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网上路演日 | 2021年7月12日 |
申购日 | 2021年7月13日 |
网上摇号日 | 2021年7月14日 |
缴款日 | 2021年7月15日 |
联系人 | 杨宝龙 |
电话 | 0512-6957 8288 |
传真 | 0512-6599 7039 |
联系人 | 李娟、万晓乐 |
电话 | 021-6045 3962 |
传真 | 021-6087 6732 |
单位:万元
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目 | 20,057.31 | 20,057.31 |
2 | 苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目 | 6,295.00 | 6,295.00 |
3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
中文名称 | 苏州仕净环保科技股份有限公司 |
英文名称 | Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 仕净科技 |
股票代码 | 301030 |
法定代表人 | 朱叶 |
董事会秘书 | 杨宝龙 |
董秘联系方式 | 0512-6957 8288 |
注册地址 | 苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼 |
注册资本 | 10,000.00万元 |
邮政编码 | 215137 |
联系电话 | 0512-6957 8288 |
传真号码 | 0512-6599 7039 |
电子邮箱 | sjef@163.com |
保荐机构(主承销商) | 民生证券股份有限公司 |
①高效全面的工业污染防控技术
公司经过多年的技术积累,在工业污染防控领域已经形成了自己独特的技术优势,公司拥有并正常使用的专利有117项,包括5项发明专利和112项实用新型专利,具备丰富的技术储备,掌握了高效全面的工业污染防控技术。公司自主研发的低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs树脂吸附脱附加催化燃烧技术等技术已经成功应用于光伏、光电、半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材、电力等多个行业,能够使得公司向客户提供的工业污染治理集成系统和整体解决方案具备排放效果良好、建设成本和运营成本较低、占用面积较小并可实现实时监测、与企业的生产控制系统有效衔接等众多优点。
②定制化的整体解决方案
公司自成立以来,始终致力于为各类工业企业的环境污染防治提供经济有效的整体解决方案,已成为颇具市场影响力的工业污染治理整体解决方案提供商,能够为客户的安全生产、达标排放提供一站式的环保解决方案。上述整体解决方案具有定制化的特点,需要根据不同行业的生产过程、不同工况条件下产生的污染特征采用相应的技术和产品工艺。报告期内,公司抓住国家政策导向及产业发展机遇,凭借过硬的技术实力和工艺水平、丰富的环保项目经验以及良好的商业信誉,成功地为多行业客户提供了具有良好社会效益和经济效益的环境污染防控系统整体解决方案。
③丰富的多行业领域项目经验
基于公司强大的技术实力、丰富的项目实施经验,公司的产品具备较强的多行业应用能力。目前,公司客户广泛分布于泛半导体产业、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业,持续服务了晶科能源、隆基股份、天合光能、欧菲光、兆驰股份、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业优质客户。公司具备丰富的多行业领域客户资源,避免了客户行业集中度较高的风险,可以根据不同行业的发展周期,选择市场容量较大、竞争较少、利润率较高的行业作为公司重点发展的领域,推动公司快速发展。公司技术和产品的跨行业适用性强,有利于公司开拓新行业,扩大业务范围。
④完善的管理及品牌优势
经过十多年的发展,公司已建立完善的管理制度和经营机制,具备较强的资源整合能力,能够快速精准地为客户提供定制化系统产品方案。公司在经营管理及项目管理上建立了严格的内部控制制度,拥有一整套完善的规章和制度,技术和管理人员均具有丰富的经验,在产品方案设计、设备制造、现场预制、安装调试等项目管理的各阶段,实行全过程的安全、质量、成本的精确管理,体现出较好的项目管理水平。同时,在多年经营下,公司依靠先进的技术和优质的服务,与下游客户形成稳定的合作,产品性价比高,市场口碑良好,体现出较好的品牌优势。
⑤公司在在泛半导体行业的竞争优势、客户开拓情况及订单获取方式
1)公司在泛半导体行业的竞争优势
公司自成立之日即致力于服务泛半导体行业,积累了大批代表性客户,晶科、天合、阿特斯、隆基、晶澳、东方日升等全球知名光伏厂商以及三星电子、名硕电脑、欧菲光、兆驰股份等知名泛半导体企业均为公司客户,通过长期服务上述客户群体,公司累积了大量行业案例和实践经验,项目方案也更加成熟、更能契合客户需求,并逐步建立了高效、全面的技术体系以及泛半导体业内优良的品牌效应和知名度。
2)公司在泛半导体行业的客户开拓情况及订单获取方式
得益于在泛半导体行业多年深耕和布局,公司已形成了大批长期稳定的存量客户和成功项目案例,在业内具有较高的知名度和品牌效应,因此公司泛半导体行业新客户的开发及订单的获取方式除了网络、媒体、会议等常规方式,还有公司在业内项目案例的示范效应、公司现有存量客户的推荐介绍两种重要方式。
综上,公司在泛半导体行业较其他行业有着更为突出的客户资源、项目经验和品牌知名度等竞争优势,泛半导体行业客户开拓及订单获取除了来自老客户自身需求还有老客户介绍的新客户,与其他行业存在一定区别。
(一)创新风险
公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新,研发技术成果已从单一污染物的处理,拓展到NOx、酸雾废气、特气危气、VOCs、粉尘、工业废水等多种污染物的协同处理和监测等,并成功实现了相关装备的开发和产品销售。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场,不能及时觉察到行业关键技术的发展方向,将使公司在新技术的研发方向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策,公司将存在技术创新失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。
(二)市场竞争风险
