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网上路演日 | 2021年1月18日 |
申购日 | 2021年1月19日 |
网上摇号日 | 2021年1月20日 |
缴款日 | 2021年1月21日 |
联系人 | 潘晓霄 |
电话 | 0575-86288819 |
传真 | 0575-86288819 |
联系人 | 韩泽正 |
电话 | 010-88086668 |
传真 | 010-88087873 |
单位:亿元
序 号 | 项 目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 智能纺机装备制造基地建设项目 | 3.98 | 1.95 |
2 | 营销网络信息化平台项目 | 0.40 | 0.08 |
3 | 补充流动资金 | 0.50 | 0.50 |
中文名称 | 浙江泰坦股份有限公司 |
英文名称 | Zhejiang Taitan Co.,Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 泰坦股份 |
股票代码 | 003036 |
法定代表人 | 陈其新 |
董事会秘书 | 潘晓霄 |
董秘联系方式 | 0575-86288819 |
注册地址 | 浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号 |
注册资本 | 16200万元 |
邮政编码 | 312500 |
联系电话 | 0575-86288819 |
传真号码 | 0575-86288819 |
电子邮箱 | ttdm@chinataitan.com |
保荐机构(主承销商) | 华龙证券股份有限公司 |
1、技术创新优势
技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色化的研发方向,大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品,研发的主要产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售,实现了“进口替代”并走向全球市场。
纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先,公司通过研制过程中的硬件支持和软件模拟,有效提高产品的精密度、稳定性和可靠性;其次,公司建立了由研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开发体系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流,曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术装备”专题、国家科技支撑计划“高档数字化纺织装备研发与产业化”等项目。
经过多年的技术创新和积累,公司目前拥有国内专利110项,掌握了“织机传动机构”、“电子行星绞边装置的交流伺服电机控制电路”、“大扭矩寻纬装置”、“织机变速织造技术”及“槽筒制造技术”等众多关键技术,自主创新的技术优势明显。
2、市场规模优势
公司深耕高端纺织装备制造市场,助力纺织业打造智能工厂,产品以进口替代为主。公司拥有一支深谙行业动态的成熟管理团队,能够以前瞻视角把握市场需求,快速布局新产品研发,并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新强化产品研发优势,以产品研发、营销服务塑造品牌优势,公司产品具有良好的品牌效应,客户认同度高。“泰坦”牌商标被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺纱机、高速剑杆织机、倍捻机等各类纺机产品市场占有率名列前茅,并在行业内树立了良好的品牌形象,提升了品牌的竞争力。
3、人才优势
纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业,需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业技术的复合型人才。同时,研发人员的数量和研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力,影响了企业的市场竞争力;营销人员在了解本公司生产的产品的同时,还需具备丰富的专业知识,才能与客户进行充分的沟通,满足其需要。
公司经过长期的筛选和培养,不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的技术及研发人员、复合型的营销和售后服务人员,而且还拥有一支深谙行业动态、专注高端纺机20余年的管理团队。公司高度重视研发人员的培养,截至2020年6月30日,公司直接从事技术、研发人员共计90人,占公司员工总数的14.02%。
4、产品的稳定性和可靠性优势
公司建立了完善的质量管理体系,已通过ISO9001:2015质量管理体系认证,并依据体系要求建立了一套完善的质量、环保管理制度。公司对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制,可高效保证产品质量的可靠性。
公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家,公司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的原则,通过对供应商的生产能力、质保能力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评,已经建立了一套从供应商选择、定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系,拥有一批质量好、技术稳定的长期合作伙伴。目前,公司与五百余家供应商建立了良好的合作关系,其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。长期稳定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。
