活动介绍:
本活动于2017年12月06日(星期三)14:00-17:00在全景•路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!网上路演日 | 2017年12月06日 |
申购日 | 2017年12月07日 |
网上摇号日 | 2017年12月08日 |
缴款日 | 2017年12月11日 |
联系人 | 陈东松 |
电话 | 0754-85115109 |
传真 | 0754-85115053 |
联系人 | 杨治安、汪柯 |
电话 | 020-87555888 |
传真 | 020-87557566 |
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金使用金额 | 自有资金使用金额 |
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1 | 日化生产线技术改造项目 | 6,123.00 | 4,040.53 | 2,082.47 |
2 | 营销网络建设 | 19,650.00 | 16,150.00 | 3,500.00 |
3 | 研发中心 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
合计 | 28,773.00 | 21,690.53 | 7,082.47 |
公司名称 | 名臣健康用品股份有限公司 |
注册资本 | 6,106.383万元 |
法定代表人 | 陈勤发 |
董事会秘书 | 陈东松 |
成立日期 | 1994年12月14日 |
股份公司设立日期 | 2015年4月29日 |
公司住所 | 汕头市澄海区莲南工业区 |
邮政编码 | 515834 |
公司电话 | 0754-85115109 |
公司传真 | 0754-85115053 |
互联网网址 | http://mingchen.com.cn/ |
电子信箱 | stock@mingchen.com.cn |
经营范围 | 化妆品生产;食品生产;食品销售;医疗器械生产;医疗器械经营;生产销售:洗涤剂,牙膏,卫生用品,家用电器,健身器材,塑料制品,工艺品,玩具,服装;印刷品印刷;销售:消毒产品,化工产品(危险化学品除外),日用百货,五金配件;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
(1)塑造传播民族品牌,耕耘发展民族产业
自1991年“美加净”商标被庄臣以合资方式收购以来,中国日化市场十多个优秀的民族品牌先后被外资收购,随后这些被收购的品牌相继淡出市场。公司自成立以来就扎根日化行业,以三、四线城市为立足点,专注打造具有中国本土特色的民族品牌,同时抓住一、二线城市细分市场的机会,谋求在一、二线城市取得突破性进展。
公司于1997年成功推出“美王”品牌并于2008年被认定为“广东省著名商标”,于2001年成功推出了“蒂花之秀”品牌并于2004年被认定为“广东省著名商标”。公司针对不同品牌的个性和特点,聘请了田震、姚晨、林心如等代言公司品牌,广告词“蒂花之秀,青春好朋友”深入人心。
(2)主打品牌突出,市场优势明显
公司主打品牌“蒂花之秀”、“美王”为“广东省著名商标”,品牌形象良好。根据中国统计信息服务中心,我国2013年洗发水行业的消费者互动度指数排行表来看,“蒂花之秀”排名前列。
2014-2016年,“蒂花之秀”赞助《中国好歌曲》,通过选择较高人气的综艺节目,锁定目标受众群体,扩大了品牌的影响力,享有较高知名度与美誉度。
(1)经销渠道
公司自上世纪90年代开始不断对三、四线城市精耕细作,逐渐将营销网络全面铺开并积极拓展一、二线城市细分市场,在这个过程中,公司营销团队积累了丰富的客户开发和管理经验,在全国各区域开发出了一批具有营销和管理实力的经销商,经销网络遍布全国。截至2016年末,公司产品零售网点数量为3万家左右。随着我国经济的不断发展,民族品牌进入全面发展期,公司产品为迎合这一历史机遇,开始对产品升级转型,并积极开发与产品相契合的渠道。
(2)商超渠道
公司自2012年开始加大拓展商超渠道,至今营销网络已经覆盖大润发、利群等多家连锁系统。经销渠道与现代商超渠道协同发展的格局使公司实现了经营平稳运行。
(1)拥有完善的研发体系和专利技术体系
健康护理用品种类繁多,市场竞争激烈,不断开发新产品对企业的发展尤为重要,而产品创新与科技研发息息相关。经过20多年的发展,公司研发中心已经初步建成功能齐备的研发体系和人才队伍体系,跻身本土日化企业研发的前列,进入了以皮肤和头发问题为研究导向并寻找解决策略和方案的新阶段。
公司自成立以来一直注重产品的研究开发,取得了一系列科研成果及荣誉,被认定为“高新技术企业”;经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的评审,获得国家级实验室认可证书(CNAS认证);建成“广东省生物工程技术研究中心”和“广东省企业技术中心”等省内高水平的研发创新平台,截至报告期末,公司拥有26项发明专利,36项作品著作权,62项外观设计专利。
(2)参与多项国家、行业标准的制定和修订
作为国内日化行业领军企业之一,公司技术研发团队始终走在国内企业前列,与国内外优秀同行共同致力于行业技术水平的提升,积极参与国家和行业标准的制定和修订工作,为推动行业技术进步和规范化运行做出应有的贡献,具体情况如下:
序号 | 国家标准 | 标准编号 | 发布部门 |
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1 | 去角质啫喱 | GB/T30928-2014 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
2 | 剃须膏、剃须凝胶 | GB/T30941-2014 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
3 | 润肤膏霜 | QB/T1857-2013 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
4 | 爽身粉、祛痱粉 | QB/T1859-2013 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
5 | 睫毛膏 | GB/T27574-2011 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
