已搜索到条记录
<<返回请稍后,加载中....
发行日程 | |
---|---|
网上路演日 | 2021年12月24日 |
申购日 | 2021年12月27日 |
网上摇号日 | 2021年12月28日 |
缴款日 | 2021年12月30日 |
发行人联系方式 | |
---|---|
联系人 | 彭微 |
电话 | 010-52250988 |
传真 | 010-52970350 |
电子信箱 | info@sunwayworld.com |
主承销商联系方式 | |
---|---|
联系人 | 徐国振、兰利兵 |
电话 | 0755-82943666 |
传真 | 0755-83081361 |
单位:万元
项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 文号 | 募集资金使用计划 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第一年 | 第二年 | 第三年 | ||||
质量大数据平台研发及产业化项目 | 17,922.49 | 17,922.49 | 丰发改函[2020]26号 | 9,169.96 | 4,264.86 | 4,487.67 |
数据资产管理智能化升级项目 | 17,225.25 | 17,225.25 | 丰发改函[2020]24号 | 8,462.98 | 4,523.42 | 4,238.85 |
武汉研发中心建设项目 | 10,318.33 | 10,318.33 | 2019-420118-65-03-061989 | 3,769.67 | 2,990.55 | 3,558.11 |
营销服务中心建设项目 | 4,565.52 | 4,565.52 | 丰发改函[2020]25号 | 1,505.91 | 3,059.61 | - |
合计 | 50,031.59 | 50,031.59 | - | 22,908.52 | 14,838.44 | 12,284.63 |
发行人名称 | 北京三维天地科技股份有限公司 |
英文名称 | Beijing SunwayWorld Science & Technology Co., Ltd. |
注册资本 | 5,800万元人民币 |
法定代表人 | 金震 |
成立日期 | 1995年7月3日 |
住所 | 北京市海淀区彩和坊路11号601 |
邮政编码 | 100080 |
电话 | 010-52250988 |
传真 | 010-52970350 |
互联网网址 | http://www.sunwayworld.com |
电子信箱 | info@sunwayworld.com |
信息披露和投资者关系负责部门 | 证券部 |
信息披露和投资者关系负责人 | 彭微 |
信息披露和投资者关系联系电话 | 010-52970352 |
电子信箱 | info@sunwayworld.com |
信息披露和投资者关系负责部门 | 证券部 |
信息披露和投资者关系负责人 | 彭微 |
信息披露和投资者关系联系电话 | 010-52970352 |
公司是一家专注于检验检测信息化和数据资产管理领域的软件开发服务商,立足于产品和技术的自主可控,持续进行新标准、新技术、新产品的研发工作,具有较好的科技创新特征:
(1)先进的技术架构可以实现创新的应用模式
公司产品拥有先进的技术架构,集成Spring、Maven等主流开源技术,采用微服务架构,支持基于虚拟化的混合云部署方式,可以实现灵活部署,实现检验检测区域一体化(例如检验检测垂直化管理、食药检全省一体化平台、疾控中心省级一张网业务等),解决区域一体化服务能力薄弱的问题,建立资源集成、多方协作、标准统一、精准服务的“政务云”模式,改变目前行业存在的检验检测过程不透明、监管无法量化、定检抽检效率低下等问题,为政府监管部门提供创新性监管工具,提高监管自动化程度,实现检测过程可追溯,打造“智慧监管”的应用模式。
(2)一体化的功能平台为客户提供全新的行业方案
公司所开发的检验检测信息管理软件产品,与当前传统的实验室信息管理系统相比,可以进一步与企业其他的信息系统进行整合,已发展成为包含实验室信息管理、全面质量管理、研发过程管理、检验检测标准管理、质量数据分析等多种功能的一体化平台,且逐渐形成具有全生命周期追溯功能的质量管理体系,并可以为各领域的不同用户提供专属的行业解决方案。
(3)公司产品全面支持国产软硬件环境
公司所处的检验检测信息化和数据资产管理领域涉及大量政府部门和央企的信息数据处理,出于信息安全考虑,这些客户对国产软件的需求更为迫切。公司自主研发的检验检测信息管理软件、数据资产管理软件及供应链管理软件功能在公司众多项目实践的基础上愈发完善,可以有效替代同类进口软件,且公司自研的软件产品已完成针对国产处理器、国产服务器、国产操作系统、国产数据库等进行适配,从而能在软硬件全国产环境下顺利运行。
公司是多个国家标准的工作组成员单位、起草单位,参与国家质检总局“十四五”规划,是产品质量大数据国家高新技术产品标准化试点单位。公司拥有较强的研究能力及技术积累,取得多项发明专利和软件著作权,多个参与实施的项目获得国家、省、市、行业等科技进步奖,在行业中拥有领先的技术水平。
(1)公司在多行业领域具备领先的解决方案设计与实施能力
公司深耕业内多年,针对公共卫生、动物疫控、食药品检测、质量检测、环境监测等政府机构,生物制药、能源化工、汽车电子等生产制造企业的不同需求,以及科研院所和第三方检测机构的业务特点,均能提供成熟的解决方案设计与实施服务。
(2)公司拥有多项知识产权及多部行业专著
公司拥有多项自主知识产权及自主研发核心技术,截至本招股书出具之日,共拥有发明专利46项、软件著作权142项。公司技术人员参与出版了多本技术专著。
(3)公司参与多项国家标准制定,具有较强的技术引领作用
公司参与了多项国家标准制定,并与中国标准化研究院联合成立质量大数据技术标准研究基地。董事长、总经理金震在中国检验检测学会、全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会、全国电子业务标准化技术委员会、中国化工学会信息技术应用专业委员会中担任委员,董事、副总经理罗世文担任全国信息分类与编码标准技术委员会委员。
