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活动嘉宾

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公司简介

发行概况

发行日程
网上路演日 2024年9月27日
申购日T 2024年9月30日
网上摇号日 2024年10月8日
缴款日 2024年10月9日
发行人联系方式
联系人: 徐志博
联系电话: 0319-8178 099
传真: 0319-8178 098
主承销商联系方式
联系人: 白东旭、高嵩
联系电话: 010-6505 1166
传真: --
募集资金运用单位:万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目 105,249.00 105,249.00
2 补充流动资金项目 19,751.00 19,751.00
合计 125,000.00 125,000.00
公司信息
公司全称: 中航上大高温合金材料股份有限公司
英文名称: Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd.
公司住所: 河北省清河县挥公大道 16 号
公司简称: 上大股份
法定代表人: 栾东海
公司董秘: 徐志博
注册资本: 人民币27,890 万元
邮政编码: 054800
公司电话: 0319-8178 099
电子邮箱: zhsd@sdsuperalloys.com
保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

投资要点

1、技术优势

公司聚焦国家关键战略材料高值、高效、高技术循环再生利用,历经十余年探索创新,自主研发了多项特种合金领域关键性、创新性核心技术并实现应用。依托循环再生利用技术,公司生产的循环再生产品在降低成本、提升性能、提高交付速度、保障重要战略资源及维护国防信息安全等方面具有重要意义,具体如下表所示:

作用 具体内容
降低成本 以 GH4169牌号高温合金为例,公司使用约70%的同牌号返回料作为原材料进行冶炼生产,相较于传统使用纯金属料的生产方式可降低生产成本约30%。
提升性能 由于公司应用的返回料已于生产过程中完成了一次熔炼,在化学特性上符合高温合金标准,其有害元素、残余元素及指标波动性已处于较低水平,对返回料进行再次熔炼加工可进一步提高其纯净度水平,其有害元素含量可显著降低。同时,通过公司自主研发的全自动无污染预处理技术和返回料分级使用管理技术,公司可有效控制非公司生产的外部返回料中的杂质元素,解决了因难以控制杂质元素而导致的材料纯净度、稳定性下降的问题,保证了高返回比冶炼特种合金的质量水平,实现了“越炼越纯、越炼越精”的理想效果。
提高交付速度 公司生产采用短流程制备工艺,从合金返回料“收、洗、炼、锻”到交付,生产周期可控制在2个月内。相比于使用原矿石熔炼生产,生产周期大幅压缩,交付速度大幅提高。尤其在军用产品领域,该工艺改变了我国高温合金长流程、全新料的传统制造体系,能够有效提升我国军用飞机等武器装备的快速制造能力,可全面应对和保障急时、战时循环生产速度。
保障重要战略资源 该技术提高了我国重要金属资源的利用效率,高温合金所应用的镍、钴、铌等核心元素,是具有国家战略重要性的稀缺资源。根据中国有色金属工业协会的统计,我国镍的对外依存度高达90%,钴和铌几乎全部依赖进口。公司的高温合金再生循环利用技术实现了对镍、钴、铌等金属资源的高效回收利用,对保障国家重要战略资源具有重大意义。
维护国防信息安全 对军工装备生产、加工、报废产生的返回料进行再生循环利用是防止国家秘密泄露的有效手段。军工返回料作为国家秘密载体,一方面可以通过其检测 指标推算出材料的性能水平,并进一步推测出下游武器装备的性能和寿命;另一方面通过统计返回料的数量可以推导军工材料的数量,并进一步推测出武器装备的数量和更新换代周期。公司建立的关键战略材料闭环再生体系,实现了军工战略材料脱密和国防信息链闭环,保障了国防信息安全。

公司依托高纯净化熔炼技术和国际先进的三联工艺路线,提高了高温合金及其他特种合金产品纯净度,实现了微量杂质元素和夹杂物的有效控制;公司依托组织均匀性控制技术,通过多种高品质锻造技术,实现了以高温合金为代表的特种合金细晶锻造以及大规格锻棒件的高均质化生产,材料晶粒度和一致性水平均有所提升;公司依托难变形合金冷拔技术,通过包覆、多形砧、慢速形变等热成型工艺技术,实现难变形高温合金材料热加工。通过采取热处理提高塑性、拔制速度、拔制变形量分配等技术,避免了难变形高温合金及其他特种合金在冷拔过程中出现的横纵向开裂,实现了产品批产质量稳定,部分高温合金牌号达到国内领先、国际先进水平,实现了进口替代。

