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网上路演日 | 2021年5月12日 |
申购日 | 2021年5月13日 |
网上摇号日 | 2021年5月14日 |
缴款日 | 2021年5月17日 |
联系人 | 梁永兵 |
电话 | 0576-8631 2868 |
传真 | 0576-8631 2863 |
联系人 | 戴露露 |
电话 | 0755-88602291 |
传真 | 0755-88602290 |
单位:万元
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 年产120万台水泵建设项目 | 29,154.77 | 29,154.77 |
2 | 技术研发中心建设项目 | 3,833.48 | 3,833.48 |
3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
中文名称 | 浙江泰福泵业股份有限公司 |
英文名称 | ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 泰福泵业 |
股票代码 | 300992 |
法定代表人 | 陈宜文 |
董事会秘书 | 梁永兵 |
董秘联系方式 | 0576-8631 2868 |
注册地址 | 温岭市松门镇东南工业园区(海天名苑小区往东800米) |
注册资本 | 6,810万元 |
邮政编码 | 317511 |
联系电话 | 0576-8631 2868 |
传真号码 | 0576-8631 2863 |
电子邮箱 | taifu@chinataifu.com |
保荐机构(主承销商) | 长江证券承销保荐有限公司 |
(1)技术研发优势
公司拥有多年的水泵研发和生产经验,自成立以来坚持以市场需求为导向,不断进行产品研发和技术革新,掌握了异步电机设计、永磁同步电机设计、太阳能水泵电源控制等多项核心技术。公司是国家级高新技术企业、省级企业技术中心、温岭市泵业协会泵与电机标准化技术委员会委员单位。公司拥有一支经验丰富的专业研发团队,研发人员涵盖计算机应用技术、机械制造与自动化、模具设计与制造、机电等专业领域。公司参与起草了轴向吸入离心泵、机械密封和软填料用空腔尺寸(GB/T 5661-2013)1项国家标准和磁力传动离心泵(JB/T 7742-2013)、微型离心电泵(JB/T 5415-2013)及泵类产品抽样检验(JB/T 8687-2013)等3项行业标准、温岭水泵区域名牌标识准许使用要求(T/WLBY 01-2017)及泵用永磁同步电动机系统(T/WLBY 01-2019)2项团体标准、水泵及原辅料有害物质限量及检测(Q/331081LM 01-2016)1项企业联盟标准。截至本招股意向书签署日,公司拥有发明专利1项、实用新型专利37项,公司在民用水泵领域具有较强的技术研发优势。
公司在注重陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵等研发的基础上,较早将节能泵作为研发的主要方向之一。节能泵是符合行业高效、节能、环保技术发展趋势的产品,其设计和研发难点主要体现于电机能耗的节省以及清洁能源供应两方面。经过多年自主研发,公司掌握了定转子槽形设计、电机结构设计等永磁同步电机设计技术及其控制技术并设计了与之匹配的高效水力模型,掌握了控制太阳能电池最大功率点跟踪技术(MPPT)等,实现了节能泵产品的规模化生产。
(2)生产和工艺优势
公司产品的核心部件均为自主设计和生产。铸造方面,公司拥有自动铸造工艺,铸造速度快,铸件一致性高;定子加工方面,公司掌握了自动绕线嵌线工艺,提高了定子绕线嵌线效率,降低了漆包线的损坏率;零部件加工方面,公司掌握了数控精密自动加工工艺,零部件加工精度高。相对于外购主要零部件进行组装的简单生产方式,自制核心部件精度高、一致性好,有利于保障产品质量并降低产品生产成本。
(3)产品质量和品牌优势
公司获得了ISO9001:2015质量管理体系认证证书,先后通过了加拿大CSA、欧盟CE、德国TUV、肯尼亚COC、俄罗斯EAC等产品认证,确保产品生产过程处于质量保证体系的控制范围之内,有效保障产品质量。同时,经过多年的经营积累,公司依靠稳定的产品质量在市场树立了良好的企业形象,公司先后被评定为浙江省“隐形冠军”培育企业、台州市专利示范企业,公司商标被评为浙江省出口名牌,牌水泵产品被评为浙江名牌产品。
(4)客户资源优势
水泵产品广泛应用于工业、农业和生活领域,应用领域广泛。公司拥有5大类700多个型号产品,可满足不同应用领域需求。经过多年的国外市场开拓,公司与亚洲、北美、南美、欧洲、非洲、大洋洲等地区多个国家和地区的经销商保持了长期良好的合作关系,如GAZI INTERNATIONAL(孟加拉加齐国际)、GLENTRONICS, INC(美国格兰创力)、W AND P KOREA(韩国水民有限)、B&M COMPUTERS PTY.LTD(澳大利亚博和米)等。公司产品销往全球上百个国家和地区,通过广泛分布的经销商,公司将产品销往世界各地,并能及时收集不同地区用户的反馈,持续改进产品。随着产能的提升,公司将进一步加大国内外市场开拓,提升市场占有率。