在应用软件领域,尤其是对一系列涉及国计民生的政府检验检测部门而言,既往成熟的项目实施经验是其选择专业应用软件供应商的重要依据。经过在行业内的多年深耕,公司已经具备丰富的项目经验,取得了大量优秀的项目成果。
在检验检测信息化和数据资产管理领域,公司已经形成成熟的商业模式和产品。公司当前在公共卫生、医学制药、动物疫控、政府监管机构、科研院所、能源化工、汽车电子、消费品、第三方检测等多个行业均具有丰富的案例和经验。
公司拥有优秀的研发和技术团队,具备较为完善的人才梯队,本科及以上学历员工占比超过95%,拥有优秀的系统架构师、系统设计师、算法工程师、程序工程师,同时拥有咨询、设计、开发、测试等不同领域的人才,人才结构均衡。
公司核心技术团队在公司工作平均时间超过10年,管理层具有丰富的行业经验和技术积累。公司实际控制人金震于1989年毕业于大连理工大学数学系,自1995年创立三维天地以来,一直专注于为机构客户进行IT系统建设,从事检验检测信息管理软件及数据资产管理软件开发和实施经验超过19年,具有丰富的产品开发和实施经历,并在中国检验检测学会、全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会、全国电子业务标准化技术委员会、中国化工学会信息技术应用专业委员会中担任委员。董事、副总经理王兆君具备30年的企业信息化经验,承担过多个大型央企信息系统集成项目,是检验检测信息化行业专家。研发总监张京日本科毕业于北京大学数学系并取得布鲁内尔大学计算机硕士学位,在系统底层框架、分布式系统、微服务方面有深入的研究,在系统架构设计、数据集成方面有丰富的经验。
公司已建立了覆盖全国主要市场的销售、实施以及运维服务体系。公司在上海、深圳、西安、武汉、广州等地设立了11家分公司,在乌鲁木齐、石家庄、杭州等地区设立了多家服务网点,有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖,构建了成熟、稳定、多层次的营销服务体系。
凭借该服务网络,公司可以实现对产品的实施交付及运维服务的贴身覆盖和及时响应。在整个项目的实施过程中,公司通过本地化的服务人员进行前期咨询与方案设计、中期项目实施管控、后期上线交付等专业化流程和质量管控,有效保障了项目实施部署效率和成功率。
(一)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成的风险
新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来,对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。因新冠肺炎疫情影响,2020年上半年客户的采购需求和相关的招投标工作有所放缓,公司2020年度的项目实施进度亦因推迟复工而有所延迟,并在一定程度上影响了当年的盈利水平。公司2020年净利润较上一年度相比下滑23.12%。虽然目前我国已进入常态化防疫状态,如若2021年度国内新冠肺炎疫情严重恶化,对国民经济生活造成重大不利影响,则将会对发行人2021年度业绩造成负面影响。
(二)公司与主要的长期供应商合作发生重大变化的风险
公司自2003年以来与雅培信息开始合作,持续合作时间超过17年。报告期内公司业务中含有采购雅培信息的Starlims实验室信息管理系统软件并进行二次开发的业务。2018年度至2020年度公司销售雅培信息软件产品的收入金额分别为4,785.41万元、2,177.30万元和307.63万元,占公司主营业务收入的比重分别为25.66%、8.27%和1.12%。2021年1-6月,公司已不存在销售雅培信息软件产品的收入。
在合同期内,公司未达成与雅培信息约定的2019年度销售目标。合同约定的竞业禁止条款在公司达到销售目标的情况下可以豁免,因公司未达成2019年度销售目标进而违反协议中的竞业禁止条款。根据发行人与雅培信息签署的合作协议,发行人未实现协议中约定的销售目标,雅培信息有权终止经销协议但不能向发行人追偿。
2020年10月20日,雅培信息邮件通知发行人终止经销协议,终止通知中称终止将在发行人收到通知后生效,并要求发行人执行原协议中关于协议终止的相关义务。2021年6月10日,发行人与雅培信息进行了最新一轮的磋商,根据双方的会议纪要及会后雅培信息出具确认函,除受疫情影响雅培信息暂无法委派合适的人员前往北京,终端用户合同副本的查阅与交接一事暂时无法进行外,其他终止相关事项发行人已履行完毕。
双方终止合作后,发行人将损失经销雅培信息软件带来的收入,雅培信息亦可能通知终端客户更换运维服务商或促使终端客户从厂家或其他经销商购买后续软件。但上述因素对发行人后续业务开展影响较为有限。
报告期内,发行人来自雅培信息相关的签约项目金额及占比持续降低,自研产品以及经销LabVantage的软件产品已成功实现了对雅培信息软件产品的替代,公司获取新项目未受到与雅培信息协议终止的影响。2018年至2021年1-6月,发行人新增检验检测信息化项目合同金额分别为16,932.89万元、16,996.58万元、20,944.44万元和9,601.50万元,其中与雅培信息相关的新增项目合同金额占新增检验检测信息化项目合同金额的比重分别为33.57%、3.87%、0.08%和0.00%。2019年度以来,与雅培信息相关的新增项目合同金额占比迅速降低,但发行人新增检验检测信息化项目合同金额并未因此下滑。发行人获取项目主要系通过公开招投标、邀请招标、单一来源等方式,发行人自主研发软件拥有独立的获客渠道,并不依赖于销售雅培信息软件。
发行人与雅培终止合作协议对已执行完毕的项目并无直接影响,发行人仍正常提供质保或运维服务。截至本招股说明书出具之日,尚有3个涉及采购雅培信息Starlims软件产品的项目尚未完成验收,仍处于实施过程中,涉及合同总金额为335.00万元。这些项目发行人均已向雅培信息完成软件订购,并已向雅培信息支付了全部采购款,雅培信息亦已向发行人交付了Starlims软件授权许可。由于发行人购买雅培信息的原生软件产品系一次性付费买断,获得授权许可后发行人可独立完成这些项目的实施交付工作,因此发行人与雅培终止合作协议对这些项目的正常实施及最终验收交付使用并无影响。
