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网上路演日 | 2021年11月8日 |
网上申购日 | 2021年11月9日 |
网上摇号日 | 2021年11月10日 |
缴款日 | 2021年11月11日 |
联系人 | 马克 |
电话 | 0531-66680735 |
传真 | 0531-66680727 |
联系人 | 程显宁 |
电话 | 010-60838888 |
传真 | 010-60836960 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 |
---|---|---|---|
1 | 基于 AI 技术的无纸化考试一体 化服务平台建设项目 |
20,103.30 | 15,103.30 |
2 | 数字化网上评卷智能服务平台 建设项目 |
12,672.90 | 9,672.90 |
3 | 智能题库平台建设项目 | 13,286.53 | 7,286.53 |
4 | 研发中心建设项目 | 17,537.27 | 17,537.27 |
5 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 |
合计 | 71,600.00 | 57,600.00 |
公司全称 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 |
英文名称 | Shandong University Ouma Software Co.,Ltd. |
公司住所 | 山东省济南市高新区伯乐路128号 |
股票简称 | 鸥玛软件 |
股票代码 | 301185 |
法定代表人 | 马磊 |
公司董秘 | 马克 |
董秘电话 | 0531-66680735 |
注册资本 | 115,057,600元 |
邮政编码 | 250101 |
电子邮箱 | public@oumasoft.com |
保荐机构(主承销商) | 中信证券股份有限公司 |
山东大学控股的高新技术企业,国家规划布局内重点软件企业;
始终专注于我国考试与测评领域信息化产品的研发与应用;
为国家教育类考试、职业资格类考试、行业协会考试、公务员及事业单位招考、人才评价等提供信息化建设整体解决方案、系统平台建设与运营维护、应用软件开发与服务;
形成了技术优势、团队优势以及优质客户资源的核心竞争力。
一、技术优势
拥有省级工程技术中心和完善的研发体系;
形成了高速数据处理、人工智能、云服务平台、考试与测评、信息安全等等五个方面的核心技术;
拥有专利、软件著作权近300项,获得多项省部级科技进步一、二等奖。
二、产品优势
面向国家级、省级考试机构建设信息化综合服务平台;
拥有适用于各类型考试的大规模纸笔考试网上评卷系统,无纸化(机考)考试系统,为考试机构提供系统化服务;
依托鸥玛云,构建学、考、选三位一体的云服务平台,为高校、企事业单位及个人提供考试及测评专业化服务;
提供服务于考试与测评领域全流程的一体化解决方案。
三、团队优势
拥有创新能力强、技术水平高的专业化、年轻化的技术研发团队;
拥有项目经验丰富、响应快速、战斗力强的技术服务团队;
拥有深耕于行业多年,能够把握行业发展趋势,市场敏锐度高的管理团队;
构建了完备的人才培养、选拔、使用、激励机制。
四、资源优势
公司已与教育部、人力资源和社会保障部、财政部、住房和城乡建设部、卫生与健康委员会、中国证券业协会、中国银保监会、中国房地产估价师与房地产经纪人学会等二十余个国家部委和行业协会以及山东、河南、安徽、山西、四川等众多省市(自治区)建立了战略合作伙伴关系或良好的合作关系,为公司业务的拓展和业绩的持续增长奠定了坚实的基础。
一、市场竞争风险
公司主营业务是考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。随着考试与测评领域信息技术的不断发展,将会有更多的潜在竞争者关注并进入该领域,未来市场竞争可能会进一步加剧。如果公司未来不能够紧跟行业发展趋势,并通过有效途径持续增强核心竞争力,则可能在日益激烈的市场竞争中丧失技术竞争优势,从而对业务拓展和市场地位造成不利影响。
二、 核心技术人员流失及核心技术泄漏风险
公司属于技术和知识密集型企业,产品和技术创新是公司持续追求的目标。技术优势是公司核心竞争力的重要体现,研发团队特别是骨干技术人员的稳定是公司核心竞争力的基础和保障,如果核心人才流失,将对公司未来经营产生不利影响。同时,如果因为核心技术人员流失或核心技术信息保管不善等原因造成核心技术泄漏,将对公司的生产经营、技术创新造成不利影响。
三、重要信息泄露风险
考试与测评领域的服务涉及收集、处理、传输和存储大量重要信息,公司有责任保护这些重要数据信息的安全性。因网络恶意攻击、软件漏洞及违规操作等原因可能导致信息泄露,给服务客户及服务对象造成利益损害,从而对公司未来业务的开展产生负面影响,存在导致公司失去重要客户资源及面临诉讼的风险。
四、新冠肺炎疫情影响的风险
自新冠肺炎疫情爆发以来,对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。2020年受部分考试安排次数或考区减少的影响,业绩较上年同期有所下滑(其中营业收入下滑11.98%、净利润下滑13.33%)。随着疫情防控常态化,各项考试有序开展,发行人2021年上半年的业绩相比上年同期增长(其中营业收入增长397.04%、净利润增长931.78%)。若未来新冠肺炎疫情出现反复,相关考试工作无法开展,可能对公司业绩产生一定不利影响。
