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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程
网上路演日 2022年9月19日
申购日 2022年9月20日
网上摇号日 2022年9月21日
缴款日 2022年9月22日
发行人联系方式
联系人 张昱
电话 020-29166030
传真 020-29166030
主承销商联系方式
联系人 李少杰
电话 020-38381453
传真 020-38381453
募集资金运用单位:万元
序号 项目 投资总额 募集资金投入金额
1 数字创意制作基地项目 11,858.66 11,858.66
2 数字创意研发中心升级项目 5,504.91 5,504.91
3 营销网络升级及数字展示中心建设项目 7,626.90 7,626.90
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 34,990.47 34,990.47
董秘信息
中文名称 广州凡拓数字创意科技股份有限公司
英文名称 Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Co., Ltd.
公司境内上市地 深圳
公司简称 凡拓数创
股票代码 301313
法定代表人 伍穗颖
董事会秘书 张昱
董秘联系方式 020-29166030
注册地址 广州市天河区龙怡路117号2701、2703、2704、2705、2706、2707
注册资本 7675万元
邮政编码 515000
联系电话 020-29166030
传真号码 020-29166030
电子邮箱 zhengquanbu@frontop.cn
保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司

投资要点

① 品牌优势

公司连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会会场展馆提供数字创意展示服务。公司被广州市工商行政管理局先后评定为“广州市著名商标”和“广东省守合同重信用企业”;2017年公司被广东省著名商标委员会评为“广东省著名商标”;2018年获得中国建筑装饰协会颁发“2017-2018年度中国建筑装饰行业十大最具影响力设计机构(展陈空间类)”;2020年获得中国建筑装饰协会、创新中国空间设计艺术大赛组委会颁发的“2020年度中国十大设计领军机构”。另外,公司始终重视“凡拓数创”品牌的建设,积累了良好的口碑,不断增加战略合作客户,长期服务于国内外知名设计机构、国内前100名的房地产企业、政府及事业单位等优质客户,公司品牌优势进一步得以体现。

② 研发与技术优势

公司是高新技术企业,始终注重技术创新和软件开发。从硬件上来看、公司设有专门的研发中心,每年投入大量的研发资金支持研发工作;从制度上来看,公司建立了完善的研发中心运营管理机制、质量管理机制、人才激励制度等。

公司充分发挥技术优势,提高方案设计和项目实施能力,打造了广州国家档案馆、深圳智慧龙岗展示体验中心、中建三局企业馆、贵州移动5G体验厅等多个标杆性展馆。利用技术优势,公司将更多的创意转化为数字视觉产品和服务,根据不同应用领域的客户需求提供数字创意综合服务,拓宽服务领域,提高公司经营效率。

公司不断强化研发能力并将技术成果转化。公司近年来相继完成360全景互动系统、展厅智能控制系统、三维智慧城市VR互动软件、基于云计算的三维数字沙盘、AR智能互动软件等多个研发项目。公司拥有3个发明专利、6个实用新型专利、10个外观设计专利和322个计算机软件著作权。

③ 客户资源与行业经验优势

经过十余年的沉淀,公司积累了不同行业的数字创意应用经验,并开发了丰富的客户资源。公司服务存量客户数量众多,其中包括广州市规划局、广州市国家档案馆、天河区中心商务区管委会、中国移动、中国联通、中建一局、南方电网、万科、索菲亚、TCL、OPPO、恒大集团、富力地产、碧桂园集团等知名客户。丰富的客户资源与不同行业的数字创意应用经验,有利于公司可持续发展。

④ 服务优势

公司在客户服务方面一直坚持“三高一新”原则。“三高”即高科技、高效率、高利用率,“一新”指新创意。

高科技:公司紧跟数字多媒体技术发展潮流,结合专业的科研团队,综合运用数字多媒体的特点及优势,不断创新产品,为客户提供更好的服务。

高效率:产品设计制作周期短、服务热情快速高效,在保证效率的同时强调客户体验。公司拥有专业的设计实施团队,从前期策划,到进场实施、系统集成以及售后服务实现一站式服务,能够快速响应客户需求。

高利用率:通过新一代的技术和系统,将视觉创意为客户有层次、有重点、立体地呈现,提高客户空间和资金的利用效率。

新创意:个性化设计与服务,产品差异化。公司主打定制化服务,根据不同的客户需求进行量身定制,避免同质化产品和服务,满足不同客户需求。

⑤ 人才优势

公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业,推行以人为本的管理制度,高度注重人才的任用、晋升和培养,给予员工良好的职业发展机会。公司管理层重视人文关怀和企业文化建设,鼓励员工之间的沟通与互动,为员工搭建各种形式的分享交流平台,真正做到人才的聚合发展。公司根据行业和自身的实际情况,推行符合企业发展的薪酬政策,实行股权激励,提高员工的积极性和参与感。同时,公司也十分注重人才的培养和引进,与高等院校签订人才供需合作意向书,保证公司及时补充年轻的创意人才。