2018年度、2019年度和2020年度,发行人仅有一个项目涉及直接采购雅培信息的运维服务,产生的运维收入金额分别20.50万元、46.13万元和25.63万元;2021年1-6月,发行人已不存在涉及直接采购雅培信息运维服务的项目。运维服务部分收入占报告期内收入比重较小,如按照最极端的情况测算,即发行人丧失基于雅培信息软件产品二次开发项目带来的全部运维收入,则2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月营业收入将分别减少4.19%、4.06%、4.15%和9.14%,影响较小。但事实上客户更换运维服务供应商的可能性较小,截至本招股说明书出具之日,发行人运维服务项目尚未出现因发行人与雅培信息合作协议终止导致更换运维服务商的情形。
雅培信息曾于2018年12月26日出具确认函,确认发行人的自研软件产品不存在侵犯其知识产权及其他权利的情形。发行人控股股东、实际控制人金震亦出具承诺,承诺若发行人因与雅培信息亚太有限公司之间存在合同、协议、知识产权等方面纠纷或争议而被雅培信息亚太有限公司追责、追偿的,其自愿承担发行人由此而产生的全部费用和损失。
结合发行人2020年及2021年1-6月业绩的实际实现情况及雅培信息终止经销协议后发行人的经营情况,保荐人、发行人律师及申报会计师认为,雅培信息终止经销协议对发行人生产经营、财务状况和持续经营能力不构成重大不利影响。
公司与雅培信息的合作协议终止,面临着协议终止义务履行、丢失原有部分业务、市场竞争加剧等问题。如果发生发行人未能合理预计的其他因素,或者市场形势发生变化,发行人自研产品市场认可度降低,将对生产经营造成不利影响。
(三)中美之间的贸易摩擦持续升级的风险
公司外购软件二次开发与实施模式下采购的检验检测信息管理系统软件主要来自美国地区。自2018年以来,中美贸易摩擦不断升级,此部分软件采购已受加征关税的影响。如果未来中美之间的贸易摩擦持续升级,公司采购雅培信息的Starlims及LabVantage Solutions公司LabVantage等国外实验室信息管理系统软件可能会被列入管制范围,公司现有的外购检验检测信息管理系统软件二次开发业务将可能被迫停止。
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,二次开发带来的收入占主营业务收入比分别为23.07%、8.87%、4.10%和1.93%,若相关业务被迫终止,将会给发行人的业绩造成不利影响。
(四)客户需求变化导致业绩波动的风险
公司的主要收入来自软件产品销售与实施,但各行业客户的信息系统投资建设均存在一定周期性。虽然公司将通过后续销售、拓展新客户等方式保持业务持续开展,但依然难以避免受到某些大型客户信息系统建设投资周期性波动的影响,可能导致公司无法长期保持业绩快速增长,乃至出现业绩波动的风险。
(五)场地租赁风险
公司日常经营场所均系租赁取得,公司租赁的房屋主要用于办公、研发和员工居住等,不涉及厂房和大型生产设备,搬迁的直接成本低。但考虑到寻找新的合适场地需要一定的时间,倘若发生租赁到期无法续租、出租方违约收回租赁场地或者租金大幅上涨的情形,公司将面临日常经营场所无法继续使用的风险,将在短期内对公司正常经营活动产生影响。
(六)市场竞争风险
随着各行业对企业信息化和数据资产管理的重视程度不断加深,发行人所在的行业规模会持续增长,但同时有更多的软件企业加速进入到发行人所处的细分领域中来。虽然公司当前在所处领域有一定的技术积累、市场口碑及客户优势,但如果不能持续投入研发和技术创新,保持相关优势,同时持续根据客户需求自我提升,公司将在新进入者较多的情况下面临市场竞争力减弱风险。
(一)应收账款坏账的风险
2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末,公司应收账款余额分别为7,203.04万元、12,284.57万元、18,375.67万元和17,849.81万元,其金额随公司收入规模扩大而增长。
公司应收账款余额较大主要由于公司客户多数为政府部门、事业单位以及大中型企业,上述客户均执行严格的预算管理制度,受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响,公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加。如果主要客户经营状况等情况发生重大不利变化,导致公司应收账款不能及时收回,对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。
(二)季节性风险
2018年度、2019年度和2020年度,公司第四季度确认收入分别为9,329.08万元、18,212.53万元和16,859.10万元,占当期主营业务收入的比重分别为50.03%、69.22%和61.59%。公司下半年尤其是第四季度收入占比较高,上半年收入占比较低,但公司费用在年内平均分布,导致上半年利润较少,现金流也较为紧张,公司业绩存在季节性波动风险。
(三)税收优惠风险
公司报告期内享有软件产品增值税即征即退和高新技术企业所得税税收优惠政策,2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,公司享受的税收优惠金额占利润总额的比例分别为26.63%、19.76%、27.10%和-35.93%。如发行人现行有效的高新技术企业证书到期后,未能被重新认定为高新技术企业,或国家对软件企业、高新技术企业的税收优惠政策发生变化,则可能对公司经营业绩产生一定负面影响。
(四)存货金额较大的风险
报告期各期末,公司存货账面价值分别为4,061.07万元、5,242.03万元、4,785.84万元和9,183.48万元,占同期末流动资产的比例分别为20.66%、14.19%、11.28%和23.44%,存货规模总体上较大。
公司存货均为期末正在实施的项目中已经发生的、但相关业务尚未满足收入确认条件的合同履约成本,如果公司市场环境发生较大变化导致产品无法及时完成验收并确认收入,可能会导致存货无法及时变现,甚至出现减值情形,公司经营业绩将受到一定的影响。
(五)项目实施进度款减少的风险
