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网上路演日 | 2024年6月14日 |
申购日 | 2024年6月17日 |
网上摇号日 | 2024年6月18日 |
缴款日 | 2024年6月19日 |
联系人 | 郜雨 |
电话 | 0335-8901545 |
传真 | 0335-8587198 |
联系人 | 张铁、周俊峰 |
电话 | 010-65608402 |
传真 | 010-56160130 |
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM 材料产业化建设项目 | 23,531.63 | 23,531.63 |
2 | 数字化口腔综合服务平台项目 | 26,446.92 | 26,446.92 |
3 | 爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目 | 16,874.22 | 16,874.22 |
4 | 补充流动资金 | 28,651.19 | 28,651.19 |
中文名称 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 |
英文名称 | Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd. |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 爱迪特 |
股票代码 | 301580 |
法定代表人 | 李洪文 |
董事会秘书 | 郜雨 |
董秘联系方式 | 0335-8901545 |
注册地址 | 秦皇岛市经济技术开发区都山路9号;秦皇岛市经济技术开发区天池路56号 |
注册资本 | 5,708.8145万元人民币 |
邮政编码 | 066010 |
联系电话 | 0335-8691180 |
传真号码 | 0335-8587198 |
电子邮箱 | qhdaidite@aidite.com |
保荐机构(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 |
1、研发积累深厚,驱动产品升级
公司自 2007 年成立以来开始专注于义齿用氧化锆材料的研发,2008年开始批量生产并投入市场,经过多年的发展,公司自主研发生产全瓷义齿用氧化锆瓷块已达到三大品牌近千种产品。2013年11月,公司被认定为国家高新技术企业。截至2023年12月31日,公司拥有有效境内专利92项。
公司技术研发工作始终坚持以市场需求为导向,围绕口腔产业链上下游形成了以新型齿科材料为主,相关耗材、数字化设备、齿科护理预防产品为辅的产品研发体系。公司绚彩 3D Pro 氧化锆材料作为新型渐变氧化锆材料,颈部强度可达 1050MPa,采用自主技术,能够实现材料的强度、透度和颜色三重无层渐变的自然过渡,同时具备仿生、高强、无层自然过渡、快速烧结等多种特性,颇具市场竞争力。
公司与北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院等知名口腔医学院建立了紧密的合作关系,通过交流合作,广泛吸收先进技术经验,内生研发与外部合作双轮驱动技术不断升级。
2、拥抱数字化转型,齿科生态丰富
公司已开启技工产品综合服务、临床产品综合服务两个数字化进程,致力打通临床端与技工端,围绕终端消费者的临床需求,构造公司、义齿技工所、口腔医疗服务机构合作的新业态。
在技工产品综合服务方面,爱迪特致力于开发具有竞争力的氧化锆、玻璃陶瓷、树脂等数字化材料,利用 CAD/CAM 设备进行扫描、设计、切削、快速烧结,打造 3D Pro 绚彩快速美学修复和数字化全口活动义齿等方案。同时,公司还建设了爱迪特云平台,连接医生、技师等齿科生态角色,用以提供多场景的设计处理解决方案。
在临床产品综合服务方面,爱迪特聚力打造了一系列口腔综合服务,其中包括椅旁修复系统、隐形矫正和防龋解决方案等,用于满足口腔医生的实际需求,帮助其开展数字化修复、种植与正畸等业务。公司不断推动数字化转型,构建齿科生态闭环,并通过服务义齿技工所拓展下游门诊覆盖,触达终端客户。同时,提高公司对下游义齿技工所及门诊个性化服务高粘性优势,拓展口扫、隐形正畸新业务,丰富服务生态。
3、全球深度覆盖、专业服务的销售体系
截至 2023 年 12 月末,公司营销人员达 296 人。公司在境外美国、德国、韩国拥有子公司,产品远销 120余个国家及地区。公司已成为美国、德国、法国、日韩等国领先口腔义齿制造企业长期合作伙伴。
4、全方位、全过程服务体系
公司长期坚持以客户为中心,为客户创造价值的理念,依托强大的技术、渠道和品牌优势,构建了一套全方位、全过程的服务体系。
公司拥有超过 50余名直属工程师组成的境内外服务团队。在境内服务方面,公司于总部和四个办事处构建了客户技术支持网络,并开通7x24 小时全天候服务热线,为客户提供专业、高效、快捷服务;同时,公司通过境外多地区经销商建立本地化的客户售后服务站点,为客户提供现场产品应用培训、售后问题处理、服务支持。
