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网上路演日 | 2021年4月27日 |
申购日 | 2021年4月28日 |
网上摇号日 | 2021年4月29日 |
缴款日 | 2021年4月30日 |
联系人 | 陈书筛 |
电话 | 025-85668787 |
传真 | 025-85668989 |
联系人 | 刘荃、王天红 |
电话 | 025-58599382 |
传真 | 025-58599382 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
---|---|---|---|
1 | 沿海省际液体危险货物船舶购置项目 | 37,500.00 | 37,500.00 |
2 | 危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目 | 1,500.00 | 1,500.00 |
3 | 补充流动资金 | 11,000.00 | 11,000.00 |
合计 | 50,000.00 | 50,000.00 |
中文名称 | 南京盛航海运股份有限公司 |
英文名称 | Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. |
注册资本 | 人民币9,020.00万元 |
法定代表人 | 李桃元 |
有限公司成立日期 | 1994年11月7日 |
股份公司设立日期 | 2014年11月4日 |
住所 | 南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街388号 |
办公地址 | 南京市栖霞区广月路30号10幢 |
邮政编码 | 210033 |
电话 | 025-85668787 |
传真 | 025-85668989 |
互联网网址 | www.njshsh.com |
电子信箱 | njshhy@njshshipping.com |
经营范围 | 国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输;国际船舶危险品运输;国际船舶管理;国内船舶管理;船舶租赁;信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
1、聚焦液货危险品内贸航运领域,高标准、专业化的安全运输管控体系
公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务的丰富经验,通过严格的航运管理和充分利用现代化信息技术,为客户提供安全、优质的化学品航运服务。公司高度重视运输安全风险管理,建立了高标准、专业化的安全运输管控体系,成为交通运输部认定的交通运输企业安全生产标准化建设一级达标企业,被江苏海事局评定为“安全诚信等级A级公司”,多条船舶被海事部门评为“安全诚信船舶”,至今未发生过等级以上的安全事故。
由于化学品运输的安全、环保要求更为严苛,托运方对承运船舶的性能、承运方安全管理能力、高素质船员配备、历史经营业绩等各方面要求更高,所以公司坚持以通过高标准检查为抓手,努力形成安全管理和客户服务的良性互动、相互促进,公司船舶陆续通过了壳牌、BP、BASF、中石化、中海油等国内外大型石化公司及CDI的检查认证,且所有船舶均在中国船东互保协会购买了保险。高标准、专业化的安全运输管控体系成为公司客户服务的基石。
2、安全、优质、高效的客户服务,形成稳定的客户合作关系
由于安全、优质、高效的客户服务,报告期内公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系,获得了客户的高度认可。报告期内,公司曾获得中石化华南分公司颁发的“2019年度优秀物流服务商”及“2020年度优秀物流服务商”、中国石化化工销售有限公司颁发的“2017-2018年度标杆物流服务商”、中国石油华南化工销售公司颁发的“最佳物流服务商”等荣誉称号,公司船舶亦多次被中石化华东分公司评为“年度星级船舶”。
公司服务上述大型石化生产企业均经历了高标准、严要求、全方位的筛选和考察,在成为其物流服务商后,公司提前编制运输计划、合理安排航线、灵活调配船舶按时装货,通过货物船期要求保障高、货损货差率低的持续优质服务获得客户的高度认可,长期合作客户的运输需求构成了公司报告期内收入的主要来源。未来,公司将在维系现有客户的基础上持续开拓业内知名的大型化工企业客户。
3、较多的船舶数量、合理的运力结构、较为完善的运输网络,形成规模优势
通过十余年经营液货危险品运输业务,公司逐渐形成了以全国二十五个沿海主要港口、二十余个长江及珠江港口为物流节点,以湖南到上海的长江航线为横轴、以环渤海湾到海南的沿海航线为纵轴的运输网络,覆盖渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工生产基地。
由于大型化工企业产品种类多、运输需求量大、运输时限要求高,生产基地遍布全国从而运输航线也多,不同航线、不同距离、不同运输产品对公司船舶的需求各异。而公司目前自营的十余艘船舶中,核定运输区域覆盖了国内沿海、长江中下游及支流省际,各型船舶载重吨范围从2,000多吨到11,000多吨,2020年实际运输航线接近三百条,运输的货品包括二十余种化学品及成品油。
正是由于具备了一定规模的船舶运力、合理的运力结构、形成比较完善的运输网络,公司才具备了一定的规模效应,才能满足大型化工企业安全、稳定、及时的运输需求。同时,也使公司能够通过对船舶的高效调度和航线的合理安排,有效降低运营成本、保持较低空载率,提高盈利水平和企业竞争力。