2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末,公司预收账款/合同负债期末余额占各期末正在履行中合同总额的比例分别为33.76%、29.19%、27.94%和23.02%,2018至2020年末占比呈逐年下降趋势。主要系由于客户普遍加强采购预算管理,缩减了项目进度款的付款比例。这将导致公司面临更大的现金流压力,且项目回款风险变大。
(六)运维服务业务毛利率较高的风险
公司运维服务在报告期内分别实现收入1,121.94万元、1,543.83万元、1,576.09万元和813.13万元,占主营业务收入比重分别为6.02%、5.87%、5.76%和13.80%。公司报告期内运维服务毛利率分别为79.79%、74.16%、74.42%和71.13%,整体高于软件开发业务,且高于同行业上市公司。运维项目是公司在软件产品销售与实施项目中约定的质保期届满后向客户提供有偿的产品维护升级服务,人员需求均较低且其他成本支出项目较少,因此报告期内毛利率较高。如若公司未来承接第三方实施项目的运维服务,或者客户压低运维服务价格,公司将面临运维服务业务毛利率下滑的风险。
(七)逾期应收账款金额较大及回款周期较长的风险
发行人报告期各期末逾期应收账款金额分别为5,812.96万元、8,550.31万元、12,585.08万元及14,187.49万元,占应收账款期末余额的比例分别为80.70%、69.60%、68.49%及79.48%,逾期应收账款占比较高。截至2021年8月末,发行人报告期各期末应收账款回款比例分别为81.23%、65.38%、28.46%及10.14%。公司应收账款回款周期一般为 1-3 年,部分客户因付款审批流程、商业付款习惯等因素存在付款延迟的情形,导致公司应收账款逾期。若公司不能持续有效控制应收账款规模,加大逾期应收账款催收力度,可能会导致应收账款坏账比例增加,影响公司的利润表现,并使公司面临更大的资金压力。
(一)项目延期交付导致违约赔偿的风险
公司大多数项目有约定明确的实施期限,并约定如公司未能如期交付,需向客户赔偿相应违约金。虽然公司有相关部门负责管控项目实施进程,并会及时响应客户的各种需求,在报告期内公司未曾因项目延期发生违约赔偿损失,但公司仍可能受各方面因素影响导致项目未能如期交付,并发生违约赔偿。
(二)公司软件产品受到盗版侵权的风险
随着社会对知识产权意识的不断增强,我国在知识产权保护方面取得了长足发展,但是当前我国的相关法律法规体系仍不够完善,社会对版权保护意识有所不足。由于软件产品盗版成本较低,因此公司产品和技术存在被盗版、仿冒及非法利用等侵害风险,将会对公司市场推广和盈利能力产生不利影响。
(一)业务规模扩张带来的管理风险
2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,公司营业收入分别为18,654.24万元、26,319.27万元、27,386.39万元和5,892.97万元,各期末员工人数分别为554人、903人、872人和903人。
随着公司未来业务规模的扩大,公司的资产规模和人员数量将进一步扩大,组织机构也将更为复杂,公司需要对战略规划、资源整合、业务开拓、产品研发、财务管理和内部控制等多方面进行调整和完善,不断提升公司各部门的协同性与紧密性。
若公司的管理团队不具备相应管理和协调能力,无法及时调整管理方式,优化经营模式,则会削弱公司的整体竞争力,影响公司未来盈利能力,阻碍公司的进一步发展。
(二)实际控制人控制不当的风险
本次发行前,金震先生通过直接持股及对北京维恒、三维智鉴的控制,合计控制发行人股份4,463.58万股,占发行人股本总额的76.96%,为公司的控股股东和实际控制人,具有直接影响公司重大经营决策的能力。且金震先生为公司的董事长兼总经理,直接参与公司的日常生产经营。如果金震先生利用其实际控制人地位和对公司的影响力,通过行使表决权对公司的经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制,公司和其他股东的利益可能受到损害。
(一)技术迭代风险
公司所在的软件行业具有技术密集的特点,技术更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革,而公司技术方向选择错误,无法顺应技术变革趋势,从而难以匹配不断变化的客户需求,将会对公司产品的技术开发及市场份额造成影响,进而影响公司的盈利能力。
(二)核心技术及业务人员流失风险
公司当前已经拥有稳定、高素质的技术和业务团队,是公司持续创新、开拓市场的重要基础。随着业务的高速发展,目前软件行业的人才争夺战不断加剧,公司面临人才流失的风险。如果公司发生核心技术及业务人员流失,则可能影响公司技术研发实力及市场开拓能力,给公司的持续盈利带来不利影响。
(一)募投项目实施和募集资金投入未达预期收益的风险
公司本次募集资金拟投资于质量大数据平台研发及产业化项目、数据资产管理平台智能化升级项目、武汉研发中心建设项目和营销服务中心建设项目,投资总额分别为17,922.49万元、17,225.25万元、10,318.33万元和4,565.52万元。
在募投项目实施过程中可能受到产业技术升级、政策环境变化、市场竞争环境变化、客户关系变化与技术人才储备等因素影响。这些不确定性将导致募集资金投资项目的实际收益与可行性研究报告存在一定差异,甚至导致公司投资项目可能无法完成或无法达到预期效果,从而对公司的实际经营及持续盈利能力产生重大不确定性影响。
(二)即期回报摊薄的风险
本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司股本总额和净资产规模均有较大幅度的增加。由于新开发项目需经历开发和市场推广等时间周期,本次发行募集资金从投入到项目产生效益需要一定的时间,预期经营业绩难以在短期内释放。因此,公司在短期内存在因股本规模及净资产规模扩大导致公司每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
(三)发行失败风险
如果本公司本次首次公开发行股票顺利通过深圳证券交易所审核并取得证监会注册批复文件,即启动后续发行工作。公司将采用网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式或证券监管部门认可的其他发行方式进行发行。但是股票公开发行是充分市场化的经济行为,公司股票发行价格确定后,如果存在发行认购不足等其他法规规定的需中止发行的情形,则存在发行失败的风险。
