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网上路演日 | 2021年8月24日 |
申购日 | 2021年8月25日 |
网上摇号日 | 2021年8月26日 |
缴款日 | 2021年8月27日 |
联系人 | 李 仁 |
电话 | 0572-2923379 |
传真 | 0572-2923397 |
联系人 | 冯颂 |
电话 | 0512-62938523 |
传真 | 0512-62938500 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 |
---|---|---|---|
1 | 电梯智能制造生产线建设项目 | 16,954.73 | 16,954.73 |
2 | 企业技术中心升级建设项目 | 7,232.28 | 7,232.28 |
3 | 营销维保服务网络建设项目 | 9,810.37 | 9,810.37 |
合计 | 33,997.38 | 33,997.38 |
中文名称 | 森赫电梯股份有限公司 |
英文名称 | Sicher Elevator Co., Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 森赫股份 |
股票代码 | 301056 |
法定代表人 | 李东流 |
董事会秘书 | 李仁 |
董秘联系方式 | 0572-2923390 |
注册地址 | 浙江省湖州市练市工业园区森赫大道1号 |
注册资本 | 20,009万元 |
邮政编码 | 313013 |
联系电话 | 0572-2923379 |
传真号码 | 0572-2923397 |
电子邮箱 | lir@sicher-elevator.com |
保荐机构(主承销商) | 东吴证券股份有限公司 |
(一)、公司品牌与质量优势
经过多年发展,公司获得了各级政府、行业、合作伙伴、用户的广泛认可,品牌知名度和美誉度不断提高。产品被认定为“中国机械工业名牌产品”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”;经典工程荣获“世界电梯工程奖”、“大世界基尼斯之最”、“全球电梯经典工程奖”;公司被授予“全国机械工业先进集体”、“国家‘守合同重信用’企业”、“中国工业行业履行社会责任五星级企业”、“中国产学研合作创新示范企业”、“全国企业文化优秀成果奖”、“国家级两化融合贯标体系试点企业”、“浙江省信用管理示范企业”、“浙江省绿色企业”、“浙江省工业旅游示范基地”、“湖州市政府质量奖”等多项荣誉。
公司引进意大利萨瓦尼尼全自动柔性钣金生产线、德国瓦格纳尔自动喷涂生产线等多条自动化生产线,拥有激光切割设备等现代化数控加工设备以及电梯关键部件、安全部件等检测设备,公司中心实验室获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,可以与全球多个经济体的实验室认可机构建立多边互认,检测能力与国际接轨,为公司产品质量提供有力保障。公司始终严格按照标准规范进行管理,通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。
(二)、技术优势
公司一直推行科技创新发展战略,取得了国家高新技术企业证书,并建立“省级高新技术企业研究开发中心”、“省级企业技术中心”、“省级企业研究院”、“省级工业设计中心”、“省级博士后工作站”、“省级院士专家工作站”。同时,公司与清华大学、浙江大学、英国利物浦大学、马来西亚普特拉大学等国内外院校深入开展产学研合作,被人力资源和社会保障部评为“全国机械工业先进集体”,被中国产学研合作促进会评为“2018年中国产学研合作创新示范企业”。公司主持和参与编制了《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》(GB/T 24476-2017)、《电梯、自动扶梯和自动人行道安全相关的可编程电子系统的应用第1部分:电梯(PESSRAL)》(GB/T 35850.1-2018)等34项国家标准、行业标准和团体标准。公司已获得171项国内专利(其中发明专利17项)、3项德国专利和7项计算机软件著作权,涵盖电梯设计、制造、检测等多个环节,其中相关专利获得了“日内瓦国际发明展金奖”、“中国专利优秀奖”等荣誉。
公司在电梯设计制造领域掌握了20多项关键核心技术,为公司产品线的丰富以及产品的安全性、高效性、舒适性、节能环保性提供了技术支撑。公司产品所包含的核心技术主要源于自主研发,包括电梯控制驱动技术、高速电梯减振与降噪技术、旧楼加装技术、节能技术等。其中,高性能高可靠高舒适电梯关键技术,获得了“浙江省科技进步一等奖”、“高速重载电梯关键技术”获得了上海市科技进步二等奖,该2项技术已广泛用于直梯产品中的乘客电梯产品系列,公司产品技术已具备与外资品牌同台竞争的能力。
(三)、营销管理优势
