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网上路演日 | 2021年5月19日 |
申购日 | 2021年5月20日 |
网上摇号日 | 2021年5月21日 |
缴款日 | 2021年5月24日 |
联系人 | 邓永清 |
电话 | 0512-58668898 |
传真 | 0512-58961299 |
联系人 | 沈红、陈重安 |
电话 | 021-20639666 |
传真 | 021-20639696 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用本次募集资金 |
---|---|---|---|
1 | 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目 | 32,611.85 | 31,000.00 |
2 | 研发测试中心及实验室建设项目 | 15,097.62 | 15,000.00 |
合计 | 47,709.47 | 46,000.00 |
中文名称 | 江苏博云塑业股份有限公司 |
英文名称 | Jiangsu Boiln Plastics Co., Ltd |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 江苏博云 |
股票代码 | 301003 |
法定代表人 | 吕锋 |
董事会秘书 | 邓永清 |
董秘联系方式 | 0512-58668898-8059 |
注册地址 | 江苏省张家港市锦丰镇星火村 |
注册资本 | 4370万元 |
邮政编码 | 215626 |
联系电话 | 0512-58668898 |
传真号码 | 0512-58961299 |
电子邮箱 | info@boiln.com |
保荐机构(主承销商) | 申港证券股份有限公司 |
(1)技术研发优势
公司以向世界级的工业客户提供定制化的新材料解决方案为目标,技术研发方面的优势是公司在改性塑料行业生存与发展最重要的基础,公司在技术研发方面的特点也是公司区别于其他同行业公司最主要的特征之一。
①公司的技术研发优势是在特定细分领域内的优势
公司的技术优势主要体现为在部分细分领域的优势,这是公司长期坚持自身发展战略的结果。公司定位于服务世界级的工业客户,专注于寻求部分较高技术含量和产品附加值的细分市场,较少涉足竞争激烈的大规模、同质化产品的竞争领域;在发展过程中坚持不单纯追求产品的生产和销售规模、不单纯追求产品广泛覆盖各个类别,不以短期内迅速做大为主要发展目标,而是在相关细分领域内深入了解行业发展趋势和客户需求,在原材料研究、配方开发及优化、添加剂优化、工艺流程设计和优化等各方面持续投入资源进行研发,从而在细分领域内形成具有较强竞争优势的技术和产品。与国际龙头企业相比,公司在研发投入、经营规模、产品结构、资本实力等各方面来说都有较大差距,尚不具备与其全面抗衡的实力;但是公司通过准确选 择研发方向、集中资源持续投入实现在细分领域内的突破,开发出小而专、小而精、小而特的技术和产品,并以此为基础不断拓展产品类别、积累技术优势,根据 市场情况及自身专业实力和服务能力开展业务,不断提升核心竞争力。
② 长期的技术积累是公司形成技术优势的基础
改性塑料生产企业能否在行业中形成自身独特的竞争优势不仅依靠其研发投入和研发水平,更大程度上依靠长时间在研发、生产过程中所积累的经验和数 据,而不断沉淀的技术经验逐渐形成企业自身独特的优势。公司为客户提供的个性化产品解决方案需要反复测试和验证,不断优化和完 善,才能与下游客户的具体产品和工艺相融合,形成最优的解决方案。凭借下游 应用成功案例的长期积累,公司形成了具有高度专业性的原材料研究和配方开发 的数据库、领先的工艺技术经验及标准化、精益化的质量控制体系,产品在质量 标准、质量一致性等方面有明显的竞争优势,可以高效的实现新产品的开发、规 模化地生产质量稳定的高端改性塑料,长期稳定地满足下游客户的需求。 技术积累促进了公司的持续创新能力、提升了研发效率,公司从最初在某一 细分领域内的技术优势,然后利用这一优势在相关的延伸细分领域内深入研发和 创新,进而在延伸的细分领域建立技术优势。在发展过程中,公司在一个领域研 发成功通常能为公司带来相应的稳定收入和利润、积累相应的技术经验和数据, 从而支持公司能继续投入研发资源拓展新的延伸领域,形成技术创新与转化的良 性循环;不断加强公司的技术优势。
③ 科学的研发机制是公司形成技术优势的保障
公司的研发体系服务于公司整体发展战略和定位,公司在选择确定研发方向时会进行充分的市场及具体客户的需求分析,论证项目的商业价值,评估公司的 能力和资源与项目的匹配性。在研发项目确定后,公司给予研发和市场开拓相关 部门和人员充分的空间,可以允许一个项目长时间的持续投入,虽然在较长一段 时间内在该项目上都不会有产出和收益,但是项目最后研发成功并通过客户认证、 开始量产后,通常会给公司带来长期稳定而且较高的回报。 公司的研发工作依托于自身的技术基础,谨慎选择项目和研究方向,努力在 自身具备技术积累和优势的领域基础上持续深入和拓展,从而确保公司在细分领 域内具有持续的技术优势,并在相关的领域继续拓展产品类别时可以有效降低研 发风险、提升研发效率。 ④ 专业高效的技术服务是公司技术优势的重要组成部分 相较于生产大规模、同质化产品的发展模式,公司力求在特定细分领域谋求 发展。在特定细分领域内,客户的需求具有定制化、小批量、多批次等特点。公 司长期坚持以技术服务推动产品销售的发展理念,为满足客户需求公司组建了专 业的技术团队,开发设计具有极强的针对性和创新性。公司技术团队核心人员拥 有扎实的理论基础及丰富的行业经验,为客户需求的实现、产品开发、配方开发、 客户工艺及生产指导等多方面提供服务。依托于技术优势,公司可以更快、更有 效及更专业的解决客户技术问题,为客户提供全面的售前、售中、售后服务。
(2)人才优势
