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网上路演日 | 2021年10月19日 |
网上申购日 | 2021年10月20日 |
网上摇号日 | 2021年10月21日 |
缴款日 | 2021年10月22日 |
联系人 | 罗陆平 |
电话 | 0813-8233659 |
传真 | 0813-8233689 |
联系人 | 张鹏、葛麒 |
电话 | 0755-82943666 |
传真 | 0755-82943121 |
序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
---|---|---|---|
1 | 大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
2 | 物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目 | 39,000.00 | 28,851.23 |
3 | 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目 | 4,000.00 | 3,380.00 |
4 | 西南运输机械技术研发中心项目 | 2,500.00 | 2,110.00 |
5 | 补充流动资金 | 12,500.00 | 12,500.00 |
合计 | 63,000.00 | 51,841.23 |
公司名称 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 |
英文名称: | SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD. |
公司简称: | 运机集团 |
公司境内股票上市地: | 深圳证券交易所 |
股票代码: | 001288 |
邮政编码: | 643000 |
公司网址: | http://www.zgcmc.com |
董秘联络方式: | 0813-8233659 |
公司法定代表人: | 吴友华 |
公司董事会秘书: | 罗陆平 |
注册地址: | 自贡市高新工业园区富川路3号 |
联系电话: | 0813-8233659 |
传真: | 0813-8233689 |
电子邮箱: | dmb@zgcmc.com |
1、项目优势
公司凭借先进的设计技术水平和制造工艺,为客户提供节能环保、运行稳定的输送机械装备。公司完善的售前设计沟通、售中工艺改进、售后及时服务,在市场中积累了较高的美誉度和客户忠诚度,完成了多个国内外难度系数较高的物料输送系统方案,在多个行业领域成功实施了高标准的示范工程,拥有较高的项目优势。
2、技术研发优势
公司作为掌握核心技术的生产型企业,始终高度重视保持技术先进性,主要体现在以下方面:
(1)核心技术专利储备丰富,截至本招股说明书签署日,公司拥有127项授权专利(其中发明专利8项,实用新型专利119项),专利数量位居国内行业前列。
(2)公司具备的行业地位和技术优势,主导、参与行业标准的制定和修订;公司主导参加了DCY(DBY)运输机械用减速器等系列的联合设计;目前公司为中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位,并获得了四川省及机械行业多项重要荣誉。
3、人才优势
高端输送机械设备研发对专业技术水准、实际经验、方案实施等方面均有较高要求,因而高端人才也属于企业核心竞争力之一。公司主要管理层具有多年的行业工作经历,专业技术人才也代表了国内先进水平,从而驱动公司业务持续增长。截至2021年6月末,公司拥有国务院政府津贴获得者1名、四川省拔尖人才2名、市政府学术技术带头人2名、盐都创新领军人才1名、中高级专业技术人员40余名。
4、产品优势
(1)公司的带式输送机产品型号丰富,能够覆盖多个行业、适应各种复杂地理环境、满足客户不同需求。产品能够满足电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、矿山、港口等行业需求的全方位输送机械系统。
(2)公司严格执行ISO9001质量管理体系,致力于为客户提供优质的产品及服务,保证系统长期稳定运行。
5、客户及市场优势
公司始终秉承建立和维护良好客户关系的理念,在持续满足老客户输送机设备更新换代需求的同时,利用公司在产品更新升级研发的优势,积极拓展下游不同行业的新客户。经过多年的稳健经营,公司在技术研发、产品质量及售后服务方面在国内外均建立了较高的市场知名度和良好的品牌形象。
(一)“新冠疫情”对公司经营的不利影响
目前新型冠状病毒肺炎(COVID-19)仍在世界范围内传播,对我国及全球的经济和社会生活都造成了重大影响。如果全球疫情持续发展,或我国疫情出现反复,将可能会对公司生产经营活动及业绩造成重大的不利影响。
(二)宏观经济波动风险
物料输送设备广泛应用于电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口等重要国民经济领域,因此宏观经济的波动会对物料输送行业带来一定影响。公司下游客户主要为大型国有或民营企业,能够在一定程度上减小由于宏观经济波动带来的负面影响。但如果宏观经济形势低迷,下游产业投资需求下降,则可能造成公司业务规模减少,进而影响公司经营业绩。
(三)市场风险
报告期内,公司客户主要覆盖钢铁、港口、电力、有色金属、煤炭、水泥等行业,因此下游客户所处的主要行业的发展趋势将对公司未来盈利水平、发展规模等产生较大的影响。
同时,报告期内公司与大型国企合作承接“一带一路”相关业务,但受到地缘政治复杂化、贸易保护主义加剧等因素影响,如果海外下游客户的合作难度增加,将会对公司海外项目的承接规模和利润水平产生不确定因素。
此外,当前物料输送行业的市场集中度不高,行业竞争较为激烈。公司的竞争压力主要来自国内资金雄厚、规模较大的物料输送设备制造商。如果公司不能持续保持并强化自身的竞争优势,可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
综上,公司存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑的风险。
(四)主要原材料价格波动的风险
公司主要原材料为钢材、输送机配套件和胶带,原材料市场价格的波动将影响公司的生产成本,从而影响公司产品的毛利率。公司采取成本加成的定价模式,在制定销售价格的时候充分考虑到近期原材料价格的波动,但仍存在材料价格剧烈波动时影响公司业绩的风险。此外,原材料价格上涨将使公司对流动资金需求增加,可能带来流动资金紧张的风险。