公司营销中心集商务接待、招投标管理、合同管理、信控管理、技术支持等功能,拥有营销和安装维保服务两大系统,搭建了前端市场和后市场经营所需的组织架构。坚持以市场为导向、以服务为核心的营销理念,采取属地化合作和自建分支机构等方式,不断拓展国内外营销渠道。公司全面布局国内市场,已设立15家分公司及12家办事处,营销服务体系基本覆盖全国重点区域。
经过多年发展,公司培养、储备了一支有着丰富的行业运作经验的管理团队,在业务开拓、品牌形象树立、技术团队建设、市场营销、内部风险控制等公司的运营环节层层把关,形成了行之有效的内部控制制度,取得较好的管理效果。公司核心管理层不但具备较高的个人素质、专业技能和管理才能,而且大多具备了丰富的行业从业经验和大规模销售网络的管理经验,对电梯销售市场具有极高的敏感性和前瞻性,促进了公司营销管理的竞争优势。
(四)、智能信息化系统管理优势
公司在系统集成方面建立PLM产品生命周期管理系统,将产品配置、图纸进行系统集成管理,最大限度存储了公司技术知识产权。同步导入ERP企业资源管理系统,包括:销售管理、合同管理、研发技术管理、排产计划管理、采购管理、生产管理、质量管理、仓库管理、发运管理、应收管理、应付管理、固定资产管理、成本管理、总账管理等,从而实现制造财务一体化的全流程管理,推动企业管理变革,提高绩效管理,为企业的管理和决策提供科学的依据。
依托ERP建立SCM供应链管理系统,使供应商管理更为严格,数据传输更为精准,提升信息交互的及时性。同步导入MES生产过程精细化管理系统,对生产过程进行精细化管理,重要节点架设智能生产看板,让生产状态一目了然,对每个生产细节可以精确追踪。
公司整合OA系统、邮件通讯服务系统、远程视频会议系统等,使企业内部实现实时信息共享、高效协同;导入土建图自动出图系统以及CRM客户管理系统,增强对客户的智能化服务。
(五)、加装电梯领域定制化服务优势
针对旧楼加装电梯这一细分市场,公司进行了深入而全面的研究和实践,拥有丰富的加装经验,形成了业界前沿的研究成果,可以为客户提供从项目前期咨询、现场勘查、预算、申请报批、基坑钢构幕墙施工,到电梯设计、制造、安装、验收、维护保养的一站式解决方案。
公司在电梯制造、销售、安装等方面有着丰富的经验,在项目各阶段都更注重细节并发挥关键作用。在方案设计方面,公司熟悉各种老旧建筑特点,能针对不同的用户需求和建筑环境制定出相应的加装方案;在运输装配方面,公司在出厂前将电梯井架及轿厢在工厂内部完成最大限度的预组装,使设备安装质量得到保证;独特的装配模式,大幅减少现场施工量、缩短施工周期,最大限度减小施工对小区居民生活的影响并让业主尽快享受加装电梯带来的生活便利。同时,对于每一台加装电梯,从设计、制造、施工、维护保养,公司提供全程个性化服务和品质管理保障。
公司根据旧楼结构和现场环境,设计了平层入户、错半层入户两种入户方式,以及直走廊式、转弯廊式、转弯双耳式和转弯直入式四种连接方式,可以形成多种组合形式,满足不同安装条件和需求。2017年,公司为山东如意集团生活区的几十幢老旧住宅在56天内加装了共计71台电梯,成为当年最大的既有建筑加装电梯单体项目之一,该项目入选中国电梯杂志社评选的“2016-2018年度经典电梯工程项目(既有建筑加装类)”。
(六)、区域优势
目前,我国电梯产业已经形成完善的产业集群,技术水平不断提升,品牌竞争力日益崛起。从产业布局上看,我国电梯整机及零部件的制造主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区,形成了江苏苏州、浙江湖州南浔区、上海和广东广州等为代表的电梯制造基地。其中,长江三角洲电梯生产总量占全国的60%以上,包含江苏及上海地区、浙江湖州南浔区两大电梯产业聚集区。
公司所在的浙江省湖州市南浔区被誉为“中国电梯之乡”,有40多年的发展历史,已形成以电梯整机制造为主,曳引机、门机、导轨、钢丝绳等配套件生产为辅,安装维保相结合的完整产业链。根据湖州市电梯行业协会《2018湖州电梯产业40周年庆典大会工作报告》统计,截至2018年11月,南浔全区保有电梯整机制造企业共44家,电梯部件生产企业约300家,电梯整机年产量已占浙江省电梯市场份额的50%,全国电梯市场份额的10%。
近年来,浙江湖州南浔区围绕打造“中国电梯之都”的目标,引入“智能制造”,聚焦设计、制造、产品、管理和基础设施建设的智能化,探索建立政策引导、龙头企业、科技引领、平台服务“四位一体”智能制造推进模式,促进产业园区内电梯企业转型升级,公司拥有明显的区域性优势。
(一)产品质量或者安全事故风险
电梯属于特种设备,电梯运行的可靠性及安全性直接关系到使用者的人身安全。公司已经建立了完善的质量管理体系、安装和售后服务体系,且公司产品在交付使用前,均通过了国家相关部门强制检验。若公司的电梯产品在生产、安装以及维保过程中出现重大质量问题或者因用户使用不当,出现重大安全事故,导致人身伤害或财物损毁,公司将可能面临承担赔偿责任和品牌受损的风险,公司的生产经营将受到重大不利影响。
(二)行业市场需求增速趋缓风险
