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网上路演日 | 2020年10月26日 |
申购日 | 2020年10月27日 |
网上摇号日 | 2020年10月28日 |
缴款日 | 2020年10月29日 |
联系人 | 郑海涛(董事会秘书) |
电话 | 0752-5181019 |
电子信箱 | zhenght@kxkjpcb.com |
联系人 | 董本军、郦勇强、柳志伟 |
电话 | 021-20639666 |
传真 | 021-20639696 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 备案项目 统一代码 | 环评情况 |
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1 | 江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期) | 74,288.30 | 2019-360499-39-03-021263 | 九开环审字(2019)41号 |
合计 | 74,288.30 | - | - |
(1)竞争优势
①产品品类丰富优势
公司目前拥有四个生产基地,分别以“HDI板”、“多层板”、“双层板”、“特殊板”为特色,产品定位清晰且互补。通过各生产基地之间的有序协作,公司可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品,下游覆盖消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等主要电子信息产品应用领域,是国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。近期,公司进一步研发IC载板、5G天线类PCB、Mini LED类PCB等精密度更高、采用更新封装技术的新产品,丰富产品线,提升公司竞争力,其中IC载板、5G天线类PCB已形成小批量销售,Mini LED类PCB已成功试制样品。
各生产基地专业分工可以带来单项产品的规模效应,生产基地间的差异化可以为客户提供多样化的产品选择和一站式服务;丰富的产品应用领域有利于形成分散的客户结构,降低对单一产品或领域的依赖,促进公司稳定增长。
②优质客户资源优势
经过多年的市场拓展及经营积累,公司品牌形象逐渐树立,积累了丰富且优质的客户资源。公司下游包括消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域近800家生产企业,并且在各主要应用领域均形成了一批紧密合作的优质客户,包括消费电子领域的兆驰股份(002429)、九联科技、和而泰(002402)等,通讯设备领域的星网锐捷(002396)、特发东智、双翼科技等,工业控制领域的大华股份(002236)、阳光电源(300274)、智芯微等,汽车电子领域的掌讯通讯、移为通信(300590)、恒晨电器等,计算机领域的世纪云芯、东聚电子、亿道信息等。公司在与上述客户的合作过程中建立了紧密的关系,获得了“阳光电源战略合作伙伴”、“星网锐捷精诚协作供应商”、“兆驰股份杰出供应商”等荣誉称号。
由于PCB质量的优劣直接影响下游电子信息产品整体的性能及寿命,因此知名企业对PCB供应商的认证过程非常严格,规模化合作后一般不会轻易更换。公司通过与下游优质企业建立长期稳定合作关系,一方面增强下游客户对公司的黏性,另一方面下游客户的成长也促进了公司的持续增长。
③持续创新能力优势
公司始终紧跟下游电子信息产品的发展趋势,合理规划公司产品开发周期,持续在新技术、新产品和新工艺领域加强研发,从而满足下游电子信息产品快速更新迭代的需求。报告期内,公司研发投入占当期营业收入的比例分别为4.99%、4.89%、4.88%和4.29%,达到行业中上游水平;公司坚持自主研发,不断提升PCB产品的制程能力,目前公司生产的PCB最小线宽/线距可达0.05/0.05mm,多层板最小孔径可达0.15mm,HDI板最小孔径可达0.075mm,是国内少数具备任意层互连HDI板量产能力的公司之一,并且掌握了厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等多类特殊板的核心生产工艺,整体生产能力处于国内同行业先进水平。
研发中心持续开展有市场前瞻性的产品开发和技术研发项目,使公司产品不断丰富,下游应用领域不断拓展,报告期内重点研发项目及储备产品如下:
期间 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
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重点研发项目成果转化 | 32层通讯服务器PCB、高散热LED灯板、金属化半孔PCB、选择性沉金+OSP PCB、2.5/2.5mil精细线路PCB | 高频通讯复合材料PCB、高频微波复合板、光模块PCB、纵横比12:1PCB、2/2mil高精密多层印制板、控深锣精细线路HDI | 5G基站耦合器PCB、5G通讯用HDI板高频混压PCB、高精度窄间距LED显示屏PCB、医疗用高可靠PCB、77GHz毫米波雷达PCB |
重点储备产品 | 通讯服务器、安防系统、汽车车灯、移动硬盘等 | 光模块、新能源电池管控设备、高端手机等 | 5G基站、Mini LED高精密显示屏、医疗设备、无人机雷达等 |
④快速响应能力优势
