市场服务优势
永磁铁氧体湿压磁瓦下游主要应用领域为微特电机,相关配套零部件众多。公司熟悉和掌握永磁铁氧体材料行业本身及下游相关产业的信息。
一方面,公司始终坚持市场领先战略,重视客户的培养、开发和维护,着力打造市场营销队伍,直接拓展海内外市场,通过定期参加世界级专业展览会、拜访终端客户等多种方式,直接面对客户,及时掌握市场信息,抓住市场机遇。另一方面,由于我国是世界磁性材料生产和供应大国,公司身处其中,了解和掌握国内磁性材料及下游微电机配套相关产业的生产供应信息。借助上述优势,公司不但能为客户提供快速、高效且经济的市场服务,而且能及时调整公司的产品结构,开发具有较强市场竞争力的产品,如近年来公司重点开发的双高性能永磁铁氧体磁瓦、汽车电机用铁氧体磁瓦等产品。
⑤团队人才优势
公司注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和任用,坚持人才的知识化、年轻化、科技化。在长期从事永磁铁氧体材料及器件的研发、生产、制造过程中,公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验,市场开拓意识强。
公司拥有一支专业、敬业的创业团队,主要管理人员、核心技术人员及营销人员均有丰富的专业技术和行业经验,公司已建立管理团队、核心技术人员、营销人员及骨干员工与公司共同发展的长效激励机制,员工对公司认同度和忠诚度不断提高。目前,公司已形成了一支经验丰富、能力互补、凝聚力强的人才队伍,为公司的可持续发展奠定了基础。
⑥产品优势
公司主导产品为高性能湿压磁瓦SM-6、SM-7、SM-9等系列产品,是永磁铁氧体行业内的中高端产品(相当于日本TDK FB5、FB6、FB9等系列),技术含量高,附加值大。公司产品具有较强的市场竞争优势,主流客户均是世界知名企业,订单稳定,生产连续性好,规模效益明显。
公司双高性能永磁铁氧体磁瓦、汽车电机用铁氧体磁瓦、高性能永磁铁氧体材料磁瓦先后获得安徽省高新技术产品、上海市重点新产品称号。
⇓ 展开
一、下游需求波动风险
公司主要产品高性能永磁铁氧体湿压磁瓦的下游应用主要为微电机,主要用于汽车摩托车、家用电器、电动工具和健身器材等行业。未来,如果全球或地区汽车和变频家电市场增长缓慢或发生重大不利变化,将可能在一定程度上影响下游行业景气度,降低公司产品的市场需求,对公司的生产经营产生不利影响。
二、技术研发及新产品开发风险
公司长期致力于高性能永磁铁氧体功能材料的开发,经过多年技术积淀和市场积累,已为下游行业内的众多企业提供产品配套。同时,新材料技术进步、相关行业能源能效政策变化、下游行业的进一步发展和客户要求的日益提高等,对公司技术研发和新产品开发提出了较高的要求。若公司不能持续及时、高效地完成技术研发及新产品开发,或新产品竞争优势不足,或客户改变需求等,则技术研发及新产品开发的预期效果将存在一定不确定性。
三、汇率波动风险
报告期内,公司出口业务比重较大。2017年、2018年和2019年,外销收入占主营业务收入的比例分别为43.56%和46.00%和43.41%。汇率变化对公司的外币资产、负债及利润情况产生一定影响。截至2019年12月31日,公司外币资产、负债账面余额如下:
科目 | 美元 | 欧元 | 越南盾 | 折合人民币(元) | 占总资产比例 |
---|---|---|---|---|---|
货币资金 |
2,384,063.03 | 151,189.60 | 1,127,441,952.19 | 18,152,795.59 | 2.19% |
应收账款 |
7,030,821.18 | 1,193,665.69 | 1,905,218,000.66 | 58,945,225.43 | 7.12% |
其他应收款 |
- | 77,396.00 | 77,211,700.00 | 628,136.88 | 0.08% |
应付账款 |
1,056,495.96 | 52,689.25 | 7,642,518,737.00 | 10,083,282.38 | 1.22% |
预收账款 |
338,197.49 | 69,116.83 | - | 2,899,515.91 | 0.35% |
其他应付款 |
- | 16,507.60 | - | 129,015.15 | 0.02% |
一年内到期其他非流动负债 |
455,397.86 | - | - | 3,176,946.53 | 0.38% |
长期借款 |
1,324,985.03 | - | - | 9,243,360.54 | 1.12% |
公司实行即时结、售汇政策,外币资产、负债中的货币资金、预收账款受汇率变动影响的风险较小,但外币应收账款在回款结汇前,受汇率变动的影响,可能产生汇兑损益。以人民币兑美元汇率中间价为例,2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,1美元分别兑换6.5342元、6.8632元和6.9762元人民币,变动较大。因汇率变动影响,报告期内,公司汇兑损益变化及占财务费用的比例情况如下:
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
汇兑损益(元,收益以“-”列示) | -165,930.16 | -1,931,380.08 | 2,989,579.24 |
占财务费用比例 | -2.91% | -28.41% | 26.50% |
占利润总额比例 | -0.17% | -2.03% | 3.69% |
四、出口退税率下调的风险
我国实行出口商品退税的政策,根据财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》,公司出口产品增值税执行“免、抵、退”办法,退税率为13%;根据财税[2006]139号《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》,自2006年9月15日起,公司部分产品出口退税率由13%提高到17%;根据财税[2009]88号《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》,自2009年6月1日起,公司产品出口退税率为17%;根据财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》,自2018年5月1日起,公司产品出口退税率为16%;根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》,2019年4月1日起,公司产品出口退税率为13%。
