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网上路演日 | 2020年7月21日 |
网上申购配号日 | 2020年7月22日 |
网上发行摇号抽签日 | 2020年7月23日 |
网上中签投资者缴款日 | 2020年7月24日 |
联系人 | 赵小彦 |
电话 | 010-52343588 |
传真 | 010-52343566 |
联系人 | 徐卫力、于洋 |
电话 | 010-85127749 |
传真 | 010-85127940 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
---|---|---|---|
1 | 一体化营销服务网络项目 | 31,252.64 | 31,252.64 |
2 | 研发中心项目 | 8,062.58 | 8,062.58 |
3 | 房产购置项目 | 18,000.00 | 7,000.00 |
4 | 补充营运资金 | 8,000.00 | 1,779.56 |
合 计 | 65,315.22 | 48,094.78 |
公司全称 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 |
英文名称 | Beijing Quanshi World Online Network Information Co., Ltd. |
公司住所 | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号 |
公司简称 | 天地在线 |
法定代表人 | 信意安 |
公司董秘 | 赵小彦 |
注册资本 | 4,850万元 |
行业种类 | I64 互联网和相关服务业 |
邮政编码 | 100007 |
联系电话 | 010-52343588 |
公司传真 | 010-52343566 |
公司网址 | www.372163.com |
董秘信箱 | investors@372163.com |
1、综合化服务优势
公司是国内最早专注于互联网领域的营销服务提供商之一,公司始终致力于为客户提供契合自身的一站式、多元化的互联网营销解决方案,经过多年发展与积累,公司已由单一的互联网产品代理商发展成为互联网综合营销服务商,为客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务。公司拥有业内一流的营销服务团队,为客户量身定做专业详细的营销方案及咨询服务,通过及时跟踪和评估广告效果,定期提供专业的推广分析报告,根据数据分析结果为客户提供改进意见和方案,定期组织客户沙龙分享行业营销经验等方式,为客户提供优质、专业的营销服务。
此外,公司通过构建营销服务网络来全面提升公司客户服务能力和会员客户的消费体验,从而提高公司市场竞争力和品牌效应,推动公司业务的进一步发展。目前,公司总部位于北京,并在天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西、山西等地成立分、子公司,初步建立了覆盖全国的营销服务网。未来,公司拟用募集资金对原有全时服务平台进行整合与升级,逐渐完善辐射全国的综合营销服务网,进一步提升综合服务能力。
2、客户资源优势
公司凭借专业的互联网营销行业经验,赢得了广大企业客户的信赖和认可,并与之形成了长期稳定的合作关系。经过多年发展,公司已积累数万家活跃客户资源,不仅为公司带来持续稳定的营收,也为公司提供了第一手的行业营销数据,进一步提升公司向客户提供数据分析、精准投放等增值营销服务的能力。
此外,公司与客户在长期、深入地合作中,充分理解客户的营销需求、发展战略、品牌战略、管理策略等信息为客户制定既符合客户自身定位又符合互联网特性的营销方案,双方之间能够建立起长期稳定的合作关系。目前,与公司合作的知名品牌或客户主要包括百度在线、51Talk、小咖秀、漫灵游戏、火星时代等,提高了公司品牌知名度,奠定公司的行业地位。
3、互联网媒体资源优势
公司凭借十余年互联网行业的营销经验、专业优势与优质的客户资源和品牌地位,赢得了国内主流互联网媒体的信任,公司与腾讯、360、爱奇艺、今日头条、搜狐、网易有道等进一步加强合作关系,建立了较为完善的互联网媒体渠道资源。近年来,天地在线荣获了360搜索2017年度最具实力伙伴奖和2018年度金牌搜索团队及2018年业绩长虹奖;荣获了腾讯社交广告项目2017年度、2018年度最佳服务商,2019年度最佳合作伙伴;荣获了爱奇艺广告项目2017年最佳客服团队及2018年度最佳产品贡献奖,在业内取得了良好的口碑和认可。
4、移动端布局优势
