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发行股数 | 不超过2,000万股 |
发行股数占发行后总股本的比例 | 不低于15% |
网上路演日 | 2023年4月24日 |
申购日T | 2023年4月25日 |
联系人 | 麻辉 |
联系电话 | 0951-5195400 |
传真 | 0951-5195389 |
联系人 | 郑媛 |
联系电话 | 029-88365835 |
传真 | 029-88365835 |
序号 | 项目名称 | 子项目 | 总投资额 | 募集资金投资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 工业机器人及智能装备研发生产基地 | 工业机器人及智能装备生产基地项目 | 12,761.44 | 12,761.44 |
2 | 建设项目 | 研发中心建设项目 | 3,364.80 | 3,364.80 |
3 | 补充流动资金 | - | 5,000.00 | 5,000.00 |
合计 | 21,126.24 | 21,126.24 |
公司全称: | 宁夏巨能机器人股份有限公司 |
英文名称: | NINGXIAJUNENGROBOTICSCO.,LTD. |
公司住所: | 银川经济技术开发区同心南街296号 |
公司简称: | 巨能股份 |
法定代表人: | 孙文靖 |
公司董秘: | 麻辉 |
注册资本: | 人民币53,479,097.00元 |
邮政编码: | 750021 |
公司电话: | 0951-5195400 |
电子邮箱: | mahui@jnrs.com.cn |
保荐机构(主承销商): | 开源证券股份有限公司 |
1、凭借品牌优势,打造营销网络
公司在行业内具有较高的知名度,凭借着在生产、管理、研发、销售领域多年的行业经验,对“智能制造”拥有深刻的理解,使得公司在市场上具备一定的品牌优势。目前,除和现有多家优质客户达成长期稳定合作意愿外,公司还不断开拓新客户群体,在全国范围内积极打造营销网络,丰富完善客户类型,积极开发合作市场。
2、多项技术成果,展示公司技术能力
公司拥有国家发改委认定的“国家地方联合工程实验室”;拥有宁夏回族自治区科学技术厅认定的“零部件制造自动化工程技术研究中心”;被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”;被宁夏回族自治区工业和信息化厅授予“自治区技术创新示范企业”;公司“汽车发动机气缸套加工数字化车间建设及产品研发应用”技术项目成果获得河南省科学技术二等奖;公司还先后主持或参与多个国家重点研发计划、国家智能制造专项、省重大科技专项等国家及省部级项目。公司先后承担国家级项目14个,主持或参与起草国家标准2项、行业标准1项、团体标准1项、企业标准6项。
3、丰富的项目经验,保障定制化产品的顺利实施
公司产品具有定制化非标生产的特点,下游行业客户需求差异化很大,生产线制造工艺复杂。公司经过多年的市场竞争,能够根据不同行业客户的定制化需求,为客户量身定做符合客户技术、工艺等要求的自动化生产线,针对制造业智能化、自动化的发展趋势,公司能够根据细分行业客户提出的不同性能和质量要求,深入了解客户的业务特性,准确把握和挖掘客户的深层次需求,研发并生产出差异化、定制化的智能装备整体解决方案,快速响应客户定制化需求。
4、顺应国家政策,搭载行业快车
公司所处行业属于国家鼓励的智能制造装备行业。近年来,中国制造业在工业自动化改造的进程中已经跨出重要一步,正经历高速发展时期。利用机器人、互联网等先进智能手段改造传统生产方式,已经成为中国制造业的发展趋势,我国先后制定了《中国制造2025》和相关产业未来发展规划,并设立了相关专项资金用于支持智能制造项目推广。工业自动化集成是智能制造的基础,是实现“中国制造2025”的必经之路。
5、行业技术跨学科综合性强、定制化程度高
智能制造装备行业属于技术密集型产业,产品生产、研发过程中既涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计等多个领域的专业知识,又涉及机器人控制技术、工厂自动化、机器人动力学及仿真、智能柔性制造、机器视觉、检测测量、人工智能等多项技术领域,需要较强的技术应用和集成能力,属于综合性应用行业。自动化生产线性能的稳定并不依赖于某一特定技术,而是取决于各项技术的综合应用、交叉融合。公司可以根据不同客户所处行业的生产工艺,提供满足客户需求的定制化设备。
1、市场竞争加剧的风险
随着我国产业结构的转型升级,公司所处的智能装备行业需求持续增加,良好的市场前景吸引国际知名企业在国内加快布局,同时国内厂商也在加大技术、产品方面的投入,相关企业的进入可能导致市场竞争更加激烈。若公司不能保持持续的技术研发和产品创新能力,不断扩大业务规模,进一步提高核心竞争力,将会面临市场竞争加剧引发的市场份额和盈利能力下降的风险。
2、核心零部件依赖外资品牌商的风险
报告期内,公司核心零部件(如关节机器人本体)存在依赖外资品牌商的情况。若国际贸易摩擦加剧或新冠疫情复发,可能导致公司采购外资品牌核心零部件受到限制,或核心零部件出现供应短缺、质量瑕疵、供应商合作终止等情况,可能导致公司相关核心零部件短缺、成本价格波动、产品性能下降等问题,从而对公司的生产经营和产品质量稳定性构成不利影响。
3、应收款项无法及时收回及发生坏账的风险
随着公司业务规模的扩大和营业收入的增长,公司应收账款及合同资产相应增加。随着公司销售规模的进一步扩大,若宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化,公司欠款客户的资信状况发生不利变化,导致应收款项无法及时收回甚至发生坏账的情况,将会对公司的经营业绩及现金流、资金周转等正常的生产经营运转产生不利影响。
4、存货账面价值较高的风险
