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网上路演日 | 2020年6月9日 |
申购日 | 2020年6月10日 |
网上摇号日 | 2020年6月11日 |
缴款日 | 2020年6月12日 |
联系人 | 牛文娇 |
电话 | 0755-26559930 |
传真 | 0755-86021261 |
联系人 | 陈贤德、万云峰 |
电话 | 0755-83175806 |
传真 | 0755-23982961 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
---|---|---|---|
1 | 厨房小电扩建项目 | 12,322.08 | 10,908.98 |
2 | 品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目 | 8,291.50 | 2,252.73 |
3 | 品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目 | 5,076.33 | 5,076.33 |
4 | 品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目 | 9,940.00 | 9,940.00 |
合计 | 35,629.91 | 28,178.04 |
公司名称 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 |
英文名称 | Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd. |
统一社会信用代码 | 91440300746641111T |
注册资本 | 人民币16,305万元 |
法定代表人 | GEORGE MOHAN ZHANG |
有限公司成立日期 | 2003年5月9日 |
股份公司设立日期 | 2013年6月8日 |
住所 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座3801 |
邮编 | 518000 |
电话 | 0755-26559930 |
传真 | 0755-86021261 |
董事会秘书 | 牛文娇 |
互联网网址 | http://www.buydeem.com |
电子邮箱 | buydeem@crastal.com |
(1)品牌优势
品牌形象是企业重要的核心竞争力。公司凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质及出色的产品体验,受到消费者的认可,在厨房生活方式领域建立了较强的品牌影响力和市场地位。在产品定位、目标和销售定价方面,公司坚持高端的品牌定位,以高品质、时尚外观的产品和优秀的产品体验,塑造高端厨房生活品牌。
同时,公司通过官方网站、微信公众号、天猫商城、京东商城以及与具有影响力的自媒体合作等途径积极推广公司“BUYDEEM北鼎”自主品牌和倡导时尚精致的生活方式。公司品牌知名度和美誉度逐步提升,“BUYDEEM北鼎”品牌越来越被广大消费者所熟知。未来公司将进一步加强品牌建设,将“BUYDEEM北鼎”品牌进一步打造成领先的高端厨房生活方式品牌。
(2)技术研发优势
公司自成立以来,一直注重产品的研发与创新,通过组建专业的研发团队,建立完备的产品开发体系,形成了较强的自主研发能力和优秀的工业设计能力。目前公司建立了专业的高品质厨房小家电研发和生产基地,在产品研发、设计等方面具有较强的竞争实力,形成了大量的研发成果,截至2019年12月31日,公司拥有专利195项。其中,境内发明专利81项,境外专利30项,实用新型46项,外观设计专利38项。公司自主研发设计的产品曾多次荣获“IF设计奖”、“红点设计奖”、“美国工业设计优秀奖”、“艾普兰产品奖”、“中国设计红星奖”、“中国好设计优胜奖”等国内外知名奖项,具体如下:
获奖时间 | 获奖名称 | 获奖产品 | 颁奖单位 |
---|---|---|---|
2010年 | IF设计奖 | KE0802电热水壶 | IF工业论坛设计协会 |
2010年 | IF设计奖、红点设计奖 | KE0701电热水壶 | IF工业论坛设计协会、德国设计协会 |
2012年 | 艾普兰产品奖 | 调温数码水煲 | 中国家用电器协会 |
2014年 | 红点设计奖 | K206电热水壶 | 德国设计协会 |
2015年 | SG Mark 2015奖 | K131养生壶 | 新加坡设计商会 |
2015年 | 中国设计红星奖 | K206电热水壶 | 中国设计红星奖委员会 |
2016年 | 中国好设计优胜奖 | Buydeem S601饮水机 | 中国好设计工作委员会 |
2017年 | 美国工业设计优秀奖 | Buydeem S601饮水机 | 美国商业周刊、美国工业设计师协会 |
2017年 | 红点设计奖 | Buydeem T750烤箱 | 德国设计协会 |
