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网上路演日 | 2021年7月19日 |
申购日 | 2021年7月20日 |
网上摇号日 | 2021年7月21日 |
缴款日 | 2021年7月22日 |
联系人 | 李战 |
电话 | 0755-22231743 |
传真 | 0755-25890439 |
联系人 | 许恒栋、蒋伟驰 |
电话 | 021-22169397 |
传真 | 021-22169234 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | 备案情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 总部建设项目 | 25,089.00 | 25,089.00 | 深龙华发改备案【2020】0196号 |
2 | 智慧水务工程技术研究中心建设项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 深龙华发改备案【2020】0199号 |
3 | 协同设计信息化平台建设项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 深龙华发改备案【2020】0198号 |
4 | 补充流动资金项目 | 12,000.00 | 12,000.00 | - |
合计 | 45,089.00 | 45,089.00 | - |
公司名称: | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
英文名称: | Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd. |
注册资本: | 人民币9,900万元 |
法定代表人: | 朱闻博 |
设立日期: | 2008年4月3日 |
整体变更为股份有限公司日期: | 2019年1月16日 |
住所: | 深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座1110 |
邮政编码: | 518022 |
电话号码: | 0755-22231743 |
传真号码: | 0755-25890439 |
互联网网址: | http://www.swpdi.com |
电子信箱: | ir@swpdi.com |
信息披露和投资者关系负责部门: | 董事会办公室 |
信息披露和投资者关系负责人: | 李战 |
信息披露和投资者关系负责人联系电话: | 0755-22231743 |
(一)行业市场空间广阔,核心业务能力契合时代需求
深圳市及粤港澳大湾区水务市场需求持续增大,行业十四五规划投资力度明显加大,重点投资将强化防洪薄弱环节建设、增强水资源调蓄能力、加强河湖生态修复、高质量建设碧道、推进智慧水利工程等,深水规院圈层梯度的市场布局、生态智慧水务优势契合行业发展的时代需求。
(二)深圳国资业务协同优势,经营发展战略着眼长远
“双区”发展支撑:深圳2035远景目标宏大经济总量、人均GDP在2020年基础上翻一番。打造美丽宜居生态城市,水务行业发展需求迫切,政府对水务基础设施建设、管理要求紧迫,持续保持高投入。深圳大力推动高质量发展及改革创新,打造更聪明的新型智慧城市,公司成为打造城市水务高质量发展范例。
平台共享:深圳国资平台实力雄厚,下属投控、建工、天健、地铁集团等涉及多行业,优势可互补,平台影响力大,市区两级国资资源向上市公司聚集,可协调整合更多资源(企业并购重组等)。
行业资源协同:深圳国资大力发展环境与水务全产业链综合服务,可助力拓展EPC、代建、运管等业务,“十四五”规划深圳自来水直饮全覆盖工程、深圳河湾水质达标工程,异地投资水厂、污水厂、管网等投资数百亿。
“一体两翼”业务战略:深水规院近年来着眼于长远发展,依托规划勘测设计核心业务、水务科技和建管运营两翼业务,通过技术创新、管理赋能、数据链接、资本助力四轮驱动,打造水务环保全生命周期一体化集成服务体系。
(三)内生发展能力正向强化,实现经营业绩快速增长
产品与市场各环节要素正向强化,按照“规划导入、设计优化、运营提升、需求优化”的展业思维,推动公司快速发展。
(一)业务区域性集中经营风险
发行人业务主要集中在深圳市场。报告期各期,在深圳地区实现的收入占比分别为55.87%、68.82%和68.26%。由于发行人所处行业具有较明显的地域性特征,如发行人不能继续在深圳市场持续保持领先地位或深圳以外市场开拓不及预期,将会对未来的经营业绩造成不利影响。
(二)关于新冠疫情对公司的影响
2020年初以来,国内外相继爆发新型冠状病毒肺炎疫情,政府因此出台并严格执行关于延迟复工、限制人员流动等疫情防控政策,公司经营活动亦受到一定程度影响。疫情期间,公司积极贯彻落实中央及各级政府关于做好疫情防控工作的决策部署,全面落实疫情防控的各项措施和工作,积极履行疫情防控的社会责任,推动复工复产。
项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|
流动资产: | |||
货币资金 | 400,783,399.08 | 344,690,215.22 | 365,842,685.78 |
交易性金融资产 | - | 不适用 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 不适用 | - |
应收票据 | 6,820,000.00 | 2,274,000.00 | - |
应收账款 | 32,541,421.22 | 611,027,082.73 | 536,681,062.41 |
应收款项融资 | - | - | 不适用 |
预付款项 | 12,004,431.62 | 11,389,876.02 | 13,992,405.48 |
其他应收款 | 18,143,643.90 | 28,674,167.03 | 23,460,025.86 |
其中:应收利息 | - | - | - |
应收股利 | - | - | - |
存货 | 6,618,140.49 | 8,847,024.95 | 1,737,957.75 |
合同资产 | 705,665,279.21 | - | - |
持有待售资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 6,462,264.11 | 1,556,603.76 | 940,168.98 |
流动资产合计 | 1,189,038,579.63 | 1,008,458,969.71 | 942,654,306.26 |
非流动资产: | |||
债权投资 | - | - | 不适用 |
可供出售金融资产 | 不适用 | 不适用 | - |
其他债权投资 | - | - | 不适用 |
持有至到期投资 | 不适用 | 不适用 | - |
长期应收款 | - | - | - |
长期股权投资 | 15,843,422.88 | 11,575,716.84 | 8,905,070.39 |
其他权益工具投资 | - | - | 不适用 |
其他非流动金融资产 | - | - | 不适用 |
投资性房地产 | - | - | - |
固定资产 | 125,423,556.53 | 83,151,976.93 | 34,218,974.74 |
在建工程 | 10,344,497.58 | 7,728,556.55 | - |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
无形资产 | 74,555,189.03 | 3,655,776.81 | 2,661,603.17 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | 80,577,666.87 | 69,486,842.58 | 27,142,271.58 |
