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单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | 项目备案 | 环评批复 | 实施主体 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目 | 41,315.72 | 30,760.7149 | 2017-410523-13-03-042717 | 汤环管字(2018)88号 | 安阳甘源 |
2 | 营销网络升级及品牌推广项目 | 35,409.71 | 35,409.7100 | 萍开发改字[2018]124号 | 豁免 | 发行人 |
3 | 电子商务平台建设项目 | 6,010.24 | 0.0000 | 2018-410523-14-03-034598 | 豁免 | 安阳甘源 |
4 | 信息化建设项目 | 5,220.46 | 5,220.4600 | 萍开发改字[2018]16号 | 豁免 | 发行人 |
5 | 研发中心建设项目 | 4,576.99 | 4,576.9900 | 萍开发改字[2018]15号 | 萍开环字[2018]133号 | 发行人 |
6 | 自动化生产线技术改造项目 | 7,735.98 | 7,735.9800 | 萍开经字[2018]66号 | 萍开环字[2019]17号 | 发行人 |
合计 | 100,269.10 | 83,703.8549 |
公司名称 | 甘源食品股份有限公司 |
英文名称 | GANYUANFOODSCO.,LTD. |
注册资本 | 6,991.1831万元 |
法定代表人 | 严斌生 |
股票简称 | 甘源食品 |
成立时间 | 2006 年 2 月 14 日 |
注册地址 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 |
行业类别 | C13农副食品加工业 |
邮政编码 | 337000 |
联系电话 | 0799-7175598 |
传真号码 | 0799-6239955 |
互联网址 | http://www.ganyuanfood.com |
电子邮箱 | zhengquanbu@ganyuanfood.com |
董事会秘书 | 严海雁 |
一、细分领域价值突出,业绩亮眼表现优异
公司自设立以来,深耕休闲零食,以籽类休闲食品为起点,专注于籽类休闲食品的生产和经营,通过升级产品、做大规模、品牌建设,公司在该细分品类领域中具备较强的竞争优势及品牌影响力。公司获得蟹黄味瓜子仁及其制备方法的发明专利。2016年,公司品牌“甘源”被中国副食品流通协会授予“2016年度中国食品行业创新十佳品牌”;2017年,公司蟹黄味瓜子仁、蟹黄味蚕豆获得中国食品工业协会经典产品奖;2018年,公司“甘源”蟹黄味瓜子仁获得第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖;在籽类休闲零食中,公司已成为该细分品类的领军品牌。
近年来,公司规模不断扩大,业绩实现较快增长。2017年-2019年,公司主营业务收入分别为78,562.21万元、90,931.61万元和110,650.90万元,公司整体的主营业务保持着良好的增长势头。
二、营销网络布局完善,线上渠道逐步发力
经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强,市场反应速度快,截至2019年12月31日,公司拥有1,000多家稳定高效的经销商队伍,公司终端门店覆盖大卖场、仓储式会员店、超市、连锁店、学校、交通站等多个场景,实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。
在线上渠道方面,公司已拥有包括天猫、京东等数十家电商平台,并借助平台的用户规模效应,不断扩大品牌的认知群体,实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。
近年来,公司着力发展独立小包装产品,对终端卖场进行精耕细作,建立了“传统货架”与“品牌专柜”相结合的多元商业形态。与传统货架相比,品牌专柜具有更明显的销售优势:齐备的产品种类,能够满足消费者单次柜台购物对品种和口味多样化的采购需求,完成一站式产品采购;专柜式的陈列,有利于公司扩大相应品类的销售及推广新产品,也有利于终端消费平台进行品牌管理,实现单位面积效益最大化。
三、产品种类丰富,未来规划明晰
公司在品种口味方面进行了多种改良创新,在籽类休闲食品领域,公司率先将蟹黄味、芥末味、台式卤肉味等新式口味引入,后又推出了酱香肉汁味、蒜香味、香辣味等十多种口味,在口味与产品丰富度上进行了完善。