(四)股票价格波动风险
公司股票价格的变化受到多方面因素的影响,一方面受到公司治理、业务经营、产品推广、财务状况等的影响,另一方面也会受到国际和国内宏观经济形势、行业政策、市场竞争、周边资本市场波动、本土资本市场供求、市场心理及突发事件等因素的影响,因此股票价格存在波动风险。投资者在考虑投资本公司股票时,应关注前述各类因素可能带来的投资风险,并作出审慎判断。
项 目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|---|---|
流动资产: | ||||
货币资金 | 99,279,516.37 | 174,770,349.38 | 179,475,453.56 | 66,554,431.90 |
结算备付金 | - | - | - | - |
拆出资金 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 5,791,945.55 | 5,311,811.15 | 4,941,109.31 | 8,155,641.29 |
应收账款 | 161,446,656.56 | 166,496,660.50 | 112,440,622.48 | 65,781,936.62 |
应收款项融资 | - | - | - | - |
预付款项 | 2,116,239.47 | 1,679,136.08 | 3,288,762.64 | 1,878,447.49 |
应收保费 | - | - | - | - |
应收分保账款 | - | - | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - | - | - |
其他应收款 | 23,253,688.62 | 21,838,099.80 | 16,482,433.70 | 13,424,219.05 |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
存货 | 91,834,798.69 | 47,858,411.30 | 52,420,272.74 | 40,610,707.83 |
合同资产 | - | - | - | - |
持有待售资产 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | 7,991,806.40 | 6,418,612.92 | 442,802.42 | 189,529.32 |
流动资产合计 | 391,714,651.65 | 424,373,081.13 | 369,491,456.85 | 196,594,913.50 |
非流动资产: | ||||
发放贷款和垫款 | - | - | - | - |
债权投资 | - | - | - | - |
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
其他债权投资 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | - | - | - | - |
其他权益工具投资 | - | - | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - | - | - |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 6,737,609.25 | 6,295,709.83 | 5,738,078.42 | 4,048,338.43 |
在建工程 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
使用权资产 | 16,690,166.02 | - | - | - |
无形资产 | 1,193,746.09 | 1,232,111.13 | 361,270.09 | 313,230.92 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | 1,165,556.60 | 1,543,232.05 | 1,082,574.40 | 636,653.80 |
递延所得税资产 | 6,055,378.97 | 3,462,271.75 | 2,105,211.55 | 1,106,630.02 |
其他非流动资产 | 674,433.88 | 61,750.00 | - | - |
非流动资产合计 | 32,516,890.81 | 12,595,074.76 | 9,287,134.46 | 6,104,853.17 |
资产总计 | 424,231,542.46 | 436,968,155.89 | 378,778,591.31 | 202,699,766.67 |
流动负债: | ||||
短期借款 | - | - | - | |
向中央银行借款 | - | - | - | |
拆入资金 | - | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | - | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | - | |
应付票据 | - | - | - | |
应付账款 | 7,433,077.81 | 9,802,948.97 | 11,535,716.41 | 6,634,926.37 |
预收款项 | - | - | 50,504,225.94 | 68,640,816.00 |
合同负债 | 60,579,565.33 | 52,742,795.89 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
吸收存款及同业存放 | - | - | - | |
代理买卖证券款 | - | - | - | |
代理承销证券款 | - | - | - | |
应付职工薪酬 | 21,106,385.52 | 24,864,339.04 | 25,828,942.43 | 19,833,247.62 |
