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| 网上路演日 | 2022年10月17日 | 
| 申购日 | 2022年10月18日 | 
| 网上摇号日 | 2022年10月19日 | 
| 缴款日 | 2022年10月20日 | 
| 联系人 | 罗冠东 | 
| 电话 | 029-83279777 | 
| 传真 | 029-83279778-8080 | 
| 联系人 | 张婕 | 
| 电话 | 021-50937270 | 
| 传真 | 021-50917753 | 
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩城市天然气利用三期工程项目 | 韩城美能 | 18,503.55 | 16,939.43 | 
| 2 | 凤翔县镇村气化工程项目 | 宝鸡美能 | 19,255.50 | 15,354.91 | 
| 3 | 神木市LNG应急调峰储配站工程项目 | 神木美能 | 7,726.99 | 6,951.00 | 
| 4 | “智慧燃气”信息化综合管理平台项目 | 美能能源 | 2,199.45 | 2,013.53 | 
| 5 | 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目 | 宝鸡美能 | 5,034.98 | 4,609.37 | 
| 合计 | 52,720.47 | 45,868.24 | 
| 中文名称 | 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 | 
| 英文名称 | Shaanxi Meineng Clean Energy Corp.,Ltd. | 
| 公司境内上市地 | 深圳证券交易所主板 | 
| 股票简称 | 美能能源 | 
| 股票代码 | 001299 | 
| 注册资本 | 140,679,697元 | 
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区科技路48号创业广场B1605室 | 
| 办公地址 | 陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层 | 
| 法定代表人 | 晏立群 | 
| 董事会秘书 | 罗冠东 | 
| 董秘联系方式 | 029-83279777 | 
| 邮政编码 | 710016 | 
| 联系电话 | 029-83279777 | 
| 传真号码 | 029-83279778-8080 | 
| 公司网址 | http://www.meinenggas.com | 
| 电子邮箱 | meineng_gas@163.com | 
| 行业分类 | 燃气生产和供应业(D4500) | 
| 保荐机构(主承销商) | 西部证券股份有限公司 | 
(1)公司从事行业正处于国家战略发展机遇期
天然气作为当前最现实、最可靠、最清洁的绿色低碳能源,对助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略的意义和作用十分重要,具有重大的中长期发展机遇。
(2)地域资源丰富,公司气源可靠保障性强
陕西省作为全国天然气产量第一大省,天然气资源较为丰富,同时公司具有多点、多渠道、多元化的可靠气源优势,且与上游合资成立了中石油渭南管输公司,已进军天然气中游产业链。
(3)公司经营区域优势明显,未来市场潜力巨大
公司经营区域均位于西部大开发的桥头堡以及“关天经济区”、“黄河流域生态保护和高质量发展”等区域的重要产业节点城市,经营区域优势十分明显,未来市场增长潜力空间巨大。
(4)“精专强新”的高质量发展模式突出
公司多年来专注于清洁能源行业经营,坚持走“精、专、强、新”的高质量发展道路,具有较高的精细化管理水平,积累了丰富的行业运营及管理经验,是陕西领先的城市燃气企业。
(5)核心团队及专业人才队伍成熟稳定
公司注重以人为本的发展理念,制定了长期、共赢的人才发展战略,核心团队及专业人才队伍成熟、稳定,为公司提供了强有力的运营发展保障。
(6)产融结合,实现向清洁能源综合运营与服务升级转型
公司将借助资本市场,除持续深耕城燃行业,同时将把握国家双碳目标战略机遇,投资布局清洁能源相关领域,不断推动产业升级转型,致力成为具有持续创新发展能力的清洁能源综合运营与服务商。
(1)天然气定价机制所导致的上下游价格变动风险
(2)受经营区域人口规模和经济发展水平限制的风险
(3)安全生产风险
| 项目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 102,156.51 | 90,689.16 | 79,410.72 | 
| 负债合计 | 34,228.85 | 32,916.66 | 31,414.32 | 
| 所有者权益合计 | 67,927.66 | 57,772.50 | 47,996.39 | 
| 归属于母公司股东的所有者权益合计 | 67,695.99 | 57,772.50 | 47,996.39 | 
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 47,951.20 | 46,316.61 | 45,621.73 | 
| 营业利润 | 11,816.42 | 11,274.07 | 9,538.75 | 
| 利润总额 | 11,788.67 | 11,450.67 | 10,239.01 | 
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,149.53 | 9,610.48 | 8,693.23 | 
| 扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润 | 9,817.22 | 8,728.05 | 7,502.62 | 
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,225.11 | 12,635.70 | 11,574.61 | 
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,853.23 | -8,906.03 | -11,973.51 | 
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.03 | -506.33 | -7,912.65 | 
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,452.90 | 3,223.34 | -8,311.56 | 
| 项目 | 2021.12.31/2021年度 | 2020.12.31/2020年度 | 2019.12.31/2019年度 | 
|---|---|---|---|
| 资产负债率(合并) | 33.51% | 36.30% | 39.56% | 
| 资产负债率(母公司) | 52.82% | 48.24% | 39.53% | 
| 每股净资产(元/股) | 4.81 | 4.11 | 3.41 | 
| 流动比率(倍) | 1.39 | 1.19 | 0.95 | 
| 速动比率(倍) | 1.33 | 1.12 | 0.90 | 
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 13,537.24 | 13,021.41 | 11,761.54 | 
| 利息保障倍数(倍) | -18.29 | -24.10 | -46.07 | 
| 应收账款周转率(次/年) | 28.64 | 32.66 | 31.71 | 
| 存货周转率(次/年) | 17.18 | 16.95 | 18.35 | 
| 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权及采矿权等后)占净资产的比例 | 0.29% | 0.39% | 0.08% | 
| 每股经营活动产生的现金流量(元) | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 
| 每股净现金流量(元) | 0.32 | 0.23 | -0.59 |