(5)区位优势
公司立足于“中国水泵之乡”的浙江省温岭市。经过多年的发展,温岭市已形成了各式水泵原材料、配件及配套服务完整的产业链格局,已经形成了具有一定竞争优势的水泵产业集群,资源供应及时,节约运输成本,有利于公司与同行业先进水泵生产企业保持信息交流,并及时获取市场最新动态。
一、创新风险
自成立以来,公司始终坚持以市场为导向、以产品为核心的发展思路,在提高生产自动化的基础上,不断进行产品技术创新和创新成果的产业化转换。公司紧跟行业高效、节能、环保、智能的发展方向,在具有技术优势的节能泵领域,加速融合新能源、智能制造和物联网技术,实现智能制造由点向整体的提升和转变,使水泵节能的同时更智能化,推动产品技术升级。如果公司未来研发创新机制发生变化、对行业发展趋势的判断存在偏差,公司将面临科技创新失败、新产品和新技术无法获得市场认可的风险。
二、技术风险
公司重视技术和产品研发并逐年加大研发投入。报告期内,公司的研发费用分别为1,132.49万元、1,359.17万元、1,706.30万元和1,297.02万元,占同期公司营业收入的比例分别为3.76%、4.62%、4.42%和4.40%。如果公司的研发投入不能取得预期的技术成果并形成产品,或者新产品由于生产工艺、原材料和技术等原因无法实现产业化,则公司的研发投入可能达不到预期的效益,公司存在一定的研发失败或成果转化失败的风险。
三、经营风险
(一)市场竞争风险
公司水泵产品主要应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域。世界泵行业约有1万家泵产品生产厂商,市场竞争激烈,但行业集中度较高,国际知名水泵生产企业主要集中在欧美等地区的发达国家,丹麦格兰富、德国威乐等在内的国际知名企业经过多年发展,凭借资金、技术、品牌等方面的优势,占据了全球水泵市场的主要份额。随着我国企业技术能力和制造水平的提高,我国泵类制造企业在产品种类、性能和质量等方面与欧美领先企业的差距逐步缩小,性价比优势凸显。因此,公司既要在综合实力上追赶国外知名厂商,又要积极应对国内同行的激烈竞争,公司面临市场竞争加剧的风险。
(二)主要原材料价格波动的风险
公司民用水泵生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、铜件、不锈钢件、铝锭、电缆线、塑料件等,2017年、2018年、2019年和2020年1-9月上述主要原材料采购金额占公司采购总额的比重分别为58.07%、54.06%、59.29%和56.48%。报告期内,公司主要原材料的平均采购价格如下:
材料名称 | 单位 | 平均采购价格 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||
漆包线 | 元/千克 | 42.20 | 44.82 | 46.41 | 44.99 |
硅钢片 | 元/千克 | 4.24 | 4.38 | 4.54 | 4.66 |
铜件 | 元/千克 | 46.57 | 46.82 | 47.99 | 45.35 |
不锈钢件 | 元/千克 | 27.04 | 29.37 | 32.93 | 33.23 |
铝锭 | 元/千克 | 11.54 | 11.83 | 12.52 | 12.56 |
电缆线 | 元/千克 | 2.35 | 2.24 | 2.23 | 2.43 |
塑料件 | 元/千克 | 28.26 | 25.29 | 30.02 | 27.55 |
由于原材料成本占公司产品成本的比重较大,若主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动,将对公司的经营业绩带来不利影响。因此,公司存在主要原材料价格波动风险。
(三)外销收入占比较大的风险
本公司产品以出口为主,内销中大部分亦销给外贸公司等并最终销往国外。报告期内公司产品直接销往国外收入分别为27,306.69万元、27,979.33万元、36,448.59万元和26,939.70万元,通过国内外贸公司等间接销往国外收入分别为638.32万元、1,151.81万元、1,942.65万元和2,097.51万元,两者合计占当期销售收入的比例分别为92.72%、99.05%、99.35%和98.91%,公司外销收入占比较高,存在以下风险:
1、汇率波动风险
公司外销收入主要以美元结算。为规避汇率波动风险,公司通过远期结汇、掉期交易等方式积极应对汇率波动造成的不利影响。报告期内,公司汇兑损失分别为453.74万元、20.59万元、-348.09万元和589.50万元。一方面,若人民币升值幅度较大,公司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱,进而影响产品在国际市场上的竞争力,并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。同时,在公司外销规模不断扩大的情况下,公司可能产生较大的汇兑损失,从而对公司业绩稳定性带来不利影响。另一方面,若未来人民币贬值且幅度较大,公司产品在国际市场上的竞争力将会增强,但亦会因上述远期结汇等业务产生一定的损失。因此,公司存在汇率波动风险。