2017年度、2018年度和2019年度,公司产品出口退税额分别为781.12万元、1,103.74万元和1,076.80万元。经测算,以2019年度财务数据为基础,假设其他条件不变,公司产品出口退税率下调1%,将导致公司主营业务毛利率下降约0.43%。如今后国家调整公司产品出口退税政策,将会对公司经营业绩造成一定影响。
五、贸易政策变动风险
报告期内,公司外销收入占营业收入的比例较高,公司产品主要出口到欧美、亚太等地区。报告期各期,公司向美国出口收入分别为2,851.29万元、3,704.25万元和3,212.65万元,占各期主营业务收入的比例分别为5.80%、7.09%和5.91%,占比较小。公司出口到美国的湿压磁瓦、换向器等产品在2018年被美国列入加征关税的产品目录中。截至目前,上述加征的关税未由公司实际承担。
除美国外,其他主要进口国家关税稳定且保持在较低水平,未与中国就湿压磁瓦等产品发生过贸易摩擦。如果主要进口国家和地区的贸易政策、关税及非关税壁垒等因素发生变化,将对公司的产品出口带来影响。
六、资产抵押的风险
截至2019年12月31日,公司及下属子公司的部分房产、土地及部分机器设备等资产已用于抵押。公司若不能按约定偿还相关借款或采取该等机构认同的其他债权保障措施,则债权方有权按照国家有关法律法规的规定对相关资产进行处置,从而有可能影响公司生产经营活动的正常进行。
七、营运资金不足的风险
公司营运资金主要来源于经营性现金流入和银行及非银行机构融资。报告期内,公司以资产抵押或融资租赁等方式筹措公司经营运营资金。随着业务规模不断扩大,公司营运资金需求也持续增加。目前适宜作为抵押物的主要固定资产已用于借款,受企业规模等因素制约,公司筹资的能力受到一定的限制,公司存在营运资金不足的风险,可能对生产经营造成不利影响。
八、租赁经营的风险
目前,公司子公司南通龙磁使用租赁的房屋设备组织生产经营,相关租赁资产不存在产权瑕疵,南通龙磁租赁经营期限至2020年6月。如果在租赁期间发生出租方提前终止租赁或租赁期限届满无法及时续约、房屋拆迁改建及周边规划发生变化等不利情况,则可能对南通龙磁的生产造成一定影响和租赁经营风险。
九、应收账款坏账风险
报告期内,公司应收账款账面金额较大。2017年末、2018年末和2019年末,公司应收账款账面金额分别为12,004.01万元、12,650.43万元和15,392.68万元,占同期公司总资产的比例分别为20.36%、18.67%和18.60%;公司应收账款周转率分别为4.22次、4.18次和3.81次。
2017年末、2018年末和2019年末,1年以内的应收账款占当期应收账款账面余额的比例分别为99.91%、99.78%和99.62%。公司主要客户为国内外知名企业,商业信誉良好。若客户经营情况发生不利变化不能按期回款,则公司可能存在因大额计提坏账准备导致经营业绩下滑的风险。
十、存货跌价风险
报告期内,公司存货余额较大。2017年末、2018年末和2019年末,公司存货账面金额分别为12,735.39万元、14,140.65万元和17,845.38万元,占同期公司总资产的比例分别为21.60%、20.87%和21.57%;公司存货周转率分别为2.52次、2.47次和2.18次。
公司主要采取订单模式组织生产,由于客户采购品种多为非标准定制件,且规格多,供货频次高,为保证及时供货,公司通常根据客户订单情况,合理准备生产,安排生产批次,并适量保持一定规模的库存。但若存货规模过大,则可能降低公司运营效率,带来跌价风险,影响公司经营业绩。
十一、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金主要运用于高性能永磁铁氧体湿压磁瓦扩建项目,将为公司新增8,000吨高性能湿压磁瓦的产能。但项目在实施过程中存在影响项目施工管理、项目建设进度的各种因素,可能影响项目的顺利实施。同时,项目需要一定的建设期和达产期,募集资金投资项目建成投产后,如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化,可能导致公司本次募集资金投资项目产能不能全部消化,将给公司经营带来不利影响。
本次募集资金投资项目完全建成后,公司将新增固定资产约13,791.60万元,年新增固定资产折旧约979.70万元。如国际和国内下游行业的市场环境发生较大的不利变化,新增产能无法充分消化,公司存在折旧费用大幅增加所导致的利润下降的风险。
十二、净资产收益率下降风险
2017年末、2018年末和2019年末,公司加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后孰低)分别为20.48%、18.35%和13.87%。本次发行将大幅度增加公司的净资产,但募集资金投资项目在建设期内无法产生利润。因此,公司净利润的增长速度在短期内将可能低于净资产的增长速度,公司存在发行后净资产收益率下降的风险。
十三、人力资源风险
随着生产经营规模的扩大,公司对高端技术和管理人员的需求也显得更为重要。公司一直重视后备人才的培养,公司的高管和核心技术人员也多为公司股东,核心队伍十分稳定。但随着生产经营规模扩大,如果人力资源不能随之发展,将对公司的经营产生一定影响。
十四、质量控制风险
公司已经通过ISO9001、ISO/TS16949等国际质量管理体系及ISO14001国际环境管理体系认证,建立了较为完善的质量、环境管理体系,但随着公司近几年的快速发展,生产经营规模扩大,对质量控制体系的要求和实施难度也相应增加。在企业的扩张发展期,管理、生产员工的素质存在差异,对质量控制体系有效贯彻执行存在不确定性,形成质量认证体系的建设与企业发展速度不对称的风险。
十五、业务发展带来的管理风险
随着公司业务的发展,公司经营规模不断扩大。这要求公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面根据需要进行调整,继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度。如果公司管理层不能适时建立适合公司实际情况的管理体制、或未能很好把握调整时机、或相应职位管理人员的选任失误,都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。
