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网上路演日 | 2023年8月2日 |
申购日 | 2023年8月3日 |
网上摇号日 | 2023年8月4日 |
缴款日 | 2023年8月7日 |
联系人 | 王帅 |
电话 | 023-47633879 |
传真 | 023-47633879 |
联系人 | 杨光远、陈知麟 |
电话 | 021-61118978 |
传真 | 021-61118562 |
序号 | 募集资金投项目 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 智能化柔性化生产基地及丘陵山区农用机械研发技术中心建设项目 | 智能化柔性化生产基地建设项目 | 22,661.51 | 22,661.51 |
2 | 山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目 | 7,460.49 | 7,460.49 | |
3 | 营销服务渠道升级建设项目 | 营销服务渠道升级建设项目 | 4,965.50 | 4,965.50 |
中文名称 | 威马农机股份有限公司 |
英文名称 | Weima Agricultural Machinery Co.,Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 威马农机 |
股票代码 | 301533 |
法定代表人 | 严华 |
董事会秘书 | 王帅 |
董秘联系方式 | 023-47633879 |
注册地址 | 重庆市江津区珞璜工业园B区 |
注册资本 | 7,373.00万元 |
邮政编码 | 402283 |
联系电话 | 023-47633879 |
传真号码 | 023-47633879 |
电子邮箱 | security@weimapower.com |
保荐机构(主承销商) | 长江证券承销保荐有限公司 |
1、注重研发创新,产品质量和品牌价值得到市场认可
威马农机深耕山地丘陵农业机械行业20余年,形成了较强的技术研发能力并积累了丰富的研发制造经验,在专业化、精细化、特色化、新颖化等方面特征显著,具备持续创新能力。公司通过多年来积累的技术积淀与市场实践形成了完整、独特的产品解决方案,研发生产出符合山地丘陵地区特点、满足客户差异化需求且灵活轻便、安全性高、耕作效果好的农业机械。未来,公司将继续提升现有核心业务的技术水平,为客户提供多样化、个性化的优质产品,巩固和扩大自身的竞争优势。
未来3-5年公司将从专业化方向对已上市的山地丘陵农业机械产品及其他动力机械产品进行迭代和升级优化,同时从差异化方向开发具有广阔市场空间的新产品,并适度兼顾新能源果林机械产品,形成合理搭配的短、中、长期产品开发计划。
2、掌握三大领域核心技术,全产业链体系优势突出
目前威马农机已掌握动力系统、传动系统和整机设计三大核心关键技术,形成全产业链体系优势。三大领域核心技术的掌握为公司在山地丘陵农业机械领域持续保持国内领先地位和扩大国际市场份额奠定了基础。
动力系统即农业机械的发动机系统,公司能够自主生产满足中国、欧洲等地排放标准的小型汽油、柴油发动机及美国排放标准的小型汽油发动机,掌握小型汽油、柴油发动机领域多项核心技术。
传动系统即传动总成系统,公司掌握了农业机械用多档位齿轮传动技术和链条皮带传动技术,具备传动箱总成设计和研发能力,拥有传动箱总成装配车间,并创新设计了在业内具有影响力的离合控制机构技术,有效避免了离合器打滑造成的故障以及离合故障产生的安全问题。
在整机设计方面,公司凭借二十多年的经验积累,目前公司整机产品均系自主创新设计。目前,国内山地丘陵农业机械正朝着精细化、专业化、定制化的方向发展,终端用户需求越来越多样化,这要求厂家能够为用户提供定制化开发在特定功能上发挥极致功效的专业化农业机械产品。公司在整机设计方面具有较强的竞争优势,处于国内领先水平,其中国内首创的同轴正反转技术,有效提高了山地丘陵农机耕作的安全性和舒适性。
3、重视品牌渠道建设,扩大国内外市场份额
威马农机内销市场已在全国多个省市建立了经销网点,外销市场产品远销至70多个国家和地区。凭借出色的综合性能和优质的服务,公司产品已得到国内外客户的一致认可。
公司深度聚焦山地丘陵农业机械领域,通过将科研创意转化为产业成果,在不断推陈出新、更新换代、改进提升传统产品的整体性能、保持公司的核心竞争力的基础上,改善我国山地丘陵地区耕种管收综合机械化率较低的传统业态,为我国农业全面化机械化作出应有贡献。同时,公司丰富的山地丘陵农业机械产品体系和稳定的产品品质为公司积极参与国际市场竞争提供了保障,公司积极拓展国际市场,服务“一带一路”建设。随着“一带一路”国家对专业化、精细化、现代化农业机械产品有持续的需求,公司积极进行高端、现代化农业机械产品的研发力度,有望进一步巩固并扩大国内外市场份额。
未来3-5年,国内市场方面,公司将在现有基础上加强经销网络渠道的建设、维护和管理,持续加大标准样板专营店建设、通过渠道下沉、渠道扁平化、终端精耕等手段满足目标市场的差异化需求并提升市场占有率。国际市场方面,积极参与国际市场竞争,通过建设美国、俄罗斯等海外分公司和办事处,为公司各项产品开拓欧美地区市场打好坚实基础。
另一方面,公司产品已拥有一定的市场知名度和美誉度。公司将继续强化自主品牌建设,力争将威马品牌打造成为世界级山地丘陵农机顶级品牌。通过门店形象升级、线下广告、产品巡回演示推广等推广手段,进行线下品牌推广;积极参与国内外专业展会和品牌推广等。
