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网上路演日 | 2022年3月10日 |
网上申购日 | 2022年3月11日 |
网上摇号日 | 2022年3月14日 |
网上缴款日 | 2022年3月15日 |
联系人 | 兆讯传媒广告股份有限公司 |
电话 | 010-65915208 |
传真 | 010-65915208 |
联系人 | 安信证券股份有限公司 |
电话 | 010-83321237 |
传真 | 010-83321405 |
序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 总投资额 | 使用募集资金投入金额 | 备案号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 运营站点数字媒体建设项目 | 兆讯传媒 | 79,539.77 | 79,539.77 | 津保自贸投[2020]97号 |
2 | 营销中心建设项目 | 兆讯新媒体 | 8,825.62 | 8,825.62 | 2020年度14号 |
3 | 运营总部及技术中心建设项目 | 兆讯传媒 | 29,771.00 | 29,771.00 | 津保自贸投[2020]80号 |
4 | 补充流动资金项目 | 兆讯新媒体 | 12,000.00 | 12,000.00 | - |
合计 | - | 130,136.39 | 130,136.39 | - |
公司全称 | 兆讯传媒广告股份有限公司 |
英文名称 | Mega-info Media Co.,Ltd. |
注册地址 | 天津空港经济区中心大道华盈大厦1036 |
公司简称 | 兆讯传媒 |
法定代表人 | 苏壮强 |
公司董秘 | 陈洪雷 |
注册资本 | 15,000.00万元 |
行业种类 | 商务服务业、广告业 |
邮政编码 | 300308 |
公司网址 | http://www.zhaoxunmedia.com |
董秘信箱 | ir@megainfomedia.com |
科技创新
公司采用安全高效的网络传输技术,通过拥有自主知识产权的计算机信息处理技术,构建了高效的信息系统平台,实现了自主安装的媒体设备全国联网和数字化远程控制。公司通过信息系统平台数字化远程管控,对全网媒体设备远程发布指令,媒体设备自动按指令播送,大大提高了服务水平和管理效率。
模式创新
网格化的高铁布局,促成了高铁媒体的网络效应。高铁建设以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充,其打造的高速铁路网形成网格化,覆盖全国50万以上人口的大中城市。伴随高铁经济发展起来的高铁数字媒体,也以网络化的媒体布局打造出了独有的媒体价值。
公司在签约的高铁站自主安装数字媒体设备,建成全国铁路客运站信息服务联播网,利用了高铁大容量、高速度和客运性等特点,充分发挥了高铁站点区域汇聚大量的人流、物流和信息流的优势,有利于快速开拓区域市场,实现跨区域联动传播;借助高铁的流动性,可加快区域渗透,较快的实现媒体全国大范围覆盖,形成了创新的网络化运营模式。
基于高铁网的深度纵横,高铁媒体全国高覆盖和区域强渗透的特质突显,广告主可根据不同地区的区域特征制定网络化和点位化策略,从而实现规模化和精准化的传播落地效果。
新旧产业融合
高铁数字媒体广告行业是基于户外广告与新兴数字化媒体形式,与高铁行业融合而成的新兴细分领域。公司自成立以来高度重视信息化建设与高铁媒体的融合,现有的信息系统平台已安全运行多年,并保持持续的更新换代和研发投入,积累了丰富的信息化建设基础和经验,具有较强的信息化运营的技术优势。公司通过信息系统平台数字化远程管控,对全网媒体设备远程发布指令,媒体设备自动按指令播送,可以做到一键换刊,保障高效刊播流程。由于构建了高效的信息系统平台,可以更快和更好的响应客户多样性需求。
一、创新风险
公司所属的高铁数字媒体广告行业由新兴的数字化媒体与高铁行业深度融合而成。为更快和更好的响应客户需求、适应消费信息传播方式的转变、营销方式的升级,高铁数字媒体广告产业需要结合新兴业务发展需要,不断推动传统广告发布业务与数字媒体、计算机信息技术等新兴产业的有效融合。未来对于新的5G网络技术环境、新的媒体设备,公司需要不断更新软硬件,适应数字媒体不断变化的经营环境。公司需要保持领先的技术水平和高质量的媒体网络体系,具备以信息系统平台保障高效刊播流程的能力。如未来公司在技术创新方面决策失误,或未能及时跟上5G的发展速度,没有及时跟进市场变化特点,则有可能导致公司市场竞争优势被削弱,进而影响公司的持续发展。
二、技术风险
(一)信息系统平台技术更迭风险
主营的高铁数字传媒广告发布业务需要信息系统平台的技术支撑,信息系统平台的高效性、准确性、便利性在提升公司服务质量的同时也伴生了一定的技术风险。公司现有的信息系统平台已安全运行多年,并保持持续的更新换代和研发投入,但仍存在因系统改造升级不及时、运营能力匹配不到位、管理能力不足等对业务开展产生不利影响的可能性。另一方面,信息系统本身也有可能因为软硬件故障、通信线路中断、数据泄漏丢失等突发情况,而出现影响公司经营业务顺利开展的风险,甚至有可能造成经济损失和法律纠纷。
(二)屏幕显示技术的更迭或被替代风险