2017年 | 美国工业设计优秀奖 | K185养生壶 | 美国商业周刊、美国工业设计师协会 |
2019年 | 红点设计奖 | K108养生壶 | 德国设计协会 |
2019年 | 红点设计奖 | K165养生壶 | 德国设计协会 |
2019年 | 红点设计奖 | K187养生壶 | 德国设计协会 |
2019年 | IF设计奖 | 北鼎泡茶杯、凉水杯 | IF工业论坛设计协会 |
2020年 | IF设计奖 | 北鼎焖烧杯 | IF工业论坛设计协会 |
2020年 | IF设计奖 | 北鼎保温杯 | IF工业论坛设计协会 |
2020年 | IF设计奖 | 北鼎玻璃分装杯 | IF工业论坛设计协会 |
2020年 | IF设计奖 | 北鼎Jing泡茶系列 | IF工业论坛设计协会 |
(3)渠道客户优势
公司凭借较强的产品研发、工业设计和生产制造能力,与惠而浦集团(KitchenAid、Maytag)、铂富集团(Breville)等世界著名小家电品牌商建立了持续、稳固的合作关系,为该等客户提供高品质小家电产品OEM/ODM服务。公司OEM/ODM业务受到了国际知名品牌商客户的认可,2015年公司获得了KitchenAid授予的“2015年度最佳供应商”称号。
在自有品牌经营方面,公司经过多年的发展,依托品质时尚的产品、定位高端的品牌形象,通过建立完善的渠道网络,已积累了一大批优质、稳定的高端消费者群体。线下方面,公司产品已成功进驻全国多个省会级城市的500余家高端终端,如山姆、顺电、华润OLE、北京新光天地、上海久光、深圳万象城等;线上方面,公司进驻天猫商城、淘宝、京东商城等电子商务平台;另外,公司已自建官网商城,进一步完善网上销售渠道。目前,公司通过实施线下、线上双布局,已初步建立了较为完善的高端渠道网络。
(4)先进制造优势
自设立以来,公司一直专业从事厨房小家电产品的研发、生产和销售,依托先进的ERP系统SAP、购置国际先进的机器人自动化生产设备,加大投入不断对现有生产线和生产物流系统进行精益化改造,目前已经形成了较高自动化水平和先进成熟的精益生产制造体系,有效保证了产品品质,提升了生产效率。
质量控制方面,公司通过ISO9001:2015质量认证体系,导入6Sigma品质管理理念,从产品研发、生产制造和成品入库各个环节设置了严格的品质检测,对产品材料、技术安全、制造工艺等均有严格检验,确保产品高品质和稳定性。精益制造和品质控制体系,有效提升公司产品品质和生产效率,有利于形成良好的客户体验,增强公司持续盈利能力。
(5)管理优势
经过多年的发展,公司拥有一支熟悉行业及市场、具有先进管理经验和开拓创新精神的管理团队,并通过有效的人才培养体系和激励措施,培养和吸引了大量专业管理人才。公司董事长、总经理、副总经理等核心管理层对行业技术及发展趋势具有深入的理解,拥有丰富的营运管理经验。同时,公司通过实施股权激励措施,实现公司核心管理人员、技术骨干持股,有利于维护公司管理团队的稳定,以确保公司经营战略、技术研发、市场推广等能够有效执行。
公司建立了完善的信息化管理体系,引入SAP系统以加强公司物流、信息流之间的融合和流程的标准化管理,通过集成化的数据处理和共享、流程的再造和优化,有效整合了设计研发、采购、成本库存管理、市场策略等活动,增强了公司的快速反应能力和科学决策能力。
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(一)产品价格及毛利率下滑的风险
公司内销主要产品的销售价格及毛利率相对较高。2017年至2019年,公司主营业务毛利率分别为40.78%、42.26%和46.65%,呈现逐年增长态势,其中,内销主营业务毛利率分别为67.89%、67.56%和65.59%,外销主营业务毛利率分别为17.19%、16.70%和21.79%。如果公司在未来市场竞争中,不能持续保持产品品质的稳定和技术先进,及时推出满足消费者需求的产品,并提供高品质的服务,将可能导致公司产品价格出现下滑。同时,公司主营业务毛利率主要受市场情况、竞争状况、业务结构、产品销售价格、汇率、主要原材料价格等因素影响。若未来市场需求发生变化,市场竞争加剧,公司业务结构、产品售价、汇率及主要原材料价格等发生不利变化,将可能导致公司毛利率出现下滑。
公司目标用户群体为对产品品质及体验要求很高且具有较强购买力的人群。如果未来公司不能准确把握目标用户群体的需求,公司将可能面临产品价格及毛利率下滑的风险。
(二)成长性风险
2017年至2019年,公司营业收入分别为53,001.84万元、60,669.47万元和55,115.12万元;归属于母公司净利润分别为4,076.58万元、6,801.65万元和6,577.77万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,124.17万元、6,282.53万元和5,837.62万元。公司2019年度营业收入、归属于母公司净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年度出现小幅下滑。
