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网上路演日 | 2021年9月29日 |
网上申购日 | 2021年9月30日 |
网上摇号日 | 2021年10月8日 |
缴款日 | 2021年10月11日 |
联系人 | 证券部 |
电话 | 0532-8463 3589 |
传真 | 0532-8466 9955 |
联系人 | 中信证券 |
电话 | 010-6083 3479 |
传真 | 010-6083 3083 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用规模 |
---|---|---|---|
1 | 智能化工厂改扩建项目 | 29,031.21 | 22,350.80 |
2 | 研发中心建设项目 | 11,104.19 | 8,550.83 |
3 | 营销网络及信息化建设项目 | 6,276.86 | 4,831.06 |
合计 | 46,412.26 | 35,732.69 |
中文名称 | 青岛食品股份有限公司 |
英文名称 | Qingdao Foods Co., Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 青岛食品 |
股票代码 | 001219 |
法定代表人 | 仲明 |
董事会秘书 | 张剑春 |
董秘联系方式 | 0532-84633589 |
注册地址 | 青岛市李沧区四流中支路2号 |
注册资本 | 人民币6,655.00万元 |
邮政编码 | 266041 |
联系电话 | 0532-84633589 |
传真号码 | 0532-84669955 |
电子邮箱 | ir@qdfood.com |
保荐机构(主承销商) | 中信证券股份有限公司 |
1、品牌优势
经过多年发展,公司已在行业内积累了较高的品牌知名度和美誉度。公司于2016年荣获山东省总工会颁发的“富民兴鲁劳动奖状”,于2018年先后荣获中国焙烤食品糖制品工业协会认定的“中国焙烤食品糖制品行业(饼干)十强企业”、山东省食品工业协会认定的“改革开放四十周年山东省食品行业功勋企业”,于2019年先后荣获中国焙烤食品糖制品工业协会认定的“中国改革开放40周年焙烤食品糖制品产业杰出企业”、山东省食品工业协会认定的“辉煌七十年,赋能新时代——山东省食品工业功勋企业”。公司的核心品牌“青食”自2010年起连续10年荣获山东省著名商标,2012年荣获中国驰名商标,2019年荣获山东省食品工业协会认定的“辉煌七十年,赋能新时代——山东省食品工业标志品牌”。品牌优势一方面有助于公司在现有优势覆盖地区保持较多的基础消费群体,另一方面也有利于公司在山东省外的进一步渠道开发和业务拓展。
2、渠道优势
公司销售模式健全,已经构建起了以经销模式为主,直销模式、OEM模式为辅的多渠道销售网络。经销模式中,公司会在区域市场内挑选优质经销商并配合公司开展区域市场开发、维护、销售工作。经过多年的发展和积累,凭借公司良好的信誉和品牌形象,山东区域内公司已构建了稳定优质的经销商网络,具有较强的渠道优势。在直销模式中,公司与多家大型商超构建起了稳定持续的合作关系,如家家悦集团股份有限公司、山东潍坊百货集团股份有限公司、济南历下大润发商贸有限公司等,为公司带来了较为稳定的收益。另外,公司产品通过OEM和中性品牌等方式销往新西兰、日本、菲律宾等国家,成为公司多元化渠道的有益补充。
3、质量优势
在质量管控方面,公司拥有严格完善的质量控制体系,是首批通过国家质量监督部门QS认证的企业之一。公司建立了省级技术中心,并先后通过ISO9001质量管理体系认证、HACCP认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及ISO14001环境管理体系认证等。公司成立了食品安全小组,全面负责公司的食品安全管理,评审食品安全各项管理制度,并严格执行质量控制制度,在产品的生产过程中、入库前均执行严格的质量检测检验,一经检测发现问题,整批次产品不准入库,确保产品质量的可靠、稳定。
在原材料管控方面,公司拥有稳定的上游供应商和健全的供应商管控机制,确保产品生产过程中拥有优质、稳定的原材料。公司评选小组每年会对现有供应商进行评审考核以确定是否继续合作,针对新入供应商,公司也有严格的准入标准。目前,公司供应商大多与公司具有为长期合作关系,双方建立了良好的信用体系,使得公司对原材料的高标准需求能够得到顺利满足。
4、规模优势
公司已形成较大的业务规模,具有较强的规模优势,在市场集中度不断提升、消费者购买能力持续升级的趋势中占据了有利地位。公司在采购和销售环节均具有较强的议价能力,在采购、生产、销售各环节均具备规模化带来的综合成本优势。此外,公司长期专注于饼干、花生酱等食品业务,获得了明显的专业化、规模化生产优势,产品标准化程度较高,质量稳定。
1、品牌宣传投入不足,电子商务发展有待提升