作为知识密集型企业,企业专业优势来源于专业人才队伍的支撑,专业工程 师作为公司发展的重要基础,需要做到熟悉材料、工艺、技术、配方等,可以针 对不同细分市场进行研究和调整。随着材料日益繁杂以及客户细分要求的增长, 在实际工作中企业遇到的问题将更加复杂化和专业化,这需要拥有长期行业经验 和专业知识积累的人员来解决。公司始终坚持以技术创新为根本,注重人才引进 和人才培养,在业务发展和技术研发过程中不断扩充和优化研发团队,并培养了 一批稳定和可靠的技术骨干,为公司的持续稳定发展提供了重要的基础。
(3)客户资源优势
公司主要终端客户包含史丹利百得、安波福、飞利浦等在不同行业领先的国际企业,上述企业的供应链准入门槛高,对供应商认证严格且认证周期长,确定 供应商后不会轻易更换。优质稳定的客户既能保证公司稳定的订单资源,又可以增强公司抗风险能力,支撑公司稳定发展。公司与行业内优质企业合作,提高了 公司知名度,同时降低了公司开发新客户的难度。
(4)运营管理优势
公司多年来专注于改性塑料产品的研发、生产和销售,运营及管理团队拥有丰富的行业经营经验及管理经验,主要管理人员对改性塑料技术及行业发展拥有 独到的见解及前瞻性。管理团队在多年运营经验中,形成了一套规范的管理体系,制定了严谨有效的内部控制措施及简洁流畅的生产控制流程,确保了各环节的有 效衔接以及质量、生产效率管理的有效落实。公司在运营管理效率上的优势,是公司在与同行业国际龙头企业竞争中赢得市场的重要原因,公司以更专注的研发方向、更高的研发和生产效率、更快的响应速度、更低的运营管理成本,可以为客户提供更符合特定需求的产品、更高效优质的技术服务和相对更低的价格。
(5)品牌优势
改性塑料行业的下游优质客户对材料供应商有较高的要求,公司在产品质量和性能稳定性、技术研发实力和服务等方面具有较强优势,且通过长期与下游大型企业的成功合作,已在行业内形成良好的口碑及较强的品牌影响力,得到了下游行业客户的认可,形成了一定的品牌优势。
(一)下游客户经营环境发生变化的风险
公司主要生产销售各类改性塑料等产品,公司产品的市场需求与下游电动工 具、家用电器和汽车制造等行业的发展状况息息相关。 近年来,随着电动工具、家用电器、汽车制造等下游行业的快速发展和对新 兴材料需求的不断提高,带动了包括本公司在内的改性塑料企业的快速发展。但 如果下游电动工具、家用电器和汽车制造行业景气度出现明显下滑,将会影响到 公司产品的销售从而对公司的经营产生一定的不利影响。
(二)贸易摩擦加剧的风险
当前世界经济形势复杂多变,随着我国的国际贸易规模的不断扩大,部分国 际市场针对我国的反倾销和贸易保护进一步加剧,国际贸易风险不确定性增多, 国际环境具有一定的不稳定性和不确定性,税收、技术、环保和卫生技术标准等 各种贸易保护措施盛行,对我国出口的影响持续增加。2018 年以来,中美贸易 战逐步升级,涉及到的领域范围也在扩大,使国内经济发展尤其是相关行业的出 口销售面临一定的不确定性风险,进而可能会对改性塑料行业造成一定的影响。 报告期内,公司外销收入占各期主营业务收入的比例分别为68.30%、 69.71%与67.98%。报告期内,公司产品直接出口美国市场相对较少,受到中美 贸易摩擦的直接影响较小,但由于中美贸易摩擦一定程度上对公司下游客户造成 负面影响,从事对美出口业务的客户可能减少对公司的订单,从长期来看,发行 人的业务可能受到一定的间接影响。2018 年以来,印度政府提高了部分商品的 进口关税,并进一步修订关税法有关反倾销及相关措施规定以限制进口。如果公 司出口产品被列入加征关税清单,公司对印度的出口收入存在相应下滑的风险。
(三)客户相对集中的风险
报告期内,公司对前 5 大客户的销售收入分别为26,433.32 万元、26,855.05 万元和31,247.67万元,占当期营业收入的比例分别 68.46%、70.39%和68.68%;对第一大客户的销售收入分别为 15,060.70 万元、15,246.06 万元和18,469.01万元,占当期营业收入比例分别为 39.00%、39.97%和 40.59%。公司的主要客户相对集中。 同时,报告期各期发行人对包括江苏乾涌及其子公司在内的史丹利百得的上 游加工厂商的销售金额合计占营业收入的比例分别为35.34%、35.33% 和30.26%;发行人对史丹利百得及其上游加工厂商的合计销售金额占营业收入 的比例分别为74.34%、75.29%和70.85%。若综合考虑史丹利百得及其 上游加工厂商对发行人经营状况的整体影响,发行人对史丹利百得及其上游加工 厂商存在重大依赖。 虽然公司与主要客户均形成了长期稳定的合作关系,但如果出现影响公司与 主要客户合作关系的因素,如产生纠纷、国家产业政策变化等情况,或客户经营 情况发生重大不利变化,将导致公司面临经营业绩下降的风险。
(四)净资产收益率下降的风险
报告期内,公司2018 年度、2019 年度和 2020 年加权平 均净资产收益率(扣除非经常性损益后)分别为46.92%、43.51%和43.81%。 若本次公开发行能够顺利实施,公司净资产将大幅增长。由于募集资金投资项目 从开始实施至产生预期效益需要一定时间,因此,本次发行后短期内公司全面摊 薄净资产收益率将会有所下降,存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。
(五)应收账款的回收风险
由于公司对客户给予了一定的付款周期,使得公司形成了一定的应收账款。 2018 年末、2019 年末及 2020 年末,公司应收账款账面净额分 别为7,547.96 万元、8,262.32 万元和11,281.91万元。2018-2020 年应收账款账面净额分别占当年度营业收入比重为19.55%、 21.66%和24.80%。 公司应收账款期末余额账龄普遍较短,截至 2020 年12月31日,账龄在 1 年 以内的应收账款占应收账款总额的 99.99%。公司应收账款余额较高,存在一定 的坏账风险。
(六)主要原材料价格波动的风险
