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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程
网上路演日 2022年9月26日
申购日 2022年9月27日
网上摇号日 2022年9月28日
缴款日 2022年9月29日
发行人联系方式
联系人 刘彬
电话 0571-85376396
传真 0571-85376396
主承销商联系方式
联系人 顾翀翔、李世静
电话 010-56839300
传真 010-56839500
募集资金运用单位:万元
序号 项目名称 总投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 ITO交付中心扩建项目 20,522.78 20,000.00
2 软件技术研发中心建设项目 9,826.34 5,500.00
合计 30,349.12 25,500.00
董秘信息
中文名称 慧博云通科技股份有限公司
英文名称 Hydsoft Technology Co., Ltd.
公司境内上市地 深圳
公司简称 慧博云通
股票代码 301316
法定代表人 余浩
董事会秘书 刘彬
董秘联系方式 0571-85376396
注册地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路11号1幢3楼309室
注册资本 36,000.00万元人民币
邮政编码 311107
联系电话 0571-85376396
传真号码 0571-85376396
电子邮箱 ir@hydsoft.com
保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司

投资要点

1.软件技术外包业务的竞争优势

(1)国际化业务优势

公司的软件技术外包服务业务初期以服务海外客户的离岸外包业务为主,具有国际化基因,在后续逐渐发展扩大国内客户业务同时亦持续积极拓展境外客户业务,始终坚持国际化发展战略。公司积累了先进的离岸交付中心(ODC)的搭建、管理和运营经验,同时拥有大量精于承接海外软件研发业务的技术人才,在全国多个城市组建设立了离岸交付中心(ODC),为海外大客户提供成熟的软件技术外包服务。公司已与SAP、VMWare、Internet Brands、全球领先零售商等知名国际企业建立了长期稳定的合作关系,海外客户为了拓展中国市场选择与公司合作,且公司是其大部分海外客户在中国唯一或少有的供应商。此外,为了应对海外客户的全球化布局,公司将服务交付地从中国逐步扩展到菲律宾、印度、新加坡、墨西哥、巴西以及部分欧洲地区,以进一步加强全球交付网络布局、海外人才招聘能力以及海外市场竞争力。

国际化业务中,海外客户通常将其核心产品中的部分核心子系统及模块交给公司主导开发,因此对于软件开发人员的技术与素质要求相较国内客户业务更高,代表了公司高端技术服务实力。报告期内公司的境外收入占比达到20%以上,高于同行业可比公司平均水平,公司的国际化程度及海外客户ODC业务在行业中处于领先水平。

(2)技术能力优势

公司围绕云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴领域,结合前沿技术与业务发展,进行技术与业务融合的创新探索,持续提升公司在相应领域的技术应用能力。公司的主要技术人员均拥有丰富的相关技术领域的项目领导经验,公司超过40%以上的业务人员具有相关技术领域的项目服务经验。

在云计算领域,公司可为客户提供IaaS、PaaS、SaaS多个层面的软件开发、测试与维护服务,并成为多家大型跨国企业的云计算服务商;在大数据领域,公司基于对数据的采集、分析及应用等能力可为客户提供涉及大数据相关软件产品的开发服务,此外,公司基于自研的数据中台技术平台可为客户定制化开发大数据相关产品及解决方案;在人工智能领域,公司运用计算机视觉、语音识别、自然语言处理等AI技术可为客户提供涉及人工智能相关软件产品的开发服务,此外,公司基于AI技术层厂商的底层通用技术结合下游各行业业务场景进行定制化开发,可为客户提供企业级AI技术产品及解决方案;在物联网领域,公司可为客户定制化开发企业物联网平台解决方案,还可为物联网硬件厂商提供IoT产品的研发及认证测试服务。

(3)行业覆盖与客户资源优势

公司在软件技术外包业务的拓展过程中已积累了优质、稳定的客户群体,与IT、通信、互联网、金融、汽车等行业的客户建立了长期合作关系,且大部分客户均为相关领域的龙头企业,知名度高、财务实力强、合作质量优异,例如SAP、VMWare、Internet Brands、中国移动、爱立信、小米、三星、阿里巴巴、中信保、字节跳动、浦发银行、吉利、强生、全球领先零售商等。公司的软件技术外包服务能力受到客户高度认可,合作客户粘性较强,与客户的合作关系长期稳定并不断深化,业务量持续提升,同时在新客户开拓方面陆续进入国内知名企业的供应商名录。