近几年公司已经步入稳定发展阶段,经营规模和员工数量显著提升。报告期各期末,公司在职员工分别为1,023人、1,145人和1,162人,人员持续增长。公司人员综合素质不断提升,公司中层及以上管理人员、核心技术人员和业务骨干人数稳定,形成了高素质、稳定的专业团队,成为公司核心竞争优势和保持健康、快速发展的关键因素之一。

风险提示

(一)创新风险

公司业务开展以创意设计为基础,项目执行过程中需融合高水平的数字技术并提出个性化的创意设计方案。如果公司不能快速把握市场变化,快速响应客户需求并提供个性化、高质量的数字创意服务,将面临市场份额下降的风险,公司可能面临客户流失,或不能获取不断增长的客户,继而引发公司收入规模和竞争力下降的风险。

同时,由于数字创意技术发展趋势具有多媒体终端的智能化、数字创意技术的网络化、多元化等特点,相关技术正处于蓬勃发展期,如果公司不能通过持续而准确的研发来把握行业技术的革新方向,或研发成果不能顺利转化,则会对公司的技术、产品竞争力乃至未来经营业绩产生不利影响。

(二)经营规模扩大引致的大型项目管理的风险

随着计算机技术在下游领域的深入应用,单个数字创意项目特别是数字展示及系统集成服务项目规模越来越大。大型数字创意应用项目对公司的技术、创意、质量与时间控制、项目组织、项目间的协调、资金实力、风险承受能力、成本控制等多方面都提出了更高的要求,如果公司出现大项目管理不善的情形,将会对经营效益和品牌形象造成不利影响。

(三)经营业绩波动及下滑的风险

公司未来盈利的实现受到市场环境、行业政策、行业竞争情况、管理层经营决策、募投项目实施、新冠疫情等诸多因素的影响。未来若出现市场竞争的加剧、市场需求变化、公司研发能力无法满足下游客户需求等情况,将对公司盈利能力的持续增长产生不利影响。

数字创意产业在我国尚处于快速发展期,数字创意产品市场内企业众多,竞争激烈;数字一体化解决方案市场虽然门槛相对较高,但由于其涵盖面较广,包括数字内容制作、硬件的采购与软件集成、装饰装修、展陈及艺术品等方面,涉及上述服务的相关企业在其战略指导下、在技术、资金允许的情况下均可能向数字一体化解决方案的方向转变,该市场面临跨行业竞争的情况。随着市场竞争的加剧,如果公司在未来发展中未能紧跟市场需求,及时提高竞争力及市占率,将有可能在未来的竞争中处于不利地位。

(四)毛利率波动的风险

数字创意产业企业较多且规模普遍不大,市场集中度不高,行业竞争较为激烈。包括本公司在内的全面覆盖静态数字创意、动态数字创意和数字展示及系统集成服务的上规模企业不多,高端市场竞争相对有序。2019年、2020年和2021年,综合毛利率分别为38.78%、37.55%和38.42%。公司毛利率受到公司产品结构、下游市场景气度、人力成本等因素的影响,具有一定波动幅度,而且随着毛利率相对较低的数字展示及系统集成服务收入占比的提高和人工成本的提升,公司综合毛利率水平存在下降的风险。

(五)应收账款回收风险

2019年末、2020年末和2021年末,公司应收账款账面价值分别为24,742.53万元、28,918.70万元和32,721.27万元,占流动资产的比例分别为45.52%、44.26%和50.03%。报告期各期末应收账款金额较大。

未来随着公司经营规模的扩大,公司应收账款余额可能还将会有一定幅度的增加。由于国内经济增速放缓且增长压力大,客户现金流紧张,付款周期延长,这些导致应收账款期末余额较大,如果将来主要欠款客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化,将会加大公司应收账款坏账风险,从而对公司的经营稳定性、资金状况和盈利能力产生不利影响。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总计 82,656.97 77,441.09 62,631.34
负债总计 35,775.87 36,342.85 26,224.93
归属于母公司股东权益合计 47,155.07 41,257.11 36,327.54
股东权益合计 46,881.11 41,098.24 36,406.41
(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
营业收入 71,408.12 64,703.42 55,035.27
营业成本 43,975.09 40,408.00 33,693.49
利润总额 8,074.85 7,432.57 6,236.77
净利润 6,934.12 6,310.32 5,270.18
其中:归属于母公司股东的净利润 7,049.21 6,543.07 5,297.59
(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 3,036.91 3,641.15 3,943.47
投资活动产生的现金流量净额 -3,422.89 -2,102.51 -731.63
筹资活动产生的现金流量净额 -2,794.71 -1,105.90 493.21
现金及现金等价物净增加(减少)额 -3,180.69 432.74 3,705.05
(四)主要财务指标
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动比率 1.91 1.81 2.09
速动比率 1.77 1.58 1.75
资产负债率(母公司) 39.52% 42.91% 36.60%
资产负债率(合并报表) 43.28% 46.93% 41.87%
无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 0.80% 0.91% 0.96%
财务指标 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率 1.71 1.80 1.86
存货周转率 7.36 5.31 4.28
息税折旧摊销前利润(万元) 9,756.28 8,584.48 7,126.68
利息保障倍数 61.10 82.14 521.72
每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.40 0.47 0.51
每股净现金流量(元/股) -0.41 0.06 0.48

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