综上,公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌,提升了公司的美誉度和行业内的知名度,为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。
5、营销网络和售后服务优势
公司持续推进“制造+服务”的战略转型,以营销中心为核心、各事业部为基础,建立了一支高效的营销和售后服务团队,形成了以浙江为中心,向广东、山东等沿海地区辐射,并向全国发散的营销和售后服务网络。
此外,公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍,这奠定了为客户提供长期服务的基础。未来,公司将利用本次募集资金加强营销与服务体系的建设,力求形成新的营销服务方式,打造先进的、更为完善的营销网络系统,增强售前、售中、售后全流程服务能力,提高营销服务能力和水平,巩固和提高现有的市场地位。
6、产业聚集区位优势
纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多,单个企业一般无法完成全套产品的加工,需要大量对外采购,整个过程涉及的供应商较多。公司所在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多,受此影响,周边产业配套齐全,给公司采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性,公司对供应商和外购生产企业进行有效管理,同时公司与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作关系。
一、市场经营风险
(一)新型冠状病毒疫情导致业绩下滑的风险
2020年1月,国内出现新型冠状病毒疫情,全国多省市启动一级应急响应,造成短时间的跨区域流通交流限制,对公司生产、采购、销售、物流运输及人员差旅均产生一定影响,随着国内跨区域流通恢复正常,公司国内生产经营逐步恢复正常。
2020年3月,在国内疫情得到基本控制之时,国外新型冠状病毒疫情开始快速扩散,多个国家采取管控措施,限制疫情传播。公司产品主要出口国印度及土耳其相继采取一定管控措施进行防范,由于管控阻断了跨国间的正常业务往来,从而对公司境外销售带来一定影响,2019年公司境外收入占比为33.76%。截至2020年6月30日,公司国外出口销售已开始恢复,但是由于国外相关管控措施仍在持续中,2020年1-6月公司境外收入占比下降为15.46%,因此国外销售业务存在一定不确定性。
若短时间内新型冠状病毒疫情难以得到有效控制,国际贸易遭受长时间的停滞,纺织行业所受影响将向上游传导,进而将会对公司生产经营造成一定不利影响,存在导致公司业绩下滑的风险。
(二)公司下游行业波动导致的业绩下滑风险
公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,下游行业为纺织行业,纺织企业主要应用本公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。
过去几年,纺织行业面临着国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动、内外需求放缓、行业竞争加剧等不利因素,从2013年开始进入增速下滑阶段。虽然自2017年以来纺织行业景气指数、纺织品服装内外销情况等数据表明纺织行业整体复苏明显,但是随着纺织行业人工成本逐年递增,以及国际贸易不确定因素等诸多影响,特别是2019年5月10日起美国对2,000亿美元中国输美商品的关税由10%提升至25%,以及9月1日美国对华3,000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施等不确定因素,均可能严重影响纺织行业的景气程度。2020年2月14日起,原2019年9月1日美国对华3,000亿美元清单4A加征关税税率从15%降至7.5%,同时取消原定于2019年12月15生效的3,000亿清单4B关税。若下游行业景气指数增长放缓,将会减少对公司产品的需求,则公司将不能顺利实现预期增长,公司面临业绩波动的风险。
(三)公司主要产品市场波动风险
报告期内,公司营业收入分别为67,042.76万元、73,215.50万元、58,304.96万元和24,397.64万元。公司作为一家纺织机械设备专业厂商,产品主要涉及纺纱和织造系列纺织机械,包括转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机、喷气织机五大类20多个品种,产品品种丰富,抗风险能力相对较强。但若未来转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机市场出现较大波动,对公司业绩可能会构成不利影响。
(四)公司客户相对分散,导致市场开拓风险
公司产品属于专用设备,非消费类产品,具有较长的使用寿命,因此终端客户的购买行为具有一定的周期性。报告期内,客户再次购买主要系新建生产基地、产能扩大、设备更新换代等原因,由于客户扩产及旧设备更新是一个渐进的过程,因此单次购买数量较少,从而使得公司客户较为分散。报告期内,公司向前五大客户销售所实现的销售收入占公司当期营业收入的13.55%、8.70%、10.87%和17.38%。客户的分散虽然降低了公司的经营风险,但也增加了公司客户管理的难度,同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大,产品品种增多,客户分散可能会对公司经营造成不利影响。
(五)公司产品面临同行业竞争的风险
公司的主要产品面临境内外厂商的竞争风险,主要境外厂商包括德国多尼尔、日本村田、日本丰田、日本津田驹、瑞士立达、比利时必佳乐、意大利意达、意大利萨维奥等企业。主要境内厂商包括经纬纺机、卓郎智能、日发纺机、慈星股份、金鹰股份等。国际厂商不断通过提升产品性能、降低产品价格、完善销售网络、提升售后服务甚至采取独资或合资方式在我国设厂等多种方式强化其产品市场竞争力;国内厂商不断通过更新产品性能、市场价格优惠、完善售后网络和服务等方式,加强产品市场的竞争力。因此,公司产品将面临充分的市场竞争风险。
(六)公司海外市场拓展风险
公司目前积极拓展海外市场,产品已进入印度、土耳其、越南、韩国等多个国家和地区,除2020年1-6月受疫情影响外,报告期内境外销售收入逐年增高,销售金额分别为7,918.16万元、18,453.48万元、19,523.56万元和3,753.06万元,境外收入占比分别为11.94%、25.41%、33.76%和15.46%。未来几年内,公司将重点开拓印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国家的剑杆织机、转杯纺纱机等市场,加大海外市场拓展力度,逐步尝试在部分国家设立办事处扩大销售规模。