2、设备优势

生产线方面,2012 年“中航工业再生战略金属及合金工程”项目启动后,公司踏足军用高温合金领域,大力投资建设国际一流的预处理、冶炼、锻造和检测专用设备,全面打通了包括全自动无污染合金返回料预处理线、三联真空冶炼工艺生产线、高品质锻造生产线和全过程理化检测中心的军用高温合金核心产线。全自动无污染合金返回料预处理线,公司拥有国内唯一一条高温合金全自动无污染合金返回料预处理线,可实现处理后的高温合金及其他特种合金返回料高比例直接应用于高温合金及其他特种合金产品生产中。三联真空冶炼工艺生产线方面,公司优化了三联冶炼各工艺流程配置,真空感应熔炼增加了适合返回料投放的真空加料系统,保护气氛电渣增加了抽锭功能以保证电渣锭无锥度,可以提高后续真空自耗熔炼过程的稳定性。高品质锻造生产线方面,公司拥有的大吨位、高频次锻造设备,可实现锻造过程锻棒件全长的近等温锻造。

产线设备方面,目前公司已拥有国际先进水平的 60MN 快锻机组、真空感应炉、保护气氛电渣炉、真空自耗炉、抽锭电渣炉等设备。上述先进设备是公司实现以高温合金为代表的特种合金高质量、可循环制备以及关键战略材料进口替代的重要资源要素,是公司的核心竞争力之一。关于公司装备的具体信息请参见本节“六、固定资产和无形资 产”之“(一)主要固定资产”。

3、产品优势

公司发展至今,立足军用领域,抢占高端民用产品市场,产品谱系不断拓宽,为满足不同领域客户的定制化需求,持续开展新工艺、新产品研发,不断拓展产品维度。目前已经具备开发生产 400 余个特种合金牌号规格产品的技术和能力,其中高温合金牌号超过 80 个。高温合金方面,公司生产的 GH6159、GH4141、GH4738 等牌号已经实现了进口替代,产品已完成下游相关主机厂检测、通过验证评审并获得大批量订货, GH4169、GH907 大规格锻棒件及某型航空发动机叶片用 GH4169 小规格棒材已在国内 某主力型号航空发动机上实现批产供货;超高强合金方面,公司生产的 300M、18Ni 系列、9310、16Cr3NiWMoVNbE 等超高强合金产品质量已达到国内领先水平,并在多型号飞机起落架、导弹发动机、航空轴承、齿轮等零件上通过验证评审和小批量稳定性验证,于 2022 年开始正式进入批产供货阶段。公司亦有多牌号高温合金、超高强合金产品处于军用客户验证评审流程。耐蚀合金、超高纯不锈钢及高品质特种不锈钢方面, 公司率先研制并交付核电用 TP316H 和 TP316L 锻棒件产品,以及 S31254 型超级奥氏体不锈钢,S32750、S32205 高品质特种不锈钢,N10675 耐蚀合金等产品,产品质量达到国际先进水平,相关产品已在核工程、石油化工等领域广泛应用,S30432、TP347H、TP321H 等高品质特种不锈钢产品已通过评定试验并在超临界电站等领域广泛应用。

4、客户资源优势

公司历经多年的技术深耕,形成了良好的市场声誉和用户口碑。除高温合金产品的生产与销售外,公司为丰富产品范围,满足不同客户的定制化需求,凭借不断的客户拓展,开拓了广阔的产品下游应用领域。通过持续的客户关系维护,公司积累了优质的客户资源。目前,公司已与多家大型军工集团下属单位及民品龙头企业开展了项目合作,成为中国航发集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团、中国船舶集团、兵器工业集团等军工集团下属单位核心材料供应商;与东方汽轮机、哈尔滨汽轮机、无锡 透平、派克新材、久立特材、武进不锈等国内知名企业及单位建立了长期供货关系。