4、较高的品牌知名度及品牌优势
公司凭借安全、优质、高效的服务在市场上形成了较高的品牌知名度,已成为国内液体化学品航运龙头企业之一。公司是中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位,报告期内曾获得交通运输部长江航务管理局颁发的“2017年度长江诚信港航企业”、中国物流与采购联合会颁发的“企业信用评级AAA级信用企业”、中国物流与采购联合会危化品物流分会颁发的“2017-2018年度中国化工物流行业百强水运服务企业”、“2019-2020年度中国化工物流行业百强水运服务企业”和多个年度的“中国化工物流行业金罐奖暨安全管理奖”等荣誉。公司被江苏海事局评定为“安全诚信等级A级公司”,公司船舶亦多次被海事部门评为“安全诚信船舶”,进一步提升了公司知名度和品牌形象。
良好的市场口碑和品牌形象,为公司巩固行业地位、扩大市场份额和增强客户粘性打下良好的基础,已成为公司核心竞争力之一。
5、信息化管理优势
经过多年的船舶技改以及信息技术研发的沉淀和发展,目前公司拥有专利38项、软件著作权20项,自主研发软件、硬件产品十余项,其中软件系统平台产品包括危化品船舶安全运营监管平台、水路运输安全运营信息管理系统等,硬件产品包括危化品船舶北斗语音视频终端、数据采集仪等,各项信息技术在船舶上的广泛试验和应用,有力保障了船舶运输安全,提高了管理经营效率。
公司坚定信息化建设道路,设立的研创中心下设研发部、技改部、信息办三个部门,聚焦于危化品智能船舶与物联网、工业互联网、人工智能、大数据等业务方向的研究,致力于提供绿色智能船舶高效安全运输等信息技术的解决方案、产品和服务,打造危化品多式联运大数据服务平台。
公司通过信息化系统对船舶状态进行动态跟踪,实时指导和监控船舶航行安全、设备故障排除以及突发事件的处置,合理预估船舶运行各环节时间并及时指导和调整,使得航船非正常停航、抛锚情况较少,运营效率较高。公司的SMOS物流管理系统已运行多年并持续改进,为公司管理质量升级、积累管理数据、分析公司运营状况发挥了重要作用。
6、区位优势
公司所在的长三角区域特大城市南京,是国家物流枢纽、长江国际航运物流中心,水路交通便利。同时,南京又是全国重要的化工生产基地,当地及周边聚集了金陵石化、扬子石化、仪征化纤、扬子石化-巴斯夫等大型化工企业,液货危险品水运需求量较大。
而在国家重点建设的七大石化产业基地中,上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三大基地位于长三角地区,该区域经济活力强劲、发展潜力巨大,是石化下游产品消费中心,也是当前国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域。
因此,公司业务经营立足南京、辐射长三角、覆盖国内主要化工生产基地,区位优势明显。
7、完善的管理制度体系
公司注重各项管理制度建设,制订了切实可行的管理制度,规定详尽的部门组织、职能和发展策略等。在此基础上,每个部门针对具体岗位制订岗位职责,规范具体作业中的每项流程和标准。通过部门督办和跟船检查等管理措施,公司全方位的落实各类管理制度,建立统一的作业标准,持续改进船舶设备状况和船舶作业流程,针对液化品水运行业高风险点、作业难点进行攻关,不断完善作业标准流程。
公司管理重心前移,成立了专职跟船检查、培训小组,由经验丰富的指导船长、指导轮机长组成,专门负责跟船检查和培训,定期所有船舶循环检查一次。公司通过实时监控有效地指导和监控船舶航行安全、设备故障排除以及突发事件的处置,精细化管理程度逐步加强。
此外,作为民营企业,公司也拥有灵活的市场反应机制,通过健全、谨慎、快速的应对决策,及时把握市场先机,保持公司发展的内生动力。
8、人才储备丰富,注重人才引进和培养
公司一贯重视对专业人才的引进与培养,把培养人才提升到战略高度,经过长时间的系统培训及实际锻炼,已培养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。
公司不断探索和改进人力资源管理方式,从业务开展实际需求出发,吸引并培育对液货危险品航运业经验丰富的复合型人才。公司重视人力资源的引进和培养,在引进业务、信息技术等各业务领域人才的同时,也对在职人员进行持续培训,使在职员工的业务能力不断提升,并发掘管理后备,作为公司业务扩张的有效补充。
(一)化工行业波动风险
公司主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务,下游产业为化工行业,主要客户为中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等化工生产企业,公司运输业务量与石化品的产销量密切相关。
化工行业和宏观经济周期具有较强的关联性,其景气状况会随着宏观经济周期出现波动,如果经济发生衰退或宏观环境不景气,将对化工行业造成不利影响,进而可能对公司的经营业绩造成直接的影响。
(二)市场竞争风险
公司所处行业属于外资限制行业,目前行业内企业数量众多,包括大型国有航运企业集团和部分中等规模的航运企业以及数量众多的小型航运企业,且市场供给逐年增加,竞争日趋激烈,若未来政府取消外资限制后,国外资本进入本行业,将进一步加剧市场竞争。
