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网上路演日 | 2021年8月26日 |
申购日 | 2021年8月27日 |
网上摇号日 | 2021年8月30日 |
缴款日 | 2021年8月31日 |
联系人 | 郑成福 |
电话 | 0572-8899721 |
传真 | 0572-8468710 |
联系人 | 周旭东 |
电话 | 0571-87902568 |
传真 | 0571-87901974 |
单位:万元
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 年产 15 万吨智能环保原液着色纤维项目(第一期) | 33,973.00 | 33,973.00 |
2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
中文名称 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 |
英文名称 | Zhejiang Huilong New Materials Co.,Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 汇隆新材 |
股票代码 | 301057 |
法定代表人 | 沈顺华 |
董事会秘书 | 郑成福 |
董秘联系方式 | 0572-8899721 |
注册地址 | 浙江省德清县禹越镇杭海路 |
注册资本 | 8,190 万元 |
邮政编码 | 313213 |
联系电话 | 0572-8899721 |
传真号码 | 0572-8468710 |
电子邮箱 | info@zjhuilong.com.cn |
保荐机构(主承销商) | 浙商证券股份有限公司 |
①技术优势
公司不断通过设备改造、技术创新,掌握了上千种多色系产品的配色方案,开发了多种规格的差别化有色涤纶长丝系列产品,积累了多项自主研究开发的差别化有色涤纶长丝制备工艺技术。
②节能环保优势
公司生产的原液着色纤维技术拥有着色均匀、色牢度好、节能环保等特点,工艺属于物理变化,更为绿色环保,具有环境友好、节能减排等优势。
③品牌优势
公司及其产品曾荣获“湖州名牌产品”“湖州市著名商标” “浙江省 AAA 级守合同重信用单位”“诚信民营企业”和“市政府质量奖”等荣誉或称号,在市场中树立了良好的口碑。
④区位优势
公司具有良好的区位优势,稳定、便捷的原材料供应渠道,丰富的客户资源和稳定的市场需求。
⑤管理优势
公司拥有一支技术能力强、生产经验丰富、团结合作的管理团队,多名高层管理人员具备化纤行业20年以上的技术、销售及管理经验,熟悉行业发展趋势,拥有丰富的营运经验。
(一)创新风险
差别化有色涤纶长丝及相应生产技术工艺的研发需要大量的技术储备、长期稳定的设备和研发投入。如公司不能持续开发出具有市场竞争力的新产品和新技术,或研发成果未能及时转化和应用,将对公司未来的经营及盈利能力产生不利影响。
(二)核心技术失密的风险
公司核心技术掌握在研发人员和关键管理人员手中。公司与核心技术人员及关键管理人员签订了《保密协议》,但不能排除公司核心技术泄密或被他人盗用的可能。一旦核心技术泄密,将给公司生产经营、市场竞争力带来不利影响。
(三)市场需求波动的风险
涤纶纤维制造行业主要受下游家纺行业的需求变化影响。近年来,国内纺织品市场需求和我国纺织品出口直接带动了涤纶长丝的消费。我国纺织品市场需求规模较大且需求量保持增长,但我国纺织品的出口量仍然较大,纺织品的出口情况变化会对涤纶长丝行业造成较大影响。目前,全球经济环境不确定性因素较多,国际经济形势的波动将会影响我国纺织品出口,进而影响涤纶长丝行业,公司面临市场需求波动的风险。
(四)原材料和产品价格波动的风险
公司产品的主要原材料聚酯切片属于石化产品,其价格受原油价格波动影响,而原油价格波动涉及全球政治、经济等因素。报告期各期,公司直接材料成本占主营业务成本的比重在80%左右,直接材料的价格对公司主营业务成本的影响较大,而公司主要原材料聚酯切片的采购价浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-4格受到市场大宗原材料价格的波动而变化,公司产品的价格也会相应调整。2021年1月以来,原油相关的PTA、PET等大宗原材料价格呈现较大幅度波动,公司原材料采购价格和产品销售价格也随之变化,从而对公司产品毛利率和盈利水平产生影响。如公司不能及时有效应对原材料和产品价格波动,可能对公司的经营业绩带来不利影响。
(五)固定资产折旧大幅增加的风险
公司募集资金投资项目为年产15万吨智能环保原液着色纤维项目(第一期)和补充流动资金,其中募集资金投资项目中固定资产投资27,509万元。本次募集资金投资项目实施完成后,如果项目建成达产后,产品销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点,则存在固定资产折旧大幅增加影响公司经营业绩的风险。
(六)“新冠疫情”引致的经营风险
自新型冠状病毒的传染疫情(以下简称“新冠疫情”)从2020年1月起在全国爆发以来,国家相关部门对新冠疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司一直切实贯彻落实相关部门对防控工作的各项要求,强化对疫情防控工作的支持。受新冠疫情的影响,公司2020年春节后的生产、销售均有所延迟,经营业务受到一定的影响。目前,国内疫情已经得到基本控制,公司生产经营已恢复正常,新冠疫情未对发行人的持续经营能力产生重大不利影响。但是如全球疫情扩散形势不能及时缓解或进一步蔓延,不能排除后续疫情变化及相关产业传导等对公司生产经营造成重大不利影响,也将进一步影响公司的经营业绩,提请广大投资者注意风险。
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
资产总计 | 43,305.61 | 40,436.82 | 31,790.65 |
负债总计 | 7,274.86 | 11,133.20 | 14,952.95 |
归属于母公司股东权益合计 | 36,030.75 | 29,303.62 | 16,837.70 |
股东权益合计 | 36,030.75 | 29,303.62 | 16,837.70 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
营业收入 | 54,105.49 | 65,592.94 | 59,107.33 |
营业成本 | 41,446.89 | 52,794.23 | 49,480.98 |
利润总额 | 7,539.11 | 6,040.56 | 4,033.29 |
净利润 | 6,685.42 | 5,476.72 | 3,712.26 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 6,685.42 | 5,476.72 | 3,712.26 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 13,770.42 | 3,597.61 | 5,675.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,675.50 | -5,202.85 | -1,365.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,605.23 | 2,938.74 | -5,123.38 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,415.92 | 1,334.45 | -915.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,770.41 | 3,597.61 | 5,675.61 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
流动比率 | 2.71 | 1.80 | 1.01 |
速动比率 | 2.03 | 1.05 | 0.47 |
资产负债率(母公司) | 16.80% | 27.53% | 47.34% |
资产负债率(合并报表) | 16.80% | 27.53% | 47.04% |
无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 | 0 | 0 | 0 |
应收账款周转率 | 17.54 | 20.37 | 22.92 |
存货周转率 | 6.43 | 6.61 | 6.43 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 9,680.69 | 8,182.96 | 6,082.99 |
利息保障倍数 | 60.43 | 11.82 | 7.99 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 1.68 | 0.44 | 0.78 |
每股净现金流量(元/股) | 0.29 | 0.16 | -0.13 |