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网上路演日 | 2021年4月12日 |
申购日 | 2021年4月13日 |
网上摇号日 | 2021年4月14日 |
缴款日 | 2021年4月15日 |
联系人 | 方玲玲 |
电话 | 0760-28168889 |
传真 | 0760-86992633 |
联系人 | 张华辉、陈旸 |
电话 | 0755-23995226 |
传真 | 0755-23995179 |
单位:万元
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
一 | 越南鞋履生产基地扩产建设项目 | 40,658.80 | 40,658.80 |
1 | 越南宏福鞋履生产基地扩产项目 | 10,959.06 | 10,959.06 |
2 | 越南上杰鞋履生产基地扩产项目 | 4,973.64 | 4,973.64 |
3 | 越南立川鞋履生产基地扩产项目 | 9,094.66 | 9,094.66 |
4 | 越南弘欣鞋履生产基地扩产项目 | 9,947.28 | 9,947.28 |
5 | 越南永弘鞋履生产基地扩产项目 | 5,684.16 | 5,684.16 |
二 | 缅甸世川鞋履生产基地建设项目 | 57,158.49 | 53,167.66 |
三 | 中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目 | 86,456.40 | 86,456.40 |
四 | 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目 | 78,271.05 | 78,271.05 |
五 | 华利股份运营信息系统升级建设项目 | 29,292.11 | 29,292.11 |
六 | 补充流动资金 | 96,000.00 | 96,000.00 |
合计 | 387,836.85 | 383,846.02 |
中文名称 | 中山华利实业集团股份有限公司 |
英文名称 | Huali Industrial Group Company Limited |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 华利集团 |
股票代码 | 300979 |
法定代表人 | 张聪渊 |
董事会秘书 | 方玲玲 |
董秘联系方式 | 0760-28168889 |
注册地址 | 广东省中山市火炬开发区世纪一路2号第3栋厂房1楼 |
注册资本 | 10.50亿元 |
邮政编码 | 528437 |
联系电话 | 0760-28168889 |
传真号码 | 0760-86992633 |
电子邮箱 | lingling.fang@huali-group.com |
保荐机构(主承销商) | 兴业证券股份有限公司 |
① 客户资源优势
公司是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKA ONE ONE、Cole Haan等全球知名鞋履品牌的最大供应商,多年来公司与客户合作关系稳定、订单稳定、回款风险低、利润水平稳定。
② 开发设计优势
截至2020年6月30日,公司拥有超过2,400人的设计开发团队体系,同时公司关注对开发设计人员的培训,每年派遣开发设计人员前往主要客户企业进行专业培训。公司利用积累的多年运动鞋履开发设计及制造经验,参与客户的产品开发过程,从而对品牌运营企业的设计开发形成重要补充。
③ 品质优势
公司建立了从原材料采购、产品生产和成品检验的全过程质量管理体系,配备了专门的实验室对原材料和产品进行检测,确保产品从原料投入到最终成品均符合客户产品质量标准和要求。
④ 成本优势
公司具有综合成本优势,主要体现在:战略布局降低成本、完整产业链降低成本、生产设备自动化降低成本、规模化降低成本费用。
⑤ 快速交付能力优势
公司凭借突出的开发设计优势、规模化采购和制造优势及精细化管理能力,已形成针对客户“快速设计制样、快速爬坡量产、快速产品交付”等核心运营能力。
⑥ 管理优势
公司的核心管理层大部分具有几十年鞋履制造的从业经历,生产管理经验丰富,在生产管理人员中,在公司服务10年以上的超过800人。
一、经营风险
新型冠状病毒肺炎疫情引致的风险、国际贸易风险、劳动力成本上升的风险、客户集中的风险、生产基地集中的风险、市场竞争的风险、产品开发设计风险、核心人员流失风险、主要客户停止或减少向发行人采购的风险
二、财务风险
原材料价格波动风险、汇率变动风险、应收账款风险、存货减值风险
三、管理风险
国际化经营管理风险、实际控制人控制的风险、员工管理风险、控股型公司风险、跨国经营风险
四、募集资金投资项目风险
募集资金投资项目实施风险、净资产收益率下降的风险
五、发行失败的风险
六、资产跨境分布对投资者权益保护的风险
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|---|
资产总计 | 973828.62 | 961298.61 | 757980.45 | 689243.17 |
负债总计 | 399688.28 | 544470.36 | 610494.10 | 305057.07 |
归属于母公司股东权益合计 | 574140.34 | 416828.25 | 147486.35 | 378460.36 |
股东权益合计 | 574140.34 | 416828.25 | 147486.35 | 384186.11 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 1393113.80 | 1516566.13 | 1238848.02 | 1000918.40 |
营业成本 | 1047379.96 | 1160475.29 | 938843.42 | 769578.28 |
利润总额 | 229882.22 | 219479.49 | 187232.57 | 135848.41 |
净利润 | 187858.83 | 182108.51 | 153247.53 | 110964.66 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 187858.83 | 182108.51 | 153210.30 | 110629.69 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 297816.70 | 228831.55 | 173195.47 | 123498.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83623.44 | -136796.62 | -82598.91 | -76368.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121260.80 | -34017.58 | -151967.81 | 7487.75 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | 82883.26 | 60826.31 | -57285.80 | 48201.43 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.64 | 1.15 | 0.77 | 1.51 |
速动比率 | 1.11 | 0.73 | 0.46 | 1.06 |
资产负债率(合并报表) | 41.04% | 56.64% | 80.54% | 44.26% |
应收账款周转率 | 6.96 | 7.67 | 8.11 | 7.77 |
存货周转率 | 4.79 | 5.54 | 5.73 | 6.16 |
利息保障倍数 | 50.90 | 18.62 | 59.05 | 82.01 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 2.84 | 2.18 | 16.33 | 31.27 |
每股净现金流量(元/股) | 0.79 | 0.58 | -5.40 | 12.21 |