自2020年3月疫情在世界范围蔓延以来,公司产品境外销售由于主要受到客户购买意愿延迟,商务人员谈判现场交流暂时受限,国际运输暂时受限等因素影响,公司上半年境外销售暂时性下降。2020年上半年,公司境外销售收入同比减少5,776.17万元,占公司主营业务收入同比下滑6,745.25万元的85.63%,境外销售毛利额同比减少2,481.05万元,占公司主营业务毛利额同比下滑3,395.70万元的73.06%。
受新冠疫情影响,公司境外主要市场印度等销售收入均出现一定程度的下滑,未来仍存在下滑及不能及时恢复的风险,同时由于国际政治、经济具有一定的复杂性,公司的海外市场拓展将面临贸易政策及政治关系等不确定性因素的影响,因此存在海外市场拓展的风险。
(七)公司主要原材料价格波动风险
公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部件、非标准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。大宗材料类价格与钢材价格相关,钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化,进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步,若上述原材料价格出现持续大幅波动,且产品销售价格调整滞后,则不利于公司的生产成本控制,进而可能对公司经营效益产生不利影响。
(八)公司原材料采购质量及供货周期导致的风险
公司采购模式主要包括常规专用件采购、定制化外协采购。由于机械制造行业分工的特点,同时也为了弥补公司零部件产能不足,公司定制化外协采购部分专用件。经过多年的经营,公司与主要供应商形成了稳定的合作关系,虽然公司对采购过程进行严格管理,针对供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相关制度,进行严格的规定和规范,但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不能达到公司要求的可能性,对公司最终产品的质量和生产周期造成负面影响。
二、技术风险
(一)技术创新风险
纺织机械系技术密集型产品,公司在纺织机械行业近20年的开发经营中积累了丰富的研发经验,掌握了“大扭矩寻纬装置”、“织机变速织造技术”、“槽筒制造技术”等众多关键技术。目前,公司拥有国内专利110项,随着科技的进步,新技术、新材料、新工艺不断地应用于高端纺织机械领域,以及电子技术、高精密机械加工技术更新进一步加快,公司能否保持现有技术领先优势存在诸多不确定因素。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破或者关键技术未能及时更新,公司可能面临技术创新不力导致竞争力减弱的风险。
(二)新产品开发风险
公司重视新产品开发,在转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机和喷气织机等主要产品线的研发中投入了大量人力物力,推出了多种新产品并得到了客户广泛认可。但新产品开发决策涉及市场需求分析、关键技术研发、开发方案选定等多个因素,其失误会给公司带来市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。新产品开发是公司核心竞争力的关键因素,未来如果公司不能保持持续创新的能力,不能及时准确把握产品和技术的市场发展趋势,及时研发设计出适合市场需求的新产品和新机型,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
(三)研发人员流失风险
研发团队的稳定和壮大是公司始终保持核心竞争力的基础。公司已形成了完善的人才引进和培养机制,同时为研发人员提供了良好的研发平台,实行与研发成果挂钩的薪酬激励措施,保证了研发团队的稳定。随着市场竞争的日趋激烈,高端研发人员已成为企业发展的关键因素,若出现核心技术人员大量流失的情况,将会削弱公司的研发能力,进而对新产品开发及经营业绩带来不利影响。
(四)知识产权和核心技术泄露风险
作为纺织机械制造商,公司在经营中积累了丰富的技术经验,公司采取申请专利权、软件著作权等多种手段保护知识产权和核心技术,但仍不能确保公司的知识产权和核心技术不被泄露,因此存在知识产权和核心技术泄露从而影响公司生产经营的风险。
三、财务风险
(一)应收账款坏账风险
报告期各期末,公司应收账款余额较大,分别为37,147.56万元、34,005.59万元、31,318.00万元和34,317.05万元,占销售收入比重分别为55.41%、46.45%、53.71%和140.66%。截至报告期末,公司已计提坏账准备共计9,429.00万元。应收账款较大的原因主要系公司根据下游客户的资金规模及与其长期合作的需求,给予其一定时间的信用期。由于宏观经济及行业波动影响,可能导致公司应收账款周转速度较低,公司存在应收账款不能回收的风险。
(二)买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险
发行人在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式(以下简称“买方信贷”),即公司与客户签订销售合同后,客户先支付一定比例的首付款,剩余款项由客户以银行贷款的方式进行支付,公司为客户此笔贷款提供担保,并承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的情况,公司将履行担保责任,代客户向银行偿还相关款项,同时对其追偿。报告期内,公司买方信贷实现的主营业务收入分别为6,933.29万元、10,881.26万元、4,316.96万元和1,063.27万元,报告期内,通过买方信贷实现的销售占当期主营业务收入比例较低,分别为10.45%、14.98%、7.46%和4.38%。报告期内,公司为客户办理买方信贷业务,提供的担保情况如下:
单位:万元
项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|