十六、企业所得税优惠政策变动的风险
根据高新技术企业所得税优惠政策,公司及子公司将军磁业、上海龙磁自被复审认定为高新技术企业的3年内,即2014年至2016年,企业所得税减按15%的税率计缴。2017年公司及子公司将军磁业、上海龙磁已重新通过高新技术企业认定,自2017年至2019年享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。子公司龙磁精密2019年被认定为高新技术企业,自2019年至2021年享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。如果未来公司及子公司高新技术企业资格三年有效期满后未能通过重新认定,或国家税收法律、法规中相关规定发生不利于公司的变化,公司将面临无法继续享受相关企业所得税税率优惠的风险。
十七、成长性风险
发行人在未来发展过程中将面临成长性风险。保荐机构出具的发行人成长性专项意见系基于对发行人生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后,通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判断。发行人未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、内部管理、产品质量、营销能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化,将可能导致公司盈利能力出现波动,无法顺利实现预期的成长性。
十八、产品单一的风险
报告期内,湿压磁瓦产品的收入占同期主营业务收入的比例分别为87.79%、88.35%和89.65%,公司存在依赖单一产品的风险。虽然湿压磁瓦产品作为微电机的核心部件,市场需求增长稳定,但如果宏观经济、行业竞争格局等发生重大变化,导致湿压磁瓦产品价格出现剧烈波动,单一的产品结构将可能对公司业绩产生较大的不利影响。
十九、新型冠状病毒肺炎疫情引致的风险
自2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情以来,国家采取各项举措有效防控了疫情,各地已有序进行企业的复工复产工作。短期内,公司复工生产、物流运输等也受到了一定程度的不利影响。发行人高度重视疫情防控,严格按照当地疫情防控要求执行各项防疫措施,在取得相关部门的批准后,于2020年2月10日起陆续复工。截至2020年3月初,人员复工及产能已基本全部恢复。发行人与主要客户均保持长期良好的合作关系,目前订单充足、交货稳定,日常订单及重大合同的履行不存在重大障碍。若新型冠状病毒肺炎疫情持续时间较长,并对全球产业链和供应链等造成进一步影响,将可能对公司未来经营业绩产生一定程度的不利影响。
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项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
---|---|---|---|
流动资产: | |||
货币资金 | 45,373,704.59 | 23,202,591.45 | 23,170,579.95 |
应收票据 | 1,315,480.74 | 1,643,173.44 | 2,900,000.00 |
应收账款 | 153,926,803.95 | 126,504,274.27 | 120,040,147.68 |
应收款项融资 | 2,453,900.48 | - | - |
预付款项 | 7,435,416.87 | 6,594,853.66 | 8,636,849.48 |
其他应收款 | 2,384,939.27 | 2,277,266.44 | 1,844,294.77 |
存货 | 178,453,849.54 | 141,406,475.83 | 127,353,912.96 |
其他流动资产 | 1,034,776.30 | 1,997,408.87 | 2,510,299.67 |
流动资产合计 | 392,378,871.74 | 303,626,043.96 | 286,456,084.51 |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | - | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
长期应收款 | 1,474,717.99 | 1,322,443.21 | 1,185,891.85 |
其他权益工具投资 | 42,186,843.09 | - | - |
投资性房地产 | 6,825,866.07 | 7,279,617.80 | 2,944,725.00 |
固定资产 | 317,606,424.83 | 259,434,587.50 | 208,141,475.75 |
在建工程 | 18,808,936.28 | 28,350,256.53 | 24,433,725.39 |
无形资产 | 40,238,117.79 | 41,018,943.98 | 38,639,686.46 |
长期待摊费用 | 535,099.14 | 1,516,829.26 | 2,232,105.33 |
递延所得税资产 | 2,307,265.68 | 2,022,166.82 | 2,957,782.35 |
其他非流动资产 | 5,073,086.47 | 21,330,375.97 | 10,708,789.97 |
非流动资产合计 | 435,056,357.34 | 374,075,221.07 | 303,044,182.10 |
资产总计 | 827,435,229.08 | 677,701,265.03 | 589,500,266.61 |
流动负债: | |||
短期借款 | 130,536,311.24 | 108,783,642.14 | 108,500,000.00 |
应付票据 | - | - | - |