目前公司所处液货危险品水上运输行业的市场准入和运力增加受到交通运输部的严格监管。2018年8月交通运输部发布的《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》(交通运输部公告2018年第67号)和2018年12月交通运输部办公厅发布的《交通运输部办公厅关于印发<沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法>的通知》(交办水[2018]168号),对新增沿海省际散装液体危险货物船舶运输经营主体和船舶运力均进行了明确规定。若监管部门未来大幅放松市场准入和运力审批标准,导致大量新增运力进入液货危险品运输市场,可能会对行业供需造成短期大幅冲击,从而对发行人盈利能力带来不利影响。
若公司未能不断提高竞争力,充分发挥自身优势,则存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑的风险。
(三)安全管理和环境保护风险
公司所处液货危险品水上运输业具有一定风险,公司的船舶存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船等安全事故的可能性,同时,由于承运货物主要为易燃易爆、有毒有害的液体化学品和成品油,若公司营运船舶发生重大事故可能会造成环境污染,上述因素导致对公司的安全管理和环保要求较高。若发生安全事故,则可能导致公司面临声誉受损、向相关方赔偿、船舶损毁、环境污染等风险。尽管公司已为船舶办理了相应的商业保险以及船东互保协会保赔险等,可在一定程度上减少事故发生后的赔偿支出,但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时,将导致额外支出,同时将可能受到海事部门、环保部门的处罚,从而对公司的经营产生严重不利影响。
另外,随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,整个社会环保意识的增强,未来相关部门可能颁布和采用更高的环保标准,对液货危险品运输企业提出更高的环保要求。如果公司在环保政策变化时不能及时达到国家相关部门的环保要求,公司可能因环保问题受到处罚,对公司经营造成不利影响。
(四)经营成本上升的风险
报告期内,燃油成本、人工成本是公司经营成本的重要组成部分。燃油价格易受宏观经济环境影响而发生波动,若未来燃油价格发生大幅上涨,将会加大公司的燃油成本。而员工工资水平若未来持续上升,也会导致公司人工成本上涨,从而对公司经营业绩产生一定不利影响。
同时,国家政策对船舶大气污染物排放的要求趋严,会进一步增加公司的燃油成本。以燃油含硫量为例,根据交通运输部海事局发布的《交通运输部关于印发船舶大气污染物排放控制区实施方案的通知》(交海发[2018]168号)要求,自2019年1月1日起,海船进入排放控制区,应使用硫含量不大于0.5%m/m的船用燃油;自2020年1月1日起,海船进入内河控制区,应使用硫含量不大于0.1%m/m的船用燃油;自2022年1月1日起,海船进入沿海控制区海南水域,应使用硫含量不大于0.1%m/m的船用燃油。
此外,2020年以来,受全球宏观形势等多重因素影响,国内外燃油价格出现大幅波动,公司根据业务实际需求提前采购了部分燃油,若未来燃油价格进一步大幅下滑,也会对公司盈利水平带来不利影响。
(五)经营业绩下滑风险
虽然液货危险品水上运输行业具有良好的市场前景,但作为经营杠杆较高的企业,随着行业竞争日趋激烈及公司经营规模的不断扩大,公司业绩仍然存在增速下滑的风险。
考虑到诸多不确定因素的影响,如行业竞争加剧、监管政策变化、燃油价格上涨、人工成本上升、企业快速扩张带来的管理难度提高等,若各种风险集中发生,或者出现其他不可预测的外部冲击性事件及重大风险,公司可能出现经营业绩下降甚至亏损的情形。
(六)客户相对集中的风险
公司主要客户为中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化等化工企业。报告期内,公司来自于前五大法人客户的营业收入占同期营业收入的比例分别为67.42%、54.92%和58.56%,其中,公司对中国石化化工销售有限公司(主要系其下属的华北分公司、华东分公司和华南分公司,三家分公司各自独立履行招投标程序,发行人向三家分公司分别提供运输服务并各自独立开票)的销售收入占同期营业收入的比例分别为44.36%、33.63%和20.93%,客户相对集中。如果公司与重要客户的合作情况发生变化,或该等客户自身经营陷入困境,将对公司的经营业绩造成不利影响。
(七)资质证书到期后不能换证的风险
从事液货危险品水上运输业务的企业,需要满足船舶资质、自有船舶运力、机海务管理人员数量及从业资历、高级船员比例、安全管理制度等一系列规定的要求,公司和营运船舶只有满足相关规定的要求才能取得《国内水路运输经营许可证》、《船舶营业运输证》以及其他安全管理等相关证书。
若公司及营运船舶的经营状况发生重大不利变化,不能满足从事液货危险品水上运输业务相关规定的要求,则可能导致公司及营运船舶的资质证书到期不能换证的风险,从而对公司经营业绩造成重大不利影响。
(八)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的冲击风险
2020年初,由于国内外部分区域出现新型冠状病毒肺炎疫情,为防止疫情扩散,各地相继采取了一定范围内的交通管制、降低人员流动、各类企业延迟复工等措施,使得液体化学品、成品油市场需求出现一定幅度的下滑。同时,受疫情影响,公司船舶调度、船员安排难度亦有所增加。若未来新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内持续不能得到有效控制,从而各类管控措施维持乃至进一步加强,公司主要下游行业化学品、油品消费需求将显著下滑,从而公司经营业绩将受到一定程度的负面影响。
资 产 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|---|
