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网上路演日 | 2023年7月3日 |
申购日 | 2023年7月4日 |
缴款日 | 2023年7月4日 |
联系人 | 钟黎 |
电话 | 0731-88701007 |
传真 | 0731-88701006 |
联系人 | 孙星德 |
电话 | 010-65051166 |
传真 | 010-65051156 |
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 年产350吨金属纤维项目 | 12,571.24 | 12,571.24 |
2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
中文名称 | 湖南惠同新材料股份有限公司 |
英文名称 | Hunan Huitong Advanced Materials Co.,Ltd. |
公司境内上市地 | 北京 |
公司简称 | 惠同新材 |
股票代码 | 833751 |
法定代表人 | 熊立军 |
董事会秘书 | 钟黎 |
董秘联系方式 | 0731-88701007 |
注册地址 | 湖南省益阳市高新区梓山西路3号 |
注册资本 | 6,508万元 |
邮政编码 | 410205 |
联系电话 | 0731-88701007 |
传真号码 | 0731-88701006 |
电子邮箱 | htxc@ht-metalfiber.com |
保荐机构(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 |
一、掌握金属纤维及制品核心技术,具备突出的技术与研发优势
公司核心技术团队拥有三十余年从业经验,攻克了国内金属纤维产业化的重大技术难题;公司目前已逐步形成了完善的技术创新和产品研发体系,是我国金属纤维及其制品领域中技术和规模领先的企业之一
二、公司具备全产业链生产能力,积累了长期稳定的客户资源
公司具备金属纤维至金属纤维制品全产业链生产能力,产品品种丰富,可生产金属纤维制品400余种;与捷温科技、金鼎科、韩国大成、韩国庆东等企业建立了长期稳定的合作关系,品牌效应得到提升
三、深耕多年的管理团队及强大的股东支持
核心管理层为创始团队,且均持有公司股份,稳定性高;董事团队由创始人、国资股东派驻专业人士、产业投资人、资本市场投资人、知名学者共同组成,为公司重大决策提供支持;股东资金实力雄厚,多年陪伴公司成长
一、海外市场经营稳定性的风险
报告期内,公司外销收入占主营业务收入的比例分别为24.68%、28.12%和25.99%,主要出口地区为欧洲、亚洲、美洲。近年来,国际贸易摩擦加剧,尤其是中美贸易摩擦给产业、经济运行均带来一定不确定性,如事态进一步扩大,全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。报告期内,公司产品未被列入美国加征关税产品清单范围,中美贸易摩擦对公司销售业务尚未产生不利影响。未来,若中美贸易摩擦进一步升级或公司主要海外客户或主要海外市场所在国家或地区的政治、经济、贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化,我国出口政策产生较大变化或我国与这些国家或地区之间发生较大贸易摩擦等情况,均可能对公司的出口业务产生不利影响。
二、原材料价格波动的风险
最近一年(2022年)公司主营业务成本中直接材料成本占比39.31%,直接材料主要包括钢丝、铜板、钢管等。报告期内,钢材等大宗原材料市场价格出现一定波动,若未来原材料价格持续上涨或大幅波动,且公司未能及时将成本波动风险传导至下游客户,将增加公司的经营成本,对公司经营业绩产生不利影响。
三、汇率波动的风险
报告期内,公司外销收入分别为3,734.51万元、4,999.91万元和4,747.49万元,占公司主营业务收入的比例分别为24.68%、28.12%和25.99%。公司外销业务主要以美元或欧元结算,人民币汇率波动将直接影响公司外销产品价格以及汇兑损益金额,也会影响公司外销产品价格竞争力。若未来人民币汇率发生大幅波动,可能对公司经营业绩带来不利影响。
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
资产总计 | 30,589.76 | 28,456.59 | 29,903.62 |
负债总计 | 8,185.78 | 8,411.55 | 9,050.48 |
归属于母公司股东权益合计 | 22,403.98 | 20,045.04 | 20,853.14 |
股东权益合计 | 22,403.98 | 20,045.04 | 20,853.14 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入 | 18,660.97 | 18,130.68 | 15,502.19 |
营业成本 | 15,337.67 | 14,644.46 | 13,061.21 |
利润总额 | 3,708.05 | 3,051.88 | 2,194.18 |
净利润 | 3,335.14 | 2,771.30 | 1,983.33 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 3,335.14 | 2,771.30 | 1,983.33 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 3,506.84 | 4,276.45 | 2,571.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -498.06 | -903.93 | -1,401.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -291.12 | -5,504.08 | 200.53 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | 2,821.66 | -2,218.85 | 1,322.40 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
流动比率 | 2.46 | 2.07 | 2.06 |
速动比率 | 1.34 | 0.91 | 1.17 |
资产负债率(母公司) | 26.76 | 29.56 | 30.27 |
资产负债率(合并报表) | 26.76 | 29.56 | 30.27 |
无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 | 5.75% | 6.49% | 6.43% |
应收账款周转率 | 3.70 | 3.56 | 2.79 |
存货周转率 | 1.30 | 1.30 | 1.33 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 4,870.02 | 4,288.00 | 3,326.86 |
利息保障倍数 | 31.71 | 18.82 | 13.62 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 0.54 | 0.66 | 0.40 |
每股净现金流量(元/股) | 0.43 | -0.34 | 0.20 |