以2019年度财务数据为基础,假定人民币收入、外币收入、营业成本及其他因素保持不变,外币兑人民币汇率上升和下降1%、3%对公司利润总额的影响金额及影响幅度如下:
单位:万元
项目 | 汇率波动假设 | |||
---|---|---|---|---|
-3% | -1% | 1% | 3% | |
营业收入变动金额 | -1,093.46 | -364.49 | 364.49 | 1,093.46 |
财务费用变动金额 | 10.44 | 3.48 | -3.48 | -10.44 |
利润总额变动金额 | -1,103.90 | -367.97 | 367.97 | 1,103.90 |
当期利润总额 | 7,945.20 | 7,945.20 | 7,945.20 | 7,945.20 |
利润总额变动幅度 | -13.89% | -4.63% | 4.63% | 13.89% |
注:财务费用变动金额系根据当年汇兑损益金额测算。
由上表可见,以2019年度为例,在其他因素不变的情况下,外币兑人民币汇率上升或下降1%时,将导致公司利润总额上升或下降367.97万元,占当年利润总额的4.63%;外币兑人民币汇率上升或下降3%时,将导致公司利润总额上升或下降1,103.90万元,占当年利润总额的13.89%,不会对公司持续经营能力产生重大影响。
2、产品进口国政治及政策风险
公司主要客户所在国家包括孟加拉国、美国、韩国、俄罗斯、越南、阿联酋、澳大利亚、乌克兰、阿根廷等,其中乌克兰和阿根廷存在政治或经济环境风险,但报告期内公司与乌克兰、阿根廷国家客户之间销售金额及占比较小,且没有明显下降,期末应收账款金额较小、期后回款良好,该等客户后续订单处于正常状态,未对公司生产经营产生重大不利影响。但若相关国家的政治、经济不稳定的情形进一步加剧,亦或外汇管理等金融政策、相关产业及国际贸易政策等发生不利变化,将影响公司的外销收入,从而对公司经营业绩产生不利影响。
3、中美贸易摩擦风险
因中美贸易摩擦,公司出口到美国的水泵产品于2020年6月起被重新加征25%的进口关税,虽然目前中美贸易摩擦对公司的生产经营尚未产生重大影响,但若后续中美贸易冲突升级,美国政府继续加征关税乃至提升关税税率水平,且公司无法采取有效措施抵消关税加征带来的出口产品成本上升的风险,将不利于公司对美国出口,从而对公司业绩产生不利影响。
4、竞争加剧、市场需求骤减、增长停滞的风险
报告期内,公司产品在主要销售国家或地区的市场需求旺盛、市场空间广阔,在客户当地市场的同类产品中性价比优势明显,公司主要销售国家或地区的主要客户多为知名水泵销售企业,具有竞争优势,公司产品在主要销售国家或地区不存在竞争加剧、市场需求骤减、增长停滞的情形,但若未来公司主要销售国家或地区经济或相关产业发展速度减缓、竞争对手通过价格战等方式抢占市场份额,将可能导致当地水泵市场出现竞争加剧、市场需求骤减、增长停滞的情形,从而对公司的持续经营能力构成重大不利影响。
(四)人力资源风险
近年来,浙江等沿海地区劳动力流动程度高,随着公司经营规模的不断增长及募集资金投资项目的实施,公司对各类员工的需求将随之增加。如果公司不能招聘到合适条件、合适数量的员工,将在一定程度上影响公司业务增长的持续性与经营的稳定性。此外,随着经济的发展、城市生活成本的上升、人口红利的逐渐消失,我国劳动力成本呈上升趋势,未来如果公司人力成本继续上升,将增加公司产品生产成本,对公司盈利能力带来不利影响。
(五)经销模式的经营风险
公司主要采取经销模式销售产品。报告期内,公司主要通过境外展览(美国五金展、墨西哥五金展、米兰MCE展、法兰克福ISH展等)、广交会、B2B网站(阿里巴巴国际平台)、商务部和行业协会牵头组织展会等方式进行产品展示、品牌推广和发展客户。随着公司知名度的不断提高,公司客户群体不断增加,目前公司已与亚洲、美洲、非洲、欧洲等地区的多家经销商建立了长期稳定的合作关系。未来公司经营规模的扩大将对公司拓展营销网络和经销商的管理提出更高的要求,若公司未能有效维护并开拓充足的经销渠道,或经销商出现自身经营不善、与公司产生纠纷等情形,将影响公司产品出口销售规模,对公司业绩产生不利影响。
(六)客户集中度较高的风险
公司的主要客户包括GAZI INTERNATIONAL(孟加拉加齐国际)、GLENTRONICS,INC(美国格兰创力)、W AND P KOREA(韩国水民有限)等。报告期内,公司前五名客户销售额占同期营业收入的比例分别为51.97%、50.85%、58.89%和51.68%,占比较高,客户相对集中。