6 | 护发素 | QB/T1975-2013 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
7 | 润肤油 | GB/T29990-2013 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
8 | 唇彩、唇油 | GB/T27576-2011 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
9 | 护肤乳液 | GB/T29665-2013 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
10 | 洗发液、洗发膏 | GB/T29679-2013 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
11 | 洗面奶、洗面膏 | GB/T29680-2013 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
12 | 香粉、蜜粉 | GB/T29991-2013 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
(3)科技成果突出
公司近年所获得的主要科技成果奖项如下:
序号 | 奖项名称 | 项目名称 | 发奖单位 |
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1 | 2014年度中国轻工业联合会科学技术优秀奖 | 巯基吡啶氧化物型去屑护发产品的研究与应用 | 中国轻工业联合会 |
2 | 2014年度广东省轻工业协会科学技术进步奖二等奖 | 去屑洗发露双相传输技术的研究与应用 | 广东省轻工业协会 |
3 | 2014年度广东省轻工业协会科学技术进步奖三等奖 | 低粘度高稳定护肤乳液的研发与应用 | 广东省轻工业协会 |
4 | 2015年度广东省轻工业协会科学技术进步奖一等奖 | 巯基吡啶氧化物型去屑护发产品的研究与应用 | 广东省轻工业协会 |
5 | 2014年度汕头市科学技术奖三等奖 | 巯基吡啶氧化物型去屑护发产品的研究与应用 | 汕头市人民政府 |
6 | 第七届汕头市专利奖优秀奖 | 去屑洗发组合物 | 汕头市人民政府 |
7 | 2015年度汕头市科学技术奖二等奖 | 功能性高效去屑洗发水的研究与应用 | 汕头市人民政府 |
8 | 2016年度中国轻工业联合会科学技术奖二等奖 | 去屑洗发露双相传输技术的研究与应用 | 中国轻工业联合会 |
9 | 2016年度汕头市科学技术奖三等奖 | 低粘度高稳定护肤乳液的研发与应用 | 汕头市人民政府 |
10 | 第九届汕头市专利优秀奖 | 去头屑护发素组合物 | 汕头市人民政府 |
(4)行业领先的检测能力
2016年3月,公司检测中心经审查已符合ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,并由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发认可证书“名臣健康检测中心”(注册号:CNAS L9020)。这表明本公司检测中心的检测能力和水准已经达到国内领先标准。
设计团队的技术实力、经验直接决定了工程技术咨询企业的竞争实力,是工程技术咨询企业的“核心机器”和第一生产力。自成立以来,公司十分注重高端技术人才的培养和引进,目前已经形成了一批稳定的、结构完善的高素质核心技术团队。公司拥有国家级和省级勘察设计大师4人,享受政府特殊津贴专家2人,河南省学术技术带头人和河南省优秀青年科技专家5人,正高级职称员工70人,副高级职称员工185人,中级职称员工426人,国家各类注册工程师134人,博士后、博士及硕士374人。公司充分利用各种机会、各种平台不断在为员工提供更多的培养机会,同时亦提高了公司的行业地位和市场知名度,实施一流的人才打造一流企业的人才战略。
公司是国内较早开展对外国际经济技术合作业务的单位之一,多年来,参与和承担了40多个援外重大公路工程项目的设计、施工监理和技术咨询工作,如国家援孟加拉国7座大桥的勘察设计、柬埔寨国家高速公路网规划、柬埔寨国家干线路网规划、援尼日尔第三大桥勘察设计、援多米尼克沿海公路勘察设计等项目。工程遍及亚洲、非洲、拉美等20多个国家和地区。近年来,开展了马里大学城知识之路、援纳米比亚新机场公路、孟加拉国N8公路改扩建等项目的技术服务工作。目前,公司在柬埔寨设立有海外机构,并逐步开拓非洲市场。
>>展开个人健康护理产品属于快速消费品行业,品牌形象对公司而言至关重要。随着公司持续经营,公司产品在市场上存在被仿制甚至恶意攻击的风险。公司产品被他人仿制、仿冒将影响公司的品牌形象以及公司利益,对公司造成一定负面影响;部分竞争对手采取不正当竞争手段,对公司品牌进行恶意攻击,可能动摇消费者对公司产品的信心。若公司品牌、注册商标等权益受到侵犯、或声誉遭受恶意诋毁,公司选择依照法律途径进行维权,可能耗费公司一定的财力、物力和人力,从而对公司的正常经营产生不利影响。
公司主要产品的销售模式主要包括经销模式和商超模式,并以经销模式为主。募投营销网络项目建设完成后,公司仍将以经销模式为主。如公司未能对经销商有效管理或未能维护好与经销商的合作关系,则部分经销商可能会出现难以管理、销售业绩不佳等现象。另一方面,经销商也存在发展战略与公司不一致甚至背道而驰的风险,从而影响公司品牌形象和营销策略,给公司未来发展带来不利影响。
品牌形象和品牌价值是日化行业企业的核心竞争力因素之一。报告期内,公司通过在电视台投放广告、时尚杂志和互联网等媒介投放广告、高铁站等平面广告投入以及选择与公司品牌气质形象相符的形象代言人等宣传方式,有效传播了公司的经营理念,进一步巩固和提升了公司的品牌形象。但广告宣传效果不仅仅与费用支出相关,也与投放目标的栏目收视率 、关注度、受众感受等因素有关。若公司的广告宣传无法达到预期的宣传效果,将对公司的经营业绩产生一定的影响。
公司本次募集资金拟投向“日化生产线技术改造项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设项目”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好的发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的,若能顺利实施,公司的业务规模、品牌渠道建设、研发能力将得以大幅提升,有利于公司进一步增强核心竞争力和持续盈利能力。但是在上述项目的实施过程中,也不排除因宏观经济波动、产业政策变化、技术进步、市场变化等因素,或者市场开拓不同步所带来的风险,从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。