担保余额 | 4,994.18 | 7,472.46 | 10,753.90 | 5,888.45 |
存放保证金余额 | 1,674.14 | 1,803.10 | 2,397.90 | 1,957.50 |
报告期内,公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下游纺织行业经营困难,出现较大规模的客户违约情况,将可能使公司面临连带担保赔偿风险,坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况和盈利能力。
(三)汇率波动风险
报告期内,发行人境外收入占比分别为11.94%、25.41%、33.76%和15.46%,2017年至2019年境外销售收入占比总体呈现逐年增高态势,2020年1-6月受疫情影响,境外销售收入占比有所下降。公司境外销售涉及到不同国家的货币结算,如美元、欧元等,因此汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。报告期内,公司汇兑损益分别为33.43万元、41.49万元、-65.72万元和-93.32万元。因此如果汇率市场出现震荡,未来汇率的波动将对公司经营业绩产生一定影响。
以2019年为例,假定人民币收入、外币收入、生产成本及其他因素保持不变,美元对人民币的汇率变动对公司经营业绩的影响测算如下:
单位:万元
项 目 | 汇率波动假设 | |||
---|---|---|---|---|
-5% | -1% | 1% | 5% | |
营业收入变动 | -976.18 | -195.24 | 195.24 | 976.18 |
财务费用变动 | -227.32 | -45.46 | 45.46 | 227.32 |
利润总额变动小计 | -1,203.49 | -240.70 | 240.70 | 1,203.49 |
净利润变动小计 | -1,010.55 | -202.11 | 202.11 | 1,010.55 |
当期扣非后净利润 | 5,381.91 | 5,381.91 | 5,381.91 | 5,381.91 |
汇率变动影响占比 | -18.78% | -3.76% | 3.76% | 18.78% |
注:财务费用影响系根据期末货币资金及应收账款外币余额测算。
由上表可知,以2019年为例,在其他因素不变的情况下,若美元对人民币汇率贬值1%,公司利润总额降幅为3.76%,公司经营业绩对美元对人民币汇率的变动较为敏感。若未来美元对人民币汇率出现大幅波动,将对公司的盈利能力和经营业绩产生影响,因此公司存在一定的汇率波动风险。
(四)税收优惠政策变化风险
2017年11月13日,发行人获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201733001333”的高新技术企业证书,发行人被评为“高新技术企业”,资格有效期为三年。报告期内,企业所得税税率按照15%执行。2020年12月1日,《关于公示浙江省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》对公司获得2020年高新技术企业认定进行了公示。另外,公司还享受增值税出口退税等税收优惠政策。
未来如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策、增值税出口退税等政策发生变化,或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件,公司将不能继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定影响。
四、内部管理及人力资源风险
公司经过多年运营,已积累了较为丰富的经营管理经验,同时建立了有效的内部管理制度和约束机制,法人治理结构得到不断完善。本次股票成功发行后,公司经营规模和组织机构将进一步扩大,对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张,管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的市场竞争力,存在一定的内部管理风险。
随着公司业务规模的不断扩大,公司对于技术、生产、管理、营销等方面的人才均存在更高的要求。尽管公司采取了多项措施稳定现有队伍,积极招聘高水平人才,但是仍不能保证公司人力资源得到及时、充足的保证,因此公司存在一定的人力资源风险。
五、安全生产风险
公司主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备,产品生产过程涉及工序繁杂,且在一定程度存在危险性。虽然公司已制定了相对完善的安全生产守则和安全生产操作规程等相关指导性文件或规章制度,以促进员工的安全生产,同时报告期内未发生重大安全事故,但仍不排除生产活动中因操作失误等原因造成意外事故,并由此造成公司人员伤亡和财产损失。
六、募集资金投向风险
本次股票成功发行后,公司资产规模将大幅增长,对公司经营管理能力提出了更高的要求。此外,募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研发、采购、销售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高自身的管理水平,使之与迅速扩大的业务规模相适应,则将影响到公司的应变能力和发展潜力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来不利影响。
公司本次募集资金将主要投资于智能纺机装备制造基地建设项目和营销网络信息化平台项目。本次募集资金投资项目是发行人综合考虑公司主导产品经营情况、国家及行业政策等多方面因素慎重做出的。由于上述投资项目的建设和达产需要一定时间,如果募集资金不能及时到位,或者项目实施过程中受到国家宏观经济政策及市场变化的影响,以及未来新增产品的销售不能按照预定计划实现,募集资金投资项目的实施可能会对公司预期收益的实现造成不利影响。
七、实际控制人控制不当的风险
本次发行前,公司的总股本为16,200万股,公司实际控制人陈其新、陈宥融父子,陈其新先生共持有公司8,418.76万股,持股比例为51.97%;陈宥融先生共持有公司460.60万股,持股比例为2.84%。陈其新、陈宥融父子共计持有公司8,879.36万股,持股比例为54.81%。