4、拥有经验丰富的管理团队和高水平的研发人员
威马农机经营管理团队稳定,主要管理层均具有丰富的山地丘陵农业机械行业管理、研发经验,对行业有着深刻的认知。公司高度重视研发团队建设,研发人员普遍具有多年研发经验,截至2022年12月31日,具有五年以上工作经验的研发人员占47.25%,有十年以上工作经验的研发人员占25.27%。公司研发团队专注于山地丘陵农业机械及其他动力机械的研发,根据产品板块设立研发体系,能够快速响应市场需求,进行针对性研发,获取产品竞争优势。
根据业务发展需要,公司将有计划、有重点地引进和培养一大批精通山地丘陵农业机械的研发制造的管理人才、技术人才和营销人才,重点强化材料、工艺、设计等领域的核心高素质人才的供给与培养,并逐步建立覆盖吸引、留住、培养、激励全流程的人力资源体系,保证企业的可持续发展。完善员工特别是管理层、核心技术人员的绩效考核和激励机制,保持公司管理层和经营层稳定。
一、与发行人相关的风险
(一)创新风险
(二)技术风险:1、技术不能持续进步的风险;2、核心技术人员流失及核心技术失密的风险
(三)毛利率及业绩下滑风险
(四)应收账款坏账风险
(五)存货管理风险
(六)关联交易风险
(七)未足额缴纳员工社会保险及住房公积金的风险
(八)房屋租赁风险
(九)实际控制人控制不当的风险
(十)公司规模扩张风险
二、与行业相关的风险
(一)市场竞争加剧的风险
(二)行业与产业政策风险
(三)原材料价格波动风险
三、其他风险
(一)国际业务拓展风险
(二)税收优惠政策变化的风险
(三)出口税收政策变化风险
(四)汇率波动风险
(五)知识产权风险
(六)募投项目引致的风险
项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
---|---|---|---|
资产总计 | 57,081.60 | 52,690.47 | 43,429.79 |
负债总计 | 18,173.81 | 19,352.73 | 15,788.46 |
归属于母公司股东权益合计 | 38,907.79 | 33,337.74 | 27,641.33 |
股东权益合计 | 38,907.79 | 33,337.74 | 27,641.33 |
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 66,660.35 | 77,319.81 | 64,382.53 |
营业成本 | 54,780.54 | 65,372.84 | 53,580.98 |
利润总额 | 7,983.01 | 8,064.35 | 7,156.92 |
净利润 | 6,994.74 | 7,103.03 | 6,173.37 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 6,994.74 | 7,103.03 | 6,173.37 |
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 12,467.05 | 4,488.65 | 4,066.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,144.01 | 2,987.88 | 8,675.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,278.97 | -1,867.28 | -3,293.80 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | 7,937.07 | 5,543.41 | 9,110.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,467.05 | 4,488.65 | 4,066.88 |
项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
---|---|---|---|
流动比率 | 2.66 | 2.28 | 2.17 |
速动比率 | 2.22 | 1.82 | 1.76 |
资产负债率(母公司) | 27.08% | 34.46% | 35.85% |
资产负债率(合并报表) | 31.84% | 36.73% | 36.35% |
无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 | 0.48% | 0.78% | 1.22% |
财务指标 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
应收账款周转率 | 5.28 | 6.37 | 7.91 |
存货周转率 | 6.89 | 8.70 | 8.80 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 9,492.39 | 9,271.63 | 7,926.86 |
利息保障倍数 | 100.42 | 135.97 | - |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 1.69 | 0.61 | 0.55 |
每股净现金流量(元/股) | 1.08 | 0.75 | 1.24 |