递延所得税资产 | 21,201,856.73 | 15,542,679.73 | 11,109,579.21 |
其他非流动资产 | - | - | - |
非流动资产合计 | 327,946,189.62 | 191,141,549.44 | 84,037,499.09 |
资产总计 | 1,516,984,769.25 | 1,199,600,519.15 | 1,026,691,805.35 |
流动负债: | |||
短期借款 | - | - | - |
交易性金融负债 | - | 不适用 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | 不适用 | - |
衍生金融负债 | - | - | - |
应付票据 | 9,620,000.00 | - | - |
应付账款 | 329,659,543.19 | 251,927,207.31 | 187,656,559.65 |
预收款项 | - | 180,853,675.31 | 145,788,259.61 |
合同负债 | 228,449,526.32 | - | - |
应付职工薪酬 | 87,325,322.86 | 83,149,405.68 | 80,008,470.68 |
应交税费 | 49,910,162.78 | 72,473,592.62 | 71,816,392.50 |
其他应付款 | 127,709,079.94 | 40,742,851.22 | 32,424,705.25 |
其中:应付利息 | - | - | - |
应付股利 | - | - | - |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
其他流动负债 | 14,750,002.76 | - | - |
流动负债合计 | 847,423,637.85 | 629,146,732.14 | 517,694,387.69 |
非流动负债: | |||
长期借款 | - | - | - |
应付债券 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - | - |
预计负债 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | - |
递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
递延所得税负债 | - | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 3,000,000.00 |
负债合计 | 855,923,637.85 | 637,646,732.14 | 520,694,387.69 |
股东权益: | |||
股本 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
其他权益工具 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | 335,353,295.98 | 329,707,037.68 | 329,707,037.68 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | 22,753,544.58 | 13,699,776.29 | 7,163,972.95 |
未分配利润 | 203,954,290.85 | 119,546,973.04 | 70,126,407.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 661,061,131.41 | 561,953,787.01 | 505,997,417.66 |
少数股东权益 | - | - | - |
股东权益合计 | 661,061,131.41 | 561,953,787.01 | 505,997,417.66 |
负债和股东权益总计 | 1,516,984,769.25 | 1,199,600,519.15 | 1,026,691,805.35 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
一、营业总收入 | 863,584,835.26 | 714,542,463.62 | 517,383,756.57 |
其中:营业收入 | 863,584,835.26 | 714,542,463.62 | 517,383,756.57 |
二、营业总成本 | 733,012,050.28 | 601,718,506.95 | 455,310,895.91 |
其中:营业成本 | 570,733,846.88 | 459,883,538.11 | 332,159,274.47 |
税金及附加 | 4,269,362.39 | 5,095,170.91 | 4,035,492.47 |
销售费用 | 13,076,220.86 | 11,311,325.52 | 11,660,404.92 |
管理费用 | 106,577,714.95 | 97,227,949.33 | 87,879,427.29 |
研发费用 | 39,950,791.41 | 30,331,401.42 | 24,791,513.94 |
财务费用 | -1,595,886.21 | -2,130,878.34 | -5,215,217.18 |
其中:利息费用 | - | - | - |
利息收入 | 1,912,720.79 | 2,259,452.92 | 5,317,415.43 |
加:其他收益 | 5,938,220.47 | 3,315,245.89 | 3,938,226.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,208,706.04 | 2,670,646.45 | 2,310,284.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | 不适用 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | 不适用 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,807,407.67 | -28,384,238.93 | 不适用 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -29,126,226.83 | - | -3,140,038.50 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -81,332.19 | 14,000.69 | 30,104.60 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 107,704,744.81 | 90,439,610.77 | 65,211,438.07 |
加:营业外收入 | 46,793.33 | 183,813.81 | 229,890.05 |
减:营业外支出 | 2,506,389.65 | 11,028,092.57 | 5,626,125.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 105,245,148.49 | 79,595,332.01 | 59,815,203.03 |
减:所得税费用 | 11,784,062.39 | 9,019,425.28 | 8,201,301.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,461,086.10 | 70,575,906.73 | 51,613,901.58 |
