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活动议程
活动嘉宾

图片展示

公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2020年12月4日
申购日 2020年12月7日
网上摇号日 2020年12月8日
缴款日 2020年12月9日

发行人联系方式

联系人 罗剑涛
电话 020-87596583
传真 020-87743715

主承销商联系方式

联系人 中信建投资本市场部
电话 010-86451592
传真 010-85130542

募集资金运用

单位:亿元

序号 项目 投资总额 募集资金投入金额
1 五象云谷云计算中心项目 10.98 10.9

董秘信息

中文名称 润建股份有限公司
英文名称 RUNJIAN CO., LTD.
公司境内上市地 南宁
公司简称 润建股份
股票代码 002929
法定代表人 许文杰
董事会秘书 罗剑涛
董秘联系方式 020-87596583
注册地址 南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7栋 501 室
注册资本 22074.6347万元
邮政编码 530022
联系电话 020-87596583
传真号码 020-87743715
电子邮箱 rjtxdsh@163.com
保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司

投资要点

1、以项目管理为核心的建设、运维能力优势

公司在项目建设、运维上具有丰富的经验,形成了强大的建设、运维能力,其中最为核心的就是公司的项目管理能力。公司自成立之初便将标准化、规范化、流程化的理念植根于管理体系中,业务交付标准化、作业流程规范化、内部管理流程化,并在随后日益壮大的员工队伍中发扬光大。公司利用自身在通信行业的信息技术优势,将管理体系按照运营管理和业务管理两个部分,分别进行了平台化、流程化整合,开发了具有自主知识产权的运营管理平台和业务管理信息系统。目前公司在项目管理上实现了对现场作业、质量、安全全过程的管控,提高管理效率、提升交付品质的同时降低了管理成本。

2、跨区域,集通信、电力、信息技术一体化的综合服务能力优势

随着数字化时代的来临,当前几乎所有行业均相互关联,通信机房、网络、基站等均需要电力基础设施支撑;电力物联网、电力信息化等改造需要通信技术支撑;信息技术服务离不开通信、电力保障,同时又促进通信、电力技术发展。公司作为全国范围内为数不多的跨区域、集通信、电力、信息技术一体化的服务商,业务资质种类齐全、等级高,可承接各类规模服务项目,为客户提供从建设到维护与优化、配套业务管理支撑平台建设的全方位、一体化的综合技术服务,是行业内为数不多的综合型信息技术服务商之一,综合服务能力突出,竞争优势明显。

在国家重视应急管理工作背景下,公司作为全国范围内跨区域、一体化的通信、电力、信息技术服务商,能够短时间内提供专业化应急队伍,并通过应急管理系统平台,对资源进行有效、精确的投发。近年来内公司已多次圆满完成国际、国内大型会议及活动通信保障,自然灾害应急通信保障,特殊事件紧急通信保障等工作,并获得客户一致好评。

3、营销渠道覆盖广、数量多、末梢长的市场拓展优势

公司具备辐射全国的服务网络,营销区域覆盖29省、市、自治区,营销渠道末梢单元项目部深入700多县区,直接面对客户并收集客户诉求及痛点。宽广的营销渠道一方面能够直接进行产品营销,另一方面收集的信息给公司的产品开发和优化提供全面广泛且具有说服力和建设性的建议和意见。

4、高素质的人才队伍与专业技术优势

公司重视专业人才的引进、培养和发展,始终紧跟行业技术发展前沿,保持先进的技术服务水平和研发创新能力。

在专业技术人才队伍建设上,公司在构建内生式技术创新驱动外,积极寻求外部知识和人才引进,与广西大学等重点院校建立产学研一体化专业技术研究与开发,并孵化知识产权成果,形成生产力。公司持续的高端人才培育、研发投入和成果转化奠定了良好的技术领先优势,被评为国家火炬计划重点高新技术企业、广西壮族自治区企业技术中心、广西壮族自治区工程技术研究中心、广西壮族自治区产学研用一体化企业、广西战略性新兴产业企业。

5、技术研发优势

公司研发工作始终坚持以市场需求、业务发展为导向,以客户为中心,围绕客户在产品上的需求,帮助客户解决问题,为客户创造持续、优异的投资回报。目前公司研发团队已成熟运转,已获得发明专利、实用新型、软件著作权等成果220余项。

公司成立了创新研发院、欧洲未来科技研究院、电力应用技术研究院、数字平台研发院、5G技术应用研发院、智能装备研发中心等,负责通信、电力等技术应用研发以及提供大数据应用服务、行业信息化平台、智慧城市解决方案等产品和服务。公司依托内外优势资源,聚焦国内外行业的先进技术和创新理念,始终保持对市场卓越的前瞻性,培育和孵化新的产品,强化产品、技术的创新与研发工作,布局5G技术应用、工业和电力物联网技术应用、大数据服务、云与IDC服务、电力智能化、智慧建维等高新技术,通过制订科学的项目管理与质量评估指标体系,建立项目质量跟踪调查制度,实现了全方位的项目过程管理与内控。公司将持续扩大对信息技术领域的研究投入,以具备泛智能化服务能力。