应交税费 | 9,070,118.92 | 24,130,127.66 | 20,070,375.12 | 14,028,412.32 |
其他应付款 | 2,339,266.68 | 2,200,755.78 | 1,110,445.26 | 468,051.72 |
应付手续费及佣金 | - | - | - | |
应付分保账款 | - | - | - | |
持有待售负债 | - | - | - | |
一年内到期的非流动负债 | 7,407,362.89 | - | - | - |
其他流动负债 | 628,046.34 | 414,642.68 | - | - |
流动负债合计 | 108,563,823.49 | 114,155,610.02 | 109,049,705.16 | 109,605,454.03 |
非流动负债: | ||||
保险合同准备金 | - | - | - | |
长期借款 | - | - | - | |
应付债券 | - | - | - | |
其中:优先股 | - | - | - | |
永续债 | - | - | - | |
租赁负债 | 7,852,623.00 | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - | |
长期应付职工薪酬 | - | - | - | |
预计负债 | - | - | - | |
递延收益 | 510,772.14 | 639,700.62 | 62,057.58 | 67,815.96 |
递延所得税负债 | 31,117.32 | - | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - | |
非流动负债合计 | 8,394,512.46 | 639,700.62 | 62,057.58 | 67,815.96 |
负债合计 | 116,958,335.95 | 114,795,310.64 | 109,111,762.74 | 109,673,269.99 |
所有者权益: | - | |||
股本 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 40,000,000.00 |
其他权益工具 | - | - | - | |
其中:优先股 | - | - | - | |
永续债 | - | - | - | |
资本公积 | 127,707,732.28 | 127,707,732.28 | 127,707,732.28 | - |
减:库存股 | - | - | - | |
其他综合收益 | -50,748.99 | -35,447.56 | 4,174.51 | -3,476.18 |
专项储备 | - | - | - | |
盈余公积 | 12,073,346.09 | 12,073,346.09 | 6,813,474.29 | 5,303,437.07 |
一般风险准备 | - | - | - | |
未分配利润 | 109,542,877.13 | 124,427,214.44 | 77,141,447.49 | 47,726,535.79 |
归属于母公司所有者权益合计 | 307,273,206.51 | 322,172,845.25 | 269,666,828.57 | 93,026,496.68 |
少数股东权益 | - | - | - | |
所有者权益合计 | 307,273,206.51 | 322,172,845.25 | 269,666,828.57 | 93,026,496.68 |
负债和所有者权益总计 | 424,231,542.46 | 436,968,155.89 | 378,778,591.31 | 202,699,766.67 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
一、营业总收入 | 58,929,707.98 | 273,863,908.96 | 263,192,677.42 | 186,542,447.25 |
其中:营业收入 | 58,929,707.98 | 273,863,908.96 | 263,192,677.42 | 186,542,447.25 |
利息收入 | - | - | - | |
已赚保费 | - | - | - | |
手续费及佣金收入 | - | - | - | |
二、营业总成本 | 83,498,650.22 | 217,872,928.81 | 188,706,340.02 | 138,312,533.13 |
其中:营业成本 | 32,648,441.62 | 122,138,687.97 | 102,255,385.94 | 67,592,705.70 |
利息支出 | - | - | - | |
手续费及佣金支出 | - | - | - | |
退保金 | - | - | - | |
赔付支出净额 | - | - | - | |
提取保险责任准备金净额 | - | - | - | |
保单红利支出 | - | - | - | |
分保费用 | - | - | - | |
税金及附加 | 1,318,194.67 | 1,972,408.22 | 1,987,092.43 | 1,476,869.86 |
销售费用 | 12,529,481.49 | 18,630,105.48 | 18,428,643.86 | 15,559,239.60 |
管理费用 | 18,428,157.72 | 34,196,402.79 | 29,968,326.54 | 26,760,682.66 |
研发费用 | 18,419,005.13 | 41,468,649.56 | 36,109,944.36 | 26,789,214.22 |
财务费用 | 155,369.59 | -533,325.21 | -43,053.11 | 133,821.09 |
其中:利息费用 | 371,035.48 | - | - | - |
利息收入 | 293,851.20 | 411,655.76 | 234,714.15 | 133,126.78 |