改性塑料制造企业的生产成本中,原材料成本是主要组成部分,报告期内公 司主营业务成本中直接材料成本占比分别达到91.93%、89.20%和89.70%, 原材料价格的波动对产品成本的影响较大。公司主要原材料包括 PA6、PA66、 PC、PP、PBT 及各类色粉、助剂等,其中大部分属于石油加工行业的下游产品, 受国际原油价格的波动影响较大。同时,由于原材料市场具有广泛而分散的特性, 其价格变化与石油价格并不直接对应,公司生产所需主要原材料市场价格受石油 价格影响具有一定的滞后性,但变动趋势基本保持一致。 此外,公司产品价格与石油及原材料价格也存在一定的相关性,受定期调价 机制等因素的影响,产品价格的调整通常也具有一定的滞后性。公司采购的原材 料一般为大宗商品,市场供应充足且价格较为透明,采购价格通常根据当期市场 价格确定;在公司判断原材料价格处于低位或需要提前大量备货的情况下,可能 会提前采购部分原材料库存,但总体来说,公司原材料采购价格与当期市场价格 差异较小。若主要原材料价格短期内大幅波动,会使公司产品销售价格不能及时 消化原材料价格变化的影响,也会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来 不确定性,从而影响公司盈利能力。因此,公司面临主要原材料价格波动影响经 营业绩的风险。
(七)实际控制人持股比例较低导致控制权变化的风险
截至本招股说明书签署日,公司实际控制人吕锋直接持有本公司 38.05%的 股份及通过众韬管理间接控制公司2.75%股份。吕锋合计控制的股权比例为 40.79%。 本次发行后,公司实际控制人控制的股权比例将被稀释至30.59%。若在上 市后潜在投资者通过收购控制公司股权或其他原因导致控股股东控股地位不稳 定,将对公司未来的经营发展带来风险。
(八)新冠肺炎疫情风险
自 2020 年第一季度以来,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,国家及各地政府 均采取了延迟复工等措施。目前,新冠肺炎疫情对公司所涉产业链的整体影响尚 难以准确估计,如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间,则将对全球电 动工具、汽车、家用电器产业链造成全面冲击,从而对公司经营带来较大的不利 影响,进而导致公司业绩出现下滑。 公司从2020年2月中旬开始已复工复产,公司收入主要取决于下游工业客户订单的签订及执行情况。从当时的情况来看,短期内公司经营业绩未受到明显的影响,上半年公司经营业绩与上年度同期(未经审计)相比下降不大。2020年全年来看,公司经营业绩较上年实现了较大增长,新冠疫情未对公司经营业绩造成明显影响,但全球疫情及防控仍存在较大不确定性,若未来海外疫情无法得到有效控制,引发国内疫情出现反复,仍可能会对公司业绩造成不利影响。
项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|
流动资产: | |||
货币资金 | 86,359,495.51 | 93,607,322.08 | 60,361,811.04 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - |
应收票据 | - | - | 1,504,503.12 |
应收账款 | 112,819,065.00 | 82,623,245.05 | 75,479,590.36 |
应收款项融资 | - | - | - |
预付款项 | 27,331,216.96 | 10,554,175.23 | 13,779,812.62 |
其他应收款 | 809,461.39 | 43,635.79 | 135,323.00 |
存货 | 99,561,377.30 | 48,037,691.75 | 61,005,319.00 |
合同资产 | - | - | - |
持有待售资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 1,977,118.80 | 304,150.35 | 1,390,261.37 |
流动资产合计 | 328,857,734.96 | 235,170,220.25 | 213,656,620.51 |
非流动资产: | - | ||
可供出售金融资产 | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | - | - | - |
投资性房地产 | - | - | - |
固定资产 | 34,632,216.90 | 39,310,155.16 | 38,341,553.12 |
在建工程 | 2,508,239.58 | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
无形资产 | 30,296,082.80 | 9,467,408.99 | 9,319,765.22 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | - | 9,361.54 | 97,159.65 |
递延所得税资产 | 2,663,010.53 | 2,102,778.51 | 2,243,594.39 |
其他非流动资产 | - | - | - |
非流动资产合计 | 70,099,549.81 | 50,889,704.20 | 50,002,072.38 |
资产总计 | 398,957,284.77 | 286,059,924.45 | 263,658,692.89 |
负债及所有者权益 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
流动负债: | |||
短期借款 | 69,471,259.56 | 30,000,000.00 | 75,380,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - |
应付票据 | 21,065,463.44 | 14,635,400.00 | 20,876,730.50 |
应付账款 | 17,812,953.87 | 21,765,258.88 | 18,990,809.13 |
预收款项 | - | 156,067.23 | 111,155.55 |
合同负债 | 1,157,322.00 | - | - |
应付职工薪酬 | 7,975,888.60 | 5,094,633.57 | 3,812,023.87 |
应交税费 | 5,552,561.93 | 2,787,865.99 | 424,867.00 |