其中,GAZI INTERNATIONAL(孟加拉加齐国际)是公司第一大客户,报告期内,公司对该客户实现销售收入分别为11,151.90万元、10,120.51万元、18,211.20万元和10,667.38万元,占公司当期营业收入的比例分别为37.00%、34.41%、47.13%和36.18%,公司单一客户收入占比较高。GAZI INTERNATIONAL(孟加拉加齐国际)为孟加拉当地知名水泵销售企业,拥有良好的销售渠道,虽然公司与GAZI INTERNATIONAL(孟加拉加齐国际)已形成长期稳定的合作关系,2020年1-9月受降雨较多影响,公司对加齐国际销售收入有所下降,导致公司经营业绩增长放缓。如果未来孟加拉政治或贸易环境发生变化,当地水泵市场竞争加剧或出现公司产品的替代品,或者雨季、气温等气候水平进一步发生变化,或者GAZI INTERNATIONAL(孟加拉加齐国际)采购政策发生变化、不再向公司采购,或者GAZI INTERNATIONAL(孟加拉加齐国际)采购政策发生变化或自身经营情况恶化、而公司未能及时采取寻找其他有实力经销商等措施承接孟加拉市场水泵业务,将会对公司经营业绩带来不利影响。
(七)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险
新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应。公司严格落实了浙江省各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求,积极安装监测设施,筹备防疫物资等,随着国内疫情逐渐被控制,目前公司已全面恢复生产经营,新冠疫情未对公司生产经营造成重大不利影响。然而自2020年3月下旬以来,国外新冠疫情逐步扩散,部分客户所在国家为防止新冠病毒的传播开始公众假期,公司及时跟踪客户当地政策,虽然目前仍按照客户下达的订单正常生产,根据客户通知安排发货,但若国外新冠疫情在较长时间内不能得到有效控制,将对公司2020年业绩产生一定不利影响。
四、内控风险
(一)公司规模扩张带来的管理风险
随着本次发行的完成和募集资金投资项目的实施,公司的净资产规模和生产规模将大幅增加,这将对公司管理层在资源整合、技术研发、生产管理、人力资源管理、销售渠道拓展、资本运作等方面提出较高的要求。如果公司管理水平不能满足公司资产和经营规模扩张的需求,公司组织架构和管理模式不能适应新的经营规模而及时调整和完善,将对公司业务经营的稳健发展造成不利影响。因此,公司存在规模扩张带来的管理风险。
(二)实际控制人控制的风险
本次发行前,公司实际控制人陈宜文、林慧夫妇通过直接和间接持股合计控制公司64.61%的股份;本次发行后,陈宜文、林慧夫妇合计控制公司股份占比下降为48.46%,仍是公司实际控制人。陈宜文是公司董事长、总经理,林慧是公司董事,对公司经营管理有着重要的影响。虽然公司已通过引进外部投资者、建立健全各项内控制度等方式改善公司治理结构,但股权的相对集中可能一定程度上会削弱中小股东对公司经营决策的影响能力,如果公司实际控制人利用其控制地位,通过行使其所持股份对应的表决权或其他方式对公司的经营管理、业务决策等施加不当控制,则可能使公司和中小股东的利益受到损害。因此,公司存在实际控制人控制的风险。
五、财务风险
(一)存货规模较大的风险
报告期各期末,公司的存货账面价值分别为7,353.02万元、9,535.76万元、10,813.58万元和12,413.81万元,占流动资产的比重分别为26.18%、38.16%、39.71%和44.91%。随着公司产销规模不断扩大,公司保持了适当的备货水平,期末存货规模较大。若未来市场环境发生较大变化或市场竞争加剧,将可能导致存货积压或减值等情形,从而对公司经营业绩造成不利影响。
(二)应收账款发生坏账风险
报告期内,随着公司销售规模的增长,公司期末应收账款余额有所增加,2017年末、2018年末和2019年末,应收账款账面价值分别为3,885.98万元、7,030.76万元、9,098.29万元,占同期营业收入的比重分别为12.89%、23.91%、23.54%。2020年9月末,公司应收账款账面价值5,790.74万元,其中账龄在1年以内的应收账款占比为96.60%,公司应收账款回收正常,且公司已经采取向中国出口信用保险公司购买相关保险方式减少可能发生的风险,但如果未来客户因各种原因不能及时或无能力支付货款,公司亦存在应收账款难以收回而导致发生坏账的风险。
(三)净资产收益率下降风险
公司2017年、2018年和2019年的加权平均净资产收益率分别为29.72%、12.97%和20.05%。本次发行后,公司的净资产规模将大幅增加,但募集资金投资项目存在一定建设周期,项目完全达产前净利润增长幅度与净资产增长幅度难以匹配,因此公司存在发行后净资产收益率下降的风险。
(四)税收优惠政策变化的风险
1、所得税优惠政策变化的风险
根据《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]256号)和《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2019]70号),公司被认定为高新技术企业,报告期内公司企业所得税执行15%的优惠税率。若未来国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化,或由于其他原因导致公司不符合高新技术企业的认定条件,导致公司无法享受相关税收优惠政策,会对公司经营产生一定影响。