近年来,随着国民经济保持快速增长,国内电梯市场产量也保持快速增长。电梯产品市场需求受固定资产投资影响较大,与国民经济增长相关性较强。若宏观经济出现波动,或国家进行重大宏观调控,与电梯产品需求密切相关的房地产业、城镇基础设施建设和商业服务设施建设的增速将放缓,国内较高的电梯整机销售市场增长速度也将会趋缓。我国现有近700家电梯制造企业,公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力。
近年来,随着我国城镇化继续发展、“一带一路”倡议推动、旧楼加装电梯需求、公共场所的坡道和楼梯等节点改造、存量电梯的维保升级等因素,为我国电梯市场发展提供有力保障,我国电梯整机生产及后市场服务仍有较大市场增量,具有广阔的发展空间和市场需求。但是受房地产行业宏观调控政策等影响,在电梯整机销售市场需求增速放缓的行业背景下,公司面临的市场竞争将进一步加剧,经营业绩和持续盈利能力将受到不利影响。
(三)原材料价格波动风险
公司产品的材料成本占整梯生产成本的90%左右,生产材料主要为曳引机、导轨等外购零部件以及不锈钢、钢材等原材料,公司生产材料采购价格会受钢材价格变动影响,公司存在受钢材等原材料价格变动带来的经营风险。
(四)出口业务下滑风险
境外业务收入为公司营业收入的重要组成部分,2018年、2019年及2020年,公司境外销售收入分别为11,751.32万元、9,855.10万元和9,466.41万元,占主营业务收入的比例分别为26.02%、19.82%和17.81%。公司目前仍在积极开拓国际市场业务,但受外销市场竞争加剧、贸易壁垒升级、出口地区的政治经济发展变化及全球新冠肺炎疫情等因素影响,公司可能面临因无法持续获得订单或合作项目终止等情况,从而对公司境外业务产生不利影响。
此外,随着国家“一带一路”的持续深化,公司的海外营销网络不断发展,不可避免地与竞争对手相互重叠、交叉,展开面对面的竞争。国内外市场上,一方面以欧美日为代表的国际一线品牌,凭借品牌效应及技术优势占据较高市场份额,另一方面随着电梯制造技术的逐步成熟,国内其他民族电梯品牌也逐步依靠价格优势扩张市场份额,因此公司在国外主要市场面临着一定的竞争压力。公司面临出口业务下滑、境外业务毛利率下滑的风险。
(五)主营业务毛利率下降的风险
2018年、2019年及2020年,公司主营业务毛利率分别为35.17%、34.89%和34.39%。公司主营业务毛利率变动主要受宏观环境变化、产品销售价格变动、原材料采购价格变动等综合因素的影响。
未来,如果全球或国内宏观经济环境恶化导致市场需求量降低,或因市场竞争加剧导致公司产品销售价格下降,或因钢材等主要原材料价格上涨而下游售价变动不能覆盖成本上涨幅度,公司毛利率存在下降的风险。
此外,公司曾参与了较多国外大型项目,但随着国外市场电梯价格透明度不断提高,市场竞争不断加剧,公司出口产品价格面临下滑风险,可能导致国外业务毛利率下滑。
(六)应收账款发生坏账风险
2018年、2019年及2020年,公司应收账款账面净额分别为13,000.84万元、13,581.83万元和10,048.12万元,占各期末流动资产的比重分别为24.02%、26.63%和16.74%。公司下游客户主要为房地产公司、各类企事业单位及国外经销商,且公司按销售合同约定发货时,已收取大部分货款。但存在部分项目由于周期长、工程结算流程长等原因,不能按期付款;或因财务状况恶化等原因,无法全额收回剩余货款的风险。上述情况将会对公司经营业绩和生产运营产生不利影响。
(七)产品价格下降及毛利率下滑的风险
近年来,电梯行业下游房地产行业受行业发展周期、国家宏观调控政策影响,出现房地产市场增速放缓、房地产开发企业现金流紧张、市场竞争加剧等情况,公司为应对市场竞争,除开拓营销网络、提升服务质量、加强内部管理等措施外,适当降低产品销售价格以保持和提升市场份额。2019年,主要直梯产品平均售价较2018年下降5.62%,主营业务毛利率下降0.28%;2020年,主要直梯产品平均售价较2019年下降4.65%,主营业务毛利率下降0.50%。若未来行业竞争进一步加剧或下游行业发展不及预期,可能导致主要产品销售单价及主营业务毛利率继续下降,从而对公司的经营业绩构成不利影响。
(八)房地产调控政策的影响风险
房地产行业作为电梯产品最大的应用领域,对我国电梯行业发展具有较大影响。公司存在受到下游房地产市场增速趋缓,进而导致产品销量、价格、毛利率受到不利影响的风险,同时,公司存在因房地产融资政策收紧,房地产公司财务状况恶化、现金流紧张等原因无法全额收回应收账款的风险,提请投资者关注。
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|---|
流动资产: | |||
货币资金 | 329,241,637.78 | 253,604,776.14 | 271,963,906.28 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 11,800,000.00 |
应收票据 | - | - | 3,039,724.60 |
应收账款 | 100,481,186.64 | 135,818,266.73 | 130,008,415.07 |
应收款项融资 | 419,320.14 | 250,000.00 | - |