由于我国休闲食品行业规模化程度较低,品牌、品类比较分散,考虑到细分品类的市场规模有限,公司近年来在夯实籽类休闲食品品类领先优势的同时,有计划的拓展了新的产品品类,进入了坚果果仁品类与谷物酥类品类,以丰富公司产品结构。目前公司主要产品分为三大类:籽类产品包括瓜子仁、蚕豆和青豌豆等;坚果果仁包括核桃、杏仁、开心果、夏威夷果和松子等;谷物酥类包括米酥、锅巴、麻花、江米条等。丰富的产品体系,使公司能够贯彻广覆盖、差异化的竞争策略,针对消费者不同地域、不同偏好、不同年龄、不同消费习惯,采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求,大大降低了单一品类的市场波动风险。
四、研发实力出众,紧跟市场潮流
经过多年发展和积累,截至2019年12月31日,公司获得超过121项各类专利,其中发明专利1项,实用新型专利93项,外观专利27项。公司培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍,建立了以市场需求为导向的高效研发体系,掌握了多品类休闲食品生产工艺及口味配方,并上线了自动化休闲食品生产线,拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、试生产及销售的综合实施能力。
同时,公司重视技术创新,建立了研发中心及相应的管理制度。公司设立了专家委员会负责新产品研发项目的立项审核、技术路线优化、进度跟踪以及阶段考核等,努力做到立项严谨、技术先进、研发运行高效。此外,公司已建立有效的科研人才引进和培养机制。一方面积极引进外部优秀科研人才,并为其提供良好的工作环境及待遇;另一方面重视内部人才的培养,定期进行专业知识培训。
休闲食品属于快速消费品,具有品种更新换代快的特征,能紧跟市场需求研发新产品的企业更容易占领休闲食品市场。公司建立了成熟的产品更新迭代机制,凭借技术研发积累,具备快速应对市场新需求并对原有产品改良和新品开发的能力,以保证公司的产品布局符合市场需求发展趋势。
五、生产流程自动化,安全性体系有保障
公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺,建立了自动化生产线,实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变;通过推进籽类产品生产的标准化、自动化和规模化,大幅度提升了籽类休闲食品的生产效率、产品质量及食品安全性。
在采购环节,公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系,建立了《合格供应商名录》,主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商,对采购的原辅料要求提供权威检测报告,从源头保证产品的质量安全。在生产环节,公司要求对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、重点控制,每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作,通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化,减少人员与产品的接触,最大限度地提升产品的安全性和稳定性,确保产品的质量可控。
公司建立了严谨完善的产品溯源制度,对原材料采购至成品销售的全过程进行监控,对原材料、成品实行批号管理,确保产品能够追溯至其原始状态,实现全流程标准化控制。
六、品牌优势明显
甘源食品自成立以来,专注于休闲食品的研发、生产和销售。公司对休闲食品的工艺路线、生产设备、包装材料及口味风味等进行了全方位的革新,并建立了休闲食品自动生产线,实现了休闲产品标准化生产。
随着居民收入不断提高、生活水平不断提升,消费升级的趋势明显,消费者的食品健康安全意识也在不断增强,对休闲食品的质量、口味、营养、功能等方面提出了更高的要求。消费者通常倾向于选购品牌知名度更高的休闲食品品牌,具有良好品牌形象的产品在市场进入、获取品牌溢价方面具有独特优势,休闲食品的品牌价值日益凸显。
公司品牌在市场拥有较高的知名度和美誉度,先后获得了“省级农业产业化龙头企业”、“中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位”、“江西省著名商标”、“江西省专精特新中小企业”、“江西省工信委示范企业”、“江西省电子商务示范企业”、“江西省智能制造试点示范企业”、“江西省食品协会副会长单位”等多项荣誉称号。
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一、食品质量及安全风险
近年来,随着消费升级和新零售趋势的兴起,新兴食品企业在崛起的同时,产品质量却参差不一;由于部分食品厂商的不规范生产经营,食品质量安全问题偶有发生,成为社会与舆论媒体的关注热点,国家也相继出台了一系列加强食品质量安全的法律法规,并加大了对于违反食品安全相关规定的处罚力度。
针对食品质量及安全问题,公司已建立起一套完整的产品质量控制体系,依托公司的信息管理系统及产品溯源体系,实现从原材料采购、生产、仓储、配送、销售等过程的质量控制,以确保公司生产的产品符合质量标准。但是本公司产品仍不可避免的受限于原材料供应、加工工艺、生产设备及管理水平等因素影响,可能无法完全避免产品质量出现问题;在公司日常经营过程中,仍有可能因为质量控制制度和标准未得到严格执行、生产和检测流程操作不当等原因导致食品质量及安全问题的发生。如果公司销售的产品存在不符合国家食品安全标准,甚至发生重大的食品安全事故,将会面临行政监管部门的处罚及舆论媒体的关注,对公司品牌形象产生不利影响,进而对公司业绩产生影响。
