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网上路演日 | 2020年12月8日 |
申购日 | 2020年12月9日 |
网上摇号日 | 2020年12月10日 |
缴款日 | 2020年12月11日 |
联系人 | 王慎勇 |
电话 | 010-82430888 |
传真 | 010-82430999 |
联系人 | 中信证券股份有限公司资本市场部 |
电话 | 010-6083 8888 |
传真 | 010-6093 6029 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 |
---|---|---|---|
1 | 能源物联网系统建设项目 | 50,984.93 | 31,328.50 |
2 | 朗新云研发项目 | 31,707.20 | 25,707.20 |
3 | 补充流动资金 | 22,964.30 | 22,964.30 |
合计 | 105,656.43 | 80,000.00 |
中文名称: | 朗新科技集团股份有限公司 |
英文名称: | Longshine Technology Group Co., Ltd. |
股票上市地: | 深圳证券交易所 |
股票简称: | 朗新科技 |
股票代码: | 300682 |
法定代表人: | 郑新标 |
董事会秘书: | 王慎勇 |
董秘联络方式: | 电话:010-82430888;传真:010-82430999; E-mail:ir@longshine.com; |
注册资本: | 102061.5346万元人民币 |
注册地址: | 无锡新吴区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B栋10、11楼 |
电话: | 010-82430888 |
公司传真: | 010-82430999 |
邮政编码: | 100101 |
网址: | http://www.longshine.com |
电子邮箱: | ir@longshine.com |
1、具有产业互联网先发优势
朗新科技是中国行业信息化和产业互联网的领先企业,拥有深厚的技术与人才积累,对行业与企业端信息技术应用发展有着深刻的理解,领先行业完成产业互联网业务战略升级。依赖领先的业务和技术能力,所在行业领先的市场份额,多年积累的良好客户口碑,公司在相关行业已经建立了强大的品牌影响力,拥有清晰的战略布局、成熟的商业模式和业务路径,以及具有强执行力的团队。
朗新科技本身是最早进入电力、燃气等能源行业信息化领域的企业之一,子公司易视腾科技是最早进入互联网电视领域的技术服务提供商之一,子公司邦道科技是最早开展公用事业互联网缴费业务的公司,因此,朗新科技在其主要的业务领域中,从信息化软件开发、业务规范制定、技术平台研发、平台运营服务、互联网运营、用户运营服务、终端供应链等各方面均具有先发优势。
2、兼具2B和2C能力,实现双轮驱动
朗新科技一方面深耕行业市场,通过软件产品,帮助国家电网、南方电网、地方政府等B端/G端客户实现互联网化,沉淀平台产品和中台能力,构建服务场景,另一方面携手战略伙伴,通过支付宝、云闪付、电信运营商等流量入口,共建行业平台,服务C端用户,提高流量入口的活跃度和粘性。
朗新科技在能源行业提供全面的技术服务,是电力行业营销信息化领域业务覆盖最广的企业;在服务能源企业的基础上,构建服务场景,通过流量入口服务C端用户,并从水电燃生活缴费延伸到公共服务机构互联网运营、公共出行、智慧停车等领域;互联网电视业务则基于公司在运营商市场的业务积累,为互联网电视用户提供丰富的大屏服务。随着B端场景的不断丰富,流量入口的活跃度和合作粘性逐步提高,并进一步帮助公司实现B端场景的拓展。。
3、新技术研发与创新应用能力
朗新科技集团一直高度重视产业互联网技术研发与业务创新,研发投入占总收入比近年来均在10%以上,在行业领域内取得了多项专利;经过多年的技术和经验积累,形成了贯穿平台研发、大数据运营、系统软件开发、智能终端技术,涵盖云计算、大数据、物联网、人工智能技术等全方位的技术体系,沉淀了强大的中台能力和平台产品。从而保证了集团长期的业务和技术的领先性、持续盈利能力的稳定性,结合对多个行业深刻的理解,集团具备很强的新技术创新应用能力,助力客户业务创新与技术进步。
集团追求用户极致体验和生态开放协同,以“云”+“端”的形式开展服务,公司的移动支付云平台和互联网电视平台对于系统的实时响应、异常交易处理、风控预警以及可靠安全性等方面有很高的要求,同时,集团通过不断创新具有边缘计算、多种交互体验和广泛适配能力的智能终端,为客户、用户和生态合作伙伴创造全场景创新体验与协同。
4、成熟稳健的管理、专业化的落地能力
经过多年的持续经营,朗新科技集团已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。朗新科技集团的主要管理层均在行业信息化和产业互联网从业多年,有丰富的业务经验和很强的企业运营能力。2005年公司引进了全球领先的行业软件与技术服务公司AMDOCS交付方法论,贯彻PMBOK项目管理标准,并通过CMMI5级认证,经过多年的消化吸收和项目实践,已经探索并总结制定出一套成熟的项目管理体系和制度,确保集团各项工作以为客户创造价值为中心,整体稳健运营。
朗新科技集团坚持以服务为主导,除建立强大的技术中台和平台线上服务能力外,在国内大部分省份都部署有高效专业的本地化服务队伍,能够为客户提供从咨询规划、实施、维护到运营等全方位的现场服务。集团结合自身优势对相关技术进行本地的适应性开发和定制化改造,为客户及合作伙伴提供符合实际需求的运营和技术服务。此外,集团经过多年经验积累,基于ISO20000信息技术服务管理标准,结合服务管理实践,形成了一整套完善的技术服务体系,能够为客户提供高效、高品质的服务。
1、对少数集团客户依赖的风险
随着公司产业互联网创新型业务的发展以及完成对易视腾科技与邦道科技的重组,公司收入来源的客户类型更为多样,收入来源的业务类型也更加趋向长期运营和服务性收入。但公司目前的主营业务收入中,仍有超过50%的收入来自于为国家电网、南方电网各个省级电力公司提供软件服务和为中国移动提供智能终端产品,而国家电网、南方电网和中国移动内部具有一定程度的政策、计划性,因此,公司对该类集团客户仍存在一定程度的依赖。如国家电网、南方电网以及中国移动调整公司所在业务领域的投资计划、采购模式或公司产品服务不能满足客户需求,将可能导致国家电网、南方电网以及中国移动向公司采购规模下降或公司已投入开发的项目不能实现销售,最终对公司盈利能力产生不利影响。
2、经营业绩季节性波动风险
由于公司仍有相当比例软件及技术服务收入来自电网公司及其下属企业,电网公司垂直管理的特性,决定了电网公司内部投资审批决策、管理流程都有较强的计划性。一般来看,电网公司在前一年年底制订下一年的各类项目的计划,经集团公司总部各部门审批后,第二年分批逐步开展项目招标和项目启动及建设。对于提供软件及技术服务的业务,公司根据不同类别项目在签订合同后按完工百分比法确认收入或根据服务期确认收入。受电网公司内部年度工作计划以及合同流程管理的限制,下半年签署合同较多,项目验收报告也主要在下本年完成,造成公司下半年确认收入较多。公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险。这也导致了公司第一季度、上半年甚至前三季度净利润占全年净利润比例较小,对投资者投资决策可能产生不利影响。