生活场景的变迁是户外广告的发展脉络,赋予其横向拓展的方向指引,技术的应用渗透则是数字户外未来发展趋势的关键,赋予其纵向升级的突破创新。户外广告的屏幕显示技术甚至产业格局都将在技术的推动下出现不同程度的变化创新,随着信息技术在数字户外领域的发展和5G时代的来临,不排除出现应用了智慧屏、程序化和AR等已知或未知技术的新媒体类型,颠覆市场竞争格局,降低公司在广告主中的吸引力,并进而影响公司经营业绩。
三、经营风险
(一)地产客户、关联方客户变动情况对发行人业绩影响的风险
报告期内,公司地产客户占公司收入比重分别为12.75%、22.11%、29.70%和12.06%,公司关联方客户占公司收入比重分别为2.11%、5.33%、8.85%和10.40%。报告期内,若剔除地产客户及关联方客户的收入,公司主营业务收入分别为32,578.81万元、32,497.63万元、30,905.49万元和19,108.58万元,影响较大。若地产客户、关联方客户受到相关行业政策不利影响,公司可能面临收入及利润下滑、应收账款出现坏账的风险。
(二)宏观经济波动风险
发行人所处的高铁媒体领域处于快速发展阶段,下游广告主对营销推广的投入对行业发展影响较大。广告主的广告支出受宏观经济及所属行业市场情况的影响,当宏观经济发生波动时,广告主会根据不同时期的经营目标调整其营销传播推广策略,行业需求亦会因此与宏观经济的波动呈现明显的正相关性。因此,如果未来经济增长放慢或出现衰退,致使现有客户的营销需求下降,且公司未能及时调整经营政策,则将对公司的营业收入和经营业绩产生一定的不利影响。
(三)行业政策变化风险
广告行业是我国现代服务业的重要组成部分之一,与国民经济重要领域的商品或服务的生产及消费密切相关。若广告主所处领域内的广告宣传法律法规或政策发生调整变化,可能会影响到该行业广告主的广告投放需求及营销行为。目前,我国广告相关主管部门推出了一系列鼓励政策,推动着我国广告行业的快速发展。如果未来相关行业的广告政策发生较大变动,将对整个广告行业的发展产生较大影响,并进而影响公司经营业绩。
(四)市场竞争加剧风险
我国广告市场参与者众多,市场处于充分竞争状态。随着互联网媒体、移动互联网媒体等新兴媒体的进一步成熟,媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样,参与市场竞争的企业类型和数量在不断增多。部分新进入的中小广告媒体运营商为争夺客户资源,往往采用低价竞争手段,压低了行业整体的利润空间,行业的市场竞争日趋激烈。若发行人在未来开展业务过程中不能很好地应对这些竞争,广告主可能会选择其他低价的媒体渠道或媒体资源运营商进行广告投放,公司存在市场份额和盈利能力下降的风险。
(五)数字媒体资源流失风险
公司自设立以来始终专注于铁路媒体资源的开发和运营,截至本招股说明书签署日,公司已与国内18家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的17家签署了媒体资源使用协议,自建了一张覆盖全国的高铁数字媒体网络。但随着高铁媒体的传播价值被越来越多的行业参与者重视和认可,高铁媒体资源的竞争愈加激烈。若未来受铁路局集团媒体资源经营战略调整、竞争者抢夺、管理政策变化等因素影响,公司未顺利实现与部分铁路局集团协议的续签,将削弱公司高铁数字媒体网络的竞争优势,进而对公司的经营业绩产生不利影响。
(六)媒体资源使用权采购价格大幅度上涨或后期无法续约的风险
公司目前与铁路局集团签订的媒体资源使用协议中约定,对于存续协议,公司与铁路局集团双方通常约定每年按照一定的比例进行采购价格调升;对于期满重新续签合同,公司与铁路局集团通常重新进行定价,与前次所签订合同的采购价格相比也会有一定比例的涨幅。随着高铁媒体资源传播价值越来越大,竞争愈加激烈。价格上涨后,公司可能无法中标,导致重要枢纽站点丢失,进而影响公司在高铁媒体领域市场地位。公司存在随着与铁路局集团合作时间的不断推移,数字媒体资源采购价格增长,进而增加公司运营成本,对公司盈利能力造成重大不利影响的风险。
以2020年度为例,在主营业务收入和主营业务成本(除媒体资源使用费外)不变的情况下,媒体资源使用费上涨对公司毛利率的影响如下:
单位:万元
项目 | 媒体资源使用费增加0% | 媒体资源使用费增加20% | 媒体资源使用费增加30% | 媒体资源使用费增加40% |
---|---|---|---|---|
主营业务收入 | 48,806.36 | 48,806.36 | 48,806.36 | 48,806.36 |
主营业务成本 | 18,888.27 | 21,941.76 | 23,468.51 | 24,995.25 |
其中:媒体资源使用费 | 15,267.46 | 18,320.95 | 19,847.70 | 21,374.44 |
毛利 | 29,918.09 | 26,864.60 | 25,337.85 | 23,811.11 |
毛利率 | 61.30% | 55.04% | 51.92% | 48.79% |
毛利率变动 | - | -6.26% | -9.38% | -12.51% |
(七)人才流失风险
公司凭借专业的人才团队,在高铁数字媒体领域,为客户提供广告发布服务。公司媒体资源的开发、广告发布服务的质量与从业人员的资源和素质密切相关,虽然公司已经通过提供良好的薪酬待遇、合理的培训体系和晋升机制、开放的协作氛围来吸引和培养人才,但若不能持续保持良好的人才培养、激励机制,公司将面临人才流失的风险,从而对公司的经营状况造成不利影响。