二、产品研发未能跟上市场需求变化的风险
休闲食品属于典型的快速消费品,下游直接面向广大终端消费者,消费者的偏好和购买力对休闲食品行业具有直接影响,因此公司需要及时了解不断变化的消费者需求,并在产品和工艺上进行快速响应。
公司从最初的瓜子仁、青豌豆、蚕豆等籽类炒货品类新增了坚果果仁、谷物酥类品类,并在积极尝试更多新品的研发与生产。在生产工艺上,公司不断研发新口味,优化生产工艺,以更好的满足消费者的多元化需求。但是,如果公司对消费者偏好的感知存在偏差,或者市场需求短时间内出现重大变化,则公司现有产品品类的销售将会受到不利影响,从而导致公司经营业绩波动。
三、销售渠道管理的风险
公司产品的销售以经销模式为主,公司通过与经销商签订合同,在下单、定价、送货、结算等方面做出约定,对经销商体系进行规范和管理。经销商主要在其购销业务上受本公司影响,其余管理皆独立于公司。如果经销商不能较好地理解公司的品牌理念和发展目标,或经销商的实力跟不上公司发展的需求,或因经销商严重违反合同,公司将解除或不与其续签经销合同,从而对公司的销售收入造成影响。
除经销商渠道,公司还拓展了电子商务等销售渠道。目前,天猫商城、京东商城等第三方电商平台已发展成为成熟的销售渠道,并成为了社会消费品零售增长的重要驱动因素;但如果该等电商平台自身经营的稳定性或业务模式、经营策略发生了重大变化,或公司生产、物流的响应速度无法跟上电商平台的销售政策,则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。。
四、原材料价格波动的风险
公司的主要原材料为葵花籽、青豆、蚕豆、花生、棕榈油等,关联的上游行业主要为上述农副产品种植业。种植面积、气候条件、病虫害等因素将影响农副产品的产量和质量,进而直接给本行业企业的生产经营带来影响。此外,受到中美贸易摩擦的影响,如果部分进口自美国的农产品价格上涨,也将对行业内生产企业带来不利影响。虽然公司近年来提前做好了相对完善的防范措施,如加大原材料储存力度、增加其他国家的供应商选择数量、与供应商锁定固定期限的采购价格等,如果公司产品销售价格无法同步于原材料价格的波动,则可能会对公司的经营业绩产生影响。
五、经营业绩季节性波动的风险
公司产品为休闲食品,具有明显的季节性消费特点,销售旺季集中在中秋、国庆、“双十一”、“双十二”、元旦、春节等节假日前后,销售旺季主要集中在下半年。随着居民消费水平的提高,休闲食品有消费日常化的趋势,销售的季节性特征将趋于淡化。但如果在消费集中的旺季,公司不能及时把握市场动向,制定适宜的销售策略,公司将面临经营业绩出现波动的风险。
六、管理水平不能适应业务增长需求的风险
目前,公司已建立起较为完善的公司治理结构及管理体系,有效保障了公司的健康有序经营,公司的营业收入在报告期内保持较快的增长。但是,随着公司业务规模的持续增长、销售渠道的不断拓宽以及人员规模的日益扩大,公司在战略规划、品牌建设、企业管理、团队构建等方面都可能面临进一步挑战,若公司的管理制度、管理人员和组织架构无法很好地适应公司业务增长需求的变化,将可能对公司的经营业绩及未来可持续发展造成不利影响。
七、食品安全新法规、新标准、新认证出台的风险
随着国家对食品安全日益重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强,市场存在颁发新的食品安全相关法律法规、新增产品质量认证范围,以及对食品及食品添加剂等产品标准进一步提高的可能,如果公司不能及时根据新法规、新标准、新认证的要求快速调整并取得相应资质,则会影响公司的合法合规经营,进而影响公司产品的销售及可持续经营。
八、行业内重大食品安全事故而引起的经营风险
目前我国休闲食品行业竞争集中度低,生产企业数量众多,行业进入门槛较低,由于部分厂商在原材料采购、产品生产、质量检测及储存物流环节的安全控制程序薄弱或缺失,甚至偶尔会出现部分企业违规生产、滥用添加剂等恶劣行为,这会对整个行业产生不良的影响。如果行业内个别生产或销售企业发生重大的食品安全事故,社会媒体报道所产生的负面影响将会波及整个休闲食品行业,对整个行业形象、消费者信心造成严重损害,也会对包括本公司在内的整个休闲食品行业的经营产生重大影响,进而可能发生公司营业利润下降的风险。
九、行业竞争加剧的风险
传统的休闲食品企业主要借助经销商、商超、直营店、加盟店等线下渠道销售产品,品牌众多,竞争激烈。近年来,我国网络购物、移动购物市场发展迅猛,市场规模迅速提升,休闲食品领域也涌现出越来越多的新进入者通过电商渠道开拓市场。目前休闲食品行业发展较快,新进入者采取电商主导的销售模式,一些传统休闲食品生产及零售企业也开始拓展互联网销售渠道,进一步提高了市场竞争程度。如果公司不能及时制定有效的竞争策略和销售策略,将在行业竞争中失去原有的优势地位,从而导致公司的产品销售下滑,影响本公司的财务状况和经营业绩。
