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网上路演日 | 2022年2月22日 |
申购日 | 2022年2月23日 |
网上摇号日 | 2022年2月24日 |
缴款日 | 2022年2月25日 |
联系人 | 叶海珍 |
电话 | 0571-87356421 |
传真 | 0571-87356419 |
联系人 | 杨祥榕 |
电话 | 021-35082000 |
传真 | 021-35082539 |
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 智慧城市服务业务能力提升建设项目 | 12,600.00 | 12,600.00 |
2 | 研发中心建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
3 | 数据中心建设项目 | 4,020.00 | 4,020.00 |
4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 |
合计 | 25,620.00 | 25,620.00 |
中文名称 | 浙江华是科技股份有限公司 |
英文名称 | Zhejiang Whyis Technology Co.,Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 华是科技 |
股票代码 | 301218 |
法定代表人 | 俞永方 |
董事会秘书 | 叶海珍 |
董秘联系方式 | 0571-87356421 |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢1楼 |
注册资本 | 5702万元 |
邮政编码 | 311122 |
联系电话 | 0571- 87356421 |
传真号码 | 0571- 87356419 |
电子邮箱 | hskj@zjwhyis.com |
保荐机构(主承销商) | 安信证券股份有限公司 |
① 技术和研发优势
公司建有物联网应用研究院,拥有面向智慧港航、智慧监所和智慧医疗等领域的126人研发团队,并在各行业解决方案中拥有自主核心技术和研发能力。自主研发成果210项,各类专利31项。公司自成立以来始终重视技术创新体系建设,通过多年持续不断的研发投入与大型项目经验积累,在图像识别和抓拍技术、预警和智能控制技术、激光热成像自动跟踪技术、应用软件设计等领域取得了实质性进展。
② 资质、品牌优势
公司是一家国家高新技术企业,同时也是建议重点支持的国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省首批“隐形冠军”企业、全国电子信息行业优秀企业、G20峰会先进施工企业、浙江数字新锐企业、浙江省创新企业百强、浙江省“双创之星”等荣誉称号。通过了各类质量管理体系、信息技术服务运行维护标准符合性认证、CMMI能力成熟度五级认证,达到国际通用的生产过程标准和软件企业成熟度等级认证的最高标准。
③产品质量优势
公司现已成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司始终重视项目实施过程的质量控制和管理,获得了政府部门、国家电网等行业内优质客户的认可。
④ 营销与服务优势
公司深入了解智慧城市客户的需求,形成了较为成熟和完整的服务模式,提供从售前方案咨询、售中产品技术开发及方案改进、项目实施,到售后服务的智慧城市一站式解决方案,具备明显的综合能力优势。
⑤ 行业标准制定优势
公司参与制订了浙江省《港口及航道视频监控系统建设技术规范》、《社会治安动态视频监控系统技术规范》等多项行业标准,持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展,具有一定的行业地位。
一、行业竞争加剧的风险
随着智慧城市概念的不断传播,加之国家政策的大力支持、基础设施的日益完善,以及行业技术手段的迭代,我国智慧城市建设行业需求不断扩大。在市场规模迅速扩张的背景下,行业内既有厂商持续发力,行业新进入者不断涌入,供给的增加使得行业竞争态势进一步加剧,对公司承揽业务、综合定价都将带来一定不利影响。若公司不能紧跟行业发展步伐,或未能紧密结合客户需求,不断升级自主研发的软件产品为核心客户提供综合解决方案,提升自我服务竞争力,则发行人将无法保持与竞争对手间的差异化竞争,丧失自身优势,面临市场占有率及经营业绩双下滑的风险。
二、销售区域集中风险
报告期内,公司营业收入主要来自于浙江省内项目,报告期内公司完成浙江省内项目所实现收入的比例分别为98.75%、86.87%、86.48%和80.16%,存在销售区域集中度较高的风险。如果公司无法成功开拓省外市场,浙江省内智慧城市建设环境发生重大不利变化,公司经营业绩将受到不利影响。
三、新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险
2020年1月以来,全球相继爆发新型冠状病毒疫情,疫情对国内智慧城市项目建设进度产生了一定影响,进而影响了发行人项目的投标进度、建设计划及人员安排。虽然目前国内新冠疫情基本得以有效控制,但境外输入病例以及进口冷冻产品相关环境检测阳性的时有发生,同时,病毒的变异也为疫情防控带来了一定挑战,当前,国内部分城市仍存在发生本土病例新增情形,阶段性影响了所在地的正常经济运行,当地企业的日常经营也不同程度会受此影响。若未来公司主要经营地或主要项目实施地出现疫情且短期无法得到有效控制,公司或公司客户的正常运转将被影响,进而可能对公司未来经营业绩造成不利影响。
项目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|---|
资产总计 | 58,013.55 | 58,683.16 | 57,680.21 | 44,633.95 |
负债总计 | 28,632.35 | 30,458.68 | 35,300.00 | 29,142.75 |
归属于母公司股东权益合计 | 28,978.52 | 27,761.69 | 22,380.21 | 15,491.20 |
股东权益合计 | 29,381.20 | 28,224.48 | 22,380.21 | 15,491.20 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 20,950.06 | 46,779.44 | 40,951.22 | 29,037.74 |
营业成本 | 15,954.48 | 34,139.38 | 29,959.98 | 21,910.55 |
利润总额 | 1,336.77 | 5,861.92 | 4,890.46 | 2,723.11 |
净利润 | 1,156.73 | 5,208.16 | 4,491.43 | 2,614.43 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 1,216.82 | 5,235.37 | 4,491.43 | 2,614.43 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -5,629.51 | 3,188.69 | 392.86 | 4,049.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,556.36 | 374.21 | -1,137.78 | -678.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70.00 | 448.71 | 1,903.46 | -2,908.13 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | -4,143.14 | 4,011.39 | 1,158.54 | 462.13 |
项目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|---|
流动比率 | 1.75 | 1.68 | 1.46 | 1.33 |
速动比率 | 1.17 | 1.17 | 0.84 | 0.82 |
资产负债率(母公司) | 58.64 | 61.07 | 67.58 | 71.62 |
资产负债率(合并报表) | 49.35 | 51.90 | 61.20 | 65.29 |
无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 | 0.24 | 0.27 | 0.39 | 0.62 |
应收账款周转率 | 0.89 | 2.42 | 2.76 | 2.57 |
存货周转率 | 1.00 | 1.83 | 1.64 | 1.74 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 1,513.83 | 6,198.24 | 5,221.71 | 3,114.62 |
利息保障倍数 | - | 42,894.26 | 1,428.46 | 31.96 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | -0.99 | 0.56 | 0.07 | 0.78 |
每股净现金流量(元/股) | -0.73 | 0.70 | 0.20 | 0.09 |