(八)经营场所物业租赁风险
公司目前的办公场所均以租赁方式取得。若公司所租赁的房产到期不能正常续租或在租赁过程中发生出租方违约情况,则公司将不得不变更经营场所。公司不涉及生产业务,商业用房市场化程度高且供应充足,但搬迁过程中仍可能会对公司的正常经营产生一定影响。
(九)房地产政策调控风险
报告期内,地产客户业务占公司业务比重分别为12.75%、22.11%、29.70%和12.06%。近年来,政府采用金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行调控,使得地产企业资金紧张,支付能力下降,影响到地产企业的开发规模和开发进度,使地产企业的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。同时,政府推出的限购、提高交易税费等短期调控政策,也直接影响了商品住宅的短期需求,一定程度上造成了房地产市场成交量的下降。前述房地产调控政策存在可能导致地产客户减少广告投放预算和公司应收账款回款较慢甚至出现坏账的风险。
(十)移动互联网媒体对公司业务影响的风险
在移动互联网快速增长的情况下,智能终端的升级使得人们的生活变得极度便利,移动端的媒体创新不断,微博、微信、直播、短视频等先后兴起,碎片化的时间也大多数被手机所占用,不仅仅是电视、报纸、杂志、广播、户外等传统媒体,公司为代表的数字户外媒体业态也同样受到移动互联网的冲击,公司存在受移动互联网冲击,市场份额和盈利能力下降的风险。
四、财务风险
(一)应收账款坏账损失风险
报告期各期末,公司应收账款净额分别为14,598.23万元、15,928.19万元、16,693.37万元和13,980.29万元,占总资产的比例分别为32.87%、25.93%、24.49%和12.99%。报告期各期末金额较大,占营业收入的比例较高。公司已对存在财务经营困难、无法按期偿还债务的客户应收账款全额计提了坏账准备。但不排除未来行业竞争激烈,导致下游客户出现倒闭破产等重大不利影响因素或突发事件,可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
(二)税收优惠风险
根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》的相关规定,企业自2018年1月1日至2020年12月31日,从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的,执行西部大开发15%的企业所得税税率,自2018年1月1日起至2021年12月31日止,暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。
根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》(藏政发(2021)9号)的规定,企业自2021年1月1日至2030年12月31日,从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额60%(含本数)以上的,执行西部大开发15%的企业所得税税率。自2021年1月1日起至2021年12月31日止,免征企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。
2018年至今,兆讯新媒体企业所得税实际税率9%。
报告期内,上述税收优惠对公司利润总额的影响情况如下:
单位:万元
项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
税收优惠 | 1,166.36 | 3,190.03 | 3,415.33 | 2,808.04 |
当期利润总额 | 9,201.52 | 22,937.74 | 21,116.93 | 17,493.43 |
税收优惠占利润总额的比例 | 12.68% | 13.91% | 16.17% | 16.05% |
兆讯新媒体成立于2014年11月,2015年度开始享受拉萨地区企业所得税中属于地方分享的部分税收优惠政策,该政策于2017年到期后,当地政府延续了四年,目前政策的有效期到2021年12月31日。该优惠政策属于地方政策,截至目前当地尚未公布2021年到期后的续期政策。
报告期内,拉萨地区企业所得税中属于地方分享的部分税收优惠对公司利润总额的影响情况如下:
单位:万元
项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
税收优惠 | 437.38 | 1,196.26 | 1,280.75 | 1,053.02 |
当期利润总额 | 9,201.52 | 22,937.74 | 21,116.93 | 17,493.43 |
税收优惠占利润总额的比例 | 4.75% | 5.22% | 6.07% | 6.02% |
如果上述相关税收优惠政策到期后无法续期,或发生其他重大不利变化,则将会对公司的利润情况产生不利影响。
(三)固定资产折旧增加风险
报告期内,公司围绕搭建高铁数字媒体网络持续进行数字媒体设备的优化和投放,报告期各期的折旧费用分别为1,611.72万元、1,805.71万元、2,023.12万元和1,053.78万元。本次募集资金到位后,随着募集资金投资项目的建设完成并达到预定可使用状态,预计未来每年新增的固定资产折旧金额将上升。若本次募集资金投资项目达产后,新增盈利未及时达到预期水平,则公司存在因折旧增加而导致利润下滑的风险。