十、募投项目无法实现预期收益的风险
公司拟将本次发行募集资金用于年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目、营销网络升级及品牌推广项目、电子商务平台建设项目、信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化生产线技术改造项目,以加强自身在产能扩张、品牌塑造、新品研发、销售端及产业链各环节的核心竞争力。前期公司已结合市场需求、行业发展趋势及公司自身的经营特点对募投项目进行了全面论证,以确保募投项目具备充分的可行性和必要性,能够在战略及经营层面进一步巩固公司的竞争优势,取得良好的预期收益。
尽管如此,本次募投项目建设完成后,公司的年度成本投入及固定资产规模在客观上将进一步增加,团队规模亦会有所扩大;同时,募投项目的实施也对公司的项目管理能力和经营能力提出了较高要求;若市场环境及行业格局发生重大变化,或是公司未能按既定计划完成募投项目实施,募投项目的预期收益可能无法完全实现,公司也可能存在因固定资产折旧费用或人员投入等增加而导致利润下降的风险。
十一、实际控制人控制的风险
本次发行前,公司控股股东、实际控制人严斌生持有公司74.99%的股份,处于控股地位。本次发行后,严斌生仍处于控股地位。尽管公司建立了较为完善的公司治理结构,制订并实施“三会”议事规则、建立独立董事制度、成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,聘任职业经理人作为公司高级管理人员等一系列措施,不断完善公司法人治理结构,防止控股股东作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。若未来严斌生利用控股地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。
十二、财务风险
(一)毛利率下降的风险
报告期内,公司销售毛利率分别为37.86%、40.57%和41.60%,毛利率整体稳中有升。如果公司所需主要原材料价格上涨,公司面临原材料成本上涨的压力,由于食品行业竞争激烈,公司通过提高产品价格转移成本压力的能力受到一定限制,因此,公司面临着毛利率下降的风险。
(二)本次发行摊薄即期回报的风险
公司本次拟发行不超过2,330.40万股,本次发行后公司股本和净资产将大幅增加。而募集资金拟投资项目建成达产和产生预期经济效益需要一定的建设周期和市场开拓周期,募集资金产生经济效益需要一定的运行时间,预计无法在发行当年即产生预期效益,可能产生投资者即期回报被摊薄的风险。
十三、不可抗力风险
在公司日常经营过程中,尽管公司制定了较为完善的危机处理预案,但如果出现极端自然灾害、国际贸易竞争加剧、金融市场危机、战争、社会动乱或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件,可能会对本公司的资产、人员、资金以及供应商或客户造成损害,并有可能影响本公司的正常生产经营,从而影响本公司的盈利水平。
十四、新冠疫情对公司经营的风险
自2020年初开始出现的新冠病毒疫情对全球贸易、产业链体系产生了较大的影响,同时对消费者心理及信心产生了较大的负面影响,目前国家及各地政府均采取了延迟复工等措施以阻止新冠病毒进一步蔓延。公司所从事的业务与家庭消费密切相关,截止招股意向书签署之日,虽然国内新冠病毒疫情逐步得到了有效控制,但消费者信心、供应链恢复尚需时间,对发行人存在一定的不利影响;同时若全球疫情的持续蔓延导致疫情反向输入国内,或因全球疫情控制不利导致全球经济出现衰退,将对发行人的持续经营能力产生较大的影响。
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项目 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|
资产 | |||
货币资金 | 7,122.26 | 12,093.08 | 422.43 |
交易性金融资产 | 23,840.15 | - | - |
应收票据及应收账款 | 1,112.03 | 793.26 | 681.26 |
预付款项 | 666.74 | 917.92 | 1,468.67 |
其他应收款 | 440.19 | 439.88 | 491.88 |
存货 | 9,863.77 | 7,211.15 | 7,298.12 |
其他流动资产 | 39.90 | 9,090.37 | 17,515.77 |
流动资产合计 | 43,085.03 | 30,545.66 | 27,878.14 |
固定资产 | 27,819.04 | 21,855.43 | 14,307.43 |
在建工程 | 1,443.47 | 2,172.70 | 1,618.14 |
无形资产 | 10,051.41 | 10,103.33 | 4,198.46 |
长期待摊费用 | 1,084.97 | 969.03 | 1,469.13 |