加:其他收益 | 6,993,840.16 | 7,535,799.59 | 5,608,645.78 | 8,143,788.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 134,072.86 | -7,067,412.51 | -4,307,645.07 | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | -3,681,520.63 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,224.10 | 32,628.64 | - | -17,187.42 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -17,426,805.12 | 56,491,995.87 | 75,787,338.11 | 52,674,994.77 |
加:营业外收入 | 3,745.84 | 773.99 | 7,374.81 | 1,471.29 |
减:营业外支出 | 23,267.93 | 64,570.41 | 62,165.12 | 43,909.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -17,446,327.21 | 56,428,199.45 | 75,732,547.80 | 52,632,556.56 |
减:所得税费用 | -2,561,989.90 | 3,882,560.70 | 7,387,866.60 | 4,944,879.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,884,337.31 | 52,545,638.75 | 68,344,681.20 | 47,687,677.11 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,884,337.31 | 52,545,638.75 | 68,344,681.20 | 47,687,677.11 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | |
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,884,337.31 | 52,545,638.75 | 68,344,681.20 | 47,687,677.11 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | |
六、其他综合收益的税后净额 | -15,301.43 | -39,622.07 | 7,650.69 | -3,476.18 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,301.43 | -39,622.07 | 7,650.69 | -3,476.18 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -15,301.43 | -39,622.07 | 7,650.69 | -3,476.18 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | |
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | |
6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | |
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | - | - | - | |
8.外币财务报表折算差额 | -15,301.43 | -39,622.07 | 7,650.69 | -3,476.18 |
9.其他 | - | - | - | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | |
七、综合收益总额 | -14,899,638.74 | 52,506,016.68 | 68,352,331.89 | 47,684,200.93 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,899,638.74 | 52,506,016.68 | 68,352,331.89 | 47,684,200.93 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | |
八、每股收益: | - | - | - | |
(一)基本每股收益(元/股) | -0.26 | 0.91 | 1.23 | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.26 | 0.91 | 1.23 | - |
项 目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,292,629.85 | 242,099,183.39 | 219,097,933.53 | 164,856,353.11 |
收到的税费返还 | 6,268,269.07 | 7,385,442.63 | 5,355,887.40 | 7,322,701.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,522,486.21 | 7,966,051.83 | 3,391,604.78 | 1,844,157.64 |
经营活动现金流入小计 | 92,083,385.12 | 257,450,677.85 | 227,845,425.71 | 174,023,212.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,419,472.88 | 43,666,343.57 | 38,322,662.75 | 39,638,075.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,917,656.93 | 148,361,267.47 | 125,156,559.49 | 89,376,009.78 |