应付账款 | 77,745,547.58 | 75,199,306.94 | 66,011,030.30 |
预收款项 | 3,144,200.63 | 4,315,278.59 | 3,058,372.71 |
应付职工薪酬 | 23,478,697.88 | 21,452,939.27 | 18,612,411.67 |
应交税费 | 9,898,134.82 | 5,500,743.10 | 8,755,338.70 |
其他应付款 | 6,025,299.01 | 7,663,843.88 | 8,049,732.91 |
一年内到期的非流动负债 | 3,914,946.53 | 738,000.00 | 738,000.00 |
流动负债合计 | 254,743,137.69 | 223,653,753.92 | 213,724,886.29 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 13,732,860.54 | 5,227,500.00 | 5,965,500.00 |
长期应付款 | 5,047,313.28 | 11,968,762.01 | 19,046,253.21 |
递延收益 | 9,984,649.71 | 11,157,875.58 | 12,320,619.01 |
递延所得税负债 | 8,397,915.35 | 6,074,710.32 | - |
非流动负债合计 | 37,162,738.88 | 34,428,847.91 | 37,332,372.22 |
负债合计 | 291,905,876.57 | 258,082,601.83 | 251,057,258.51 |
股东权益: | |||
股本 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
资本公积 | 35,874,248.29 | 35,874,248.29 | 35,874,248.29 |
其他综合收益 | 30,187,259.93 | -1,096,495.37 | -1,425,609.65 |
盈余公积 | 28,875,829.89 | 24,118,133.17 | 19,938,991.92 |
未分配利润 | 387,592,014.40 | 307,722,777.11 | 231,055,377.54 |
归属于母公司所有者权益合计 | 535,529,352.51 | 419,618,663.20 | 338,443,008.10 |
少数股东权益 | - | - | - |
所有者权益合计 | 535,529,352.51 | 419,618,663.20 | 338,443,008.10 |
负债和所有者权益总计 | 827,435,229.08 | 677,701,265.03 | 589,500,266.61 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
一、营业收入 | 551,016,953.92 | 531,238,636.57 | 502,598,729.47 |
减:营业成本 | 349,586,178.09 | 332,678,626.48 | 309,349,239.81 |
税金及附加 | 5,465,378.75 | 5,799,740.58 | 5,641,057.47 |
销售费用 | 35,611,319.32 | 37,411,822.94 | 35,010,755.20 |
管理费用 | 45,818,240.15 | 45,240,679.80 | 44,766,716.09 |
研发费用 | 27,067,275.98 | 21,947,033.46 | 22,535,815.54 |
财务费用 | 5,706,187.93 | 6,799,035.49 | 11,279,334.70 |
加:其他收益 | 15,313,391.65 | 15,393,984.48 | 6,416,984.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 922,141.70 | 374,245.83 | 913,159.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -886,415.41 | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -353,123.16 | -322,702.62 | 170,025.09 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -241,029.01 | -1,465,320.67 | -260,783.65 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 96,517,339.47 | 95,341,904.84 | 81,255,196.27 |
加:营业外收入 | 2,467,060.77 | 26.10 | - |
减:营业外支出 | 557,079.24 | 333,742.25 | 174,559.98 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 98,427,321.00 | 95,008,188.69 | 81,080,636.29 |
减:所得税费用 | 13,800,386.99 | 14,161,647.87 | 13,504,449.17 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 84,626,934.01 | 80,846,540.82 | 67,576,187.12 |
归属于母公司所有者的净利润 | 84,626,934.01 | 80,846,540.82 | 67,576,187.12 |
少数股东损益 | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | -4,976,659.44 | 329,114.28 | -840,666.92 |