其他应付款 | 781,722.72 | 560,005.75 | 667,072.28 |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
其他流动负债 | - | - | - |
流动负债合计 | 123,817,172.12 | 74,999,231.42 | 120,262,658.33 |
非流动负债: | - | ||
长期借款 | - | - | - |
应付债券 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - |
预计负债 | - | - | - |
递延收益 | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | - | - | - |
负债合计 | 123,817,172.12 | 74,999,231.42 | 120,262,658.33 |
所有者权益: | |||
股本 | 43,700,000.00 | 43,700,000.00 | 42,500,000.00 |
其他权益工具 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | 29,644,646.43 | 29,644,646.43 | 25,852,646.43 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | 1,391,322.04 | 4,474,328.52 | 3,993,650.21 |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | 21,850,000.00 | 11,233,372.30 | 3,569,794.10 |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 178,554,144.18 | 122,008,345.78 | 67,479,943.82 |
归属于母公司所有者权益合计 | 275,140,112.65 | 211,060,693.03 | 143,396,034.56 |
少数股东权益 | - | - | - |
所有者权益合计 | 275,140,112.65 | 211,060,693.03 | 143,396,034.56 |
负债和所有者权益总计 | 398,957,284.77 | 286,059,924.45 | 263,658,692.89 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
一、营业总收入 | 454,996,428.33 | 381,517,378.71 | 386,144,083.35 |
减:营业成本 | 281,531,929.09 | 251,099,819.06 | 286,177,492.14 |
营业税金及附加 | 2,426,891.80 | 1,856,883.58 | 2,238,033.39 |
销售费用 | 13,822,317.91 | 9,305,002.83 | 9,175,306.12 |
管理费用 | 13,832,535.89 |
13,354,098.76 | 21,404,982.64 |
研发费用 | 12,823,015.33 | 14,912,527.06 | 10,752,998.48 |
财务费用 | 10,176,179.70 | 812,739.67 | 2,239,725.13 |
其中:利息费用 | 2,006,220.82 | 2,016,641.40 | 3,573,582.69 |
利息收入 | 358,859.47 | 258,985.28 | 173,019.12 |
加:其他收益 | 901,935.12 | 368,300.00 | 182,050.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,656,527.21 | -535,300.00 | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -151,232.09 | - | -1,353,147.50 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,205.51 | 47,621.81 | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 119,479,939.94 | 90,056,929.56 | 52,984,447.95 |
加:营业外收入 | 10,064,768.69 | 222,600.00 | 6,050.00 |
减:营业外支出 | 227,720.32 | 380,882.75 | 410,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 129,316,988.31 | 89,898,646.81 | 52,580,497.95 |
减:所得税费用 | 18,454,562.21 | 12,704,166.65 | 8,333,303.36 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,862,426.10 | 77,194,480.16 | 44,247,194.59 |
(一)按经营持续性分类 | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,862,426.10 | 77,194,480.16 | 44,247,194.59 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | - | - | - |
1.归属于母公司股东的净利润 | 110,862,426.10 | 77,194,480.16 | 44,247,194.59 |
2.少数股东损益 | - | - | - |