3、业务和技术创新带来的成本费用上升风险
公司一贯重视技术与业务创新,研发费用占总收入比一直保持在10%左右,通过大力度的创新投入,公司保持了技术和业务创新的领先优势,产业互联网创新型业务也在快速发展,为公司的持续发展打下了坚实的基础。未来公司仍将会加大创新业务研发和技术研发投入,必将产生一定的成本和费用,如果相关业务短期之内不能为公司带来收入,将对公司盈利能力产生不利影响。
4、劳动力成本上升风险
公司是一家以技术创新和运营服务为主的轻资产型公司,高素质的人才是公司事业成功的根本,人力资源相关费用是公司成本费用的重要组成部分,如相关领域人员劳动力成本持续提升,将对公司盈利能力产生不利影响。
5、新冠疫情等外部环境变化的风险
2020年初开始爆发的新冠疫情对社会造成了广泛而深刻的影响。为对抗疫情的蔓延,政府实施了严格的人员流动管制,造成公司在产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等方面的效率下降。虽然随着国内疫情的缓解,公司业务在二季度已全面恢复,但疫情若在未来一段时期出现反复,相关工作效率的下降将导致公司产生收入增长放缓的风险。此外,随着外部政治风险的加剧,中美脱钩的可能性始终存在,不排除美方继续加强对基础软硬件的使用限制。
项目 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
---|---|---|---|---|
资产总计 | 565,897.57 | 592,567.01 | 414,761.00 | 283,015.17 |
负债合计 | 88,688.36 | 118,488.92 | 146,843.41 | 115,022.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 468,640.88 | 463,901.88 | 167,819.39 | 131,172.91 |
所有者权益合计 | 477,209.21 | 474,078.10 | 267,917.60 | 167,992.80 |
项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 85,801.42 | 296,833.01 | 267,168.01 | 118,202.84 |
营业利润 | 9,298.61 | 113,445.89 | 33,751.36 | 17,329.84 |
利润总额 | 8,272.66 | 113,476.20 | 33,855.09 | 17,293.48 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,156.84 | 102,016.78 | 18,739.15 | 14,483.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,689.11 | 40,566.08 | 11,017.98 | 11,070.54 |
项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -38,231.91 | 55,983.35 | 2,002.17 | -6,693.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -979.58 | 38,316.99 | -33,389.31 | 11,682.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,379.35 | -39,297.30 | 81,442.94 | 43,718.56 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 15.75 | 51.73 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -47,590.84 | 55,018.79 | 50,107.54 | 48,707.70 |
主要财务指标 | 2020-06-30/ 2020年度 |
2019-12-31/ 2019年度 |
2018-12-31/ 2018年度 |
2017-12-31/ 2017年度 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 4.76 | 3.80 | 2.65 | 2.63 |
速动比率(倍) | 4.26 | 3.54 | 2.37 | 2.46 |
资产负债率(合并口径) | 15.67% | 20.00% | 35.40% | 40.64% |
资产负债率(母公司) | 10.11% | 14.02% | 34.82% | 27.93% |
应收账款周转率(次) | 0.49 | 1.70 | 1.90 | 1.22 |
存货周转率(次) | 1.26 | 4.71 | 6.41 | 5.57 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 8343.62 | 111,689.92 | 36,791.91 | 19,069.62 |
利息保障倍数(倍) | -4.29 | -24.26 | 73.75 | -108.56 |
每股经营活动产生的现金流量(元) | -0.37 | 0.82 | 0.05 | -0.16 |
每股净现金流量(元) | -0.47 | 0.81 | 1.17 | 1.17 |
研发费用占营业收入比重 | 17.70% | 10.41% | 6.60% | 8.88% |
注:上述财务指标除母公司口径外均以公司合并财务报表的数据为基础计算,计算公式如下:
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
5、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出-利息收入+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销
7、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/净利息支出;净利息支出=利息支出-利息收入
8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股本总额
9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股本总额
10、归属于公司普通股股东的每股净资产=期末净资产/期末股本总额
11、研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入