递延所得税资产 | 2,721.51 | 2,634.84 | 613.60 |
其他非流动资产 | - | 47.40 | - |
非流动资产合计 | 43,120.40 | 37,782.73 | 22,206.76 |
资产总计 | 86,205.43 | 68,328.40 | 50,084.90 |
负债与股东权益项目 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
负债 | |||
应付票据及应付账款 | 8,410.24 | 5,334.75 | 5,391.56 |
预收款项 | 7,879.35 | 3,535.80 | 3,418.37 |
应付职工薪酬 | 1,957.39 | 1,486.10 | 1,356.96 |
应交税费 | 3,593.80 | 4,715.00 | 1,908.98 |
其他应付款 | 3,115.02 | 2,436.35 | 2,147.10 |
流动负债合计 | 24,955.80 | 17,508.00 | 14,222.99 |
长期借款 | - | - | - |
递延收益 | 9,422.17 | 9,251.40 | 1,213.55 |
递延所得税负债 | 1,391.54 | 932.69 | - |
非流动负债合计 | 10,813.72 | 10,184.09 | 1,213.55 |
负债合计 | 35,769.52 | 27,692.09 | 15,436.54 |
所有者权益 | |||
股本 | 6,991.18 | 6,991.18 | 6,991.18 |
资本公积 | 14,453.53 | 14,453.53 | 14,453.53 |
盈余公积 | 4,222.31 | 2,531.02 | 1,321.87 |
未分配利润 | 24,768.89 | 16,660.57 | 11,881.79 |
归属于母公司股东权益合计 | 50,435.91 | 40,636.31 | 34,648.37 |
少数股东权益 | - | - | - |
所有者权益合计 | 50,435.91 | 40,636.31 | 34,648.37 |
负债和所有者权益总计 | 86,205.43 | 68,328.40 | 50,084.90 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
一、营业收入 | 110,913.47 | 91,141.00 | 78,758.13 |
减:营业成本 | 64,773.11 | 54,164.72 | 48,941.72 |
税金及附加 | 1,398.15 | 990.02 | 790.25 |
销售费用 | 19,220.88 | 17,262.08 | 16,726.66 |
管理费用 | 3,753.19 | 3,589.94 | 3,969.60 |
研发费用 | 430.22 | 604.30 | 305.69 |
财务费用 | -17.53 | -32.19 | -12.81 |
其中:利息费用 | - | - | - |
利息收入 | -8.72 | -2.65 | -2.08 |
加:其他收益 | 781.10 | 806.25 | 196.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 592.74 | 635.44 | 509.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 100.06 | - | - |
信用减值损失 | -77.49 | - | - |
资产减值损失 | -153.11 | -342.01 | -47.32 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,598.76 | 15,661.81 | 8,696.11 |
加:营业外收入 | 21.05 | 466.45 | 24.90 |
减:营业外支出 | 78.28 | 36.83 | 58.57 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,541.52 | 16,091.43 | 8,662.43 |
减:所得税费用 | 5,741.92 | 4,103.49 | 2,449.66 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,799.60 | 11,987.94 | 6,212.77 |
归属于母公司股东的净利润 | 16,799.60 | 11,987.94 | 6,212.77 |
少数股东损益 | - | - | - |
五、其他综合收益 | - | - | - |
六、综合收益总额 | - | ||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,799.60 | 11,987.94 | 6,212.77 |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 2.40 | 1.71 | 0.91 |