(五)税收政策风险
根据四川省经济和信息化委员会出具的川经信产业函[2012]638号的批复,公司主营业务为鼓励类产业项目。根据财税[2011]58号“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”、国家税务总局公告2012年第12号“关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”以及财政部公告2020年第23号“关于延续西部大开发企业所得税政策的公告”的有关规定,作为设立在西部地区的鼓励类产业企业,公司享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。若未来国家税收政策发生变化,导致公司无法持续享受税收优惠政策,将会影响公司的经营业绩。
(六)应收账款回收风险
2018年至2021年1-6月,公司应收账款净额占各期期末总资产的比例较高,分别为34.72%、47.90%、40.89%和35.23%,应收账款的回收情况直接影响到公司的现金流量和经营情况。随着公司规模的扩张,未来若公司不能有效控制或管理应收账款,或下游客户付款能力下降,将造成应收账款进一步上升,经营活动现金流量流入进一步低于净利润,会导致应收账款的回收风险,从而对公司持续盈利能力和现金流状况带来不利影响。
资产 | 2021年1-6月 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
流动资产合计 | 141,926.50 | 147,462.60 | 131,690.85 | 126,349.62 |
非流动资产合计 | 40,997.10 | 40,948.97 | 42,011.68 | 42,612.91 |
资产总计 | 182,923.60 | 188,411.57 | 173,702.54 | 168,962.53 |
流动负债合计 | 59,325.39 | 68,619.10 | 64,588.54 | 68,894.57 |
非流动负债合计 | 3,554.65 | 3,500.39 | 3,413.23 | 3,364.06 |
负债合计 | 62,880.03 | 72,119.49 | 68,001.77 | 72,258.63 |
归属于母公司所有者权益合计 | 120,043.57 | 116,292.08 | 105,700.77 | 96,703.90 |
所有者权益合计 | 120,043.57 | 116,292.08 | 105,700.77 | 96,703.90 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25,999.15 | 69,094.13 | 77,464.60 | 78,205.69 |
二、营业利润 | 3,994.85 | 11,872.62 | 10,926.32 | 11,657.55 |
三、利润总额 | 3,898.41 | 11,780.24 | 10,913.69 | 11,619.96 |
四、净利润 | 3,333.51 | 10,126.96 | 9,420.20 | 9,890.15 |
归属于母公司股东的净利润 | 3,333.51 | 10,126.96 | 9,420.20 | 9,890.15 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量净额 | 8,950.26 | 10,314.46 | 930.06 | 14,632.40 |
二、投资活动产生的现金流量净额 | 525.05 | 106.43 | 205.31 | 578.61 |
三、筹资活动产生的现金流量净额 | 7,107.49 | 999.86 | 6,464.37 | 19,868.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,317.71 | 9,208.16 | 5,739.62 | 5,814.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,957.58 | 19,639.87 | 10,431.70 | 16,171.33 |
主要财务指标 | 2021年1-6月 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 2.39 | 2.15 | 2.04 | 1.83 |
速动比率(倍) | 2.20 | 2.01 | 1.88 | 1.59 |
资产负债率(母公司) | 34.58% | 38.50% | 39.16% | 42.80% |
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
每股净资产(元) | 10.00 | 9.69 | 8.81 | 8.06 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 4,853.74 | 13,795.67 | 12,993.52 | 13,790.80 |
利息保障倍数(倍) | 53.85 | 50.17 | 35.59 | 27.62 |
应收账款周转率(次/年) | 0.30 | 0.73 | 0.93 | 1.21 |
存货周转率(次/年) | 1.77 | 4.57 | 4.03 | 4.22 |
每股经营活动产生的现金流量(元) | 0.75 | 0.86 | 0.08 | 1.22 |
每股净现金流量(元) | 0.11 | 0.77 | -0.48 | -0.48 |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.84 | 0.79 | 0.82 |
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.84 | 0.77 | 0.81 |
加权平均净资产收益率 | 4.13% | 9.12% | 9.38% | 10.83% |
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后) | 3.94% | 9.13% | 9.18% | 10.71% |