流动资产: | |||
货币资金 | 26,073,636.15 | 16,473,001.14 | 36,594,122.63 |
应收票据 | - | - | 5,534,952.69 |
应收账款 | 76,751,842.53 | 56,216,077.94 | 38,564,089.93 |
应收款项融资 | 16,365,164.00 | 4,700,000.00 | - |
预付款项 | 5,317,420.93 | 1,536,420.28 | 806,867.00 |
其他应收款 | 14,563,528.17 | 19,112,234.96 | 15,886,123.48 |
存货 | 31,777,700.55 | 18,212,920.71 | 9,546,322.98 |
一年内到期的非流动资产 | 990,000.00 | 3,800,338.95 | 3,332,053.26 |
其他流动资产 | 2,983,575.95 | 13,034,137.11 | 1,124,157.11 |
流动资产合计 | 174,822,868.28 | 133,085,131.09 | 111,388,689.08 |
非流动资产: | |||
长期应收款 | - | - | 6,525,281.50 |
固定资产 | 782,782,565.36 | 746,859,685.88 | 478,004,946.75 |
在建工程 | - | 69,501,799.58 | 33,803,973.14 |
无形资产 | 351,414.76 | 601,414.84 | 214,622.47 |
长期待摊费用 | 6,246,483.08 | 3,814,355.49 | 3,948,627.42 |
递延所得税资产 | 720,579.49 | 605,752.15 | 439,376.53 |
其他非流动资产 | 48,215,132.74 | 2,247,554.29 | 87,728,870.30 |
非流动资产合计 | 838,316,175.43 | 826,665,504.78 | 610,665,698.11 |
资产总计 | 1,013,139,043.71 | 959,750,635.87 | 722,054,387.19 |
流动负债: | |||
短期借款 | 29,181,085.00 | 5,009,686.99 | - |
应付票据 | - | - | - |
应付账款 | 21,028,678.28 | 39,027,775.90 | 34,469,872.22 |
应付职工薪酬 | 11,659,668.36 | 5,373,219.45 | 5,103,178.10 |
应交税费 | 4,978,563.13 | 3,285,669.78 | 5,223,276.61 |
其他应付款 | 2,436,847.00 | 2,109,653.37 | 3,225,524.53 |
一年内到期的非流动负债 | 75,305,779.58 | 88,201,688.68 | 55,974,528.21 |
流动负债合计 | 144,590,621.35 | 143,007,694.17 | 103,996,379.67 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 75,241,877.04 | 139,564,980.35 | 116,579,933.86 |
长期应付款 | 55,270,515.35 | 50,960,362.59 | 18,480,622.71 |
非流动负债合计 | 130,512,392.39 | 190,525,342.94 | 135,060,556.57 |
负债合计 | 275,103,013.74 | 333,533,037.11 | 239,056,936.24 |
股东权益: | |||
股本 | 90,200,000.00 | 90,200,000.00 | 82,666,667.00 |
资本公积 | 339,968,863.84 | 339,968,863.84 | 264,635,533.84 |
盈余公积 | 30,753,933.18 | 19,572,261.44 | 13,569,527.02 |
未分配利润 | 277,113,232.95 | 176,476,473.48 | 122,125,723.09 |
归属于母公司所有者权益合计 | 738,036,029.97 | 626,217,598.76 | 482,997,450.95 |
少数股东权益 | - | - | - |
所有者权益合计 | 738,036,029.97 | 626,217,598.76 | 482,997,450.95 |
负债和所有者权益合计 | 1,013,139,043.71 | 959,750,635.87 | 722,054,387.19 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
一、营业总收入 | 480,019,530.19 | 382,359,844.67 | 295,618,652.04 |
其中:营业收入 | 480,019,530.19 | 382,359,844.67 | 295,618,652.04 |
二、营业总成本 | 349,405,807.85 | 311,657,691.71 | 244,369,215.47 |