得益于覆盖行业广泛、服务客户众多且优质,公司在积累丰富行业经验的同时,加深了对行业的理解和认知,有助于公司未来进一步拓展同行业客户。此外,公司在与各行业领先客户长期深入合作的过程中与客户共同成长,一方面促进了公司在各产业领域技术服务水平的提升、树立了公司在行业内的优势地位和良好的品牌声誉,另一方面也为公司进一步开拓新的客户资源奠定了基础。因此,公司行业覆盖广泛及客户资源优质为公司的软件技术外包业务平稳、健康发展奠定了持续成长的良好基础。

(4)项目交付管理优势

公司以国际体系标准为参照,建立了覆盖项目全周期的项目管理体系,具备强有力的履约保证。凭借突出的项目管理能力,公司自2018年以来持续拥有行业内广泛认可的CMMI5级认证,代表公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面已经达到了较高的水平,此外,公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系等认证。通过健全有效的管理体系,公司能够有效的保障对于客户项目的交付能力、保持较高的质量管控水平、确保公司及客户的信息资产不受损害。因此,公司的项目交付管理能力,能够为公司持续加强与大型企业客户的合作奠定坚实的基础。

2.移动智能终端测试业务的竞争优势

(1)产业链全覆盖优势

公司的移动智能终端测试业务目前已覆盖完整的移动智能终端产业链,客户包括芯片制造商、移动智能终端厂商、工信部进网许可证官方认证实验室、通信运营商等产业链上下游企业。公司对于产业链的全覆盖有利于整体提升公司的移动智能终端测试业务获取能力,举例而言,移动智能终端厂商将通信运营商视为重要的销售渠道之一,而公司作为通信运营商的合作伙伴,有助于开拓移动智能终端厂商的相关测试业务。此外,公司利用自身客户价值链优势,基于丰富的技术积累和灵活的人力资源调度,最大限度地满足客户灵活多变的要求,同时对客户需求和供应链资源进行统一管理,为移动智能终端全产业链客户提供高质量的移动智能终端测试服务。

(2)业务经验及团队规模优势

公司拥有一支专业化的移动智能终端测试团队,业务管理人员具有近10年的终端测试项目管理经验,目前全球测试团队人数超过1,500人,其中外场测试团队超过300人,实验室测试团队超过1,200人。公司的终端测试团队具备丰富的移动通信领域终端测试经验,长期参与执行移动智能终端测试工作,具备良好的专业素质和全面的专业技能,积累了丰富的终端测试经验。公司累计已开展超过25万人天的外场测试工作,已对超过1,000款移动智能终端型号进行外场测试;公司累计已开展超过50万人天的实验室测试工作,已对超过1,000款移动智能终端型号进行实验室测试。公司的移动智能终端测试业务经验及团队规模在行业中处于领先水平。

(3)全国服务网络区域覆盖优势

公司的移动智能终端测试服务区域覆盖较广,测试范围遍布全球,目前公司已累计在全球200多个城市(包括100多个国内城市及100多个海外城市)和不同网络环境下开展移动智能终端的外场测试工作。公司在国内已建立较完备的移动智能终端测试服务网络,公司在北京、杭州、广州、长沙、上海等区域设立外场测试服务基地,在南京、成都设有实验室测试交付中心,具备全时快速响应、多区域同步交付的能力。通过跨区域、多网点布局,使得公司终端测试业务在覆盖全国大部分地区的同时仍能保持灵活的交付能力,在某一区域启动项目时可快速组建团队,快速调用区域人力资源,服务能力优势明显。

风险提示

一、政策风险

(一)国家产业政策变化风险

公司属于软件和信息技术服务业,受到国家行业与产业政策的影响。近年来,国家给予本行业诸多政策支持,商务部、工信部、科技部、发改委、市场监督局等主管机关先后颁布的一系列政策法规,为本行业的发展创造了良好的宏观政策环境。公司及公司所属行业近年来的快速发展与国家产业政策息息相关,若今后国家对软件和信息技术服务业的产业政策发生不利变化,将会对公司业务经营产生不利影响。