预付款项 | 1,375,108.27 | 1,801,492.03 | 3,378,611.54 |
其他应收款 | 9,247,587.75 | 13,036,955.28 | 16,057,790.86 |
存货 | 95,211,786.93 | 92,942,123.32 | 90,747,421.58 |
合同资产 | 48,852,487.13 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | |
其他流动资产 | 15,246,170.96 | 12,555,628.01 | 14,163,496.01 |
流动资产合计 | 600,075,285.60 | 510,009,241.51 | 541,159,365.94 |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 187,826.80 | - | - |
可供出售金融资产 | - | - | 3,000,000.00 |
投资性房地产 | 22,623,928.22 | 25,776,474.90 | 27,866,430.14 |
固定资产 | 168,254,081.94 | 168,557,613.24 | 172,250,120.64 |
在建工程 | - | 12,923,043.28 | 1,367,923.34 |
无形资产 | 40,046,032.65 | 42,911,405.05 | 44,255,277.20 |
开发支出 | - | - | - |
长期待摊费用 | - | - | - |
递延所得税资产 | 7,737,861.51 | 8,907,027.74 | 10,391,480.64 |
其他非流动资产 | 53,306,030.00 | 53,306,030.00 | 3,306,030.00 |
非流动资产合计 | 292,155,761.12 | 312,381,594.21 | 262,437,261.96 |
资产总计 | 892,231,046.72 | 822,390,835.72 | 803,596,627.90 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|---|
流动负债: | |||
短期借款 | - | - | - |
应付票据 | 43,865,822.27 | 44,870,928.72 | 35,783,685.71 |
应付账款 | 142,936,184.78 | 137,721,141.80 | 145,090,074.31 |
预收款项 | - | 134,014,570.85 | 146,681,182.66 |
合同负债 | 144,113,641.76 | - | - |
应付职工薪酬 | 13,407,852.22 | 12,445,250.05 | 14,310,336.24 |
应交税费 | 17,617,461.78 | 6,244,659.46 | 5,865,340.32 |
其他应付款 | 60,391,124.01 | 60,260,671.07 | 63,805,593.62 |
一年内到期的非流动负债 | - | - | |
其他流动负债 | - | - | |
流动负债合计 | 422,332,086.82 | 395,557,221.95 | 411,536,212.86 |
非流动负债: | |||
长期借款 | - | - | - |
预计负债 | 10,931,800.00 | 10,045,200.00 | 8,672,400.00 |
递延收益 | 2,082,398.25 | 1,413,199.97 | 1,717,001.69 |
递延所得税负债 | - | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 13,014,198.25 | 11,458,399.97 | 10,389,401.69 |
负债合计 | 435,346,285.07 | 407,015,621.92 | 421,925,614.55 |
所有者权益: | |||
股本 | 200,090,000.00 | 200,090,000.00 | 200,090,000.00 |
资本公积 | 8,466,259.31 | 8,466,259.31 | 8,466,259.31 |
其他综合收益 | 228,590.48 | 398,154.85 | 354,461.94 |
专项储备 | 4,262,571.46 | 3,163,626.85 | 3,688,836.07 |
盈余公积 | 42,436,036.46 | 35,474,107.76 | 28,574,508.38 |
未分配利润 | 201,401,303.94 | 167,783,065.03 | 140,496,947.65 |
归属于母公司所有者权益合计 | 456,884,761.65 | 415,375,213.80 | 381,671,013.35 |