(一)按经营持续性分类 | |||
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,461,086.10 | 70,575,906.73 | 51,613,901.58 |
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | |||
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,461,086.10 | 70,575,906.73 | 51,613,901.58 |
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | - | - | - |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
七、综合收益总额 | 93,461,086.10 | 70,575,906.73 | 51,613,901.58 |
(一)归属于母公司股东的综合收益总额 | 93,461,086.10 | 70,575,906.73 | 51,613,901.58 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.71 | 0.52 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.94 | 0.71 | 0.52 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,728,630.37 | 693,009,422.20 | 478,802,444.28 |
收到的税费返还 | 1,783,478.36 | 909,979.80 | 135,327.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,913,084.64 | 22,845,637.64 | 12,561,230.06 |
经营活动现金流入小计 | 908,425,193.37 | 716,765,039.64 | 491,499,001.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,948,895.03 | 189,808,765.21 | 127,039,203.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,330,560.67 | 312,191,338.43 | 239,085,147.23 |
支付的各项税费 | 77,833,029.47 | 55,741,899.72 | 28,392,521.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,429,072.43 | 70,869,643.77 | 50,238,552.24 |
经营活动现金流出小计 | 676,541,557.60 | 628,611,647.12 | 444,755,424.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 231,883,635.77 | 88,153,392.52 | 46,743,577.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,400.15 | 3,054.03 | 7,997.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,628,178.00 | - | 110,739,105.05 |
投资活动现金流入小计 | 13,751,578.15 | 3,054.03 | 110,747,102.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,979,073.54 | 104,471,932.97 | 37,048,811.75 |
投资支付的现金 | 59,000.00 | - | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 13,628,178.00 | - |
投资活动现金流出小计 | 221,038,073.54 | 118,100,110.97 | 39,048,811.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,286,495.39 | -118,097,056.94 | 71,698,290.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,646,258.30 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 5,646,258.30 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 13,634,098.24 | 17,513,119.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 13,634,098.24 | 17,513,119.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,646,258.30 | -13,634,098.24 | -17,513,119.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,243,398.68 | -43,577,762.66 | 100,928,749.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,353,289.18 | 345,931,051.84 | 245,002,302.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 332,596,687.86 | 302,353,289.18 | 345,931,051.84 |
主要财务指标 | 2020年度/末 | 2019年度/末 | 2018年度/末 |
---|---|---|---|
流动比率(倍) | 1.40 | 1.60 | 1.82 |
速动比率(倍) | 1.40 | 1.59 | 1.82 |
资产负债率(母公司) | 53.21% | 51.68% | 48.48% |
应收账款周转率(次) | 1.09 | 1.09 | 0.92 |
存货周转率(次) | 73.81 | 86.89 | 382.24 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 19,418.76 | 11,306.83 | 7,964.29 |
归属于公司普通股股东的净利润(万元) | 9,346.11 | 7,057.59 | 5,161.39 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(万元) | 9,088.67 | 7,776.52 | 5,061.71 |
研发投入占营业收入的比例 | 4.63% | 4.24% | 4.79% |
每股经营活动产生的现金流量(元) | 2.34 | 0.89 | 0.47 |
每股净现金流量(元) | 0.31 | -0.44 | 1.02 |
每股净资产(元/股) | 6.68 | 5.68 | 5.11 |