为满足客户日益增长的多样化需求,公司确立了“应对快、交期准、品质优”的经营方针。公司在业务承接、审核客户资料之初就建立产品档案、设定生产工艺,并根据不同工艺调配生产线,确保客户不同订单需求得到满足,形成快速的产品输出。通过四个生产基地之间的有序调配,公司可以及时地满足各种大批量、小批量、多品种的生产需求。公司的样品试制时间、批量生产时间,订单修改响应时间都达到行业中上游水准。
公司快速响应能力可以较好满足客户批量订单、订单修改的要求,符合下游产品快速迭代更新的趋势,提升客户满意度,增加客户黏性。
⑤管理优势
公司拥有一支从业多年、行业经验丰富的管理团队,管理层和业务骨干多年来基本保持稳定,9名高级管理人员和核心技术人员行业工作经验均超过15年,拥有大型PCB制造企业的现代化管理经验,了解掌握行业前沿技术,对PCB行业具备敏锐的市场洞察力。截至2020年3月31日,公司经理级以上的中高层管理人员共111人,其中在公司任职3年以上的69人,10年以上的20人。
公司建立了具有科翔特色的管理模式,在成本管理上推行全员绩效考核管理和精益生产方式,在信息化管理上致力于通过ERP等管理信息系统实现内部控制业务流程固化与管理信息资源共享。公司先后通过IATF16949:2016、ISO9001:2015、ISO14001:2015等管理体系认证和UL、CQC等产品安全认证,逐步建立符合PCB行业的国际通行标准的产品生产质量监督体系。得益于公司良好的管理模式,报告期前三年公司年存货周转率8-10次,高于同行业平均水平。
⑥区位优势
PCB产品作为基础电子元器件,其产业多围绕下游行业集中地区配套建设,全球电子产业中心向东迁移同时驱动着PCB产业转移。中国目前规模庞大、种类丰富且持续增长的电子信息产业是公司未来持续发展的坚实基础。
公司目前四个生产基地均位于广东省珠三角地区。广东省占中国大陆PCB总产值的60%左右,PCB百强企业和上市公司数量均处于绝对领先地位,省内PCB产业链配套完整,拥有大量的PCB原材料和PCB专用设备生产企业,如生益科技、广东建滔等主要覆铜板厂商。另外,公司优质客户也主要聚集在珠三角地区,使公司具有较强的客户响应能力;同时该地区及相毗邻地区仍有大量潜在客户资源,公司未来发展的市场空间广阔。
(一)宏观经济波动风险
公司主要产品印制电路板是电子信息产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板,其下游为电子信息制造业,最终产品广泛应用于生产生活的各个领域,受单一行业或领域的波动影响较小,但与整个社会经济景气程度相关性较大,受宏观经济周期性波动影响明显。近年来,我国已逐渐成为全球印制电路板的主要生产和消费基地,我国印制电路板行业受全球宏观经济环境变化的影响亦日趋明显。
公司印制电路板产品多元,下游应用领域较广,在一定程度上分散了个别下游领域波动的影响,但若整体宏观经济明显下滑造成下游需求整体萎缩,PCB产业的发展速度可能出现放缓或下滑,从而对公司经营造成不利影响。
(二)中美贸易摩擦风险
2018年以来,中美贸易摩擦加剧,美国对中国进口商品逐步加征关税,包括PCB产品、覆铜板等PCB主要原材料和PCB下游的通讯设备、消费电子等终端产品;同时我国政府采取反制措施,对原产于美国的部分进口商品提高关税,包括从美国进口的PCB主要原材料及相关终端产品。报告期内,公司外销金额占主营业务收入的比重分别为11.67%、12.48%、12.47%和13.57%,占比较低,因此中美贸易摩擦对公司影响较小,报告期内,公司营收规模稳步提升。
公司下游客户包括电子信息制造业各领域的广大客户,最终产品广泛应用于社会各领域的生产生活,从长期来看,若中美贸易摩擦加剧可能会进一步对全球经济及中国出口带来冲击,进而影响整个中国PCB行业。
(三)市场竞争加剧风险
目前,全球PCB企业数量众多。2018年,全球PCB产值第一的臻鼎科技全球市场占有率约6.26%,排名前十的企业全球市场占有率约33.90%。中国大陆PCB生产制造企业超2,000家,2018年占据全球总产值52.41%的市场份额,竞争格局较为分散,2018年中国PCB产值第一的鹏鼎控股(深圳)股份有限公司国内市场占有率为11.95%,排名前十的企业国内市场占有率约41.80%。总体来说,产品的差异化和定制化生产限制了单一PCB企业的规模,广泛的应用、广阔的市场空间,使得行业企业数量众多。近年来,随着智能化技术的逐步应用,龙头企业利用其技术、经验和规模优势快速扩张,实力不断增强,竞争逐渐加剧。
公司是国内排名靠前的PCB企业之一,具备较强市场竞争力,但如果公司不能直面竞争,顺应快速变化的市场与行业发展趋势,不断加大投入,创新产品,可能会在未来的市场竞争中处于不利地位,影响公司业绩。
(四)环保风险
印制电路板的生产环节会产生废水、废气、固体废弃物和噪声等污染物,会对周边自然环境产生一定影响。报告期内,公司子公司大亚湾科翔、华宇华源曾因2016年、2017年环保不合规事项受到4项行政处罚,合计罚款金额35.76万元,公司均已及时缴纳罚款并积极整改,具体参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“五、发行人报告期内违法违规行为”之“(二)环保相关行政处罚”。为确保环保安全生产,预防环境事故发生,在组织管理上,公司建立了完善的内控制度并通过了ISO14001:2015环境管理体系认证,全面系统地对环保运营进行管理;在环保设备设施上,持续投入进行维护、新增,引入环保处理新技术、新工艺,同时针对重点环保设备设施建立全自动监控系统。
虽然公司高度重视环保生产,但目前公司所在的广东省乃至全国对环保日益重视,国家通过制定更加严格的环保标准推动企业不断提高环保水平。环保标准的不断提高和严格执行,对企业环保投入及管理提出了更高的要求。若公司不能顺应环保要求提高采取相应的改善措施确保公司符合环保标准,可能会受到环保主管部门处罚,进而对公司生产经营造成不利影响。