项目 | 2021年1-6月 | 2020年年度 | 2019年年度 | 2018年年度 |
---|---|---|---|---|
资产总计 | 517,976,522.65 | 478,239,426.80 | 457,586,499.73 | 426,339,937.19 |
负债合计 | 31,520,877.23 | 25,170,899.07 | 18,970,299.06 | 16,487,726.31 |
归属于母公司股东权益合计 | 486,455,645.42 | 453,068,527.73 | 438,616,200.67 | 409,852,210.88 |
股东权益合计 | 486,455,645.42 | 453,068,527.73 | 438,616,200.67 | 409,852,210.88 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年年度 | 2019年年度 | 2018年年度 |
---|---|---|---|---|
营业总收入 | 83,316,799.99 | 154,186,213.37 | 175,170,485.71 | 168,626,428.24 |
营业总成本 | 48,596,510.75 | 91,864,426.37 | 101,306,587.05 | 100,015,621.29 |
利润总额 | 36,254,748.79 | 65,991,326.12 | 76,140,983.15 | 68,500,719.22 |
净利润 | 33,388,212.91 | 60,475,367.06 | 69,778,632.45 | 61,921,213.01 |
归属于母公司股东的净利润 | 33,388,212.91 | 60,475,367.06 | 69,778,632.45 | 61,921,213.01 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年年度 | 2019年年度 | 2018年年度 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -19,349,716.63 | 86,566,166.06 | 71,412,693.23 | 44,376,958.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,699,366.38 | -34,066,218.16 | -3,372,990.81 | -3,285,632.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,136,673.41 | -47,873,040.00 | -43,317,000.00 | 194,735,000.00 |
现金及现金等价物净增加额 | -22,185,756.42 | 4,626,907.90 | 24,722,702.42 | 235,826,326.17 |
年末现金及现金等价物余额 | 345,736,111.66 | 367,921,868.08 | 363,294,960.18 | 338,572,257.76 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年年度 | 2019年年度 | 2018年年度 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 14.83 | 15.83 | 21.24 | 22.11 |
速动比率(倍) | 14.46 | 15.60 | 20.99 | 21.88 |
资产负债率(母公司,%) | 6.05 | 5.23 | 4.15 | 3.87 |
归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 4.23 | 3.94 | 3.81 | 4.99 |
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%) | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
应收账款周转率(次) | 2.01 | 7.27 | 7.13 | 13.31 |
存货周转率(次) | 3.21 | 9.36 | 12.68 | 15.11 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 4,001.96 | 7,195.39 | 8,108.91 | 7,265.16 |
归属于发行人股东的净利润(万元) | 3,338.82 | 6,047.54 | 6,977.86 | 6,192.12 |
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后净利润(万元) | 3,052.39 | 5,354.37 | 6,760.48 | 6,150.71 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 12.56 | 12.77 | 13.34 | 12.07 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | -0.17 | 0.75 | 0.62 | 0.54 |
每股净现金流量(元/股) | -0.19 | 0.04 | 0.21 | 2.87 |