随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持,行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入,未来公司在市场拓展等方面将面临更为激烈的竞争。如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋势,或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高自身竞争实力,公司将存在因市场竞争加剧导致的经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。
(三)应收账款金额较大的回收风险
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别48,248.15万元、66,115.81万元及75,444.41万元,报告期各期公司营业收入分别为68,477.33万元、73,455.92万元及66,831.88万元,随着公司业务规模的扩大,公司应收账款规模也随之增加。如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化,可能导致公司发生坏账损失的风险,将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。
(四)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响
公司主营业务为定制化的环保装备系统,项目实施地点分布于全国多个地区,2020年1月以来,新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国,为保证人民群众身体健康和生命安全,党中央、国务院、各地方政府及相关行政管理部门采取果断措施,出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。受此影响,公司2020年一季度项目开工率明显下降,2020年度净利润较2019年略有下滑。
目前,公司业务开展已恢复正常,管理层将继续根据国家政策要求,结合疫情控制情况,通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一步提升产品服务品质等方式,努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。国内疫情已逐步得到控制,但国外疫情陆续爆发,未来若因国外疫情影响,国内疫情反复,导致公司各地项目无法正常开展,下游客户需求量发生重大变化,则将会对公司后续经营成果带来不利影响。
(五)重要框架协议的执行无法达到预期的风险
2019年9月,发行人与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》及《补充协议》,约定双方力争在6年内签订约400条左右生产线上新及改造项目合同,累计金额约76亿元,预计2020年-2022年内分别签订合同金额7亿元、12亿元、15亿元,2023-2025年约签订合同总额42亿元。发行人与中建材国际签订的上述协议为框架协议,表明双方的合作意向及计划,实际执行情况要以该协议项下签署的具体合同为准。
2020年,受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内部审批流程以及各水泥生产线脱硝改造的实施安排等因素影响,公司该协议项下的合同签署及执行情况未能达到预期。未来仍可能存在因上述因素影响而导致该协议项下具体合同的签署及执行无法达到框架协议预期的情形。
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|---|
资产总计 | 181,096.56 | 147,120.84 | 133,762.70 |
负债总计 | 95,049.79 | 67,448.70 | 77,406.39 |
归属于母公司所有者权益合计 | 82,618.09 | 76,477.29 | 53,241.46 |
股东权益合计 | 86,046.77 | 79,672.14 | 56,356.31 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 66,831.88 | 73,455.92 | 68,477.33 |
营业成本 | 46,210.02 | 54,149.36 | 49,337.67 |
利润总额 | 7,633.05 | 8,272.85 | 7,043.17 |
净利润 | 6,374.63 | 6,817.46 | 6,003.25 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 6,140.80 | 6,478.34 | 5,528.62 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -2,065.83 | -16,263.85 | 6,140.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -951.21 | -1,471.37 | -5,999.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -717.38 | 26,309.23 | 676.20 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | -3,744.27 | 8,560.31 | 816.56 |
项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 |
---|---|---|---|
流动比率 | 1.91 | 2.18 | 1.72 |
速动比率 | 1.69 | 2.02 | 1.49 |
资产负债率(母公司) | 48.83 | 45.57 | 55.89 |
无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
应收账款周转率 | 0.89 | 1.28 | 1.47 |
存货周转率 | 3.20 | 4.10 | 3.86 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 10,091.69 | 9,902.00 | 9,843.35 |
利息保障倍数 | 5.12 | 6.72 | 3.61 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | -0.21 | -1.63 | 0.73 |
每股净现金流量(元/股) | -0.37 | 0.86 | 0.10 |