(四)本次公开发行股票摊薄即期回报风险
公司本次拟向社会公众投资者发行不超过5,000.00万股股票,发行后股本总额和净资产将大幅增加。由于本次募集资金投资项目有一定的建设运营期,产生效益尚需一定时间,因此募集资金到位后公司每股收益短期内呈下降趋势,进而导致股东即期回报存在被摊薄的风险。
五、内控风险
(一)控股股东和实际控制人不当控制风险
本次发行前,联美控股直接和间接持有发行人100%股权,为公司控股股东,苏氏五人为公司实际控制人。本次发行完成后,公司控股股东及实际控制人仍能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方向、资产交易、修改公司章程及股利分配等重大事项的决策予以控制或施加重大影响,不能排除在本次发行后,因控股股东和实际控制人不当行使表决权,而对发行人和其他股东的利益产生不利影响的风险。
(二)业务规模扩大导致的管理风险
报告期内,公司业务增长较快,主营业务收入由2018年的37,479.94万元增长到2020年的48,806.36万元,年均复合增长率为14.11%。随着本次募投项目的实施,公司资产规模将大幅提高,人员规模也会随之增长,公司需要在市场开拓、运营管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行相应的调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。若公司管理层的管理水平不能适应公司业务规模扩大的需要,组织模式和管理制度未能随着公司业务规模的扩大而及时调整、完善,将削弱公司的市场竞争力,存在因业务规模迅速扩大导致的管理风险。
六、发行失败风险
根据《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》,若本次发行过程中,发行人投资价值无法获得投资者的认可,导致发行认购不足,则发行人可能存在发行失败的风险。
七、其他风险
(一)新冠疫情等突发公共卫生事件风险
高铁广告是依托线下流量创造传播价值的媒体行业,新冠疫情等突发公共卫生事件可能限制旅客外出的频次和时长,线下流量下降,户外广告行业价值面临削减。突发公共卫生事件亦可能会带来企业停工、物流受阻等多方面的负面影响,影响广告主的广告投放需求。如相应突发公共卫生事件无法得到及时有效的控制,发行人将可能面临车站停运、客户广告投放需求下滑、订单减少等问题。因此,新冠疫情等突发公共卫生事件的发生,可能对发行人的经营业绩和财务状况产生较大不利影响。
项目 | 2021年6月末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 |
---|---|---|---|---|
流动资产: | ||||
货币资金 | 43,283.94 | 33,466.22 | 29,522.16 | 15,015.25 |
应收票据 | - | - | 20.00 | 180.00 |
应收账款 | 13,980.29 | 16,693.37 | 15,928.19 | 14,598.23 |
预付款项 | 726.62 | 2,493.69 | 4,097.90 | 3,470.34 |
其他应收款 | 4,320.78 | 4,325.69 | 2,334.09 | 2,074.44 |
其他流动资产 | 79.45 | - | - | - |
流动资产合计 | 62,391.09 | 56,978.97 | 51,902.33 | 35,338.26 |
非流动资产: | ||||
固定资产 | 9,974.26 | 9,826.60 | 8,352.53 | 7,040.67 |
在建工程 | 105.43 | 880.96 | 703.44 | 1,579.75 |
使用权资产 | 34,096.52 | - | - | - |
无形资产 | 22.16 | 25.26 | 3.57 | 7.79 |
长期待摊费用 | 118.90 | 173.53 | - | - |
递延所得税资产 | 150.28 | 246.79 | 334.19 | 321.95 |
其他非流动资产 | 729.74 | 22.41 | 135.89 | 118.69 |
非流动资产合计 | 45,197.28 | 11,175.56 | 9,529.62 | 9,068.84 |
资产总计 | 107,588.37 | 68,154.53 | 61,431.96 | 44,407.10 |
流动负债: | ||||
应付账款 | 2,454.04 | 2,574.36 | 2,547.34 | 2,796.15 |
合同负债 | 1,347.28 | 1,830.18 | - | - |
预收款项 | - | - | 1,046.83 | 1,822.24 |
应付职工薪酬 | 396.61 | 311.42 | 221.55 | 168.78 |
应交税费 | 476.36 | 620.60 | 935.66 | 1,191.91 |
其他应付款 | 151.65 | 244.64 | 163.18 | 1,125.37 |
其中:应付股利 | - | - | - | 986.00 |