此外,公司培训职能部门集合了多位高级技术培训师,以严谨的专项技术培训,过硬的业务技能,深厚的实践经验,帮助义齿技工所及口腔医疗机构打造椅旁全流程数字化人才,提升客户粘性,为持续推送产品和后续服务提供强力支撑。
5、资质及品牌优势,构筑竞争壁垒
政府对医疗器械生产厂商的市场准入、资质认证及产品注册有严格的管理制度。在我国,从事医疗器械生产、经营的企业必须取得生产许可证、经营许可证,而医疗器械产品上市需取得医疗器械注册证,在欧美等国销售需通过CE认证或者美国 FDA许可。进入医疗器领域需要经过严格的审批程序,投入资金大,耗费时间长。
公司作为国内较早进入口腔科材料领域的企业之一,公司已获得河北省食品药品监督管理局颁发的医疗器械生产许可证和经营许可证。此外,公司主要产品相继通过并取得了欧盟 ISO 质量体系认证、欧盟 CE 认证、美国 FDA 认证等,能够为国内外客户提供广泛应用于手工、自动多系统的义齿用氧化锆修复材料。公司拥有的上述资质及认证,增强了产品的市场竞争力,为公司开拓国内外市场莫定了坚实的基础。
公司是目前全球最大的义齿用氧化锆瓷块生产企业之一,自成立以来,公司凭借着良好的产品质量、优秀的技术研发能力在行业内树立了良好的口碑。经过多年的市场开拓和品牌培育,“爱迪特”品牌已在口腔修复材料行业享有较高的知名度,在市场上树立了良好的声誉,具备了突出的品牌及先发优势,构建坚实行业壁垒。
一、医疗卫生行业政策变化风险
公司业务的发展与医疗卫生行业的发展进程密切相关。近年来,我国陆续出台了包括《“健康中国 2030”规划纲要》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等政策,从国家层面指导和推动我国医疗卫生事业的健康发展。如果未来我国经济环境发生不利变化,或者我国医疗卫生行业发展政策发生较大不利调整,导致医疗卫生行业发展速度放缓,医疗卫生行业投入减少,且公司未能采取有效措施予以应对,公司的业务发展将会遭受负面影响。
二、国际贸易风险
公司境外销售规模较大,产品销售至欧美、日韩等 120余个国家及地区。报告期内,公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为44.49%、57.61%及58.80%。如果境外市场出现波动,导致需求大幅减少,或部分产品进口国的进口政策、经贸环境等发生重大不利变化,均可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。
三、主营业务毛利率下降的风险
毛利率水平体现了公司产品的竞争力和盈利能力,反映了公司所在行业的特点、市场竞争状况、公司自身的技术实力和业务开展情况。报告期内,公司主营业务毛利率分别为 38.13%、45.41%及 49.15%,整体呈上升趋势,虽然报告期内公司主营业务毛利率持续稳定增长且保持较高水平,但若未来公司毛利率出现较大下滑,可能会对公司经营稳定性及盈利能力产生不利的影响。
四、应收账款金额较大风险
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为13,789.68万元、10,673.88万元和 12,797.90 万元,占当期营业收入的比例分别为25.29%、17.71%和16.40%,处于较高水平。公司的应收账款客户主要为下游义齿技工所、口腔诊所及医疗器械经销商,公司与相关客户的业务合作时间较长,并建立了相应的财务管理制度,对客户的信用账期进行有效管理。但是若宏观经济环境、下游客户经营情况出现不利变化,可能会导致公司相关应收账款回收困难,对公司的日常资金周转和业务经营产生不利影响。
五、经销商管理风险
发行人采取经销、直销相结合的销售模式,报告期内有超过400家经销商与发行人存在合作,经销收入占主营业务收入的比例分别为38.60%、45.07%及39.92%,占比较高,因此保持现有经销商团队的稳定并不断开拓新的经销渠道对公司未来业务的开展十分重要。虽然公司目前建立了完善的经销商合作及管理体系,在经销商准入、经销商考核及激励方面均有详细规定并有效执行,但是不同经销商的经营能力和风险偏好存在差异,若经销商在日常经营中发生经营方式与服务质量有悖于公司品牌运营宗旨的行为,或者对公司品牌理念的理解发生偏差,将会对公司经营业绩、品牌形象造成不利影响。
六、募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金拟投资于爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM 材料产业化建设项目、数字化口腔综合服务平台项目、爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目和补充营运资金。
若出现募集资金不能如期到位、项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况,可能影响募集资金投资项目的实施效果。宏观经济波动、产业政策调整、行业技术革新等,都有可能影响募投项目产品的市场需求,给募集资金投资项目带来风险。
