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网上路演日 | 2021年3月31日 |
申购日 | 2021年4月1日 |
网上摇号日 | 2021年4月2日 |
缴款日 | 2021年4月6日 |
联系人 | 白国昌 |
电话 | 0752-3315828 |
传真 | 0752-3315818 |
联系人 | 招商证券股票资本市场部 |
电话 | 0755-23189776 |
传真 | 0755-83081361 |
单位:万元
序号 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 精密结构件智能制造技改与扩产项目 | 37,870.35 | 37,870.35 |
2 | 研发中心扩建项目 | 7,038.36 | 7,038.36 |
3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
中文名称 | 广东格林精密部件股份有限公司 |
英文名称 | Guangdong Green Precision Components Co., Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 格林精密 |
股票代码 | 300968 |
法定代表人 | 吴宝玉 |
董事会秘书 | 白国昌 |
董秘联系方式 | 0752-3315828 |
注册地址 | 惠州市三栋数码工业园 |
注册资本 | 31,000.00万元 |
邮政编码 | 516025 |
联系电话 | 0752-3315828 |
传真号码 | 0752-3315818 |
电子邮箱 | gcpc@bl-green.com |
保荐机构(主承销商) | 招商证券股份有限公司 |
1、优质的客户资源
格林精密与众国际知名品牌客户如亚马逊、谷歌等保持长期稳定的合作关系。未来,公司将继续深化与亚马逊、谷歌等老客户的合作,同时积极开发新的国际科技创新型客户。
2、较强的研发与技术实力
格林精密是一家国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业,设有广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心,具有较强的研发与技术实力。
3、一揽子技术解决方案和制造能力
公司的优质服务涵盖模具设计制造、新产品开发、冲压成型、注塑成型、CNC成型、表面处理、结构件装配等整个精密结构件制造环节,公司具备快速生产交付能力能够及时满足客户的交货需求。
4、产品结构优势
公司较早地捕捉到智能终端行业的发展趋势,主动开拓新型智能终端市场,及时调整产品结构,保持了业绩稳定增长。公司生产的精密结构件除了具有支撑、保护等结构功能以外,还能够集成天线、声腔、光学等非结构件功能,具有精密结构件的多功能集成优势,提高了公司产品的技术含量和附加值。
5、质量管理优势
完善的质量管理体系和科学严谨地实施质量控制,是持续提高公司竞争力的重要基础。公司通过不断探索,制定了各主要产品的质量标准,建立了标准化的质量控制流程,并严格执行,使得客户明确和潜在的产品质量要求得到有效保证,弥补了行业标准难以涵盖各生产产品、各生产环节的不足。
6、人才及管理优势
公司长期与国际知名品牌客户合作,逐渐培养了一批具有国际化视野的管理、研发、生产、品质、业务人才,其中不乏来自国际大型企业、科研院校的行业专家。公司管理团队具有丰富的管理与技术经验,已形成经验丰富、层次清晰、梯度合理的管理团队。公司的人才及管理优势,为公司抓住新型智能终端快速增长的市场契机提供了可靠保证。
一、创新风险
未来若公司科技创新失败、模式创新和业态创新无法获得市场认可、新旧产业融合失败,将会导致公司市场竞争力减弱,对公司经营造成不利或重大不利影响。
二、技术风险
(一)技术升级迭代风险
若公司对智能终端市场的发展趋势判断和相关产品的研发、技术无法跟上智能终端产品市场更新换代的发展变化,将会导致公司在市场竞争中处于不利地位,对公司经营造成重大不利影响。
(二)核心技术风险
如果公司的研发水平、技术能力未来不能持续提高并保持技术领先,将对公司市场份额、竞争力、盈利能力带来一定影响,严重时将会对公司经营造成重大不利影响。
三、经营风险
(一)智能终端结构件行业市场竞争加剧风险
如果公司在竞争中不能保持竞争优势、扩大市场份额、提升经营管理水平,将可能会发生公司收入大幅波动、主要客户毛利率为负的风险,已出现的主要客户毛利率为负的现象也可能得不到有效改善,公司的经营业绩将可能受到影响,甚至是重大不利影响。
(二)客户集中风险
若主要客户经营发生较大不利变化或公司竞争对手通过经营策略、技术创新等抢占公司主要客户资源,将对公司经营造成重大不利影响。
(三)人力资源风险
公司在未来如果不能保持或及时招聘到充足的员工,将会影响到公司的扩张速度或正常生产,可能会对公司经营造成重大不利影响。
四、内控风险
(一)实际控制人不当控制风险
若公司法人治理结构不完善、内部控制制度不健全、运作不规范,实际控制人可能会损害公司和其他中小股东利益,对公司经营造成重大不利影响。
(二)规模扩张引发的管理风险
目前生产经营各方面运转情况良好,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。管理人员及各项制度一旦不能迅速适应业务、资产快速增长的要求,将可能影响公司经营造成不利或重大不利影响。
五、财务风险
(一)毛利率波动的风险
(二)经营业绩季节性波动的风险
(三)外汇波动风险
(四)税收优惠政策变化风险
(五)应收账款发生坏账的风险
(六)存货发生跌价的风险
(七)原材料价格的风险
六、法律风险
(一)个别建筑物未取得产权证书的风险
(二)其他法律风险
七、发行失败风险
八、募集资金投资项目风险
(一)募集资金投资项目实施风险
(二)股东即期回报被摊薄的风险
九、重大突发公共卫生事件的风险
十、中美贸易摩擦风险
项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|---|
资产总计 | 145,428.05 | 138,987.05 | 121,016.86 |
负债总计 | 40,838.13 | 39,386.41 | 33,227.33 |
归属于母公司股东权益合计 | 104,589.92 | 99,600.64 | 87,789.52 |
股东权益合计 | 104,589.92 | 99,600.64 | 87,789.52 |
项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 54,640.55 | 123,345.10 | 106,589.54 |
营业成本 | 40,686.69 | 91,897.77 | 83,506.97 |
利润总额 | 5,612.35 | 13,233.73 | 8,045.72 |
净利润 | 4,989.28 | 11,811.11 | 7,233.93 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 4,989.28 | 11,811.11 | 7,233.93 |
项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 15,829.64 | 15,826.64 | 5,936.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,221.11 | -7,908.67 | -4,426.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -683.89 | 1,875.32 | -613.61 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | 10,176.01 | 9,811.17 | 2,349.01 |
项目 | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 |
---|---|---|---|
流动比率(倍) | 2.39 | 2.35 | 2.19 |
速动比率(倍) | 1.81 | 1.94 | 1.80 |
资产负债率(母公司) | 27.83% | 28.39% | 27.20% |
应收账款周转率(次/年) | 1.61 | 3.51 | 3.53 |
存货周转率(次/年) | 2.09 | 6.39 | 6.32 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 0.51 | 0.51 | 0.19 |
每股净现金流量(元/股) | 0.33 | 0.32 | 0.08 |