2、增值税出口退税政策变化的风险
报告期内,公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策,公司水泵产品报告期期初执行的出口退税率为17%和13%,其中17%税率于2018年5月调整为16%、2019年4月调整为13%;13%税率于2017年8月调整为11%、2018年5月调整为10%、2019年4月调整为9%。公司产品以外销为主,如果上述出口退税政策发生不利变化,将对公司经营业绩产生一定的不利影响。
(五)业绩波动风险
公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售。2017年、2018年、2019年、2020年1-9月,公司营业收入分别为30,140.26万元、29,409.59万元、38,642.67万元和29,485.76万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,152.60万元、4,593.05万元、6,618.81万元和5,418.37万元,盈利水平整体呈稳定增长态势。2020年10-12月,公司营业收入较上年同期增长16.37%,但受四季度原材料价格上涨、人民币升值导致汇兑损失增加等因素影响,四季度扣非后归属于母公司股东的净利润较上年同期有所下降,导致2020年全年扣非后归属于母公司股东的净利润较上年下降1.96%(2020年四季度及全年数据经天健所审阅)。
如果未来全球宏观经济疲软,孟加拉等公司主要客户所在国家政治或贸易环境发生变化,当地水泵市场竞争加剧而导致公司产品被替代,或者主要原材料价格出现长期、持续的上涨,或者人民币持续升值,或出现其他重大不利因素,公司未来经营业绩可能面临波动风险。
六、法律风险
(一)知识产权风险
公司多年来持续进行技术创新积累的相关专利和专有技术等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。如果公司的知识产权得不到有效保护,出现核心技术失密并被竞争对手获知和模仿或者公司专利被竞争对手侵权的情况,可能会损害公司的核心竞争力,并对公司的生产经营造成不利影响。
此外,如果公司被第三方提出知识产权侵权指控,亦可能会对公司生产经营造成不利影响。
(二)行政处罚风险
公司在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等,如果公司的污染物排放不符合国家环保政策规定,将面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能。此外,公司亦可能因内控制度执行不到位等原因违反其他法律法规而遭受相关主管部门的行政处罚,从而对公司的生产经营造成不利影响。
七、募集资金投资项目的风险
(一)募集资金投资项目的建设风险
本次发行募集资金拟投资“年产120万台水泵建设项目”“技术研发中心建设项目”和“补充流动资金”。上述项目的实施符合公司未来发展战略,可以快速提升公司的生产能力和研发实力,有利于公司持续、稳定、快速发展。虽然上述项目经过了可行性研究论证,但在项目的具体实施过程中,仍然存在一些不确定因素,可能导致募集资金投资项目不能按时、按质顺利完成,进而影响预期效益。因此,公司存在募集资金投资项目的建设风险。
(二)募集资金投资项目的市场风险
本次募集资金投资的“年产120万台水泵建设项目”达产后,公司产能在目前的120万台/年基础上增加120万台/年,产能增长幅度较大。本次募集资金投资项目实施后,公司预计每年将增加折旧和摊销金额及对净利润的影响情况如下:
预计净利润影响数(万元) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
设备折旧影响数 | 9.50 | 630.14 | 931.06 | 931.06 | 931.06 |
房屋折旧影响数 | 169.46 | 450.36 | 454.33 | 454.33 | 454.33 |
无形资产摊销影响数 | 28.09 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
合计 | 207.06 | 1,180.35 | 1,485.24 | 1,485.24 | 1,485.24 |
占2019年净利润的比例 | 3.01% | 17.13% | 21.56% | 21.56% | 21.56% |
虽然公司产品具有较好的性价比优势,在国外市场上已得到客户的广泛认可并拥有一定的知名度,市场需求旺盛,但募集资金投资项目达产后,如果相关政策、市场环境等方面出现重大不利变化,或者公司市场开拓及销售网络的建设不能跟上发展步伐,存在投资项目无法达到预期收益的风险。