六、综合收益总额 | 79,650,274.57 | 81,175,655.10 | 66,735,520.20 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,650,274.57 | 81,175,655.10 | 66,735,520.20 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 1.60 | 1.53 | 1.28 |
(二)稀释每股收益 | 1.60 | 1.53 | 1.28 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,676,003.68 | 523,673,098.18 | 459,553,203.38 |
收到的税费返还 | 10,768,024.46 | 11,107,019.92 | 7,811,205.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,669,048.20 | 14,963,862.72 | 11,733,837.37 |
经营活动现金流入小计 | 537,113,076.34 | 549,743,980.82 | 479,098,246.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,397,647.03 | 237,047,742.59 | 211,687,352.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,938,725.89 | 127,191,271.36 | 105,911,524.94 |
支付的各项税费 | 23,842,371.30 | 27,221,386.94 | 28,653,892.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,575,327.20 | 55,646,947.94 | 60,257,595.19 |
经营活动现金流出小计 | 480,754,071.42 | 447,107,348.83 | 406,510,364.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,359,004.92 | 102,636,631.99 | 72,587,882.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | - | |
取得投资收益收到的现金 | 922,141.70 | 374,245.83 | 913,159.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,538.00 | 752,200.00 | 1,097,370.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,215,679.70 | 1,126,445.83 | 2,010,530.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,158,873.65 | 90,259,410.78 | 56,200,619.33 |
投资支付的现金 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 55,158,873.65 | 90,259,410.78 | 56,200,619.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,943,193.95 | -89,132,964.95 | -54,190,088.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 181,086,462.68 | 176,283,642.14 | 172,380,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 25,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 181,086,462.68 | 176,283,642.14 | 197,480,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 147,738,000.00 | 176,738,000.00 | 192,626,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,853,085.37 | 6,764,922.34 | 7,608,322.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,800,000.00 | 8,713,750.03 | 15,276,805.11 |
筹资活动现金流出小计 | 162,391,085.37 | 192,216,672.37 | 215,511,627.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,695,377.31 | -15,933,030.23 | -18,031,627.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,056,057.19 | 2,260,494.36 | -3,826,186.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,167,245.47 | -168,868.83 | -3,460,020.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,001,711.12 | 23,170,579.95 | 26,630,600.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,168,956.59 | 23,001,711.12 | 23,170,579.95 |