5、人才与经验优势

高温合金、高性能合金等产品的研发、生产过程所需技术复杂,国内行业缺少专业化的技术、管理人才和一线操作人员,打造经验丰富、稳定成熟的技术、生产管理队伍难度极大。公司自成立以来始终高度重视高端技术人才的引进和培养,现拥有高温合金及其他特种合金生产制备方向专业技术人才 110 余人,多名国内高温合金领域领军人才在公司技术中心等部门工作。公司与国内顶尖科研院所开展人才培训、技术交流等方面的合作,通过科研项目引领、政策制度激励充分调动技术人员积极性。经过多年努力, 公司形成了以专家带头人为引领,以博士、硕士等高学历人才为主导,以具备丰富生产经验的一线操作员工为支撑的高质量人才队伍。

6、质量优势

高温合金、耐蚀合金及其他高性能合金等产品较多应用于航空发动机、燃气轮机及汽轮机、核工程装备等高温、高压或易腐蚀等极端恶劣条件下,其性能和质量在相当大的程度上决定着装备的使用性能、使用寿命和可靠性。公司利用具有自主知识产权的多项核心技术,有效提高了高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的纯净度等质量指标,具有质量优势。公司专门设置质保部,落实质量管理体系,履行质量管理职责,并制定了全流程质量管理体系,同时编制了质量手册、程序文件等体系文件,先后取得了 ISO9001 质量管理体系证书、GJB 9001C 国军标质量管理体系证书、AS9100D 航空航天质量管理体系证书以及美国石油学会 API Q1、欧盟 PED 等国际认证。公司持续加强在检测设备方面的投入,建成专门的质量检测实验室并通过 ISO/IEC 17025 国家实验室认可,配备了 80 余台达到国际先进水平的检测设备,拥有全流程、全项目的检测能力,不断满足客户对产品的更高要求,巩固公司产品的质量优势。

同时,公司长期重视售后服务,主动跟踪产品的使用状态,并形成了对接客户需求的快速响应机制,在各主要市场区域配置专岗人员,以满足客户的相关售后需求。

风险提示

一、与发行人相关的风险

(一)核心技术泄密风险

公司主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售。特种合金属于新材料行业,具有技术密集、技术水平要求高等特点。尽管公司已建立了保密管理制度,并与核心人员、技术人员签订了保密协议,但如果公司出现核心工艺、核心技术、研发成果或其他敏感信息泄密,则公司将面临核心技术泄密的风险,对生产经营带来负面影响。

(二)技术和国外差距拉大的风险

我国先进金属材料产业与国外先进水平相比尚存在一定差距,基础材料以及下游应用研究开发与国外先进国家起步时间相比较晚,技术生产配套能力上与国外先进水平相比较弱。近年来,作为高端装备制造业的基础与支柱,各行业对特种合金材料的应用需求呈现大幅度增长,我国多次提出要鼓励国内企业把握关键核心技术,在关键产业实现关键核心技术的自主可控,并加大了对以高温合金为代表的特种合金产品的支持力度。但如果国外厂商加大上述领域的研发投入力度,技术实力加强,形成创新性新技术,或我国减少对先进金属材料产业及特种合金产业研究与开发的支持,则可能使我国特种合金产业发展放缓,公司难以提升技术实力,存在与国际水平差距进一步拉大的风险,将对公司经营产生不利影响。

(三)毛利率波动的风险

报告期各期,公司主营业务毛利率分别为 18.55%、17.00%及 16.69%,波动具体原因参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析” 之“(三)毛利及毛利率分析”。报告期内公司毛利率有所下降,但基本保持稳定,但如果未来出现下游市场受到不利冲击、终端客户议价能力提升、市场竞争加剧或上游原材料价格上涨、原材料供应短缺等因素,公司毛利率将出现下降,对生产经营带来负面影响。