(二)税收优惠政策变化的风险

软件产业属于国家鼓励发展的产业,报告期内,公司及子公司按国家相关规定享受了企业所得税、增值税等税收优惠政策。

如国家调整增值税免税/零税率收入优惠、研发费用加计扣除比例,或国家有关高新技术企业所得税优惠政策发生变化或公司不再符合高新技术企业认定标准,将增加公司的税负并对公司盈利构成不利影响。

(三)政府补助政策不利变化的风险

报告期内,公司计入损益的政府补助分别为348.14万元、527.91万元和1,403.60万元,占公司利润总额比例分别为9.67%、7.43%和16.85%。政府补助具有较大的不确定性,政府补助的波动将会对公司的经营业绩和利润水平产生一定影响。若政府补助政策发生变化,公司未来无法获得财政补贴,将对公司的业绩产生不利影响。

二、市场风险

(一)宏观经济波动风险

公司致力于为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务。公司基于对信息技术的研究与开发,结合客户的业务场景,为IT、通信、互联网、金融、汽车等多个行业的客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务以及移动智能终端测试服务。经济增速和宏观经济的波动将直接影响到公司下游服务客户的经营发展情况,从而对公司所属的软件和信息技术服务业造成影响。因此,经济增速放缓、宏观经济波动都将影响本公司的业务发展,从而影响公司经营业绩,给公司发展和经营带来一定的风险。

(二)行业竞争风险

近年来随着我国软件和信息技术服务业的快速发展,我国从事软件技术服务外包的企业数量不断增加,已实现较高程度的市场化竞争,但大多数企业规模较小,随着行业市场规模的扩大,越来越多的资本进入该行业,将导致市场竞争进一步加剧,预计未来仍将维持激烈的竞争态势。公司若不能及时适应快速变化的市场环境、开发符合行业变化的新兴技术及产品,满足下游客户快速变化的市场需求,未来将存在被竞争对手挤占市场份额从而造成公司市场占有率及经营业绩下滑的风险。

三、经营风险

(一)主要经营场所为租赁的风险

报告期内,公司主要经营场所系通过租赁方式取得。截至本招股说明书签署日,公司及其子公司所租赁的部分房屋存在产权证书不齐全的瑕疵及部分未办理租赁备案的情形。截至本招股说明书签署日,公司未发生过因租赁房产而对公司经营造成不利影响的情形,但公司未来仍存在租赁的经营场所因到期、租赁备案无法办理等因素导致无法继续租赁,或因未办理租赁备案受到处罚,从而对公司日常经营造成不利影响的风险。

(二)国际贸易摩擦的风险

报告期内,公司来自美国的收入占主营业务收入比例分别为20.22%、21.04%及15.31%。受中美贸易摩擦影响,公司报告期内主要客户之一华为海思被美国商务部列入“实体清单”,公司与华为海思的业务合作量及销售收入自2021年开始呈现下滑趋势。目前,公司对其他主要客户不断深化合作持续扩大业务规模,且近年来持续开拓新客户,因此整体上看公司主要客户经营情况良好、业绩稳定,公司对主要客户的销售金额总体保持稳定增长趋势。美国是公司境外销售的重点区域之一,但如若未来中美贸易摩擦进一步加剧,可能导致华为海思及其他客户降低对公司相关服务的采购,使得公司存在销售收入出现波动的风险。

(三)产品或服务质量控制风险

报告期内,公司因人员指标考核不达标被客户罚款、扣减服务费的金额分别为63.71万元、8.93万元和0元,占营业收入的比例分别为0.12%、0.01%和0,占比较小。公司与客户业务合作良好,未曾因服务费扣减、考核不达标等事项与客户产生纠纷。但若公司未来不能有效控制服务质量,将可能对公司的业务经营、客户关系维护产生一定影响。