公司的自动化生产线业务,具有非标定制、合同金额较大、工期较长等特点,可能因客户投资项目进度的变化或公司产品最终未达到客户的技术指标要求,导致合同变更甚至终止,造成公司资产的损失,对公司的经营业绩产生不利影响。
5、偿债压力较大的风险
报告期各期末,公司资产负债率(合并)分别为76.71%、73.03%和58.77%,公司资产负债率水平较高,主要是因为公司所处行业对流动资金需求较大,随着公司经营规模持续扩大,流动资金需求增加,符合公司所处行业特征及公司实际情况。若未来公司经营业绩未达预期甚至下滑,导致经营性现金流入减少,或者难以通过外部融资等方式筹措偿债资金,将对公司资金链产生一定压力,从而对公司的日常经营产生不利影响。
6、政府补助变动的风险
报告期内,公司计入当期损益的政府补助情况如下表所示:
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
政府补助 | 1,001.47 | 1,049.57 | 2,525.63 |
利润总额 | 3,434.83 | 3,495.87 | 3,615.53 |
政府补助占利润总额的比例 | 29.16% | 30.02% | 69.85% |
报告期内,政府补助金额占公司利润总额比例较高,主要是公司所处的机器人与智能制造业为国家大力鼓励和扶持的行业,因此享受产业政策支持较多。如果公司未来不能持续获得政府补助,或政府补助政策发生不利变动,可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。
7、知识产权被侵害的风险
公司自成立以来一直致力于产品研发和技术创新,自主研发并掌握了一系列核心技术。公司长期以来较为重视核心技术的保密工作,为避免核心技术泄密,公司与核心人员签署了相关保密协议,同时,还将核心技术申请专利和软件著作权以获得知识产权保护。截至招股说明书签署日,公司拥有发明专利72项,实用新型专利122项,外观设计专利1项,软件著作权71项。该等无形资产对公司业务经营发挥作用,如果研发成果和核心技术等形成的知识产权受到侵害,将对公司造成不利影响。
8、募集资金投资项目实施风险
本次募集资金投资项目的可行性分析基于当前经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司研发优势做出。尽管公司已经对募集资金投资项目进行了详细的必要性分析及可行性论证、经济效益的审慎测算,确认公司募投项目前景和收益良好,但在项目实施的过程中,若宏观经济环境、市场态势、产业政策、项目进度、经营情况等方面发生重大不利变化,将对募投项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响,导致募投项目可能存在无法按计划顺利实施或收益无法达到预期的风险。
9、发行失败风险
本次公开发行的发行结果,将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断及认可等多种因素影响。本次公开发行可能存在投资者认购不足、发行对象人数不足或发行后总市值未能达到北交所发行上市条件以及触发相关法律法规规定的其他发行失败的情形,公司将面临发行失败的风险。
10、毛利率下降的风险
报告期内,公司主营业务毛利率维持在较高水平。智能制造装备行业正处于快速发展阶段,下游应用广泛,在不同细分领域存在新进机会与挑战。公司在开拓新行业新客户,尤其是具有战略意义的高端客户时,通常会在价格上给予适当让利,可能造成该部分项目的毛利率偏低。另外,受制于非标产品特性,不同行业不同客户对产品功能、自动化程度的要求均不相同,相应产品配置差异较大。对于首次定制且工艺复杂、技术难度大的项目磨合和验证成本较高,通常需要较高的投入。因此,公司将面临主营业务毛利率无法维持较高水平或下降的风险。
项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
---|---|---|---|
资产总额 | 316,402,436.59 | 372,254,974.99 | 317,349,718.96 |
归属于母公司所有者的股东权益 | 130,457,891.15 | 100,400,587.26 | 73,918,346.83 |
资产负债率(母公司)(%) | 57.25% | 71.56% | 76.40% |
营业收入 | 274,411,105.69 | 209,255,612.83 | 152,270,341.11 |
净利润 | 34,957,343.70 | 30,157,079.31 | 30,157,026.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | 34,957,343.70 | 30,157,079.31 | 30,157,026.00 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 26,406,719.71 | 21,002,081.69 | 11,928,807.62 |
基本每股收益(元/股) | 0.6796 | 0.6634 | 0.6634 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6796 | 0.6634 | 0.6634 |
加权平均净资产收益率(%) | 30.94% | 34.73% | 50.47% |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,915,027.92 | 42,457,261.98 | 12,034,591.08 |
现金分红 | 25,000,039.81 | 3,652,000.00 | 1,826,000.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 3.67% | 4.86% | 4.85% |