(四)应收账款回收的风险

报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为 15,376.19 万元、27,581.89 万元及 35,952.17 万元,账龄主要集中在一年以内,应收账款周转率分别为 6.86、5.99 及 6.40,与同行业可比公司基本一致。报告期各期末,公司对应收账款均合理计提了坏账准备,且不存在信用风险重大的单项应收账款,但如果未来公司采取的收款措施不力或主要客户的经营状况发生重大不利变化,将导致公司应收账款不能按期收回或无法收回,对生产经营带来负面影响。

(五)存货余额较大及跌价的风险

报告期各期末,公司存货余额分别为 49,819.49 万元、69,914.40 万元及 87,465.82 万元,存货余额逐年上升;存货周转率分别为 1.62、1.78 及 2.15,低于同行业可比公司平均水平。具体情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之 “十一、资产质量分析”之“(四)资产周转能力分析”之“2、存货周转能力分析”。如果公司竞争环境或上下游市场发生不利变化,可能导致存货积压或产品销售价格大幅下降,进而使公司面临存货减值风险,对生产经营带来负面影响。

(六)偿债风险

报告期各期末,公司银行借款金额(含短期抵押借款、短期质押借款、短期保证借款、短期信用借款、长期抵押借款、长期保证借款、长期信用借款及一年内到期的长期借款)分别为 24,950.00 万元、49,489.50 万元及 65,380.07 万元,借款规模较大。资产负债率分别为 51.03%、57.47%及 61.94%,流动比率分别为 1.84、2.01 及 1.52,偿债能力略低于可比公司。当公司现金回笼出现短期困难或融资渠道发生重大变化,将存在一定的偿债风险。

(七)固定资产折旧金额较大的风险

报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为 80,736.11 万元、81,491.05 万元及 85,828.78 万元,占总资产的比例分别为 44.43%、34.76%及 28.45%;在建工程账面价值分别为5,144.76万元、2,861.96万元及 4,451.96万元,占总资产的比例分别为2.83%、1.22%及 1.48%,公司固定资产、在建工程金额及占比较高;报告期各期,公司固定资产计提折旧金额分别为 3,729.31 万元、5,181.62 万元及 5,877.28 万元,固定资产折旧金额较大。未来公司在建工程转为固定资产、募投项目新增固定资产后,固定资产规模、折旧金额将进一步增加,可能会对公司经营业绩带来不利影响。

(八)客户集中度高的风险

报告期各期,公司前五名客户的销售收入分别占同期营业收入的 51.70%、51.27% 及 52.71%,公司客户较为集中。上述情形一方面是由于公司产品下游应用领域,如石油化工、航空航天等具有市场份额较为集中的特征,另一方面是由于公司重视与龙头客户的合作关系,在报告期内与主要客户业务合作关系保持稳定。如果上述主要客户对公司产品的需求及合作关系发生重大变化,将对生产经营带来负面影响。

(九)税收优惠政策及政府补助风险

报告期内,公司享受的主要税收优惠政策是公司作为高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。报告期各期,公司享受的税收优惠金额分别为 10.41 万元、722.73 万 元及 1,086.28 万元,占利润总额的比例分别为 0.14%、6.19%及 6.60%。报告期内,公 司收到各级政府部门给予的科技项目资金、各类补贴款等,用于补助公司的科研支出、 工程建设支出及其他日常支出。报告期各期,公司计入当期损益的政府补助分别为 2,050.02 万元、3,736.40 万元及 2,657.23 万元。如果相关税收优惠政策、政府补助政策 或公司自身条件在未来发生变化,导致公司无法享受上述税收优惠政策或政府补助,将 会对公司净利润带来不利影响。

(十)控股股东、实际控制人持股比例较低的风险

截至本招股说明书签署日,栾东海直接持有公司 20.17%的股份,并通过中和上大 间接控制公司 10.65%的股份,合计控制公司 30.82%股份,为公司控股股东、实际控制 人。本次发行完成后,栾东海实际控制公司股份表决权的比例将进一步降低,股权的进 一步分散可能会影响发行人控制权的稳定性及发行人治理有效性,进而可能对公司的经 营战略和稳定发展造成不利影响。