四、财务风险

(一)商誉减值风险

公司于2015年完成收购北京和易达软件技术有限公司(后更名为“北京慧博云通软件技术有限公司”),2015年完成收购北京神州腾耀通信技术有限公司,2020年完成收购杭州智才广赢信息技术有限公司、杭州卓梦芸创科技有限公司,形成一定金额的商誉。2019年末、2020年末和2021年末,公司商誉账面价值分别为773.94万元、3,011.83万元和3,011.83万元,占总资产的比例分别为1.73%、4.89%和3.50%。如果未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化,上述公司未能适应前述变化,则可能对上述公司的经营业绩产生不利影响,进而可能使公司面临商誉减值的风险。

(二)净资产收益率下降风险

报告期内,公司加权平均净资产收益率为22.54%、27.01%和13.57%。本次若成功完成发行,随着募集资金的到位,公司的净资产将显著增加。鉴于募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,募集资金产生预期收益需要一定的时间,公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步,可能导致净资产收益率较以前年度有所下降,公司在短期内存在净资产收益率下降的风险。

(三)应收账款发生坏账的风险

2019年末、2020年末和2021年末,公司应收账款账面价值分别为13,307.11万元、15,117.78万元和24,938.03万元,主要为一年内到期的应收账款,占总资产比例分别为29.72%、24.56%和28.96%。2019年末、2020年末和2021年末,计提的坏账准备余额分别为4,350.65万元、4,423.91万元和2,152.05万元,占当期应收账款余额的比例分别为24.64%、22.64%和7.94%,公司已充分计提坏账准备。尽管公司客户多为相关领域的大型企业,同时公司也已经制定并采取相关制度措施以保证应收账款如期回收,但未来随着公司经营规模的扩大,应收账款余额可能进一步增加,若客户的经营情况发生不利变化,或其他原因导致应收账款不能及时回收,将引发应收账款坏账风险。

(四)经营业绩波动的风险

报告期内,公司综合毛利率分别为24.93%、28.91%和24.38%,报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,144.05万元、7,480.92万元和6,019.42万元。受社保减免政策退出、客户华为海思收入及毛利率下降因素的影响,公司2021年度经营业绩有所下滑。

公司上述财务指标与宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局等外部因素及公司市场开拓、运营策略等内部因素密切相关。如果上述一项或多项因素发生重大不利变化,公司将面临经营业绩波动的风险。

(五)2022年业绩波动或下滑的风险

公司2022年一季度营业收入为27,039.79万元,同比增加44.02%;扣除非经常性损益后归母净利润为944.00万元,同比增加41.46%。若宏观经济环境、下游行业发展状况、公司新客户开拓等因素发生重大不利变化,公司将面临2022年业绩波动或下滑的风险。

五、管理风险

(一)业务规模快速增长的管理风险

报告期内,公司业务规模呈快速增长趋势,营业收入分别为54,030.64万元、68,758.50万元和91,826.68万元;员工人数由2019年底的2,562人增加至2021年底的5,104人。随着公司业务规模的增长和募投项目的实施,公司经营规模和业务总量将进一步扩张,公司将面临管理模式、组织架构、内部控制等诸多方面的挑战。如果公司管理水平不能适应业务规模的快速增长,将不利于公司业务的健康发展和持续高效运营。

(二)项目管理风险

公司重视项目运营和管理体系建设,已通过软件能力成熟度模型集成CMMI5级、ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系等认证,实现了对项目的全生命周期,包括项目质量、过程、进度、资源、风险、成本、信息安全、服务等各方面的有效管理。但由于软件和信息技术服务业技术革新较快,对项目管理的要求越来越高,如果公司不能有效开展项目规划,组织适当的项目团队管理开发和实施活动,则可能面临项目失败的风险。

六、人力资源风险

(一)人员流动风险

公司所处的软件和信息技术服务业属于人才密集型行业,人才对公司发展至关重要。行业特性决定了行业技术人员流动性相对较高,行业竞争的加剧使得企业对高素质人才的招聘竞争也日趋明显。报告期内,公司报告期各期离职率分别为28.60%、33.44%以及33.04%。未来若公司出现较多的技术人员流失,将存在业务承接能力及客户服务质量受到不利影响从而造成公司经营业绩下滑的风险。