公司经营过程中会面临包括招股意向书所披露的各项已识别的风险,也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响,公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。如果不利因素的影响达到一定程度,如行业政策发生重大不利变化,或主要产品由于各种原因销售收入下滑,毛利率下降或核心原材料的采购出现供应短缺、价格波动或质量不合格,或公司面临诉讼、仲裁甚至影响到品牌形象等,公司将面临成长性风险,出现经营业绩进一步下滑甚至亏损的可能。
(三)其他风险因素
本公司特别提醒投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,请认真阅读招股意向书“第四节 风险因素”章节的全部内容。
项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|
资产总额 | 41,442.42 | 41,343.55 | 39,162.80 |
流动资产 | 36,369.52 | 35,980.14 | 33,791.56 |
负债总额 | 9,317.50 | 12,604.40 | 11,652.70 |
流动负债 | 8,627.60 | 11,979.90 | 11,022.05 |
归属于母公司股东权益合计 | 32,124.93 | 28,739.15 | 27,510.10 |
股东权益合计 | 32,124.93 | 28,739.15 | 27,510.10 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 55,115.12 | 60,669.47 | 53,001.84 |
营业利润 | 7,328.35 | 7,576.33 | 4,485.82 |
利润总额 | 7,453.30 | 7,758.66 | 4,751.81 |
净利润 | 6,577.77 | 6,801.65 | 4,076.58 |
归属于母公司股东的净利润 | 6,577.77 | 6,801.65 | 4,076.58 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 5,837.62 | 6,282.53 | 4,124.17 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 8,246.03 | 5,348.04 | 3,849.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -547.67 | -756.12 | -849.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,544.61 | -5,779.71 | -1,181.90 |
现金及现金等价物净增加额 | 5,228.08 | -899.35 | 1,344.85 |
项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|
流动比率(倍) | 4.22 | 3.00 | 3.07 |
速动比率(倍) | 3.48 | 2.28 | 2.39 |
母公司资产负债率 | 19.07% | 26.28% | 29.24% |
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例 | 1.91% | 2.00% | 2.11% |
归属公司股东的每股净资产(元) | 1.97 | 1.76 | 1.69 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
应收账款周转率(次) | 10.29 | 11.20 | 10.98 |
存货周转率(次) | 3.76 | 4.19 | 4.58 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 8,950.56 | 9,465.87 | 6,053.02 |
利息保障倍数(倍) | - | - | - |
每股经营活动产生的净现金流量(元) | 0.51 | 0.33 | 0.24 |
每股净现金流量(元) | 0.32 | -0.06 | 0.08 |
净资产收益率(%) | 22.20 | 23.58 | 15.65 |
净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%) | 19.70 | 21.78 | 15.83 |
基本每股收益(元/股) | 0.4034 | 0.4172 | 0.2524 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4034 | 0.4172 | 0.2524 |
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) | 0.3580 | 0.3853 | 0.2553 |