本次募集资金项目资产折旧及摊销金额较大。尽管公司已对募集资金投资项目进行了严密的市场调研和论证,但如果募投项目市场拓展不足或者发生其他重大不利变化,未能如期实现收益,则公司存在因折旧、摊销费大量增加导致利润下滑的风险。
公司于2011年8月23日取得经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局批准的证书编号为GF201144000216的高新技术企业证书,有效期3年;于2014年10月10日取得经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局批准的证书编号为GR201444001486的高新技术企业证书,有效期3年。
如果公司未能通过高新技术企业资格认定,公司将不能继续享受高新技术企业的相关税收政策,将增加公司的税收负担并对公司盈利构成负面影响。
截至本招股说明书签署之日,公司正依据《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火[2016]32号)及《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》(国科发火[2016]195号)的规定进行高新技术企业认定的申报工作,并已于2017年5月22日完成网上提交申报。
>>展开项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
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流动资产合计 | 39,888.36 | 43,931.13 | 39,197.65 | 30,167.98 |
非流动资产合计 | 7,824.61 | 7,807.11 | 8,083.25 | 8,105.54 |
资产总计 | 47,712.97 | 51,738.24 | 47,280.90 | 38,273.52 |
流动负债合计 | 18,184.28 | 22,941.07 | 24,284.63 | 20,228.10 |
非流动负债合计 | 70.00 | 60.00 | - | - |
负债合计 | 18.254.28 | 23,001.07 | 24,284.63 | 20,228.10 |
股东权益合计 | 29,458.69 | 28,737.17 | 22,996.27 | 18,045.42 |
归属于母公司股东权益合计 | 29,458.69 | 28,737.17 | 22,996.27 | 18,045.42 |
项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
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营业收入 | 30,423.43 | 59,612.09 | 58,756.46 | 55,921.29 |
营业利润 | 2,572.07 | 5,413.69 | 5,124.19 | 3,220.94 |
利润总额 | 2,578.07 | 5,558.94 | 5,099.71 | 3,644.35 |
净利润 | 2,248.11 | 4,740.90 | 4,350.85 | 3,178.62 |
归属于母公司股东的净利润 | 2,248.11 | 4,740.90 | 4,350.85 | 3,178.62 |
项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
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经营活动产生的现金流量净额 | -6,117.24 | 8,475.91 | 11,386.89 | 2,459.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -358.45 | -1,111.81 | -1,242.10 | -172.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,526.60 | 1,000.00 | -2,487.75 | -200.25 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -8,002.28 | 8,364.10 | 7,657.03 | 2,086.55 |
项目 | 2017年6月30日/2017年1-6月 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日 /2015年度 |
2014年12月31日 /2014年度 |
---|---|---|---|---|
流动比率(倍) | 2.19 | 1.91 | 1.61 | 1.49 |
速动比率(倍) | 1.18 | 1.17 | 0.84 | 0.70 |
资产负债率(母公司) | 30.50% | 42.95% | 43.58% | 39.39% |
资产负债率(合并) | 38.26% | 44.46% | 51.36% | 52.85% |
存货周转率(次) | 1.05 | 2.06 | 2.09 | 2.30 |
应收账款周转率(次) | 13.74 | 24.68 | 17.95 | 21.05 |
综合毛利率 | 37.33% | 36.93% | 36.75% | 37.88% |
息税折旧摊销前利润(万元) | 3,136.37 | 6,884.96 | 6,452.64 | 4,998.71 |
利息保障倍数 | / | / | 59.12 | 19.20 |
每股经营活动的净现金流量(元/股) | -1.00 | 1.39 | 1.86 | 0.43 |
每股净现金流量(元/股) | -1.31 | 1.37 | 1.25 | 0.36 |
每股净资产(元/股) | 4.82 | 4.71 | 3.77 | 3.14 |
无形资产(土地使用权除外)占净资产比例 | 0.16% | 0.17% | 0.05% | 0.10% |