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | -3,083,006.48 | 480,678.31 | 3,780,235.37 |
六、综合收益总额 | 107,779,419.62 | 77,675,158.47 | 48,027,429.96 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,779,419.62 | 77,675,158.47 | 48,027,429.96 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、每股收益: | - | - | - |
(一)基本每股收益 | 2.54 | 1.79 | 1.04 |
(二)稀释每股收益 | 2.54 | 1.79 | 1.04 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,982,875.04 | 385,556,996.91 | 371,171,789.17 |
收到的税费返还 | 9,261,317.38 | 5,399,778.98 | 2,119,543.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,325,563.28 | 849,885.28 | 411,119.12 |
经营活动现金流入小计 | 449,569,755.70 | 391,806,661.17 | 373,702,452.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,244,477.16 | 236,752,722.63 | 307,443,363.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,237,431.98 | 26,982,321.12 | 21,705,762.64 |
支付的各项税费 | 18,786,410.09 | 11,160,049.17 | 14,615,935.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,902,689.37 | 14,800,468.53 | 14,924,813.96 |
经营活动现金流出小计 | 422,171,008.60 | 289,695,561.45 | 358,689,875.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,398,747.10 | 102,111,099.72 | 15,012,577.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,343.78 | 167,063.75 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8,343.78 | 167,063.75 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,329,684.91 | 9,445,771.42 | 987,557.42 |
投资支付的现金 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 26,329,684.91 | 9,445,771.42 | 987,557.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,321,341.13 | -9,278,707.67 | -987,557.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | 4,992,000.00 | 900,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 69,471,259.56 | 46,500,000.00 | 85,380,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 2,271,901.65 |
筹资活动现金流入小计 | 69,471,259.56 | 51,492,000.00 | 88,551,901.65 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 91,880,000.00 | 77,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |
45,706,220.82 | 17,019,141.40 | 8,573,582.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 75,706,220.82 | 108,899,141.40 | 85,573,582.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,234,961.26 | -57,407,141.40 | 2,978,318.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,651,557.18 | 826,395.27 | 2,526,077.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,809,112.47 | 36,251,645.92 | 19,529,415.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,872,318.67 | 48,620,672.75 | 29,091,256.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,063,206.20 | 84,872,318.67 | 48,620,672.75 |