(五)租赁厂房搬迁风险
2019年6月,深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室向辖区内企业发出通知,要求辖区内持有集体物业的企业积极配合区政府土地整备工作。公司子公司华宇华源租赁用于生产车间、仓库、宿舍的集体物业位于整备红线区域以内,需要进行搬迁。根据相关租赁合同,在合同有效期内,发生政府征用、收购、收回或拆除租赁房屋的情形,属承租方投资的生产设备和经营性搬迁补偿款/地上附着物补偿款归承租方华宇华源所有。
报告期内,华宇华源营业收入占公司营业收入的比例为15.02%、13.94%、13.62%和13.78%,占比较小;目前,华宇华源已选定新的生产经营场所签订了《场地租赁合同》,承租位于深圳市坪山区石井街道田心社区月岭路的3号厂房、4号楼宿舍和惠州市大亚湾西区街道塘布社区黄草岭村5号仓库,面积合计12,700平方米。新租赁厂区与华宇华源现有生产经营场所均位于深圳市坪山区,距离较近,生产设备整体搬迁期用时较短,人员配备可以迅速到位。本次搬迁,预计搬迁费用1,402.20万元,出租方给予华宇华源现金补偿合计1,339.20万元,基本可以覆盖本次搬迁费用。
本次搬迁后,华宇华源仍将延续当前的生产组织形式,搬迁对生产经营的影响较小,但若整体搬迁过程中新租赁厂房装修,设备拆除、搬迁、重新组装调试进展不顺利,费用超出预期,可能对公司的生产经营产生不利影响。
(六)部分自建及租赁房产未取得权属证书风险
由于历史原因,发行人及子公司智恩电子在自有土地上4,460.60平方米自建房产未取得权属证书,占发行人全部房产面积(不含华宇华源2020年拟迁出房产,下同)的比例为5.26%,主要用于仓储、配电房及锅炉房等生产配套用途。
发行人租赁的未取得权属证书的房产面积24,312.17平方米,其中,用于生产厂房的面积为9,500平方米,系华宇华源搬迁后的经营场所,占发行人全部房产面积的比例为11.21%;用于仓储、宿舍、餐厅等生产配套用途的面积合计为14,812.17平方米,占发行人全部房产面积的比例为17.48%。
发行人及子公司在自有土地上自建的未取得权属证书房产面积较小,主管机关已出具说明不会被强制拆除,租赁的未取得权属证书的房产占比较低,除华宇华源租赁房产用于生产外,其他未取得权属证书的房产主要用于生产配套用途,具备可替代性。尽管如此,如上述房产被强制拆除或因其他原因无法继续租赁,将对公司生产经营产生不利影响。
(七)应收账款回收的风险
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为5.26亿元、4.99亿元、5.09亿元和5.30亿元,占各年度末资产总额的比重分别为43.16%、41.78%、37.01%和37.32%,占各年度营业收入的比重分别为46.27%(可比公司平均值27.85%,下同)、41.70%(均值28.55%)、38.31%(均值31.48%)和188.75%(均值117.37%)。公司下游客户多是国内上市公司或电子信息产业知名客户,信用较好,公司按照行业惯例给客户一定信用账期;公司应收账款占营业收入的比重高于同行业可比上市公司,主要系可比上市公司上市后综合实力明显增强、客户集中度较大、境外销售收入占比较高,而公司境外销售占比较低、客户数量较多、管理难度较大所致。报告期末,公司1年以内应收账款占应收账款总额比例为89.32%;公司应收账款集中度较低,单个客户应收金额较小,发生大面积坏账风险较小。
报告期各期末,公司逾期应收账款金额分别15,748.23万元、17,669.70万元、15,362.30万元和23,659.31万元,占全部应收账款余额的比重较高,分别为27.59%、32.51%、26.73%和39.47%。其中不涉及诉讼的逾期应收账款金额分别为13,222.27万元、13,065.66万元、10,096.56万元和18,393.57万元,根据公司2017年末和2018年末逾期应收账款的回款比例分别为95.55%和94.40%,公司预计2019年末和2020年3月末的逾期应收账款基本可以全额收回,公司对不涉诉全部应收账款已按账龄分析法计提减值准备3,416.72万元,预计可以覆盖不涉及诉讼的逾期应收账款无法全额收回的损失;涉及诉讼的逾期应收账款金额分别为2,525.96万元、4,604.04万元、5,265.74万元和5,265.74万元,公司已按单项或账龄计提坏账准备3,537.21万元,剩余1,728.53万元大部分已采取财产保全措施,预计基本可以收回。截至目前,涉及诉讼逾期应收账款帕诺迪电器(深圳)有限公司等个别公司已发生经营困难,相关款项回收存在风险,公司根据企业会计准则相关规定对相应应收账款计提了坏账准备,具体参见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、或有事项和资产负债表期后事项”之“(一)或有事项”。
综上,公司已根据谨慎性原则对应收账款计提坏账准备,但未来公司应收账款余额可能会随着经营规模的扩大而增加,若主要债务人的财务状况、合作关系发生恶化,则可能导致应收账款无法如期全额收回,对公司经营成果造成不利影响。
(八)新冠肺炎疫情风险
2020年以来,新冠肺炎疫情全球蔓延爆发,截至目前,国内疫情稳步好转,以武汉市为主战场的国内疫情传播已基本阻断,全国生产生活秩序有序恢复;但疫情在全球出现大流行。疫情爆发后,作为医疗设备产业链条中的供应商之一,公司及子公司智恩电子被认定为工信部新冠肺炎疫情防控重点保障企业,公司及子公司智恩电子、大亚湾科翔被认定为广东省疫情防控重点保障物资生产企业。在符合政府关于疫情防控相关制度要求的前提下,公司提前复工复产,为大华股份、宇视科技等企业提供PCB产品,用于呼吸机、红外热成像测温仪、红外额温枪、心电图、监护仪等医疗设备生产,支援国内外疫情防控工作。