八、发行失败风险
根据相关法规要求,如果本次发行时因投资者申购不踊跃等原因导致有效报价投资者或网下投资者申购数量不满足相关规定,公司本次发行可能会面临发行失败的风险。
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|---|
资产总计 | 542,508,494.75 | 460,252,835.47 | 377,574,044.62 | 357,188,206.81 |
负债总计 | 107,252,970.32 | 82,131,914.56 | 68,462,127.64 | 79,789,417.31 |
归属于母公司股东权益合计 | 435,255,524.43 | 378,120,920.91 | 309,111,916.98 | 277,398,789.50 |
股东权益合计 | 435,255,524.43 | 378,120,920.91 | 309,111,916.98 | 277,398,789.50 |
项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 294,857,627.54 | 386,426,681.79 | 294,095,923.85 | 301,402,586.58 |
营业成本 | 235,724,780.15 | 304,603,878.06 | 240,373,580.18 | 238,559,458.47 |
利润总额 | 65,831,435.07 | 79,452,047.95 | 44,400,104.97 | 71,344,452.77 |
净利润 | 57,303,866.25 | 68,886,579.52 | 38,255,687.07 | 60,732,317.45 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 57,303,866.25 | 68,886,579.52 | 38,255,687.07 | 60,732,317.45 |
项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 85,376,724.86 | 72,290,295.54 | -6,824,988.18 | 58,183,760.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,458,057.23 | -82,625,885.56 | -51,611,606.63 | -236,082.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,026,587.02 | -1,545,773.18 | -8,822,362.14 | 57,874,684.95 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | 6,138,504.72 | -8,307,644.49 | -67,197,396.67 | 110,948,212.26 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|---|---|---|---|
流动比率 | 2.86 | 3.51 | 3.89 | 3.67 |
速动比率 | 1.48 | 2.05 | 2.29 | 2.69 |
资产负债率(母公司) | 19.55% | 17.69% | 17.65% | 22.20% |
归属于公司股东的每股净资产(元/股) | 6.39 | 5.55 | 4.54 | 4.07 |
项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
应收账款周转率(次) | 3.75 | 4.54 | 5.12 | 6.77 |
存货周转率(次) | 1.68 | 2.58 | 2.44 | 2.97 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 7,422.40 | 8,940.94 | 5,431.60 | 8,020.61 |
归属于母公司股东的净利润(万元) | 5,730.39 | 6,888.66 | 3,825.57 | 6,073.23 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) | 5,418.37 | 6,618.81 | 4,593.05 | 4,152.60 |
研发投入占营业收入比例 | 4.40% | 4.42% | 4.62% | 3.76% |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 1.25 | 1.06 | -0.10 | 0.85 |
每股净现金流量(元/股) | 0.09 | -0.12 | -0.99 | 1.63 |