支付的各项税费 | 20,888,468.16 | 24,473,639.49 | 21,626,054.50 | 15,174,298.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,323,550.25 | 36,102,592.45 | 26,934,790.01 | 30,071,246.61 |
经营活动现金流出小计 | 159,549,148.22 | 252,603,842.98 | 212,040,066.75 | 174,259,630.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,465,763.10 | 4,846,834.87 | 15,805,358.96 | -236,418.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 30,550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 30,550.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,682,798.60 | 4,246,590.08 | 5,735,860.99 | 2,990,060.00 |
投资支付的现金 | - | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 2,682,798.60 | 4,246,590.08 | 5,735,860.99 | 2,990,060.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,682,798.60 | -4,246,590.08 | -5,735,860.99 | -2,959,510.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 108,288,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | - |
发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 108,288,000.00 | - |
偿还债务所支付的现金 | - | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | - | - | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,320,053.26 | 5,736,149.21 | 429,124.94 | - |
筹资活动现金流出小计 | 7,320,053.26 | 5,736,149.21 | 429,124.94 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,320,053.26 | -5,736,149.21 | 107,858,875.06 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,321.99 | -39,622.07 | 7,765.05 | -3,476.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,483,936.95 | -5,175,526.49 | 117,936,138.08 | -3,199,404.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,168,583.06 | 176,344,109.55 | 58,407,971.47 | 61,607,375.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,684,646.11 | 171,168,583.06 | 176,344,109.55 | 58,407,971.47 |
序号 | 财务指标 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 流动比率(倍) | 3.61 | 3.72 | 3.39 | 1.79 |
2 | 速动比率(倍) | 2.67 | 3.23 | 2.87 | 1.40 |
3 | 资产负债率(合并)(%) | 27.57 | 26.27 | 28.81 | 54.11 |
4 | 应收账款周转率(次/年) | 0.65 | 1.79 | 2.70 | 3.37 |
5 | 存货周转率(次/年) | 0.93 | 2.44 | 2.20 | 1.99 |
6 | 息税折旧摊销前利润(万元) | -1,607.89 | 5,882.79 | 7,767.39 | 5,426.11 |
7 | 归属于发行人股东的净利润(万元) | -1,488.43 | 5,254.56 | 6,834.47 | 4,768.77 |
8 | 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | -1,523.90 | 5,227.49 | 6,818.57 | 4,704.70 |
9 | 研发投入占营业收入的比例(%) | 31.26 | 15.14 | 13.72 | 14.36 |
10 | 每股经营活动现金流量(元/股) | -1.16 | 0.08 | 0.27 | -0.01 |
11 | 每股净现金流量(元/股) | -1.34 | -0.09 | 2.03 | -0.08 |
12 | 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 5.30 | 5.55 | 4.65 | 2.33 |