(十一)内控体系建设及内控制度执行风险

 内部控制制度是确保公司财务和业务正常开展的重要因素。公司已根据现代企业管 理的要求,逐步建立健全符合创业板上市公司相关要求的内部控制体系,但上述制度及体系仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善。若公司因内控体 系不能根据业务需求及时完善,或者有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实,将直接 影响公司经营管理目标的实现、公司财产的安全和经营业绩的稳定性。

(十二)军品业务资质无法续期的风险

报告期各期,公司军品业务收入、毛利逐年上升。公司为军品客户提供产品需要相 应资质,并且需要定期接受审查,军品资质到期后,公司将根据相关规定和要求申请续 期。如果因政策变化等因素导致公司军品业务资质无法得到延续,军品业务将面临重大 风险,对生产经营带来负面影响。

(十三)社会保险费、住房公积金缴纳事项的合规风险

报告期内,公司存在未为部分员工缴纳、委托第三方代为缴纳以及未按照实发工资 基数为员工缴纳社会保险费及住房公积金的情形,具体参见本招股说明书“第四节 发 行人基本情况”之“十六、发行人员工情况”之“(二)员工社会保险和住房公积金缴 纳情况”。

上述情形未完全遵守《中华人民共和国社会保险法》及《住房公积金管理条例》的 有关规定。虽然公司控股股东、实际控制人栾东海已就发行人为员工缴纳社会保险费和 住房公积金事宜出具了相应承诺,但若公司被主管部门或员工要求补缴社会保险费及住 房公积金,或被主管部门处以行政处罚,仍将对公司生产经营带来负面影响。

(十四)知识产权保护的风险

截至本招股说明书签署日,公司已获得发明专利 41 项,实用新型专利 27 项,并有 多项申请中的专利。公司通过申请专利对自主知识产权进行保护,该等知识产权对公司 未来发展具有重要意义,但仍存在关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风 险。如果公司遭受知识产权侵权而未能采取及时有效的保护措施,将对公司生产经营带 来负面影响。

(十五)质量安全的风险

公司生产的高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品广泛应用于高端 装备领域的生产制造,合金产品尤其是高温合金产品的性能和质量在相当大的程度上决 定着下游航空航天等领域关键零部件的使用性能、寿命和可靠性。产品质量的稳定性、一致性对航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等领域高端装备的经济可承 受性影响同样十分显著。

公司拥有完善的质量控制体系,已通过境内外多项质量管理体系认证。报告期内, 公司质量控制制度和措施实施情况良好,未发生重大产品质量纠纷。但如果公司不能持 续有效地完善相关质量控制制度和措施,满足客户对产品质量不断提高的要求,将影响 公司的品牌形象和市场声誉,对公司经营业绩产生不利影响。

二、与行业相关的风险

(一)市场竞争的风险

公司生产的高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品具有高性能、高可靠性等特点,广泛应用于航空航天、石油化工、燃气轮机及汽轮机、核工程等领域高端装备关键部件的生产制造。作为重要的上游基础材料,叠加下游市场的需求增长,公司产品拥有广阔的发展空间,同时也将吸引更多同行业竞争对手进入,市场竞争日趋激烈。如果公司不能保持已有的竞争优势,收入规模、利润空间可能会受到竞争对手挤压,对公司生产经营带来负面影响。

(二)原材料价格波动及供给短缺的风险

报告期各期,公司原材料主要包括纯金属返回料、合金返回料、纯金属料及合金料,采购金额占采购总金额的比例分别为 78.65%、83.53%及 83.99%。上述原材料采购价格与大宗商品价格密切相关,存在一定波动性。报告期内,受供应紧缺、需求增长以及全球流动性提升的影响,镍、钴等有色金属市场价格整体呈上升趋势。如未来地缘政治情况、主要生产国产业政策或全球宏观经济形势发生变化,导致主要原材料供应量有所下降或市场价格持续上升,而公司产品价格无法及时相应调整或及时寻找替代原料,将导致公司用于生产的原材料短缺,对生产经营带来负面影响。