虽然公司已经建立了完善的法人治理制度和内部控制体系,同时公司实际控制人作出了避免同业竞争的承诺,承诺不从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。但仍不能排除实际控制人可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响,从而影响公司决策的科学性和合理性,存在损害公司及公司中小股东利益的风险。
八、盈利预测风险
公司编制了2020年度盈利预测表,并经立信会计师审核,出具了信会师报字[2020]第ZF10917号《盈利预测审核报告》。公司2020年度预计营业收入63,054.91万元,较2019年度上涨8.15%,预计2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,125.91万元,较2019年度下降4.76%。公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但由于:(1)盈利预测所依据的各种假设存在一定的不确定性;(2)新冠疫情防控的不确定性及行业下游的贸易环境面临不确定性;(3)其他不可抗力情形出现。公司2020年度的实际经营成果与盈利预测可能存在一定差异。
因此公司提请投资者注意:本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。
九、知识产权涉诉风险
截至2020年12月10日,公司共涉及3宗知识产权相关未决诉讼。其中2项公司并未生产、销售及使用与其相关的设备;另外1项为行业现有技术,并非公司的核心技术,报告期内涉诉专利有关产品K80转杯纺纱机2017-2018年无销售,2019年主要在境内销售,收入为3,712.30万元,占营业收入的比例为6.37%;境外销售较少为1,166.52万元,占营业收入比例为2.00%。2020年预计销售收入19,295.98万元,占营业收入的比例为30.60%。转杯纺纱机纱筒气动抬升机构在涉诉专利相关产品中成本和功能占比约在5%,不属于核心技术和核心部件。公司对涉案专利已向国家知识产权局申请无效宣告程序,并均收到了受理通知书。
公司目前全面搜集相关证据,同时聘请专业机构,积极应诉维护合法权益,但不排除仍然可能存在一定的败诉风险。
项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|
资产总计 | 124,396.44 | 119,453.14 | 112,083.16 | 106,921.23 |
负债总计 | 45,330.52 | 42,603.52 | 50,645.10 | 52,237.37 |
归属于母公司股东权益合计 | 78,182.13 | 76,373.24 | 61,438.06 | 54,683.87 |
股东权益合计 | 79,065.92 | 76,849.62 | 61,438.06 | 54,683.87 |
项 目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 24,397.64 | 58,304.96 | 73,215.50 | 67,042.76 |
营业成本 | 19,233.64 | 43,253.40 | 53,879.47 | 50,921.42 |
利润总额 | 1,873.06 | 6,985.47 | 7,927.48 | 8,516.21 |
净利润 | 1,672.06 | 5,865.57 | 6,905.49 | 7,189.82 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 1,699.66 | 5,940.43 | 6,905.49 | 7,189.82 |
项 目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 1,269.99 | 9,931.65 | 9,090.48 | 4,677.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,836.92 | 656.41 | -482.36 | 14,428.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 343.11 | -149.06 | -71.89 | -19,340.95 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | 6,557.48 | 10,448.71 | 8,485.64 | -246.37 |
项 目 | 2020-6-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 2.37 | 2.48 | 1.94 | 1.73 |
速动比率(倍) | 2.08 | 2.22 | 1.71 | 1.53 |
资产负债率(母公司) | 33.64% | 33.18% | 44.53% | 48.01% |
资产负债率(合并报表) | 36.44% | 35.67% | 45.19% | 48.86% |
无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 | 0.004% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
项 目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
应收账款周转率(次) | 0.74 | 1.79 | 2.06 | 1.94 |
存货周转率(次) | 1.52 | 3.54 | 4.51 | 4.55 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 2,503.48 | 8,259.55 | 9,157.13 | 9,908.64 |
利息保障倍数(倍) | - | - | - | 46.50 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 0.08 | 0.61 | 0.56 | 0.29 |
每股净现金流量(元/股) | 0.40 | 0.64 | 0.52 | -0.02 |