少数股东权益 | - | - | - |
所有者权益合计 | 456,884,761.65 | 415,375,213.80 | 381,671,013.35 |
负债和所有者权益总计 | 892,231,046.72 | 822,390,835.72 | 803,596,627.90 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
一、营业收入 | 541,263,719.29 | 504,859,115.96 | 456,005,580.19 |
减:营业成本 | 352,157,706.78 | 327,050,761.48 | 293,935,578.93 |
税金及附加 | 4,667,945.37 | 3,946,656.35 | 5,028,973.26 |
销售费用 | 65,916,754.80 | 70,215,890.78 | 73,409,911.90 |
管理费用 | 32,936,445.13 | 38,428,815.40 | 38,073,540.90 |
研发费用 | 17,348,294.49 | 18,130,174.25 | 18,372,742.81 |
财务费用 | -5,397,621.81 | -7,468,975.85 | -9,009,923.63 |
其中:利息费用 | - | - | - |
利息收入 | 8,606,556.39 | 6,496,202.34 | 4,070,225.38 |
加:其他收益 | 9,593,887.67 | 3,721,429.41 | 5,430,495.02 |
投资收益 | - | 377,016.50 | 3,872,014.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
净敞口套期收益 | - | - | - |
公允价值变动收益 | - | - | - |
信用减值损失(亏损以“-”号填列) | -2,042,203.24 | 3,855,478.52 | - |
资产减值损失(亏损以“-”号填列) | -635,912.01 | - | 9,671,497.57 |
资产处置收益(亏损以“-”号填列) | 2,673,762.70 | 41,608.70 | 159,411.90 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 83,223,729.65 | 62,551,326.68 | 55,328,174.88 |
加:营业外收入 | 258,605.00 | 206,286.77 | 179,526.12 |
减:营业外支出 | 854,462.69 | 117,605.73 | 61,621.85 |
三、利润总额(亏损以“-”号填列) | 82,627,871.96 | 62,640,007.72 | 55,446,079.15 |
减:所得税费用 | 12,047,704.35 | 8,454,290.96 | 6,623,225.31 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,580,167.61 | 54,185,716.76 | 48,822,853.84 |
(一)按经营持续性分类 | |||
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,580,167.61 | 54,185,716.76 | 48,822,853.84 |
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | |||
少数股东损益 | - | - | - |
归属于母公司所有者的净利润 | 70,580,167.61 | 54,185,716.76 | 48,822,853.84 |
五、其他综合收益的税后净额 | -169,564.37 | 43,692.91 | -44,581.25 |
六、综合收益总额 | 70,410,603.24 | 54,229,409.67 | 48,778,272.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,410,603.24 | 54,229,409.67 | 48,778,272.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 0.35 | 0.27 | 0.24 |
(二)稀释每股收益 | 0.35 | 0.27 | 0.24 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,607,448.04 | 512,862,915.22 | 501,424,510.27 |