虽然公司经过多年的发展在区域市场具备了稳定的消费群体及良好的口碑,但受资金限制,公司在全国范围内的品牌宣传和渠道布局投入不足,影响了公司产品在全国范围内的销售规模。
在营销渠道方面,电子商务已成为食品行业重要的营销渠道和品牌推广方式。由于公司在该方面起步较晚,电子商务发展有待提升。
2、融资渠道单一,规模扩张资金不足
公司在多年的经营中,主要依靠自身的积累逐步发展,融资渠道较为单一,生产线的扩产以及销售网络的拓展较为缓慢。虽然公司在2018年成功在新三板挂牌,但是在现阶段行业快速发展的情形下,为巩固并提升公司的竞争力和市场地位,实现公司的战略发展目标,公司急需扩进一步大产能,继续加强研发实力及产品质量控制,并持续完善营销网络体系,在该等背景下,公司需要开拓新的融资渠道,以支持未来的快速发展。
项目 | 2020 年12 月 31 日 | 2019 年12 月 31 日 | 2018年12 月 31 日 |
---|---|---|---|
资产总计 | 546,154,503.88 | 496,303,223.02 | 464,278,454.20 |
负债总计 | 80,494,016.59 | 76,462,922.45 | 80,295,480.04 |
归属于母公司股东权益合计 | 465,660,487.29 | 419,840,300.57 | 383,982,974.16 |
股东权益合计 | 465,660,487.29 | 419,840,300.57 | 383,982,974.16 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 480,442,705.35 | 482,857,994.02 | 473,582,158.52 |
营业成本 | 331,167,343.32 | 321,625,791.58 | 309,548,947.20 |
利润总额 | 105,303,490.33 | 101,467,011.67 | 89,596,572.06 |
净利润 | 79,095,186.72 | 75,135,117.81 | 66,917,925.33 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 79,095,186.72 | 75,135,117.81 | 66,917,925.33 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 73,579,518.41 | 72,501,968.67 | 92,476,118.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,056,749.88 | -49,230,721.59 | -15,503,309.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,468,714.80 | -37,334,295.40 | -18,680,313.00 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,141.15 | 661.64 | 11,028.76 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,959,087.42 | -14,062,386.68 | 58,303,524.70 |
项目 | 2020 年12 月 31 日 | 2019 年12 月 31 日 | 2018年12 月 31 日 |
---|---|---|---|
流动比率(倍) | 5.58 | 5.47 | 4.65 |
速动比率(倍) | 5.24 | 5.09 | 4.31 |
资产负债率(合并) | 14.74% | 15.41% | 17.29% |
资产负债率(母公司) | 36.51% | 35.01% | 33.68% |
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
应收账款周转率(次) | 35.44 | 31.97 | 26.90 |
存货周转率(次) | 11.87 | 11.26 | 10.72 |
息税折旧摊销前利润(元) | 113,472,947.98 | 109,560,864.72 | 96,956,005.28 |
归属母公司所有者的净利润(万元) | 7,909.52 | 7,513.51 | 6,691.79 |
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 6,640.41 | 6,387.56 | 6,168.31 |
研发投入占营业收入的比例 | 0.39% | 0.45% | 0.44% |
利息保障倍数(倍) | N/A | N/A | N/A |
每股经营活动产生的现金流量(元) | 1.11 | 1.09 | 1.39 |
每股净现金流量(元/股) | -0.07 | -0.21 | 0.88 |