公司PCB产品多元,下游应用领域较广,境外销售占比较低,目前,新冠肺炎疫情对公司暂不构成重大影响。但如果全球范围内疫情短期无法得到有效控制,可能对宏观经济及电子产业造成进一步冲击。
项目 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
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流动资产: | ||||
货币资金 | 231,739,426.12 | 211,424,163.40 | 130,340,449.27 | 156,476,369.71 |
应收票据 | 47,857,202.13 | 89,295,152.02 | 62,023,453.26 | 47,129,770.96 |
应收账款 | 529,910,786.65 | 508,913,013.02 | 499,287,755.66 | 526,398,123.15 |
应收款项融资 | 55,407,035.37 | 63,706,557.17 | - | - |
预付款项 | 2,495,390.52 | 947,022.04 | 462,676.26 | 387,614.93 |
其他应收款 | 5,607,249.53 | 4,318,907.40 | 4,071,930.96 | 3,329,115.36 |
存货 | 131,802,712.34 | 109,403,788.82 | 102,225,599.90 | 101,688,597.56 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | 5,739,150.00 |
其他流动资产 | 6,719,349.52 | 4,080,310.29 | 6,205,364.87 | 6,715,092.24 |
流动资产合计 | 1,011,539,152.18 | 992,088,914.16 | 804,617,230.18 | 847,863,833.91 |
非流动资产: | ||||
固定资产 | 359,248,392.65 | 336,251,328.72 | 351,827,767.46 | 335,851,952.75 |
在建工程 | - | - | - | 4,499,665.95 |
无形资产 | 19,162,745.22 | 19,348,805.16 | 17,856,352.96 | 18,386,703.65 |
长期待摊费用 | 3,294,663.72 | 3,031,750.52 | 3,016,058.31 | 1,838,346.75 |
递延所得税资产 | 13,297,754.68 | 12,373,549.14 | 9,390,798.27 | 8,255,317.08 |
其他非流动资产 | 13,440,551.80 | 11,847,789.69 | 8,195,370.90 | 3,046,354.79 |
非流动资产合计 | 408,444,108.07 | 382,853,223.23 | 390,286,347.90 | 371,878,340.97 |
资产合计 | 1,419,983,260.25 | 1,374,942,137.39 | 1,194,903,578.08 | 1,219,742,174.88 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 77,474,308.41 | 80,728,168.64 | 21,072,958.88 | 23,176,034.55 |
应付票据 | 281,571,787.11 | 266,138,535.47 | 250,477,752.88 | 225,185,554.11 |
应付账款 | 449,003,305.95 | 435,745,099.13 | 387,637,617.21 | 461,835,671.56 |
预收款项 | 4,017,609.60 | 1,299,528.78 | 2,547,897.13 | 2,567,953.75 |
合同负债 | 3,125,352.65 | - | - | - |
应付职工薪酬 | 36,548,922.77 | 29,379,108.67 | 40,700,278.28 | 26,794,046.51 |
应交税费 | 7,951,296.04 | 12,559,667.58 | 14,750,622.12 | 45,449,078.42 |
其他应付款 | 4,006,504.72 | 3,901,303.73 | 6,535,314.47 | 15,628,025.42 |
其中:应付利息 | - | 84,650.01 | 30,248.61 | 31,932.01 |
一年内到期的非流动负债 | - | - | 7,984,461.85 | 21,780,481.77 |
流动负债合计 | 863,699,087.25 | 829,751,412.00 | 731,706,902.82 | 822,416,846.09 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | - | - | - | 12,707,480.38 |
预计负债 | - | 1,433,557.69 | - | - |
递延所得税负债 | 3,396,593.74 | 3,429,707.53 | 3,562,162.63 | 3,694,617.73 |