(二)人力成本上升风险

公司是一家人才密集型的IT服务企业,报告期内,公司的主营业务成本中职工薪酬占比均在80%以上,且占比呈逐年提升趋势,人力成本是公司的主要成本。随着公司业务规模的持续扩张,员工数量逐年快速增长;同时随着社会经济的发展,软件和信息技术服务业工资水平的上升,公司员工工资及福利支出水平也逐年上升。如果未来公司未能有效控制人力成本、提高主营业务收入,将存在人力资源成本上升导致公司盈利能力下降的风险。

(三)专业人才需求持续增长的风险

公司业务开展需要经验丰富的专业人才。在信息技术外包服务中,技术人员不仅需要具备相关业务技术,还需要实时掌握前沿技术的发展情况以及客户的行业特点、个性化应用需求;此外,在业务拓展方面,公司还需要具备市场分析能力、谈判能力较强的业务拓展团队以及经验丰富的客户关系管理人员。随着公司规模不断扩大以及人力资源竞争日益激烈,公司对专业人才的需求将进一步增加。若人才供给不能得到稳定保障,则将对公司持续竞争力及未来经营发展造成负面影响。

七、技术风险

云计算、大数据、人工智能、物联网等前沿技术的兴起,进一步重塑了软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式等,加速了软件与各行业领域的融合应用。新技术的发展将增加客户借助新技术提升综合竞争力的需求,公司需快速适应新技术、新产品、新模式的变化,洞察客户行业领域的发展趋势,加大对新技术研发投入,以确保和巩固公司的先发优势和技术实力。如果公司不能紧跟行业前沿技术的发展步伐,充分理解客户需求的变化,或者在技术和产品方面研发投入不足,将存在公司技术升级迭代不及时甚至研发失败、核心竞争力下降的风险。

八、法律风险

(一)知识产权侵权风险

截至2022年6月30日,公司拥有8项发明专利、1项实用新型专利、11项域名、326项计算机软件著作权等知识产权,形成了自主知识产权的核心技术群及知识产权体系。虽然公司已建立相应的知识产权管理体系,但是仍不能排除公司知识产权被侵害以及潜在知识产权诉讼的风险。

(二)信息泄露风险

公司在提供信息技术外包服务过程中,公司及其员工会接触客户的核心技术及新产品、管理模式等方面的保密信息。由于公司主要客户多为国内外知名企业,其保密意识和保密要求较高,而公司员工较多,保密工作难度较大。虽然公司已经采取了严格保密措施,但如果发生客户保密信息意外泄漏等小概率事件,可能导致公司面临一定的诉讼或赔偿风险,并影响与客户长期以来建立的合作关系及行业声誉。

(三)劳动仲裁风险

随着公司规模扩大,员工人数也不断增加,公司与员工之间发生劳动仲裁的可能性随之增加。报告期内,公司因劳动争议累计支付工资及补偿金等费用的金额较小,对公司的财务状况、盈利能力及持续经营能力均不存在重大影响;但受员工流动、市场变动、业务经营及其他因素影响,公司难以保证未来不会出现重大劳动仲裁事项。如未来出现重大劳动仲裁,将可能对公司经营带来不利影响。

(四)公司2019年收购汇金智融导致的诉讼风险

2019年3月25日,公司与汇金智融大股东李松签署《转让协议》,约定李松将其持有汇金智融70%的股权以1,400万元价格转让给公司,公司已支付部分股权转让款750万元。2019年3月25日,汇金智融大股东李松未经谢鸿授权,代签了同意李松向慧博云通转让汇金智融1,400万元出资额(占汇金智融70%股份)的股东会决议,且后续谢鸿不认可李松的代签行为。同时,谢鸿未以书面形式作出过放弃优先购买权的意思表示。2019年3月25日,李松及汇金智融依据代签的股东会决议办理了股权转让的工商变更登记。2019年6月4日,谢鸿以汇金智融为被告,以李松、慧博云通为第三人向北京市海淀区人民法院提起诉讼,请求判决确认汇金智融于2019年3月25日作出的股东会决议和董事会决议不成立。2020年11月,北京海淀区人民法院作出一审判决,判决汇金智融于2019年3月25日作出的股东会决议和董事会决议不成立。