其中:营业成本 | 280,347,468.09 | 265,194,594.49 | 203,663,762.92 |
税金及附加 | 806,411.40 | 667,104.95 | 741,991.97 |
销售费用 | 3,549,517.14 | 3,368,221.16 | 3,332,454.26 |
管理费用 | 25,388,308.08 | 17,785,541.67 | 15,034,054.37 |
研发费用 | 18,820,586.33 | 14,140,696.10 | 10,594,350.49 |
财务费用 | 20,493,516.81 | 10,501,533.34 | 11,002,601.46 |
加:其他收益 | 49,293.87 | 30,878.56 | - |
投资收益 | - | - | - |
公允价值变动收益 | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,089,892.78 | -1,110,320.90 | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | -458,682.65 |
资产处置收益 | - | - | 428,775.12 |
三、营业利润 | 129,573,123.43 | 69,622,710.62 | 51,219,529.04 |
加:营业外收入 | 503,738.98 | 116,000.00 | 828,181.22 |
减:营业外支出 | 273,874.59 | 166,863.16 | 685,862.46 |
四、利润总额 | 129,802,987.82 | 69,571,847.46 | 51,361,847.80 |
减:所得税费用 | 17,984,556.61 | 9,218,362.65 | 6,851,007.05 |
五、净利润 | 111,818,431.21 | 60,353,484.81 | 44,510,840.75 |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润 | 111,818,431.21 | 60,353,484.81 | 44,510,840.75 |
2.终止经营净利润 | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 111,818,431.21 | 60,353,484.81 | 44,510,840.75 |
2.少数股东损益 | - | - | - |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
七、综合收益总额 | 111,818,431.21 | 60,353,484.81 | 44,510,840.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,818,431.21 | 60,353,484.81 | 44,510,840.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
八、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 1.2397 | 0.7192 | 0.5935 |
(二)稀释每股收益 | 1.2397 | 0.7192 | 0.5935 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,514,042.08 | 351,779,431.18 | 291,078,235.05 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,194,928.15 | 3,443,517.95 | 6,274,410.35 |
经营活动现金流入小计 | 475,708,970.23 | 355,222,949.13 | 297,352,645.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,091,377.96 | 148,936,157.02 | 121,651,200.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,414,714.98 | 78,512,946.28 | 59,160,345.03 |
支付的各项税费 | 20,655,074.34 | 13,684,519.13 | 11,844,085.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,426,019.91 | 13,935,914.71 | 10,478,642.69 |
经营活动现金流出小计 | 309,587,187.19 | 255,069,537.14 | 203,134,273.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,121,783.04 | 100,153,411.99 | 94,218,371.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - |
- | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
- | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,330,269.43 | 3,515,800.00 | 5,315,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 30,000,000.00 | - |
投资活动现金流入小计 | 7,330,269.43 | 33,515,800.00 | 5,315,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,055,542.58 | 306,050,589.91 | 97,057,328.23 |
投资支付的现金 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 93,055,542.58 | 306,050,589.91 | 127,057,328.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,725,273.15 | -272,534,789.91 | -121,741,728.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | 82,866,663.00 | 69,000,003.00 |
取得借款收到的现金 | 29,140,000.00 | 94,740,000.00 | 63,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 62,900,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计 | 69,140,000.00 | 240,506,663.00 | 132,000,003.00 |
偿还债务支付的现金 | 78,277,178.98 | 47,603,728.98 | 68,093,333.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,742,125.19 | 12,090,945.99 | 10,925,415.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,108,526.56 | 22,673,090.85 | 14,550,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 141,127,830.73 | 82,367,765.82 | 93,568,749.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,987,830.73 | 158,138,897.18 | 38,431,253.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,044.15 | 121,359.25 | 61,519.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,400,635.01 | -14,121,121.49 | 10,969,417.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,473,001.14 | 30,594,122.63 | 19,624,705.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,873,636.15 | 16,473,001.14 | 30,594,122.63 |
财务指标 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 |
---|---|---|---|
流动比率(倍) | 1.21 | 0.93 | 1.07 |
速动比率(倍) | 0.99 | 0.80 | 0.98 |
资产负债率(母公司) | 26.95% | 35.02% | 33.11% |
资产负债率(合并口径) | 27.15% | 34.75% | 33.11% |
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 | 0.05% | 0.10% | 0.04% |
归属于母公司股东的每股净资产(元) | 8.18 | 6.94 | 5.84 |
财务指标 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
应收账款周转率(次/年) | 6.86 | 7.66 | 8.11 |
存货周转率(次/年) | 11.22 | 19.11 | 19.15 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 20,670.50 | 12,144.26 | 10,168.89 |
归属于母公司股东的净利润(万元) | 11,181.84 | 6,035.35 | 4,451.08 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) | 11,175.20 | 6,040.40 | 4,405.59 |
利息保障倍数(倍) | 7.26 | 7.30 | 5.60 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 1.84 | 1.11 | 1.14 |
每股净现金流量(元/股) | 0.09 | -0.16 | 0.13 |