收到的税费返还 | 10,941,654.41 | 13,188,534.59 | 16,284,522.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,401,229.02 | 31,855,916.13 | 44,058,311.87 |
经营活动现金流入小计 | 634,950,331.47 | 557,907,365.94 | 561,767,344.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,233,281.92 | 330,450,180.06 | 367,741,869.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,672,362.77 | 61,316,197.04 | 63,144,487.14 |
支付的各项税费 | 36,716,526.66 | 32,252,371.62 | 41,211,065.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,823,880.84 | 72,245,016.95 | 82,347,844.63 |
经营活动现金流出小计 | 521,446,052.19 | 496,263,765.67 | 554,445,266.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,504,279.28 | 61,643,600.27 | 7,322,077.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | - | 14,950,000.00 | 316,540,883.56 |
取得投资收益所收到的现金 | - | 227,016.50 | 3,872,014.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,139,405.47 | 2,198,280.43 | 355,721.07 |
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9,139,405.47 | 17,375,296.93 | 320,768,619.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,846,079.39 | 26,626,931.89 | 8,481,051.37 |
投资支付的现金 | 187,826.80 | 50,000,000.00 | 97,430,857.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 5,033,906.19 | 76,626,931.89 | 105,911,908.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,105,499.28 | -59,251,634.96 | 214,856,710.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 53,649,192.78 | 74,248,932.13 |
筹资活动现金流入小计 | 42,123,971.14 | 53,649,192.78 | 74,248,932.13 |
偿还债务支付的现金 | 42,123,971.14 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,000,000.00 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 33,997,351.36 | 87,453,800.22 |
筹资活动现金流出小计 | 41,679,399.68 | 53,997,351.36 | 137,453,800.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,679,399.68 | -348,158.58 | -63,204,868.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,555,428.54 | 2,481,658.51 | 5,586,943.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,938,854.62 | 4,525,465.24 | 164,560,863.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,115,495.40 | 226,200,527.62 | 61,639,664.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 230,725,992.86 | 230,725,992.86 | 226,200,527.62 |