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网上路演日 | 2023年12月25日 |
申购日 | 2023年12月26日 |
缴款日 | 2023年12月26日 |
联系人 | 董祖琰 |
电话 | 0575-85787808 |
传真 | 0575-85783668 |
联系人 | 任枫烽、陆杰炜 |
电话 | 0571-87902568 |
传真 | 0571-87903737 |
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 新能源汽车精密零部件智造项目 | 2.00 | 1.40 |
2 | 补充流动性资金 | 0.50 | 0.50 |
中文名称 | 浙江捷众科技股份有限公司 |
英文名称 | ZhejiangJiezhongScience&TechnologyCo.,Ltd. |
公司境内上市地 | 北京 |
公司简称 | 捷众科技 |
股票代码 | 873690 |
法定代表人 | 孙秋根 |
董事会秘书 | 董祖琰 |
董秘联系方式 | 0575-85787808 |
注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 |
注册资本 | 52,500,000.00元 |
邮政编码 | 312055 |
联系电话 | 0575-85787808 |
传真号码 | 0575-85783668 |
电子邮箱 | jiezhong@cnjztech.com |
保荐机构(主承销商) | 浙商证券股份有限公司 |
(1)技术领先优势
公司坚持自主创新的原则,通过原起创新、集成创新、应用创新等多种途径,经过多年的研发与积累,掌握了一批具有行业竞争力的核心技术,主要包括精密注塑模具设计与制造技术、汽车精密零部件先进生产工艺、汽车精密零部件智能制造技术和汽车精密零部件智能质量检测技术等,其技术先进性和成熟度居国内领先地位。技术领先优势是公司产品具有较强的议价能力和较高市场占有率的关键因素。
(2)客户资源优势
公司拥有稳定的优质客户群体,包括法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球知名零部件一级供应商和上汽通用等主流整车厂商。上述企业对供应商的选择较为严格,需要经过长时间的考察及小批量试供货,待完全满足要求后才能被选定为合格供应商。合格供应商会与下游客户保持长期、稳定的合作关系,一般情况下不会被轻易更换。公司在保持现有客户的同时,积极拓展国内外市场,扩大产品的市场份额,为公司持续稳定发展提供后续保障。目前公司已经开拓的海外市场包括墨西哥、波兰等国家和地区。稳定、优质的客户资源可有效推动公司业务的发展和产品品质的提升,同时也在一定程度上保证了公司销售账款回收的可靠性。
(3)人才优势
公司创始人拥有30多年的汽车零部件行业从业经验,对行业发展特点和发展趋势有着深刻的认识和理解。公司拥有一支专业、稳定的技术和管理团队,在长期生产实践中积累了丰富的研发、生产和管理经验。同时,公司注重对各类专业人才的培养和引进,为公司的可持续发展做好人才储备。公司的人才优势为公司长期保持技术领先优势、在市场环境变化时灵活应变、迅速实现产品稳定量产等方面提供了有效的保障,是公司处于行业领先地位的重要因素。
(4)生产制造及成本优势
公司以领先的研发设计能力、完整的生产工艺体系、高效的经营管理为依托,可以根据客户不断变化的产品设计需求,在短时间内完成研发设计、打样、模具开发、小批量生产、生产工艺调整并形成稳定的量产能力。公司高效的交货效率为稳定客户、开拓市场打下了坚实的基础。公司具有较强的成本优势,公司从采购、库存、生产等多环节严格进行成本管理,有利于对生产成本的控制。
(5)质量控制优势
公司建立了完善的质量控制体系,对产品质量实行留痕管理,在产品研发、原材料采购与贮存、生产、销售及售后等环节实行全流程控制以确保产品质量。原材料采购环节,通过合格供应商的筛选与确定机制从源头上保证原材料的质量,从而保证产品质量;对采购的原材料,须经过质量检验人员检测后方可根据验收报告登记入库,放入合格品区域或投入生产;新模具投入生产时,由质量管理部按工艺要求进行鉴定,合格后方可使用,模具使用过程中要定期进行模具参数检测,对模具1-1-77使用状态实施动态监管;质量检测人员每天对每个班次的生产人员生产的产品进行抽样检测以确定质量是否符合要求,对发现的不合格品进行标识、隔离、评审并及时处置。上述质量控制措施保证了公司良好的产品质量,为公司建立了良好的市场声誉。
(一)宏观经济及市场需求波动风险
公司主要从事汽车精密零部件的研发、生产与销售,客户以整车厂一级零部件供应商为主,其生产的主要产品汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件是汽车整车的重要组成部分。因而公司业务发展情况与汽车工业的发展情况紧密相关,而汽车工业景气度又与宏观经济周期、行业政策紧密相关。当宏观经济处于上升阶段时,汽车消费需求旺盛,汽车行业发展迅速;反之当宏观经济处于下滑阶段时,汽车消费需求低迷,汽车行业发展放缓。若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化,或者国家产业政策发生不利变化,则可能导致我国汽车行业产销量下滑的风险,从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
(二)客户集中度较高的风险
公司主要客户为法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球领先的汽车零部件一级供应商。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月,公司向前五大主要客户的销售额占营业收入的比例分别为89.81%、81.41%、79.40%和77.38%。其中公司向法雷奥的销售额分别为8,190.61万元、7,534.81万元、7,757.32万元和3,227.66万元,占营业收入的比例分别为55.00%、43.68%、39.70%和34.75%,1-1-6第一大客户销售占比虽有下降但仍然相对较高。虽然公司主要客户多为跨国企业集团,与本公司形成了长久稳定、互相依赖、共同发展的合作关系,但相对集中的客户结构可能给本公司经营带来一定风险,若未来公司主要客户因宏观经济周期波动或其自身市场竞争力下降导致生产计划缩减、采购规模缩小,或对公司的供应商认证资格发生不利变化,或因公司产品质量、交付及时性等原因不能满足其采购需求,或公司新产品研发、生产经营无法满足客户需求,将可能导致公司与主要客户合作关系发生不利变化,公司的经营业绩将受到负面影响。