近年来,随着移动智能终端设备的普及、移动互联网累计接入流量的增长以及移动互联网用户的增加,互联网营销也随之由PC端向移动端迁移。截至2018年12月,我国手机网民规模增至8.17亿,较2017年底增加6,433万人。公司始终关注并积极进行移动终端营销业务的开发,报告期内,公司已布局移动终端营销业务,如爱奇艺效果推广、腾讯社交广告推广、企业级SaaS等,公司已积累了丰富的移动终端营销经验。移动端业务是保证公司后续持续增长的重要动力。
5、技术优势
互联网营销服务行业主要依托互联网营销技术为客户提供各项营销服务,技术水平体现服务能力和核心优势。公司专门设立的研发部紧随行业技术发展潮流,结合国内信息化建设进程,以创新思维方式为指导,以提高行业解决方案为目标,以重大软件技术创新为突破点,不断挖掘、提炼技术核心,提升公司的技术水平。公司结合客户特点以及长期积累的行业经验和数据资源,研发出拥有自主知识产权的基于效果营销的互动平台,有效地推动公司互联网营销业务的发展。截至本招股说明书签署日,本公司(含控股子公司)已拥有136项计算机软件著作权。
6、人才优势
公司拥有一批具有丰富经验的互联网营销专家、服务专家、IT咨询专家和技术研发人员。公司的高级管理人员多数都具有十年以上的互联网行业经验和丰富的管理经验,公司以战略发展为核心,不断引进高素质的高级职业管理人才,逐渐形成了专业化、职业化的管理团队,为公司快速发展奠定了基础。
⇓ 展开
(一)供应商集中的风险
报告期内,公司向前五名供应商采购占全部采购付款总额的比例分别为99.00%、97.86%和95.70%,占比较高。供应商集中的主要原因是上游优质的互联网媒体资源相对集中。公司已经与腾讯、360、爱奇艺、今日头条等建立了稳定的合作关系,形成了多渠道、多业务线的经营模式,同时将通过开发新的互联网媒体渠道进一步丰富服务类型,从而进一步降低公司的采购集中度,但因为上游优质的互联网媒体资源相对集中,短期内公司无法改变采购较为集中的情况。若公司主要供应商发生不利于公司开展业务的情形,公司业务将受到重大不利影响。
(二)与供应商持续合作的风险
公司是连接上游互联网媒体供应商、SaaS产品供应商与下游企业客户的桥梁,通过与上游供应商签订年度区域代理协议获取媒体、SaaS产品资源,然后向下游企业客户提供专业的互联网营销服务。
我国互联网营销服务行业已建立起以互联网媒体公司为主,营销服务商为辅的开放合作的产业价值链,任何一方都难以完全依靠自身力量推动互联网营销服务行业的发展。公司已与腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名互联网企业建立了稳定的合作关系,并凭借优质的服务、丰富的客户资源和良好的业绩在其经销商评比中名列前茅,但是如果公司未能达到供应商考核标准,则面临无法顺利续签合同或被取消区域代理风险,对公司经营带来重大不利影响。
(三)供应商合作政策发生不利变动的风险
目前公司上游供应商保持相对稳定的竞争态势,给予互联网营销服务提供商的合作政策也相对稳定。2019年开始,腾讯文化调整了其对代理商的合作政策,对代理商的代理范围进行了划分,使得公司的收入结构发生了一定变动。尽管受腾讯文化代理政策变动的影响,公司当年腾讯社交广告项目收入同比增长15.45%,但仍存在不利影响的可能。因此,若上游供应商竞争态势发生变化或调整合作政策、代理政策,而公司无法进行及时调整或将不利变化向下游传导,将对公司的经营产生不利影响。
(四)与腾讯、360等媒体资源的合作被替代或盈利大幅下降的风险
公司自与腾讯、360等媒体资源合作以来一直保持稳定的合作关系,并成为他们的核心服务商,该等媒体资源供应商一直以来主要依靠营销服务商为其服务终端广告主客户。未来,如果腾讯、360等媒体资源供应商大幅改变其合作政策,使得公司客户向腾讯、360等媒体资源直接采购,或媒体资源方自行开展互联网营销业务、与公司其他同行业公司合作等,公司将面临与腾讯、360等媒体资源的合作被替代或盈利大幅下降的风险。
(五)发行人与渠道客户未能持续合作的风险
报告期内,公司通过渠道客户扩大市场规模,提高销量,获取正的毛利,同时公司亦通过渠道客户提高采购规模,达到供应商激励考核标准,获得较高的返点比例,降低公司整体采购成本。未来,如果公司未能与渠道客户保持稳定持续的合作关系,可能会导致公司未能取得媒体供应商较高的返点比例,使得采购成本增加,毛利下降,从而对公司盈利能力产生不利影响。
(六)发行人取得媒体供应商返点比例下降的风险
公司每年取得上游媒体供应商的返点比例会有所变化。2019年,在腾讯文化调整代理政策的背景下,其返点比例亦有所调整,使得公司的采购单价有所变化。虽然公司相应调整定价策略,提高了销售价格,当年腾讯社交广告项目的收入和毛利率均保持增长,但是,若发行人上游媒体供应商的返点政策、返点比例发生变化,而发行人无法及时调整或将不利变化向下游传导,将对公司盈利能力产生不利影响。
(七)发行人毛利率持续下降的风险