非流动负债合计 | 3,396,593.74 | 4,863,265.22 | 3,562,162.63 | 16,402,098.11 |
负债合计 | 867,095,680.99 | 834,614,677.22 | 735,269,065.45 | 838,818,944.20 |
股东权益: | ||||
股本 | 129,237,694.00 | 129,237,694.00 | 129,237,694.00 | 129,237,694.00 |
资本公积 | 266,552,591.47 | 266,552,591.47 | 239,845,330.00 | 212,464,306.00 |
盈余公积 | 1,955,483.51 | 1,759,678.86 | 1,752,565.93 | 42,026.54 |
未分配利润 | 155,141,810.28 | 142,777,495.84 | 88,798,922.70 | 39,179,204.14 |
所有者权益合计 | 552,887,579.26 | 540,327,460.17 | 459,634,512.63 | 380,923,230.68 |
负债权益合计 | 1,419,983,260.25 | 1,374,942,137.39 | 1,194,903,578.08 | 1,219,742,174.88 |
项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 变动幅度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 67,665.92 | 55,366.46 | 22.21% |
营业利润 | 4,716.68 | 2,491.16 | 89.34% |
利润总额 | 4,644.05 | 2,287.74 | 103.00% |
净利润 | 4,097.27 | 2,190.32 | 87.06% |
归属于母公司股东的净利润 | 4,097.27 | 2,190.32 | 87.06% |
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 | 3,710.19 | 2,448.14 | 51.55% |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,155,550.70 | 1,017,375,729.68 | 1,013,312,019.81 | 849,566,635.06 |
收到的税费返还 | - | 168,506.73 | 221,567.22 | 124,424.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,351,766.22 | 6,394,218.75 | 12,060,917.44 | 7,546,880.12 |
经营活动现金流入小计 | 243,507,316.92 | 1,023,938,455.16 | 1,025,594,504.47 | 857,237,939.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,946,637.39 | 591,893,585.37 | 626,221,579.14 | 606,837,509.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,961,093.95 | 257,535,188.73 | 203,160,312.23 | 198,287,954.95 |
支付的各项税费 | 13,702,760.33 | 61,332,914.84 | 80,848,651.52 | 59,172,634.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,890,335.39 | 40,671,477.00 | 49,091,969.18 | 43,979,490.66 |
经营活动现金流出小计 | 240,500,827.06 | 951,433,165.94 | 959,322,512.07 | 908,277,589.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,006,489.86 | 72,505,289.22 | 66,271,992.40 | -51,039,649.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 1,128,000.00 | 170,000.00 | 533,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,017,609.60 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,037,609.60 | 1,128,000.00 | 170,000.00 | 533,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,939,101.61 | 40,315,450.03 | 44,828,266.96 | 40,041,185.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,412,200.00 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 4,939,101.61 | 45,727,650.03 | 44,828,266.96 | 40,041,185.