一年内到期的非流动负债 | 18,638.02 | - | - | - |
流动负债合计 | 23,463.95 | 5,581.19 | 4,914.56 | 7,104.44 |
非流动负债: | ||||
租赁负债 | 13,124.77 | - | - | - |
递延所得税负债 | 354.59 | 237.44 | - | - |
非流动负债合计 | 13,479.36 | 237.44 | - | - |
负债合计 | 36,943.31 | 5,818.63 | 4,914.56 | 7,104.44 |
股东权益: | ||||
股本 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
资本公积 | 1,003.73 | 1,003.73 | 1,003.73 | 1,003.73 |
盈余公积 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,115.60 | 7,112.24 |
未分配利润 | 47,141.33 | 38,832.16 | 33,398.06 | 14,186.69 |
归属于母公司股东权益合计 | 70,645.06 | 62,335.89 | 56,517.39 | 37,302.66 |
少数股东权益 | - | - | - | - |
股东权益合计 | 70,645.06 | 62,335.89 | 56,517.39 | 37,302.66 |
负债和股东权益总计 | 107,588.37 | 68,154.53 | 61,431.96 | 44,407.10 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
一、营业总收入 | 24,329.22 | 48,806.36 | 43,604.74 | 37,479.94 |
其中:营业收入 | 24,329.22 | 48,806.36 | 43,604.74 | 37,479.94 |
二、营业总成本 | 15,000.52 | 26,346.15 | 22,493.38 | 20,221.28 |
其中:营业成本 | 11,362.11 | 18,888.27 | 14,704.84 | 13,189.39 |
税金及附加 | 91.01 | 214.76 | 178.22 | 134.91 |
销售费用 | 2,411.03 | 5,696.38 | 5,494.01 | 4,775.22 |
管理费用 | 758.40 | 1,220.87 | 1,166.66 | 1,107.04 |
研发费用 | 570.72 | 1,227.86 | 1,324.22 | 1,377.35 |
财务费用 | -192.75 | -901.99 | -374.57 | -362.63 |
其中:利息费用 | 503.72 | - | 0.00 | 0.00 |
利息收入 | 697.12 | 902.79 | 375.08 | 363.35 |
加:其他收益 | 96.31 | 187.93 | 108.52 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -224.53 | -291.43 | -95.76 | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | - | 0.59 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1.04 | -0.10 | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,201.52 | 22,356.61 | 21,124.12 | 17,259.26 |
加:营业外收入 | 0.00 | 583.37 | 0.55 | 236.95 |
减:营业外支出 | - | 2.25 | 7.73 | 2.77 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,201.52 | 22,937.74 | 21,116.93 | 17,493.43 |
减:所得税费用 | 892.36 | 2,119.23 | 1,908.59 | 1,582.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,309.16 | 20,818.50 | 19,208.35 | 15,911.24 |
(一)按经营持续性分类 | - | - | - | - |
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,309.16 | 20,818.50 | 19,208.35 | 15,911.24 |
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | - | - | - | - |
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,309.16 | 20,818.50 | 19,208.35 | 15,911.24 |