(三)军品市场开发的风险

高温合金、超高强合金等高性能合金作为关键军用材料,需完成军品验证评审,验证周期相对较长。通常在经过立项、签署技术协议、试验批试制、工艺方案评审、试制批试制、质量评估、装机前评审、试车考核、小批验证、批产评审等环节后,公司才能纳入客户的合格供货商名录并进行批量供货。如未来公司新产品研发失败或未能通过客户验证评审,将影响公司新产品作为定型产品的批量销售,对公司未来业绩增长产生影响。

(四)现有产品被其他材料替代的风险

特种合金具备高性能、高可靠性等特点,例如高温合金能够在高压、高温、高强度等恶劣环境下工作,因而多应用于航空航天发动机、燃气轮机、导弹等高端装备的关键部件。近年来,陶瓷材料、特种石墨材料、碳纤维材料等新型材料也取得了较快发展,在性能指标、产业化方面取得了较大突破及进展。若上述材料在功能及性能方面能够替代公司生产的特种合金产品,则公司市场空间将受到挤压,对生产经营带来负面影响。

三、其他风险

(一)发行失败风险

发行失败风险公司将在通过相关审批后及时启动发行工作。发行的成功与否取决于国内外宏观经济环境、资本市场行情以及投资者对于公司的预计估值和公司股价未来的走势判断。如果本次发行认购不足,公司本次发行将存在发行失败的风险。

本次发行适用中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法规的要求,如发行认购不足或发行未能达到预计上市条件的市值要求,将导致本次发行失败。

公司选择的具体上市标准为“预计市值不低于 15 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元”。公司的预计市值建立在报告期内已经实现的业绩情况及公开市场投资者对于同行业可比公司估值水平基础上。若公司经营业绩出现下滑,或同行业可比公司估值水平出现较大变动,可能导致公司发行后市值无法满足《上市规则》第 2.1.2 条第二款规定的上市标准中“预计市值不低于人民币 15 亿元”的要求从而导致发行失败的风险。

(二)国家秘密泄露风险公司

部分信息涉及国家秘密,在生产经营中公司将安全保密工作放在首位,采取各项有效措施保守国家秘密,但如有意外情况发生,导致有关国家秘密泄露,可能会对公司生产经营产生不利影响。

(三)募集资金投资项目相关风险

公司本次发行的募集资金主要用于年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目。尽管公司充分分析了该等募投项目的可行性,但是该等分析基于公司对当前市场环境、技术水平和发展趋势的判断和理解。如果在募投项目实施过程中,相关因素发生较大变化,导致募投项目无法顺利实施或产能未及时消化,则将对公司的生产经营带来不利影响。

(四)部分产品缺乏市场容量数据风险

报告期内,公司主要产品包括高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等,其中航空航天领域是公司高温及高性能合金的主要应用领域,公司变形高温合金在该领域内市场占有率约为 11%-13%,超高强合金在该领域内市场占有率约为 2%-3%。高品质特种不锈钢中的代表性产品双相不锈钢的市场占有率约为 1.32%。具体参见本招股说明书“第二节 概览”之“四、主营业务经营情况”之“(三)发行人的竞争地位”。目前,行业内缺乏细分领域公开、权威性的市场数据,上述市场占有率为公司通过间接数据推测相关细分领域市场容量,可能存在一定偏差或滞后性。

数据统计

(一)主要财务数据和财务指标:(单位:万元)
项目 2023年12月31日/2023 年 2022年12月31日/2022 年 201年12月31日/2021 年
资产总额 301,686.53 234,471.54 181,714.90
归属于母公司所有者权益 114,812.63 99,717.46 88,988.50
资产负债率(母公司)% 61.94% 57.47% 51.03%
营业收入 203,463.90 128,554.86 91,244.60
净利润 15,080.53 10,706.50 6,918.13
归属于母公司所有者的净利润 15,080.53 10,706.50 6,918.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12,779.68 7,074.14 5,162.15
基本每股收益(元) 0.54 0.38 0.25
稀释每股收益(元) 0.54 0.38 0.25
加权平均净资产收益率(%) 14.06% 11.35% 8.09%
经营活动产生的现金流量净额 7,711.89 -18,859.61 2,561.09
现金分红 - - -
研发投入占营业收入的比例(%) 4.54% 4.03% 4.16%

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