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -901,492.01 | -44,599,650.03 | -44,658,266.96 | -39,508,185.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | - | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 253,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 44,447,259.82 | 92,243,310.49 | 22,000,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 176,486,482.75 |
筹资活动现金流入小计 | 44,447,259.82 | 92,243,310.49 | 22,000,000.00 | 499,986,482.75 |
偿还债务支付的现金 | 27,900,000.00 | 37,984,464.35 | 45,940,746.68 | 87,346,775.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 592,813.91 | 2,259,201.11 | 2,865,619.65 | 16,725,416.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,148,000.00 | 8,024,522.40 | 11,260,858.74 | 254,399,584.08 |
筹资活动现金流出小计 | 30,640,813.91 | 48,268,187.86 | 60,067,225.07 | 358,471,776.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,806,445.91 | 43,975,122.63 | -38,067,225.07 | 141,514,705.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413,669.55 | 306,874.81 | 774,761.92 | -725,698.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,325,113.31 | 72,187,636.63 | -15,678,737.71 | 50,241,172.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,298,666.50 | 61,111,029.87 | 76,789,767.58 | 26,548,595.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,623,779.81 | 133,298,666.50 | 61,111,029.87 | 76,789,767.58 |
财务指标 | 2020年1-3月/2020.03.31 | 2019年度/2019.12.31 | 2018年度/2018.12.31 | 2017年度/2017.12.31 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 1.17 | 1.20 | 1.10 | 1.03 |
速动比率(倍) | 1.02 | 1.06 | 0.96 | 0.91 |
资产负债率(母公司) | 41.22% | 44.38% | 37.21% | 43.49% |
资产负债率(合并) | 61.06% | 60.70% | 61.53% | 68.77% |
应收账款周转率(次) | 0.48 | 2.38 | 2.15 | 2.36 |
存货周转率(次) | 1.76 | 9.30 | 8.93 | 9.83 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 2,861.48 | 14,366.90 | 11,363.69 | 12,903.10 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 1,256.01 | 7,496.18 | 5,133.03 | 6,279.98 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) | 1,164.33 | 7,361.14 | 7,260.76 | 5,879.53 |
研发投入占营业收入的比例 | 4.29% | 4.88% | 4.89% | 4.99% |
利息保障倍数(倍) | 14.20 | 16.82 | 10.77 | 6.23 |
归属于母公司所有者的每股净资产(元) | 4.28 | 4.18 | 3.56 | 2.95 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.02 | 0.56 | 0.51 | -0.39 |
每股净现金流量(元) | 0.13 | 0.56 | -0.12 | 0.39 |
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例 | 0.36% | 0.38% | 0.01% | 0.03% |