6、“以奋斗者为本”的团队优势

公司从组建到发展至今,团队优势发挥了无可替代的作用。在发展的过程中,公司培育了一批与公司共同努力、进步、发展的奋斗者。公司的长期发展离不开优秀的奋斗者不断的冲锋陷阵、艰苦奋斗、持续贡献价值。公司坚持“同付出、共收获”原则,通过当期分享与长期股权激励相结合,建立同心共享的共有型组织。公司的激励导向提倡向有贡献的“奋斗者”倾斜,设立了“终生奋斗者奖”,打造出以“奋斗”为本的团队。

风险提示

1、市场竞争的风险

公司经营所涉及的通信技术服务、电力与新能源服务等行业,企业众多,竞争激烈,存在因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

解决措施:公司是通信技术服务行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一,公司将保持核心竞争优势的同时,提升经营管理水平和技术实力,提升公司整体盈利水平。

2、对大客户依赖的风险

近年来,中国移动及其下属分、子公司仍然是公司主要的客户。主要客户的经营策略、服务商准入条件、盈利水平等情况发生重大不利变化,都有可能对包括公司在内的通信技术服务提供商造成不利影响。

解决措施:为降低对大客户依赖的风险,公司在立足中国移动的同时,积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商、电力企业、政府等客户。

3、公司快速发展带来的管理风险

公司服务范围遍布全国,对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平,统筹人员和业务规模,将可能面临公司业务范围广带来的管理风险。

解决措施:公司将持续加强安全生产管理,从管理原则、制度设置、组织基础、现场管控等多维度强化安全生产管理,持续提升安全投入;强化对人力资源、财务管控、物资管理、团队协作等方面的有效管理;根据公司运营方向调整组织架构,提升公司内部信息化支撑水平与效率。

4、技术和产品更新的风险

公司所处行业的技术和产品不断升级,公司原有技术和产品也存在更新的需要,如果公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展,无法保持适用性和先进性,则影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

解决措施:为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性,公司设立了创新研发院、电力研究院、欧洲未来科技研究院等多个研发机构,并持续引进相关技术人员,充实技术力量,同时公司联合大学、研究机构等抓紧研发相关技术和产品,以维持公司技术实力及市场竞争能力和盈利能力。

5、商誉减值风险

公司在开展各类并购时会形成商誉,随着公司并购项目的不断增多,因并购形成的商誉存在计提减值的风险。

解决措施:公司一方面强化收购成本的控制,避免产生过高的商誉;一方面加强投后管理,努力提高并购效益,减轻商誉减值压力。

6、新型冠状病毒疫情造成的风险

新型冠状病毒疫情给中国乃至全世界的生产经营均产生了严重影响,公司业务覆盖全国29个省份,如公司业务覆盖区域出现疫情,将影响公司日常经营、威胁公司员工及劳务用工生命健康安全,可能对公司经营业绩造成不良影响。

解决措施:公司在继续全力以赴保障通信和电力畅通,维护通信和电力安全的同时,更加注重保障员工生命健康安全,紧跟国家政策,持续加强市场营销和业务拓展,提升市场份额与经营业绩,减少疫情对公司造成的不良影响。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总计 572930.68  493716.83  391367.04  238683.98 
负债总计 271310.82  202049.06  128336.04  119730.01 
归属于母公司股东权益合计 296961.26  284658.15  263031.00  118953.97 
股东权益合计 301619.86  291667.78  263031.00  118953.97 


(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
营业收入 284789.80  371702.50  323168.01  277839.47 
营业成本 240192.51  306635.98  258529.95  207497.77 
利润总额 13560.49  29097.89  24197.04  28526.24 
净利润 11397.68  24567.29  20587.77  23940.00 
其中:归属于母公司股东的净利润 14511.10  23004.62  20587.77  23940.00 


(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 18735.30  46971.64  17093.03  -18807.81 
投资活动产生的现金流量净额 -70808.97  -58624.63  -17469.99  -2078.71 
筹资活动产生的现金流量净额 3380.08  -4125.57  104034.88  3457.35 
现金及现金等价物净增加(减少)额 -48693.59  -15778.56  103657.92  -17429.17 


(四)主要财务指标

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流动比率 1.56 2.13 2.94 1.92
速动比率 1.28 1.72 2.45 1.41
资产负债率(母公司) 45.62 38.76  32.65  49.91 
资产负债率(合并报表) 47.35 40.92 32.79 50.16
财务指标 2020年1-9月 2019年 2018年 2017年
应收账款周转率 1.41  2.25  2.34  2.68 
存货周转率 3.02  4.21  4.21  3.65 
息税折旧摊销前利润(万元) 16558.92  32300.50  27109.07  31555.67 
利息保障倍数 174.71  46.85  21.98  18.26 
每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.85  2.13  0.77  -1.14 
每股净现金流量(元/股) -2.21  -0.71  4.70  -1.05 


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