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活动议程
活动嘉宾
相关公告

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公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2021年6月11日
申购日 2021年6月15日

发行人联系方式

联系人 陈红艳
电话 0756-7230168
传真 0756-7239360

主承销商联系方式

联系人 翟晓东、李超
电话 010-68947261
传真 010-68947975

募集资金运用

单位:万元

序号 项目 投资总额 募集资金投入金额
1 芜湖拾比佰“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程 14,852.82 8,000
2 补充流动性资金 - 15,000
3 偿还银行贷款 - 7,000

董秘信息

中文名称 珠海拾比佰彩图板股份有限公司
英文名称 ZHUHAI SPEEDBIRD PVC FILM LAMINATED METAL SHEET CO.,LTD.
公司境内上市地 北京
公司简称 拾比佰
股票代码 836239
法定代表人 杜国栋
董事会秘书 陈红艳
董秘联系方式 0756-7230168
注册地址 珠海市金湾区红旗镇红旗路8号
注册资本 70,970,000元
邮政编码 519090
联系电话 0756-7230168
传真号码 0756-7239360
电子邮箱 dmb@speedbird.cn
保荐机构(主承销商) 西部证券股份有限公司

投资要点

① “产品+服务”模式优势

建立了从产品方案设计到原材料采购、工艺流程指导等在内的一整套客户服务全程跟踪体系,尤其是在前期产品设计方面,公司执行市场前移策略,直接与客户的研发部对接,结合当年的流行色系以及最新工艺,为客户量身打造高品质、高性价比的外观产品定制方案。

② 工艺控制优势

公司建立完备的生产线参数数据库,核心生产工艺的模块化和平台化,为新规格产品试产提供了有力支撑,缩短了新产品推向市场的周期,降低了研发和运营成本,使公司能以最少的小批量试产就能生产出满足下游客户个性化要求的产品,生产工艺控制的优势,在提高生产效率的同时有效降低产品成本,不仅使公司具备更快速的下游客户需求响应速度,更提高了产品质量和价格竞争力。

③ 持续的梯队化产品研发优势

公司通过市场前移策略,深度挖掘终端客户需求,公司与各大家电品牌的研发、设计部门保持密切沟通和交流,进而形成不断满足市场需求的梯队化产品系列。

④ 技术研发优势

公司具有较强的技术研发能力,在高性能低成本复合材料的研发与应用、基材的性能和应用测试以及生产工艺控制等方面处于行业领先地位,2009年至今,公司已经连续四次被评为国家高新技术企业,截至2021年4月29日,公司拥有87项专利权,其中7项发明专利、76项实用新型专利和4项外观设计专利。

⑤ 高水平的检测能力优势

公司的工程技术中心下设的检测中心通过引进一批进口的检测设备如紫外老化测试机QLB、光泽仪、色差仪等,以及专业对口、资历资深的检测科研人员,并于2017年内通过CNAS国家实验室认证。完备、高水准产品检测能力保障了公司原材料采购和出厂产品的品质,也为公司进行研发创新提供了有力的技术支持。

⑥ 完善的销售渠道优势

公司针对不同的销售群体制定精准的销售策略,在全国主要家电产业集群地如合肥、青岛、绵阳、顺德等搭建完善的销售网络,通过上门拜访、送样,参与招投标等方式开拓新客户;对于外销业务,公司组建了专业的外贸团队,通过参加国外专业展会、电子商务等渠道开拓经销或直销客户。

⑦ 客户资源优势

公司的核心优质客户数量逐年增多,已发展至300多个,覆盖国内市场(特别是华南市场)绝大部分白色家电品牌厂商,且先后通过了松下、东芝、飞利浦、三星等国际家电品牌公司零部件采购部门的审核,为公司未来进一步拓展国际市场奠定了良好的基础。

⑧ 管理及人才优势

公司搭建了全方位的信息化管理系统,包括完全基于SOA架构企业管理软件用友U9-ERP系统、全天候监控生产情况的设备管理系统和能源管理系统、以及外贸管理系统和人力资源管理系统等,实现了多组织供应链协同、多工厂制造协同、产业链协同、产品事业部和业务中心协同的高效管理模式,极大的提高了企业的管理水平。

风险提示

一、市场风险

(一)宏观经济运行的风险

(二)家电行业景气度下滑的风险

二、经营风险

(一)主要客户相对集中的风险

(二)原材料价格波动风险

(三)市场竞争加剧、产品平均价格及毛利率下降风险

(四)上下游结算方式的差异对公司生产经营造成不利风险

(五)发行人存在部分限制类产能

三、技术风险

(一)技术泄露的风险

(二)产品创新和技术进步的风险

四、财务风险

(一)应收账款发生坏账的风险

(二)存货规模增加的风险

五、税收优惠政策风险

六、发行失败的风险

七、实际控制人控制的风险

八、新冠肺炎疫情导致公司业绩下滑的风险

九、募投项目无法达到预期收益的风险

十、部分土地和仓库等建筑无法取得产权,存在搬迁风险

十一、前瞻性陈述可能不准确的风险

十二、每股收益和净资产收益率摊薄的风险

十三、反倾销和反补贴风险

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31
资产总计 79,337.22 75,674.97 111,279.87
负债总计 49,946.93 43,200.96 73,437.75
归属于母公司股东权益合计 29,390.29 32,474.01 37,842.12
股东权益合计 29,390.29 32,474.01 37,842.12


(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

项目 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31
营业收入 79,783.92 80,035.98 113,496.40
营业成本 67,110.72 67,857.99 98,118.05
利润总额 3,008.85 3,396.44 5,824.33
净利润 3,039.84 3,225.66 5,510.05
其中:归属于母公司股东的净利润 3,039.84 3,225.66 5,510.05


(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)

项目 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31
经营活动产生的现金流量净额 -4,283.73 4,641.52 6,098.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,471.24 -1,564.43 -6,112.12
筹资活动产生的现金流量净额 -3,839.18 -4,473.13 1,089.20
现金及现金等价物净增加(减少)额 -9,609.42 -1,387.69 949.47


(四)主要财务指标

项目 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31
流动比率 1.36 1.47 1.34
速动比率 0.86 0.95 0.87
资产负债率(母公司) 61.30 51.94 60.18
资产负债率(合并报表) 62.96 57.09 65.99
应收账款周转率 5.54 5.39 5.96
存货周转率 3.40 3.23 4.19
息税折旧摊销前利润(万元) 5549.29 5781.90 8514.48
每股经营活动产生的现金流量(元/股) -0.60 0.65 0.86


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