(三)原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料包括塑料粒子、镀锌板等。直接材料是公司主营业务成本的主要构成部分,原材料价格的波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。报告期内,主要原材料塑料粒子、镀锌板等的价格都出现不同程度的波动,尤其是2021年起镀锌板等金属材料市场价格持续上涨,冲压件(含连杆)的生产成本呈较为明显的上涨趋势,毛利率下降。如果未来主要原材料价格出现剧烈变化,且公司未能通过有效措施消除原材料价格波动形成的不利因素,将可能对公司经营业绩产生一定的影响。
(四)应收账款回收风险
报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为7,161.39万元、7,473.16万元、8,646.93万元及8,783.39万元,占当期营业收入的比例分别为48.09%、43.32%、44.26%及94.58%。随着公司业务持续发展,应收账款可能进一步增加,若公司不能制定合理信用政策、加强应收账款管理、建立有效的催款责任制,将会对公司的资金周转速度和经营活动的现金流量产生不利影响。
(五)汇率变动的风险
报告期内,公司主营业务境外销售收入分别为1,591.11万元、1,840.27万元、2,896.79万元及1,242.76万元,占主营业务收入的比例分别为10.73%、10.89%、14.93%及13.48%,境外销售金额和占比均有一定提升。报告期内,公司出口产品主要采用美元进行结算,汇兑损益分别为49.32万元、36.98万元、-144.18万元及-57.59万元,汇率波动引起的汇兑损益对公司业绩产生一定影响。如果未来汇率波动导致出现大额汇兑损失,将对公司产品的经营成果产生一定程度的不利影响。
(六)发行失败风险
公司本次申请向不特定对象公开发行股票并在北交所上市,发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响,可能存在因认购不足或发行价格低于发行底价而导致的发行失败风险。
项目 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|
资产总计 | 43,550.78 | 43,573.71 | 39,272.42 | 36,047.76 |
负债总计 | 6,047.66 | 6,638.42 | 6,357.63 | 6,135.26 |
归属于母公司股东权益合计 | 37,503.12 | 36,935.29 | 32,914.79 | 29,912.50 |
股东权益合计 | 37,503.12 | 36,935.29 | 32,914.79 | 29,912.50 |
项目 | 2023年1-6月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 9,287.17 | 19,537.87 | 17,251.80 | 14,890.70 |
营业成本 | 7,936.85 | 15,495.21 | 14,034.76 | 11,420.39 |
利润总额 | 1,509.10 | 4,172.78 | 3,400.26 | 3,684.00 |
净利润 | 1,355.33 | 3,756.02 | 3,002.29 | 3,204.62 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 1,355.33 | 3,756.02 | 3,002.29 | 3,204.62 |
项目 | 2023年1-6月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 646.09 | 5,494.41 | 2,598.34 | 4,369.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,721.87 | -3,215.19 | -5,043.02 | -6,132.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -857.91 | 197.84 | -114.43 | -93.76 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | -1,876.10 | 2,621.24 | -2,596.08 | -1,905.17 |
项目 | 2023.06.30/2023年1-6月 | 2022.12.31/2022年 | 2021.12.31/2021年 | 2020.12.31/2020年 |
---|---|---|---|---|
流动比率 | 3.33 | 3.18 | 2.62 | 3.3.2 |
速动比率 | 2.61 | 2.52 | 2.02 | 2.87 |
资产负债率(母公司) | 14.72% | 15.73% | 16.47% | 17.71% |
资产负债率(合并报表) | 13.89% | 15.23% | 16.19% | 17.02% |
应收账款周转率 | 1.12 | 2.55 | 2.48 | 2.11 |
存货周转率 | 1.51 | 3.23 | 3.51 | 3.53 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 2604.85 | 6106.2 | 4733.66 | 4562.83 |