(二)稀释每股收益 | 2.40 | 1.71 | 0.91 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,077.31 | 105,832.54 | 91,457.24 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,464.72 | 10,558.53 | 1,763.55 |
经营活动现金流入小计 | 131,542.02 | 116,391.06 | 93,220.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,702.48 | 57,087.13 | 51,381.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,400.88 | 13,776.92 | 11,980.69 |
支付的各项税费 | 14,705.27 | 9,410.67 | 11,570.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,069.11 | 11,185.21 | 11,559.76 |
经营活动现金流出小计 | 107,877.74 | 91,459.93 | 86,492.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,664.28 | 24,931.14 | 6,728.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 208,727.88 | 174,588.26 | 218,630.07 |
取得投资收益收到的现金 | 592.74 | 635.44 | 480.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.53 | 5.00 | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 24.87 |
投资活动现金流入小计 | 209,326.15 | 175,228.70 | 219,136.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,583.08 | 16,356.87 | 7,008.66 |
投资支付的现金 | 223,377.60 | 166,162.86 | 220,275.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 230,960.67 | 182,519.73 | 227,284.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,634.53 | -7,291.03 | -8,147.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | 2,595.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 68.75 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 2,663.80 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 1,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,000.00 | 6,000.00 | 60.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.57 | 0.00 | 300.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,010.57 | 6,000.00 | 1,560.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,010.57 | -6,000.00 | 1,103.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.99 | 30.55 | -17.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,970.82 | 11,670.65 | -332.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,093.08 | 422.43 | 755.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,122.26 | 12,093.08 | 422.43 |