基于业务发展规划,公司与李松签署《股权转让协议之解除协议》并放弃收购汇金智融事项。2020年12月23日,汇金智融的股权结构、法定代表人、董事、监事等工商登记事项已恢复至公司收购股权前的状态。

上述收购事项已经不再实施,但不排除该案件当事人谢鸿后续持续提起相关诉讼,进而对公司的市场形象及声誉带来不利影响的可能性。

九、募投项目风险

(一)募投项目的实施风险

公司本次发行募集资金将用于ITO交付中心扩建项目、软件技术研发中心建设项目。虽然公司对本次募集资金投资项目在市场容量、人才队伍、技术储备等方面进行了慎重的可行性研究论证,但多个项目的同时实施对公司的组织和管理能力提出了较高的要求,公司的业务规模将进一步扩大,开发、运营和管理团队将相应增加,公司在财务、法律、人力资源等方面的管理能力需要不断提高。在任何环节出现管理不善的情况都会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

(二)募投项目未能实现预期效益的风险

本次募集资金投资项目拟投入25,500.00万元分别用于ITO交付中心扩建项目、软件技术研发中心建设项目。前述项目均属于公司主营业务范畴,是公司业务未来发展方向,符合公司发展战略。虽然公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但由于该等项目投资金额较大,如果出现募集资金投资项目实施组织管理不到位、项目无法按计划推进、市场环境发生重大不利变化及市场拓展不及预期等情况,募集资金投资项目可能无法达到预期的效益。

(三)股东即期回报被摊薄的风险

本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。虽然公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩,增强公司的持续回报能力,但由于募集资金投资项目需要一定时间的投入和市场培育,难以在短时间内取得效益,募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

十、其他风险

(一)新冠疫情风险

自2020年初新冠疫情爆发以来,全球多数国家的各行各业均遭受了不同程度的影响。面对疫情公司根据相关要求采取积极应对措施,目前公司生产经营情况正常,2021年度实现营业收入为91,826.68万元,保持增长态势,本次疫情尚未对公司的持续经营产生重大不利影响。虽然国内新冠疫情已经得到基本控制,但是未来如果全球疫情持续蔓延不能及时缓解或国内疫情再次出现反复,不能排除后续疫情变化及相关产业传导等对公司正常生产经营造成不利影响。

(二)发行失败风险

本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响,本次发行存在认购不足而发行失败的风险。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总计 86,124.15 61,565.82 44,777.51
负债总计 22,217.24 17,713.81 23,899.74
归属于母公司股东权益合计 63,353.61 43,343.76 20,877.77
股东权益合计 63,906.91 43,852.01 20,877.77
(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)
项目 2021年度 2020年度 2019年度
营业收入 91,826.68 68,758.50 54,030.64
营业成本 69,441.19 48,878.02 40,561.77
利润总额 8,328.14 7,102.90 3,601.63
净利润 7,815.46 6,622.46 3,735.84
其中:归属于母公司股东的净利润 7,650.41 6,568.83 3,735.84
(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)
项目 2021年度 2020年度 2019年度
经营活动产生的现金流量净额 2,928.48 11,900.10 2,933.73
投资活动产生的现金流量净额 -5,779.65 -5,395.31 -8,118.40
筹资活动产生的现金流量净额 9,528.27 5,133.86 8,352.31
现金及现金等价物净增加(减少)额 6,534.15 11,807.67 3,170.59
(四)主要财务指标
财务指标 2021年度 2020年度 2019年度
流动比率(倍) 3.36 2.45 1.26
速动比率(倍) 3.36 2.40 1.25
资产负债率(合并) 25.80% 28.77% 53.37%
资产负债率(母公司) 33.02% 39.86% 47.51%
应收账款周转率(次/年) 3.94 3.70 3.49
息税折旧摊销前利润(万元) 9,847.96 8,867.05 5,052.18
归属于母公司股东的净利润(万元) 7,650.41 6,568.83 3,735.84
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6,019.42 7,480.92 4,144.05
研发投入占营业收入的比例 5.70% 5.99% 6.84%
每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.08 0.38 0.36
每股净现金流量(元/股) 0.18 0.38 0.39

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