七、房产租赁瑕疵的风险
报告期内,公司部分经营场所系通过租赁方式取得,公司及子公司的租赁的房产中存在产权证书不齐全的权属瑕疵问题及未办理租赁备案、实际用途与规定用途不符等情形。截至目前,公司与出租方租赁关系稳定,公司未发生过因租赁房产而对公司经营造成不利影响的情形。但在未来的业务经营中,公司若因未办理租赁备案登记而被主管部门处以罚款,或因前述租赁瑕疵而导致租赁房产非正常终止、无法续约或搬迁而产生额外的费用支出,可能产生对公司的日常经营造成不利影响的风险。
项目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
---|---|---|---|
资产总计 | 1,291,720,904.45 | 1,121,118,406.98 | 915,130,890.24 |
负债总计 | 212,195,940.94 | 201,666,743.00 | 132,958,793.25 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,071,142,657.12 | 911,359,706.55 | 781,586,334.07 |
所有者权益合计 | 1,079,524,963.51 | 919,451,663.98 | 782,172,096.99 |
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 780,383,700.00 | 602,734,692.18 | 545,284,216.41 |
营业总成本 | 621,964,059.85 | 478,754,784.77 | 481,111,756.46 |
利润总额 | 170,568,355.40 | 131,983,053.12 | 64,027,228.05 |
净利润 | 147,249,550.86 | 116,310,079.48 | 55,458,407.83 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 146,959,201.90 | 115,803,884.97 | 55,343,679.32 |
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 140,091,445.87 | 213,265,005.53 | 28,181,108.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 164,084,862.91 | -136,107,338.50 | -343,871,619.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,068,363.52 | 5,924,653.45 | 430,017,220.86 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | 307,965,654.67 | 91,331,119.77 | 112,724,966.38 |
项目 | 2023.12.31/2023年度 | 2022.12.31/2022年度 | 2021.12.31/2021年度 |
---|---|---|---|
流动比率(倍) | 5.92 | 5.49 | 6.85 |
速动比率(倍) | 5.36 | 4.90 | 5.80 |
资产负债率(%) | 16.43 | 17.99 | 14.53 |
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 18.76 | 15.96 | 13.69 |
应收账款周转率(次/年) | 6.65 | 4.93 | 4.34 |
存货周转率(次/年) | 3.78 | 2.82 | 2.56 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 18,630.61 | 14,334.16 | 7,335.22 |
利息保障倍数(倍) | 1,372.85 | 439.34 | 114.78 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 5.13 | 4.63 | 3.80 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 2.45 | 3.74 | 0.49 |
每股净现金流量(元/股) | 5.39 | 1.60 | 1.97 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 14,695.92 | 11,580.39 | 5,534.37 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) | 13,420.85 | 10,450.23 | 5,173.35 |