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 8,309.16 | 20,818.50 | 19,208.35 | 15,911.24 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,309.16 | 20,818.50 | 19,208.35 | 15,911.24 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | - |
八、每股收益: | - | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.55 | 1.39 | 1.28 | 1.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 1.39 | 1.28 | 1.06 |
项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,744.61 | 49,457.48 | 42,692.32 | 37,075.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,237.05 | 1,768.85 | 1,384.45 | 1,118.51 |
经营活动现金流入小计 | 28,981.66 | 51,226.33 | 44,076.76 | 38,193.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,177.00 | 15,222.19 | 13,714.66 | 14,925.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,119.43 | 4,828.16 | 4,941.13 | 4,472.10 |
支付的各项税费 | 1,441.90 | 3,516.08 | 3,186.94 | 2,470.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,010.77 | 4,866.32 | 4,012.34 | 3,330.84 |
经营活动现金流出小计 | 7,749.10 | 28,432.76 | 25,855.08 | 25,199.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,232.56 | 22,793.57 | 18,221.68 | 12,994.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.03 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 600.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 10,000.00 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1.03 | 10,000.00 | 600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 976.20 | 4,016.69 | 2,264.77 | 2,851.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 10,000.00 | - |
投资活动现金流出小计 | 976.20 | 4,016.69 | 12,264.77 | 2,851.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -976.20 | -4,015.66 | -2,264.77 | -2,251.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 15,000.00 | 1,450.00 | 8,418.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,272.48 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 10,272.48 | 15,000.00 | 1,450.00 | 8,418.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,272.48 | -15,000.00 | -1,450.00 | -8,418.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,983.88 | 3,777.91 | 14,506.91 | 2,323.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,300.07 | 29,522.16 | 15,015.25 | 12,691.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,283.94 | 33,300.07 | 29,522.16 | 15,015.25 |