报告期内,公司毛利率分别为16.50%、12.10%和11.58%,呈下降趋势。公司毛利率受行业竞争状况、供应商合作政策、客户结构、渠道销售占比等因素的影响。如果未来公司的行业竞争加剧,供应商合作政策发生不利变化,或公司的渠道销售占比持续提高,公司总体毛利率存在进一步下降的风险。
(八)公司客户较为分散的风险
公司主要从事互联网综合营销及企业级SaaS营销服务,客户以中小企业客户为主,报告期内,公司服务客户家数分别为3.3万家、2.8万家和2.1万家,客户较为分散。中小企业客户由于规模较小,受宏观经济、行业政策等影响较大,其广告投放预算存在一定的波动。如果公司大量客户减少广告投放,可能对公司的业务产生不利影响。
(九)实际控制人不当控制的风险
本次股票发行前,公司实际控制人信意安及陈洪霞持有或控制的公司股份合计占本次发行前公司总股本的72.59%。本次发行后,信意安及陈洪霞持有或控制公司54.44%的股权,仍处于控股地位,虽然公司已经建立起较为完善且有效运作的公司治理结构,但实际控制人信意安及陈洪霞仍可通过在股东大会行使表决权控制公司人事和经营决策,存在中、小股东利益可能受到影响的风险。
⇓ 展开
项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|
资产总额 | 80,656.77 | 70,879.78 | 39,730.96 |
负债总额 | 36,869.22 | 37,190.36 | 24,202.29 |
归属于母公司所有者的权益 | 43,787.55 | 33,689.42 | 15,528.68 |
所有者权益合计 | 43,787.55 | 33,689.42 | 15,528.68 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 239,288.13 | 234,472.69 | 152,915.25 |
营业利润 | 11,482.50 | 10,148.97 | 7,757.43 |
利润总额 | 11,827.91 | 10,434.62 | 7,848.09 |
净利润 | 9,904.65 | 8,587.27 | 6,306.21 |
归属于母公司所有者的净利润 | 9,904.65 | 8,587.27 | 6,306.21 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 9,518.58 | 7,680.49 | 5,973.43 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 11,451.69 | 1,329.99 | 126.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,925.95 | 895.88 | -434.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,112.67 | 12,277.10 | 953.87 |
现金及现金等价物净增加额 | 4,413.08 | 14,502.97 | 646.60 |
项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|
流动比率(倍) | 2.01 | 1.72 | 1.34 |
速动比率(倍) | 2.01 | 1.72 | 1.34 |
资产负债率(%,母公司) | 35.02 | 39.41 | 54.99 |
资产负债率(%,合并) | 45.71 | 52.47 | 60.92 |
每股净资产(元) | 9.03 | 6.95 | 3.45 |
无形资产(扣除土地使用权等除外)占净资产比(%) | 0.26 | 0.47 | 1.31 |
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
应收账款周转率(次) | 49.23 | 46.22 | 55.60 |
存货周转率(次) | - | - | - |
总资产周转率(次) | 3.16 | 4.24 | 4.45 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 12,479.03 | 11,076.16 | 8,379.73 |
利息保障倍数(倍) | 105.98 | 102.40 | 171.11 |
每股经营活动现金流量(元) | 2.36 | 0.27 | 0.03 |
每股净现金流量(元) | 0.91 | 2.99 | 0.14 |
归属于发行人股东的净利润(万元) | 9,904.65 | 8,587.27 | 6,306.21 |
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 9,518.58 | 7,680.49 | 5,973.43 |